A3供应链实验案例-新中大国际财务实验案例

1、新中大国际财务实验案例PAGE PAGE 29A3供应链实验案例目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc141667496 A3供应链实验案例 PAGEREF _Toc141667496 h 1 HYPERLINK l _Toc141667497 上机实验一 建账及系统初始化 PAGEREF _Toc141667497 h 2 HYPERLINK l _Toc141667498 一 实验目的 PAGEREF _Toc141667498 h 2 HYPERLINK l _Toc141667499 二 实验资料 PAGEREF _Toc141667499 h 2 H

2、YPERLINK l _Toc141667500 三 实验要求 PAGEREF _Toc141667500 h 7 HYPERLINK l _Toc141667501 四 实验指导 PAGEREF _Toc141667501 h 8 HYPERLINK l _Toc141667502 上机实验二 库存流程应用实战 PAGEREF _Toc141667502 h 9 HYPERLINK l _Toc141667503 一 实验目的 PAGEREF _Toc141667503 h 9 HYPERLINK l _Toc141667504 二 实验资料 PAGEREF _Toc141667504 h

3、9 HYPERLINK l _Toc141667505 三 实验要求 PAGEREF _Toc141667505 h 11 HYPERLINK l _Toc141667506 四 实验指导 PAGEREF _Toc141667506 h 11 HYPERLINK l _Toc141667507 上机实验三 销售流程应用实战 PAGEREF _Toc141667507 h 17 HYPERLINK l _Toc141667508 一 实验目的 PAGEREF _Toc141667508 h 17 HYPERLINK l _Toc141667509 二 实验资料 PAGEREF _Toc14166

4、7509 h 17 HYPERLINK l _Toc141667510 三 实验要求 PAGEREF _Toc141667510 h 18 HYPERLINK l _Toc141667511 四 实验指导 PAGEREF _Toc141667511 h 19 HYPERLINK l _Toc141667512 上机实验四 采购流程应用实战 PAGEREF _Toc141667512 h 22 HYPERLINK l _Toc141667513 一 实验目的 PAGEREF _Toc141667513 h 22 HYPERLINK l _Toc141667514 二 实验资料 PAGEREF _

5、Toc141667514 h 22 HYPERLINK l _Toc141667515 三 实验要求 PAGEREF _Toc141667515 h 23 HYPERLINK l _Toc141667516 四 实验指导 PAGEREF _Toc141667516 h 24 HYPERLINK l _Toc141667517 上机实验五 高级企业物流实战应用 PAGEREF _Toc141667517 h 27 HYPERLINK l _Toc141667518 一 实验目的 PAGEREF _Toc141667518 h 27 HYPERLINK l _Toc141667519 二 实验资料

6、 PAGEREF _Toc141667519 h 27 HYPERLINK l _Toc141667520 三 实验要求 PAGEREF _Toc141667520 h 28 HYPERLINK l _Toc141667521 四 实验指导 PAGEREF _Toc141667521 h 28上机实验一 建账及系统初始化建账及系统初始化是企业应用软件系统特别重要的首要环节，初始化工作的好坏将影响到后续业务处理的质量。新中大A3软件为用户提供了准确的、统一的系统初始化环境，通过建账及系统初始化，建立企业进行供应链处理所需的账套及各种基础数据。一 实验目的1掌握建立新账套的方法；2学习用户管理及操

7、作权限的设置；3了解基础资料、系统选项设置方法；4学习物料主文件的设置及维护；5掌握如何录入库存初始数据；6掌握如何进行销售初始设置；7掌握如何进行采购初始设置；8掌握生产系统初始设置；9掌握备份并完成初始化。二 实验资料为了能够熟练掌握新中大国际A3管理软件的功能，本案例特意设计了一套以股份制公司为模型的操作案例。1该企业的建账基本资料如下： 账套号为：0000；账套名称：杭州国益股份有限公司；账套年度：2006年；账套启用日期：2006年12月1日；单位负责人：张无极；财务主管：孙小珊；业务模块：数据管理中心，权限中心，账务中心，采购管理，库存管理，销售管理，基础数据，制造基础数据，主生产

8、计划，物料需求计划，车间作业管理等模块。 其中企业背景：该公司主要进行不锈钢排气管生产，主要原材料为不锈钢卷料，经过下料，焊接，电镀，最后总装为一个排气管。是个机械加工企业，典型的离散生产企业模式。主要有原材料仓库和半成品仓库和成品仓库。2表1-1 操作员及岗位权限设置：代码姓名所属部门岗位说明0001Lucy总裁办领导查询0002Nancy仓库管理仓库出入库管理操作0003Nick销售管理销售过程订单等业务处理0004Paul采购管理采购过程等业务管理0005Annie 生产计划生产计划管理0006Susan车间统计车间作业统计0006Steven 财务部财务管理3该企业的基本基础资料如下：

9、系统的基本选项序号选项内容1数量精度位数为4位2单价为4位3启用磅单管理4启用辅助计量单位公司类型：股份有限公司（新会计制度），系电器研发、生产、销售为一体企业；记账本位币：人民币；汇率采用方式：固定汇率制；账套期间：公历制（1.1-12.31）；账套启用会计期：12会计期4表1-2 外币资料（直接汇率法）：外币代码外币名称12月初汇率12月记账汇率12月份调汇汇率USD美圆8.08.028.01HKD港币1.021.031.0255表1-3 结算方式：代码结算方式01转账支票02现金03现金支票04汇票6表1-4 部门：部门代码部门名称00总经办 General Manager office

10、01生产部 production Dept.0101落料车间cutting workshop0102焊接车间welding workshop0103装配车间 assembly workshop0104电镀车间plating workshop02办公室Office10行政部Administration Dept.11人事Human Resource20财务Finance30品质quality40设备AUX50物流logistic51采购Purchase52销售Sale 7表1-5 往来客户：其中以下客户均为销售部的DINA负责代码客户名称销售类型信用额度核算币种000001ABC经销100000

11、000002Cosio 经销20000000003Good lucky 代销50000多币种000004American TPY com.经销0 美圆8表1-6 往来供应商：其中以下供应商均为采购部的汪少华负责代码供应商名称核算币种000011杭州天水长成材料公司000012温州华东包装有限公司000013北京畅想电子技术公司000014杭州东方广告有限公司000015浙江广播电视总台000016深圳机械设备9表1-7公司职员：员工代码姓名部门010026董永龙装配车间 assembly workshop010027蒋海红装配车间 assembly workshop010028李树枫装配车间

12、assembly workshop010029邓华胜焊接车间welding workshop010030李志和焊接车间welding workshop010031罗树礼焊接车间welding workshop010032徐勤国焊接车间welding workshop010033陈丽英电镀车间plating workshop010034代启顺电镀车间plating workshop010035齐世荣电镀车间plating workshop010036韩容电镀车间plating workshop010037张立方焊接车间welding workshop010038吕本锋焊接车间welding wo

13、rkshop010039李亮落料车间cutting workshop010040柳斌落料车间cutting workshop010041全忠义焊接车间welding workshop050101高婕办公室Office050102JAN办公室Office050103陈大军办公室Office050104DINA销售Sale050105Nick生产部 production Dept.050106paul生产部 production Dept.050107Fred生产部 production Dept.510001汪少华采购Purchase10表1-8 产品大类表产品大类代码产品大类名称01产成品fi

14、nished goods02半成品semi finished goods03原材料raw material04包装物packaging05辅料other material06劳防用品07备品备件08模具tools11表1-9 计量单位代码计量单位01件pcs02公斤KG03套set04只pcs05桶bottle06块pcs07付set08条pcs09瓶barrel10台dais11米m12表1-10 公司产品材料清单代码名称计量单位类型产品大类3707000排气管for after markets件pcs自制产成品finished goods11097纸板insert块pcs采购包装物pack

15、aging11109塑料带plastic band with print米m采购包装物packaging11110纸带paper band米m采购包装物packaging11114彩合gift box只pcs采购包装物packaging11202卡圈clip band 32 to 50mm件pcs采购原材料raw material11300条形码thermo sticker条pcs采购包装物packaging11471包装纸箱carton只pcs采购包装物packaging14200000木托盘wood pallet只pcs采购包装物packaging3707000M电镀排气管chromjum

16、-plate exhaust pipe件pcs自制半成品semi finished goods3707000R排气管总成exhaust pipe件pcs自制半成品semi finished goods14220004片料sheet metal件pcs自制半成品semi finished goods14210000不锈钢卷料stainless steel coil公斤KG采购原材料raw material其中，以上产品3707000产品启用批号管理。其余不启用批号管理13表1-11 公司仓库和库位资料仓库代码仓库名称是否资金独立核算01成品库是02半成品库是03原材料库是仓库代码仓库名称库位代码

17、库位名称01成品库0101良品库位0102废品库位02半成品库0201半成品库位03原材料库0301材料库位14表1-12 公司仓库期初数据和库存选项代码名称计量单位库位期初数量单价期初金额3707000排气管for after markets件pcs01012006120011097纸板insert块pcs03011000.121211109塑料带plastic band with print米m030110000.0440.0011110纸带paper band米m030110000.033011114彩合gift box只pcs030110000.055011202卡圈clip band

18、 32 to 50mm件pcs03011000.04411300条形码thermo sticker条pcs03012000.02411471包装纸箱carton只pcs03012006120014200000木托盘wood pallet只pcs0301200510003707000M电镀排气管chromjum-plate exhaust pipe件pcs0201306.0234180.7023707000R排气管总成exhaust pipe件pcs0201405.622414220004片料sheet metal件pcs0201504.924514210000不锈钢卷料stainless st

19、eel coil公斤KG0301200020724141448.2其中3707000的批号为20060701.其中1421000结存金额中运输费用为：1200，报关费用为：248.215.销售初始的基本选项和初始订单数据序号选项内容1默认单据提前天数为7天2折扣方式设置为数量折扣3按照物料代码定价4支持发退货单生成凭证5支持可用库存量检测6发货单出库完成后自动关闭订单7价格来源为价格表.8核销方式按照表头.销售订单初始数据:客户ABC在2006年10月26订货3707000产品1000个,价格为50元,其中已经发货500个,已经开票500个.没有收过货款，其中客户为经销方式。16.采购初始的基

20、本选项和初始订单数据序号选项内容1采购订单来自采购计划2采购计划来自采购计划周期3MRP或销售单据生成采购订单4采购订单单价可修改5订单数量超过计划数量时提示6自动关闭计划7自动关闭订单8自动关闭检验单采购订单初始数据:采购部给供应商杭州天水长成材料公司在2006年11月20日订货14210000不锈钢卷料stainless steel coil材料2000KG,价格为207241元,其中不含税,其中已经入库1000KG,已经核销20000元。 三 实验要求 1根据实验资料1建立账套； 2根据实验资料2增加操作员及授权； 3根据实验资料3完成系统基本选项 4根据实验资料4-13录入供应链需要基

21、础数据； 4根据实验资料14 完成仓库初始余额；5根据实验资料15 完成销售初始6根据实验资料16完成采购初始7完成数据备份，然后进行初始化操作。四 实验指导 1建立账套在账套数据库管理(DBCNT)完成处理，主要关键要素是创立账套号、账套年度以及业务模块的选择，本实验中选择业务模块模块即可，其它基础数据和权限管理系统自动设置为必选项。然后点“存入”便完成账套的创建。 图1-12物料主文件的设置，必须在产品大类、计量单位完成后进行。上机实验二 库存流程应用实战本实验是在完成实验一的基础上进行的处理，库存流程应用实战是企业存货核算的核心处理部分，本实验特设计了库存管理的日常处理流程。一 实验目的

22、1掌握库存管理仓库选项设置；2掌握存货计价方法；3掌握库存管理日常操作流程；4掌握日常仓库管理需要使用的报表和统计分析。二 实验资料其中初始部分资料与前一部分相同：表1-11 公司仓库和库位资料仓库代码仓库名称是否资金独立核算01成品库是02半成品库是03原材料库是仓库代码仓库名称库位代码库位名称01成品库0101良品库位0102废品库位02半成品库0201半成品库位03原材料库0301材料库位14表1-12 公司仓库期初数据和库存选项代码名称计量单位库位期初数量单价期初金额3707000排气管for after markets件pcs01012006120011097纸板insert块pcs

23、03011000.121211109塑料带plastic band with print米m030110000.0440.0011110纸带paper band米m030110000.033011114彩合gift box只pcs030110000.055011202卡圈clip band 32 to 50mm件pcs03011000.04411300条形码thermo sticker条pcs03012000.02411471包装纸箱carton只pcs03012006120014200000木托盘wood pallet只pcs0301200510003707000M电镀排气管chromjum

24、-plate exhaust pipe件pcs0201306.0234180.7023707000R排气管总成exhaust pipe件pcs0201405.622414220004片料sheet metal件pcs0201504.924514210000不锈钢卷料stainless steel coil公斤KG0301200020724141448.2其中3707000的批号为20060701.其中1421000结存金额中运输费用为：1200，报关费用为：248.2114210000不锈钢卷料stainless steel coil的库存上限为10吨，下限为0.5吨,按照原料仓库进行上下限进

25、行控制,同时在单据录入的时候需要保存提示。同时14210000产品为进口材料,需要单独列示材料成本和运费和报关费用,在原材料库存金额中分别显示这些费用的收发结存情况。允许出现负库存，因为办理入库不及时，可能生产急需使用。14210000存货计价方法为加权平均。3707000排气管for after markets 启用批号管理。批号报警期限为半年，有限期限为1年。存货计价方法为先进先出。2其中财务类型有采购入库,生产领料,生产入库,销售出库,其中凭证模板为:采购入库:借原材料,应交税金,贷:应付账款,生产领料:借生产成本,贷:原材料销售出库:借销售成本,贷:库存商品生产入库:借库存商品,贷:生

26、产成本312月4日从0011公司采购进货14210000 共1.02吨,其中材料单价为20元,总的运输费用1000,报关费用100元.入原料仓库良品库位。财务类型为采购入库。412月19日从0011公司采购进货14210000 共2.22吨,其中价格没有确定. 入原料仓库材料库位，财务类型为采购入库。512月6日落料车间领用1421000 0.5吨,12月12日落料车间领用0.7吨. 从原料仓库材料库位发货。财务类型为生产领料。612月8日装配车间完工入库3707000排气管for after markets 共200个，其中批号为20061208，入成品仓库良品库位。财务类型为生产入库。71

27、2月14日装配车间完工入库3707000排气管for after markets 共200个，其中批号为20061214，入成品仓库良品库位。财务类型为生产入库。812月15日销售部发货给ABC客户3707000排气管for after markets 共150个，其中批号为20060701 数量120个，20061208数量30个，从成品仓库良品库位发货。财务类型为销售出库。912月25日对12月4日的材料进行价格暂估，其中材料单价为24元,总的运输费用1200,报关费用300元。1012月25日财务部进行成本核算，3707000的20061208成本为6.2, 20061214成本为5.8

28、.11进行存货模拟过账，检查存货发出成本是否正确。12所有单据进行审核1312月25日对3707000进行盘点，其中盘点结果少了一个，财务同意进行盘亏处理。系统中进行盘点卡打印，同时进行盘亏处理，财务类型为盘亏。14进行正式过帐。15根据财务类型，将每张出入库单据生成凭证。16进行结转到下一会计期。三 实验要求1根据实验资料1.2进行库存选项设置和凭证模板设置；2根据实验资料3-9完成日常出入库单据操作；3、根据实验资料3-9进行库存常规报表的查看和库存预警设置；4根据实验资料10完成存货成本价格维护；5根据实验资料11进行存货模拟过帐；6根据实验资12进行日常单据审核；7根据实验资料13进行

29、盘点业务处理；9根据实验资料14进行正式过账；9. 根据实验资料15进行凭证处理；10. 进行会计期结转；四 实验指导1、仓库基本流程2、仓库的初始流程3仓库选项卡片4计价方法和批号管理跟物料有关；5财务类型在财务基础数据中操作设置；6库存常规报表有：存货明细账，单据明细账，存货日报表，仓库收发月报表，库位收发结存表，库位结存表，事务类型统计表；7所有单据在正式过帐前必须审核；8库存年结在总账期末处理中操作； 上机实验三 销售流程应用实战本实验是在完成实验一基础上进行的处理，销售订单管理是企业销售业务核心处理部分，本实验特设计了销售过程中关键订单管理日常处理流程。一 实验目的1掌握系统可支持的

30、订单流程分类；2掌握销售价格管理体系2掌握订单管理审核流程；3掌握发货单审核流程；4掌握开票流程；5掌握收款流程；6掌握确认销售收入生成凭证。7掌握销售过程统计分析。二 实验资料其中初始部分资料与前一部分相同：销售初始的基本选项和初始订单数据序号选项内容1默认单据提前天数为7天2折扣方式设置为数量折扣3按照物料代码定价4支持发退货单生成凭证5支持可用库存量检测6发货单出库完成后自动关闭订单7价格来源为价格表.8核销方式按照表头.销售订单初始数据:客户ABC在2006年10月26订货3707000产品1000个,价格为50元,其中已经发货500个,已经开票500个.没有收过货款，其中客户为经销方

31、式。112月1日公司产品价格3707000价格表如下： 人民币，单位元标准价格出厂价成本价605545212月8日公司进行价格调整，其中价格调整如下：标准价格出厂价成本价5852433其中各个客户对应的结算系数如下：代码客户名称价格类型000001ABC出厂价000002Cosio 成本价000003Good lucky 标准价格000004American TPY com.出厂价412月9日接到000002客户订单3707000产品50个，销售价格为58元。要求交货日期为12/12日。销售员录入系统，进行订单审核，查看信用是否通过审核，库存是否足够。512月9日安排给000002客户进行发货

32、，录入发货单，进行审核。612月12仓库安排发货，进行销售出库，形成出库单。 712月20客户要求退货2个；销售员办理退货申请，公司同意退货。812月22日收到客户退货，销售员办理退货单。9仓库办理退货入库的手续。1012月22客户要求换货10个，其中退回10个，换同个型号10个，由于质量原因。销售员办理换货单据。11仓库根据换货要求进行出入库操作。1212月25日开票给客户000002，48个3707000，单价为58元。1312月25日收到客户欠初始订单的货款，50000元。1412月25日根据发票生成记账凭证。15销售订单预警条件是5-3-1低中高三 实验要求1根据实验资料1完成价格表的

33、录入；2根据实验资料2完成价格调整表的录入；3根据实验资料的需要，请设置销售财务类型和销售收入的凭证模板；以及销售发票本的登记；4根据实验资料3维护价格类型与客户的关系； 5根据实验资料4完成订单的录入和审核；6根据实验资料5完成发货单的录入和审核；7根据实验资料6完成仓库出库单的登记；8根据实验资料7完成退货申请单登记；9根据实验资料8完成退货单登记；10根据实验资料9完成退货入库办理；11根据实验资料10-11完成换货的相关操作；12根据实验资料12完成销售发票登记和审核；13根据实验资料13完成收款单的登记14根据实验资料14根据发票生成计账凭证。15查看统计销售报表16进行销售订单预警

34、提示四 实验指导1销售业务主体流程2、客户单位维护时，需要定义销售类型，销售类型决定整个业务的流程。3销售订单与销售发货单可以直接关联下推生成。订单保存后，单据下推按钮变亮4销售发票可以根据销售发货单生成。发货单保存后，单据下推按钮变亮5销售发票生成凭证是需要设置凭证模板，而且财务基本系统需要初始化完成。上机实验四 采购流程应用实战本实验是在完成实验一基础上进行的处理，采购订单管理是企业采购业务核心处理部分，本实验特设计了采购过程中关键订单管理日常处理流程。一 实验目的1掌握系统可支持的采购订单流程分类；2掌握供应商价格管理体系3掌握采购请购流程4掌握订单管理审核流程；5掌握检验和入库通知审核

35、流程；6掌握发票登记流程；7掌握付款登记流程；8掌握确认应付账款生成凭证。9掌握采购过程统计分析。二 实验资料采购初始的基本选项和初始订单数据序号选项内容1采购订单来自采购计划2采购计划来自采购计划周期3MRP或销售单据生成采购订单4采购订单单价可修改5订单数量超过计划数量时提示6自动关闭计划7自动关闭订单8自动关闭检验单采购订单初始数据:采购部给供应商杭州天水长成材料公司在2006年11月20日订货14210000不锈钢卷料stainless steel coil材料2000KG,价格为207241元,其中不含税,其中已经入库1000KG,已经核销20000元。 112月1日供应商价格如下：

36、 人民币，单位元供应商材料报价结算方式000012温州华东包装有限公司11097纸板insert0.1230天后付款11109塑料带plastic band with print0.0430天后付款11110纸带paper band0.0330天后付款000011杭州天水长成材料公司14210000不锈钢卷料stainless steel coil20630天后付款212月8日公司采购请购计划如下:材料计量单位请购数量要求交货日期11097纸板insert块pcs10002006.12.1811109塑料带plastic band with print米m10002006.12.1811110

37、纸带paper band米m10002006.12.1814210000不锈钢卷料stainless steel coil吨20002006.12.20312月9日采购员分别向000012下采购订单,请购内容为12月8日中的请购内容,其中14210000的内容下给000011供应商。其中价格参照供应商的报价。412月18日000012供应商送货到公司，质量部进行检验。检查全部合格，其中11097纸板有20个变形，验收不合格，退货。同时通知仓库入库。5仓库办理以上货物入库手续。612月20日000011供应商送货到公司，质量部进行检验，检验合格。7仓库办理12月20货物入库手续。812月22日收

38、到000012供应商开具发票。912月25日收到000011供应商开具发票。1012月25日根据发票生成应付款计账凭证。11申请付款000011杭州天水长成材料公司应付账款20000元。12采购订单预警条件是5-3-1低中高三 实验要求1根据实验资料1完成供应商价格维护；2根据实验资料2完成请购单录入和审核；3根据实验资料的需要，请设置销售财务类型和凭证模板；4根据实验资料3维护采购订单； 5根据实验资料4.6检验通知单和入库通知单，以及退货通知单；6根据实验资料5.7完成系统入库单；7根据实验资料8.9完成发票登记；8根据实验资料10生成应付账款；9根据实验资料11完成付款单的登记10查看统

39、计采购报表11进行采购订单预警提示四 实验指导1采购主体流程2、物料定义的时候,需要定义是否检验，检验影响订单的整个业务的流程。3采购流程需要在初始化时设定,需要选择是否启用采购计划。4采购发票生成凭证是需要设置凭证模板，而且财务基本系统需要初始化完成。上机实验五 高级企业物流实战应用本实验是在完成实验一基础上进行的处理，供应链管理是企业经营管理核心处理部分，本实验特设计了行业特性处理流程。一 实验目的1掌握冶金行业大宗采购流程；2掌握固定资产采购流程；3掌握供应商库存管理的流程；4掌握分销企业对客户库存管理的流程；5掌握销售赠品和采购备损的流程6掌握商品流程企业商品计划的流程；7掌握业务合同应收应付以及执行过程管理；8掌握外贸企业对单证的要求。9掌握服装企业的物流应用。10掌握条形码的应用二 实验资料112月4日企业和供应商一签订了物资采购合同,采购500吨铝土矿，具体以送货数量为准。合同中约定，铝土矿和石灰送货满100吨起，结算。铝土矿的价格参照相关国家标准确定，其中等级一（水分/铝硅比）为8000元/吨，等级2为7000元/吨。212/5送货到工厂，进行过磅称重。质量科进行抽样检验。3原料仓库进行实物接收。412月6日质量科检验结果：铝硅比和水分都合格。512月7日财务科进行该批产