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文档简介

- -/8.在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先请示部门负责人,并经总经理签署意见后财务部方可审核报销。.出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。四、补充规定.两人以上出差人员,在请示部门负责人允许后,可就随行高一级人员标准执行。.外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时,可享受食宿补助费。第九条外出人员的临时性支出,要及时与总经理取得联系,并得到同意后,方可支出。第十条对于支出金额在3000元以上的,要提前一天通知财务部,以便备款。第十一条报销金额在3000元以上的,如本人没有要求支付现金的情况下,财务部将把此报销款项直接汇入该报销人帐户。第十二条各种票据是财务报销的凭据,下列票据财务不予报销:容填写不全,字迹不清或有明显涂改迹象的票据;财务专用章的白条票据;量、单价、金额不明确的票据;称必须写全称。三条所有财务单据要一律用签字笔填写,否则视为无效票据。本页为著作的封面,下载以后可以删除本页!铲【最新资料Word版可自由编辑!】

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