员工费用报销流程

1、职工花费报销流程说明一、流程名称：职工花费报销流程二、流程说明：用于职工每个月报销差旅、办公等花费三、表单规格：花费报销单（*企业）单据号报销部门：（报销人）年月日（自动填）单据及附件共（报销人）页种类用途说明金额（元）菜单（报销人）（报销人）菜单（报销人）（报销人）菜单（报销人）（报销人）菜单（报销人）（报销人）合计（自动）金额大写（自动）：拾万仟佰拾元角分原借钱：（报销人）备注：（报销人）（可填字符1000字）建议：菜单：可自己保护报销人（自动，但可手工改）部门主管（自动）费控部门（自动）受权人（自动）财务总监（自动）总经理（自动）领款人：表单款式二：元应退：（自动）元财务经理（自动）记账

2、会计（自动）差旅费报销单(*企业)单据号报销部门：（报销人）年代日（自动）出差人（报销人）职别（报销人）出差事由出差日期自年代日起至年代日止（报销人）日期地址花费种类共贴附单据（报销人）张（报销人）共（报销人）金额日开端日结束日起点终点报销人报销人报销人报销人菜单报销人报销人报销人报销人报销人菜单报销人报销人报销人报销人报销人菜单报销人报销人报销人报销人报销人菜单报销人总计金额（大写）自动万仟佰拾元角分预付报销人元应退：（自动）元补贴自动元备注1000字内建议菜单：机票费，车船费，市内交通费，住宿费，出差补贴，住宿节俭补贴，其他报销人（自动，但可手工改）部门主管（自动）财务经理（自动）受权人（

3、自动）财务总监（自动）记账会计（自动）领款人：四、流程图五、流程操作及要求费控部门（自动）总经理（自动）报销人依据报销类型填写电子表单信息，系统自动产生单据号，且单据号独一，有必定的编码规则（编码规则企业码*年代*流水码）。电子表单原始信息填制要求充分详细，需在备注供给能够让审（核）批人清楚认识花费发生原因及组成状况。详细的规定可在电子流程逐渐完美后再出有关规定，比如餐饮费需在备注里面说明人员，时间，地址。的士费需报明做事原因，来往地址，时间。若备注中没法求情，可插入相应的附件，并在备注中提示。若报销人填制信息不清楚，则审查（批）人有权反对，由此致使的损失由报销人自行担当。电子单据填写完成后，

4、传递到业务领导（可能有多个层级），由其审查（批）业务能否真切、合理、合规，并担当因审查不到位带来的损失的责任。费控部门（未来可能的估算管理人员）审查业务能否高出控制范围及有关的规定。财务负责人主要审查其业务发生能否切合有关的财务规定。受权人依照其受权的权限审批有关业务，若超出审批权限则受权人审查，由总经理审批。受权人或总经理审批完成后电子单据传递到会计，同时系统自动提示通知报销人前来交托相应的附件及单据。报销人需将相应单据、合同或许报告按规定粘附在发票粘贴纸张上边；同时还需要在发票粘贴单上左上角注明对应的已经审批经过的电子花费报销单单据号。会计需查对电子单据和相应的附件单据。主要查对单据能否合

5、规，金额能否符合。假如切合要求，会计打印系统的审批单据（前三个月打印，打印内容可选择，系统成熟稳固后不用打印），并将附件单据等粘贴后来，制作相应凭据。假如不切合要求，办理：1）退实物单重审电子单，通知报销人；2）不需重申电子单，实物单须完美，通知报销人前来领单。会计将相应的实物凭据给出纳，电子单据也相同传递到出纳。出纳依据状况选择决定是银行转账，仍是现金领款。现金领款，系统发出付款通知，报销人依据通知前来领款，领完款后出纳销电子单。银行转账，完成后出纳销电子单；系统通知报销人查收，出纳需将相应的银行回执单粘贴在签收处。只有审查（批）经过的单据才能进入下级审查（批）等办理。而电子表单一旦审查（批

6、）经过则进入下次审查（批）环节，则表单信息基本信息及原来审查过的信息，附件信息不可以改正。若因各种原因未能经过审查（批）的单据，最后所有返回到报销人处，报销人可对单据作废办理，或许从头填制办理。报销人、审查（批）名字自动生成，不会因代码与名称对应关系（人员辞职代码给其余人用）改变而改变原单据的人名字。（人员名字可依据采纳扫描的个性假名字嵌入）审查（批）人只要要在相应的地点按（赞同）、（返回办理）按钮；若赞同，系统自动填写审查（批）人名字；返回按钮，可返回到指定级审查（批）人，默以为申请人，保存原来审查（批）的建议。建议的填写：在审查（批）人建议为“是”的状况下，审查（批）人需要在建议栏填写相应建议，审查（批）人名字自动加在建议后边。返回建议则自动弹出建议对话框，由审查（批）人填写，也可不填建议，直接保存。审查（批）人只好改正自己所填写的建议，但进入下一环节后则不可以改正。共计金额和大