SAP日常操作速查

1、日常业务处理1凭证业务 1.1过帐总帐会计科目凭证(含应收应付固定资产及特别总账)路径：会计核算算 -财务会计计 - 总分类帐 - 过账-一般过账账事务码：F-002事项字段名称输入字段输入凭证抬头数数据凭证日期/过账账日期/公司代码/货币/凭证抬头文文本/凭证类型业务日期/业务务日期/对应公司代代码/CNYY/凭证摘要要/使用默认SAA输入凭证行项目目数据记账码/科目/ SGL标识/事务类型表示借贷方/总总账科目或供供应商号码或或客户号码/业务对应的的特殊总账标标识/资产类等业务使用回车进入下一步步输入凭证行项目目数据输入科目金额/成本中心/利润中心/原因代码/文本业务金额/业务务对应成本中

2、中心/业务对应利利润中心/现金流量定定义/业务说明（必必输）/如为借方或或贷方红字，点点“其他数据”按钮勾选“反记账”输入凭证下一行行项目数据记账码/科目/ SGL标识/事务类型表示借贷方/总总账科目或供供应商号码或或客户号码/业务对应的的特殊总账标标识/目前仅资产产类业务使用用CTRL+F22凭证概览确确认凭证无误误CTRL+S过过帐凭证，记记录屏幕下方方显示的“凭证 * 记帐帐到公司代码码*中”中的凭证编编号TIPS：供应应商预付款可可以通过F-48预付定定金制作凭证证，客户预收收款可以通过过F-29预付付定金过账制制作凭证TIPS: SSAP习惯把把跟客户和供供应商相关的的交易科目都都通

3、过后台配配置集成起来来，前台输入入的时候只需需要记住客户户或供应商的的代码和特殊殊总账的标识识即可进行相相关类型的记记账，简化操操作同时便于于从客户和供供应商的维护护去查询报表表，这就是SSAP的特殊殊总账。现金流量业务的的原因代码现金流量业务原因代码销售商品、提供供劳务收到的的现金101收到税收返还102收到的其他与经经营活动有关关的现金103购买商品劳务支支付的现金111支付给职工以及及为职工支付付的现金112支付各项税收113支付的其他与经经营相关现金金114收回投资所收的的现金201取得投资收益收收现202处置固定资产、无无形资产和其其他付现203收到的其他与投投资有关的现现金204处

4、置子公司及其其他营业单位位收到的现金金净额205购建固定资产无无形资产和其其他的现金211投资所支付的现现金212支付的其他与投投资有关的现现金213取得子公司及其其他营业单位位支付的现金金净额214吸收投资所收的的现金301借款所收到的现现金302收到的其他与筹筹资有关的现现金303发行债券收到的的现金304偿还债务所支付付的现金311分配股利、利润润或偿付利息息所支付的现现金312支付的其他与筹筹资活动有关关的现金313汇率变动对现金金的影响400与现金流量无关关5001.2 冲销销一般会计凭凭证路径：会计核算算 - 财务会计 - 总分类帐 - 凭证 - 冲销 - 单一冲销事务码：FB00

5、8事项字段名称输入字段冲销一般会计凭凭证凭证编号/公司司代码/会计年度/过帐日期/过帐期间要冲销的凭证编编号/凭证对应公公司代码/凭证所属会会计年度/冲销凭证的的过帐日期/冲销凭证的的过帐期间冲销一般会计凭凭证冲销原因01表示当前期期间的凭证在在当前期间借借贷反向冲销销02表示已关帐帐期间的凭证证在当前期间间借贷反向冲冲销03表示当前期期间的凭证在在当前期间红红字冲销04表示已关帐帐期间的凭证证在当前期间间红字冲销点击，显示要冲冲销的凭证并并确认无误F3返回后CTTRL+S过过帐凭证，记记录凭证编号号TIPS：使用用F-02过账账的凭证除凭凭证抬头文本本字段外均不不能修改，如如确定凭证入入错，

6、使用FFB08冲销销后重新记账账。1.3凭证查询询1.3.1一般般查询路径：会计核算算 -财务会计计 - 总分类帐- 凭证 - 显示事务码：FB003事项字段名称输入字段凭证查询凭证编号/公司司代码/会计年度要查询的凭证编编号/对应公司代代码/凭证会计年年度回车查看凭证清单查询凭证清单点击图标凭证清单查询公司代码/会计计年度/分类账/一般选择对应公司代码/凭证会计年年度/分类账选择择*/按需求填入入一般选择页页中的字段（勾选仅为自有有凭证可以只只查询自己做做的凭证） 1.3.2凭证证自定义查询路径：总账业务务处理 - 账户 - 总帐科目行行项目(新的) 事务码：FAGGLL03事项字段名称输入

7、字段凭证查询自由选择1.选中“所有有项目”2.点击左上角角自由选择图图标凭证查询总账科目主记录录/总账科目公公司代码/总账科目行行项目按所需查询的字字段选取相应应的字段并填填入数据CTRL+S保保存后F8运行或路径：会计核算算 - 财务会计 - 总分类帐 - 信息系统 - 总帐报表 (新) - 凭证 - 一般的 - 行项目摘要要事务码：S_AALR_8770123447事项字段名称输入字段凭证查询S_ALR_8870123347按所需查询的字字段选取相应应的字段并填填入数据F8运行1.3.3采购购发票校验路径：应付业务务处理-凭证输入入-发票校验验-输入收款款发票事务码：MIRRO事项字段名称

8、输入字段基本数据业务处理/公司司代码/发票日期/过账日期 发票校验正数在在“业务处理”中选“发票”，负数选“贷方凭证”采购订单校验输入采购订单号号码选中要发票校验验的物料行项项目并核对金金额计算税额税率/计算税额额/金额选择发票对应的的税率后复选选“计算税额”框/金额输入右右上角余额栏栏中金额，并并与原单据核核对状态指示灯变绿绿后点击“模拟”预览凭证，确确认无误CTTRL+S过过账，记录凭凭证编号SHIFT+FF12显示发发票凭证，点点击“后继凭证”按钮记录凭凭证编号F-02通过应应付账款科目目制作后续凭凭证2.资产业务事务码路径输入字段ABUMN（调整资产分类类）会计核算 - 财务会计计 -

9、 固定定资产 - 过帐 - 传输 - 在公司代码码内传输凭证日期、过账账日期、资产产价值日按发发生日输入选择“新资产”-点击“主数据”-点击“附加数据”Uselifee（折旧/使用期间）填填写为5年或3年，DKEYY正常显示为为Z001记录新资产号ABT1N（公司间资产转转移）会计核算 - 财务会计计 - 固定定资产 - 过帐 - 传输 - 公司间资产产转移凭证日期、过账账日期、资产产价值日按发发生日输入.选择“来自NBBV的收入”，选择01账目折旧旧公司代码输入要要转入的公司司选择“新资产”-点击“主数据”-点击“附加数据”Uselifee（折旧/使用期间）根根据固定资资产调整明细细表填写为

10、为5年或3年，DKEYY正常显示为为Z001，ODep Startt输入原资产产折旧计算开开始日期记录新资产号通过F-02凭凭证制作按固定资产清清理和固定资资产调整科目目制作转账凭凭证ABAA（修改折旧金额额）会计核算-财财务会计-固定资产-过账-手工价值值改正-未计划的的折旧1、公司代码按按实际公司代代码填写2、资产编号填填写需修改资资产编号3、次级资产编编号：不填，自自动生成04、凭证日期填填写业务发生生日5、过账日期：同凭证日期期6、期间填写业业务发生期间间7、事务类型8、回车9、记账金额填填写要调整的的折旧额10、资产价值值日填写填写写业务发生期期间3.帐表查询3.1查询总账账会计科目

11、余余额及行项目目SAP中定义了了多种总账科科目余额的查查询方式，可可以控制输出出为行项目或或者合计显示示，下表为常常用的余额查查询事务码及及简要说明。事务码路径说明FS10N会计核算 - 财务会计 - 总分类帐 - 帐户 - 显示余额单个总帐科目行行项目显示，输输出为按月合合计，双击后后进入明细FAGLL033会计核算 - 财务会计 - 总分类帐 - 帐户 - 显示余额 (新) 多个总帐科目行行项目显示（指指定时间段后后输出期间的的凭证行项目目）S_ALR_8870122277财务会计 - 总分类帐 - 信息系统 - 总帐报表 (新) - 科目余额 - 一般的 - 总帐科目余余额 - 总帐科目

12、余余额可指定期间范围围和合计层次次的多个总帐科目目余额显示S_ALR_8860000030财务会计 - 总分类帐 - 信息系统 - 总帐报表 (新) - 科目余额 - 一般的 - 总帐科目余余额 - 总帐科目余余额（新）可指定期间范围围、成本中心心、利润中心心的多个总帐科目目余额显示S_ALR_8860000031财务会计 - 总分类帐 - 信息系统 - 总帐报表 (新) - 科目余额 - 一般的 - 总帐科目余余额 - 业务额：科科目余额可指定期间、成成本中心、利利润中心的多多个总帐科目目余额显示S_ALR_8870123301财务会计 - 总分类帐 - 信息系统 - 总帐报表 (新) -

13、科目余额 - 一般的 - 总计和余额额 - 总计和余额额可指定期间和合合计层次的多多个总帐科目目余额显示3.2查询客户户余额及行项项目事务码路径说明FBL5N会计核算 - 财务会计 - 应收款 - 帐户 - 显示/更改行项目目多个客户余额行行项目显示（指指定时间段后后输出期间的的凭证行项目目）S_ALR_8870121172会计核算 - 财务会计 - 应收款 - 信息系统 - 应收科目会会计核算报表表 - 客户余额 - 以本位币计计的客户余额额可指定科目、期期间的多个客户科目余额显示3.3查询供应应商余额及行行项目事务码路径说明FBL1N会计核算 - 财务会计 - 应付帐款 - 帐户 - 显示

14、/更改行项目目多个供应商余额额行项目显示示（指定时间间段后输出期期间的凭证行行项目）S_ALR_8870120082会计核算 - 财务会计 - 应付帐款 - 信息系统 - 应付科目会会计核算报表表 - 供应商余额额 - 以本币计的的供应商余额额可指定科目、期期间的多个供供应商科目余余额显示3.4查询资产产报表事务码路径说明AW01N会计核算 - 财务会计 - 固定资产 - 资产 - 资产浏览器器计划价值 标签签页显示更改改购置的所有有事务、为资资产计算的所所有折旧值、帐帐面净值过账金额 标签签页显示所有有帐面事务。比较 标签页显显示多年状况况。参数 标签显示示折旧码和资资产的详细特特征。S_A

15、LR_8870119963会计核算-财财务会计-固定资产-信息系统-资产会计报报表-资产余额额 -余额清单单 - 资产余额-按资产编号号可以按固定资产产编号分明细细查看截止到到报告日期的的固定资产购购置价值、累累计折旧、帐帐面余额，双双击列表中资资产转入资产产浏览器S_ALR_8870119964会计核算-财财务会计-固定资产-信息系统-资产会计报报表-资产余额额 -余额清单单 - 资产余额-按资产分类类可以按固定资产产分类分明细细查看截止到到报告日期的的固定资产购购置价值、累累计折旧、帐帐面余额，双双击列表中资资产转入资产产浏览器S_ALR_8870119966会计核算-财财务会计-固定资产

16、-信息系统-资产会计报报表-资产余额额 -余额清单单 - 资产余额-按成本中心心可以按固定资产产所属成本中中心分明细查查看截止到报报告日期的固固定资产购置置价值、累计计折旧、帐面面余额，双击击列表中资产产转入资产浏浏览器主记录维护会计科目创建路径：会计核算算-财务会计计-总分类帐帐-主记录-总帐科目目-单个处理理-集中地事务码：FS000事项字段名称输入字段创建会计科目初初始屏幕总账科目编号/公司代码点击“带模板” (建立新的的会计科目可可以参照类似似的已有的科科目快速创建建, 现有总帐帐科目与将要要创建的总帐帐科目的科目目编号范围相相同，且结构相似似)-输入系统统中已有的总总账科目及对对应的

17、公司代代码修改总帐科目数数据修改总帐科目长长文本如银行行存款招商商银行-点击“编辑成本要要素”(如为费用用/成本/收入科目需需要创建成本本要素,其他科目不不需要创建成成本要素)-输入成本本要素的有效效起始日期-回车-输入成本本要素类别(费用类输入入1初级成本要要素,成本类和收收入类输入111 收入)-CTRL+S“保存”注意：创建会计计科目时，同同一科目各公公司均要同时时建立菜单“总账科目目”（ALT+/）中可进行行科目的修改改、冻结和删删除客户主数据维护护事务码路径输入字段FD01会计核算 - 财务会计 - 应收款 - 主记录 - 创建在“参考“页面面中输入系统统中已有的客客户号码及对对应的

18、公司代代码，输入要要创建客户的的公司代码，除门店零售类型外可不填客户编号-回车后填入“地址”页中标题、名称、检索项和“控制数据”页中供应商数据FD03会计核算 - 财务会计 - 应收款 - 主记录 - 显示F5可转入修改改主数据，菜菜单“附加”（ALT+CC）可转入冻冻结和删除供应商主数据维维护事务码路径输入字段FK01会计核算 - 财务会计 - 应付账款 - 主记录 - 创建在“参考“页面面中输入系统统中已有的供供应商号码及及对应的公司司代码，输入入要创建供应应商的公司代代码和供应商商号码-回车后填入入“地址”页中标题、名名称、检索项项和“控制数据”页中供应商商数据菜单“总账科目目”（ALT

19、+NN）中可进行行供应商的修修改、冻结和和删除成本中心主数据据维护事务码路径输入字段OKEON会计-控制-成本中心心会计-主数据-标准层次次-更改点击创建，选择择要创建的对对象：较低级级组（成本中中心组）、组组在同一级（成成本中心组）、成成本中心点击复制，修改改新成本中心心主数据点击删除可以删删除已建成的的成本中心必须输入对应利利润中心5利润中心主主数据维护事务码路径输入字段KCH5N会计 - 控控制 - 利润中心会会计核算 - 主数据 - 标准层次 - 更改点击创建，选择择要创建的对对象：较低级级组（利润中中心组）、组组在同一级（利利润中心组）、利利润中心，-公司代码码页中选中所所有公司-C

20、TRL+F3激活点击复制，修改改新利润中心心主数据点击删除可以删删除已建成的的成本中心资产主记录维护护事务码路径输入字段AS01固定资产主数据据维护 - 创建资产产主记录1.输入资产分分类、公司代代码-输入参照照资产和公司司代码后回车车-输入“一般的”选项卡中的的描述栏-输入“与时间相关关”中成本中心心-输入“折旧范围”选项卡中DKKEY（折旧旧策略）和UUseLiffe（使用年年限）月结年结流程月结流程1.1打开/关关闭会计期间间事务码路径输入字段S_ALR_8870036642 或OB52会计核算 - 财务会计计 - 总分分类帐 -环境-当前设置置-未清过帐帐期间和已清清过帐期间进入修改视

21、图，记帐期间： 指定时间间隔：总览屏幕上，输入以下内容：选择公司代码变式(如*玺利,选择*) -输入起始期间(新期间)/终止期间(允许的最长过帐期间)/年度(实际年度或在新年度) -保存-会计期间变更1.2打开/关关闭物料账期期事务码路径输入字段MMPV月结年结业务处处理 - 关闭账期 - 物料账期 - 结帐期间输入公司代码-输入下个个期间(包括会计年年度)或一个相关关的日期-点选仅检查查期间-F8运行无错错误后点选检检查并关闭期期间并运行每月1日打开账账期，结账后后关闭物料账期是绝不不允许开错账账期，因为此此操作一担操操作将无法逆逆转1.3销售数据据开票事务码路径输入字段VF04后勤 - 销

22、销售和分销 - 出具发票 - 开票凭证 - 处理出具发发票到期清单单出具发票日期填填入当月1日-月底-销售组织织选取要开票票的公司-全选“将被选中的的凭证”中所有选项项-F8显示开票票清单F5选中所有行行项目，点击击“集中出具发发票凭证”按钮或按F99统计栏中全部显显示后退出VFX3后勤 - 销销售和分销 - 出具发票 - 开票凭证 - 已冻结出具具发票到期清清单销售组织中输入入开票公司-“不完整，由由于”页面中勾选选会计冻结、在在会计接口中中的错误、定定价错误-F8运行查看“不完整，由由于”栏，如显示示“定价错误”反映至SAPP维护部解决决，如显示“科目确定错错误”进入下一步步VF11后勤

23、- 销销售和分销 - 出具发票 - 开票凭证 - 取消复制“科目确定定错误”的行项目中中凭证号码-填入“将被处理的的凭证”页面中凭证证栏CTRL+S保保存VF04后勤 - 销销售和分销 - 出具具发票 - 开票凭证证 - 处理理出具发票到到期清单选择单行后双击击-选择明细细后双击-修改科目设设置组为“商品”CTRL+S保保存1.4固定资产产折旧运行事务码路径输入字段AFAB会计核算 - 财务会计计 - 固定定资产 - 定期处理理 - 折旧旧运行 - 执行输入公司代码/财务年度/记帐期间-选择”计划内记帐帐运行”/”列出资资产”/”手工折折旧清单”-正式运行行前先 选择“测试运行-点”执行”-确

24、认继续处理-显示 测试运行 已成功-退出-不勾选测试运行-点击菜单程序后台执行行-输出设备备：LP011，回车-分别点击击立刻/检查/保存-折旧运行行完毕AFBP会计核算 - 财务会计计 - 固定定资产 - 定期处理理 - 折旧旧运行 -显示日志输入公司代码/会计年度/记账期间/点击”列出资产” -点击”执行1.5 GR/IR重分类类事务码路径输入字段F.19会计核算-财财务会计 - 总分类帐 - 期间 - 清算 - 重新分类 - GR/IR 清算算输入GRIR科科目/公司代码/结算日(结帐期最后后一天) -点过账账分页-选中”创建过账” -输入凭凭证日期(结帐期最后后一天)/记账日期期(结帐

25、期最后后一天)/凭证类型型SA/冲销记记账期间(下一账期期期第一天) -点”执行” -点”保存“-选择抬头头路径:系统-服务-批量输入-会话-选中处理理行, 点PROCEESS-选择仅显显示错误执行行-点击”会话概览” -sttatus为为时表示处理理成功1.6结账完毕毕S_ALRR_870003642 或OB52关闭闭账期1.7出具财务务报表TIPS：出表表前最好关闭闭所有EXCCEL窗口，否否则会造成已已打开的EXXCEL表数数据被覆盖。2.年结流程2.1维护次年年会计凭证编编号范围事务码路径输入字段OBH2SAP用户化实实施指南-财务会计（新新）-财务会计计全局设置（新新）-凭证-凭证号范范围-条目视图图中的凭证-复制到会会计年度输入要维护的公公司代码 -源会计年年度细节到会会计年度填入入要结束的会