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1、PAGE PAGE 13附件1学校食堂资产负债表编制单位（盖盖章）: _ 年 月 单位位：元（元元以下角角分）资产部类年初数期未数负债部类年初数期未数一、资产类类二、负债类类现 金金菜卡发行银行存款预收伙食费费其他应收款款其他应付款款库存物品负债合计固定资产三、净资产产类食堂结余资产合计固定基金五、支出类类净资产合计计食堂支出其他支出 四、收入类类 食堂收入 其他收入 支出合计收入合计资产部类合合计负债部类合合计制表人： 会计主主管： 单位负负责人：附件：学校食堂收收支明细细表编制单位（盖盖章）：_ 年月月日 单单位：元元（元以以下角分分）行次项 目目本月数本年累计数数备 注1一、收入合合计2

2、(一)食堂堂收入31学生伙伙食费42教师伙伙食费53其他6(二)其他他收入71残值收收入82利息93客饭招招待104其他11二、支出合合计12(一)食堂堂支出131米、面面食142食油153燃料 164菜蔬果果类175辅料186设备及及维修费费197水电费费208工资及及补贴219低值易易耗品2210其他他23(二)其他他支出241客饭招招待252其他27三、食堂结结余以前年度结结余：制表人： 会计主主管： 单位负负责人：附件： 学校食食堂库存存物品入入库单(存根)日 期名称数量单价金额备注经办人： 验验收人： 学学校食堂堂库存物物品入库库单(记记账联)日 期名称数量单价金额备注经办人： 验验

3、收人： 学学校食堂堂库存物物品入库库单(仓仓库)日 期名称数量单价金额备注经办人： 验验收人： 附件：_食食堂库存存物品月月盘存表表编制单位（盖盖章）：_年 月月 日日名称上月结余本月入库本月出库本月结余备注数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额大米面粉食油煤气柴油酱油生粉醋酒味精糖小计经办人: 验收人人: 单单位负责责人:附件：年 月月食堂工工作人员员工资单单编制单位（盖盖章）: _ 发发放日期期: 年 月序号姓名基本工资职务工资冷饮费加班费应发合计应扣部分实发金额签名伙食费养老保险医疗保险失业保险扣款合计12345678910 合 计计填制人: 审审批人:附件：_食食堂日购购菜清单单编制单位（盖盖章）: _ 日日 期期: 年 月月 日菜 名名数量单价金额菜 名名数量单价金额合计经手人: 验收收人: 负责人人: 附件:银行存款余余额调节节表编制单位（盖盖章）:_ 账账号： 年 月 日日项 目金 额项 目金 额银行存款日日记账余余额银行对账单单余额加：银行已已收，出纳未未收加：出纳已已收，银行未未收减：银行已已付，出纳未未付减：出纳已已付，银行未未出调节后余额额调节后余额额附件：_学校校食堂采采购日报报表(公公示)编制单位（盖盖章）：_年年 月 日类别名称数量计量单位单位价格金额备注米

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