某公司行政管理制度汇编(DOC 44)

1、 管理制度第一部分 行行政制度度2第一章 固固定资产产管理办办法33第二章 办办公用产产管理办办法 -4第三章 印印章管理理办法44第四章 证证照管理理办法66第五章 附则-6第二部分 人事制制度77第一章章 考勤勤管理办办法8第二章章 给假假管理办办法-9第三章 劳劳动合同同及离职职管理办办法111第四章 附附则112第三部份 财务制制度114第一章 资资金管理理办法115第二二章 费费用报销销管理办办法117第三三章 工工资、福福利及补补助规定定119第四章 固固定资产产的管理理221第五五章 附则-22第四部分 采购制制度224第五部分 项目部部管理制制度-26第六部分 表格格汇总336

2、 附附：是否否可提供供合同格格式范本本 （整理理见附件件） 供供参考第一部分行政制度第一章 固定资资产管理理办法 为为妥善及及科学地地管理公公司的固固定资产产和低值值易耗品品，特制制订本管管理办法法。固定资产管管理公司的资产产凡使用用年限在在一年以以上，单单价金额额在 110000 元以以上（含含10000 元元）的均均列入公公司的固固定资产产范围。如需添置固固定资产产，应由由各部门门事先填填写申申购表，交交公司综综合行政政部总经经理审批批后才可可以购买买，固定资产如如发生外外借、出出租、出出售、赠赠与情况况。必须须由综合合行政部部事先经经总经理理批准，报报财务部部备案核核销。固定资本如如发生

3、报报废、盘盘盈、盘盘亏或毁毁损时，财财务部都都会同综综合行政政部查明明原因，并并由综合合行政部部出具情情况说明明或处理理意见，报报总经理理审批签签字后，财财务部做做出相应应的处理理。第二章 办公用用品管理理办法 办办了加强强办公用用品的管管理，节节约经费费，保证证工作的的顺利进进行，特特制定本本办法。本办法所指指办公用用品是指指公司除除固定资资产外的的办公用用品。办公用品的的采购方方法综合行政部部需根据据库存及及消耗情情况，有有计划地地进行采采购。专业用品购购买由各各部门提提出申请请，经综综合行政政部审核核后由部部门自行行采购。用用品购回回后应及及时到综综合行政政部专管管人员处处办理出出入库登

4、登记手续续。综合行政部部对购入入的办公公用品，要要建立详详细的进进出库登登记，并并定期清清点库存存，保证证账物相相符。办公用品的的领用及及发放1.员工领领用办公公用品应应在办公公用品领领用表上上登记。2.员工领领用或使使用办公公用品需需本着节节约的原原则，不不应浪费费。员工工离职，应应交回可可继续使使用的办办公用品品。第三章 印章管管理办法法 为了了保证公公司印章章使用安安全，保保证公司司工作的的正常进进行，以以制定以以下管理理法。印章范围 本办法法所指公公司印章章包括本本公司及及关联公公司的印印章。公司作用印印章采取取“集中管管理、逐逐层审核核”的方式式1.集中管管理：公公司印章章采取专专人

5、负责责的方式式，由公公司负责责人专门门指定员员工保管管印章存存放在指指定保险险柜里。2.逐层审审核：除除财务部部使用财财务专用用章、法法定代表表人私章章盖财务务资料外外，其他他盖章均均需按本本条要求求办理审审核手续续：需盖盖章文件件、审核核表部门负负责人印章章保管人人加盖印印章3.印章的的废止：对于废废旧、撤撤消、刻刻错、遗遗失的印印章，由由保管人人员向公公司总经经理提交交书面报报告，由由总经理理审核后后予以废废止，并并由总经经理决定定是保存存或是销销毁。三、各印章章的使用用范围公章主要是是用来盖盖对外的的联络文文件、合合同、公公司发文文、各项项证明文文件、各各种公司对外表格格资料需需要加盖盖

6、公章的的。财务专用章章主要指指用来盖盖各项财财务报表表、支票票以及银银行方面面各项资资金来往往业务合同专用章章用来盖盖公司的的各项合合同。法定代表人人章仅用用于盖对对银行的的一些业业务资料料。四、保管人人员守则则保管公司印印章的员员工需本本着认真真、细心心、对公公司负责责的态度度，严格格按照本本办法使用印章。印章不得带带出公司司外，如如确因工工作需要要必须外外带使用用时，要要经公司司总经理理批准，并派专人监监护，用用完印章章迅速送送回。印章如有遗遗失，保保管人员员要及时时向公司司总经理理报告。保管使用印印章要坚坚持原则则，严格格把关，严严禁以任任何理由由在空白白介绍信信和空白白表格上加盖印印章

7、。公司各种印印章不得得超范围围盖章，否否则，公公司将不不予承认认，并不不认同其其效力。盖章需要审审批而未未审批盖盖章的，公公司将不不予承认认，并不不认同其其效力，且且公司保保留对经办人人的处罚罚或追究究法律责责任的权权力。第四章 证照管管理办法法 为保证证公司证证照的使使用安全全，保证证公司工工作的正正常进行行，特制制订以下下管理方方法：公司证照范范围 公司司证照（包包括营业业执照、组组织机构构代码证证、社保保证、劳劳动用工工证、国国税、地地税登记记证等所所有证照照原件和和复印件件）由财财务部统统一管理理。借用手续公司员工因因公使用用公司证证照，需需到财务务部办理理借用手手续，使使用完毕毕后，

8、需需及时归归还及办办理归还还手续。员工需要使使用公司司的证照照复印件件，财务务部办理理领用手手续，财财务部如如认为员员工使用用的理由由不充分分，可拒拒绝提供供。如员工遗失失证照，须须第一时时间通知知公司财财务部应应及时安安排办理理挂失及及补办手手续。如如因员工工自身原原因导致致证照遗遗失或损损坏，其其挂失和和补办的的费用由由责任人人承担。第五章 附则本制度于批批准之日日起生效效，解释释权归公公司所有有，综合合行政部部负责解解释说明明。第二部分人事制度第一章 考勤管管理办法法 考勤勤是企业业管理的的基础性性工作，也也是计发发工资奖奖金、劳劳保福利利等待遇遇的重要要依据。公司司的考勤勤管理由由综合

9、行行政部负负责。综综合行政政部应选选派责任任心强的的考勤员员担任考考勤统计计工作。考勤员的职职责按规定认真真、及时时、准确确地统计计考勤；如实反映考考勤中的的问题。妥善保管各各种考勤勤凭证。考勤记载公司全体员员工应自自觉遵守守劳动纪纪律，不不迟到、不不早退、不不缺勤，工工作时间间内不擅擅离职守守、不干干私事。1.公司上上班时间间为：周周一至周周五 99:00012:00，14:0017:30；工作时间公公事外勤勤、请假假、休假假的员工工，应向向其直接接主管人人员申请请并办理理有关手手续。各项目部应应于本月月 100日前将将上月考考勤汇总总，并于于此日期期前将汇汇总表发发至综合合行政部部。下列情

10、况将将作如下下处理：1.无故缺缺勤 330 分分钟以上上以 00.5 日薪水水为标准准从工资资中扣除除。2.员工 6 个个月内旷旷工累计计 7 天天以上（含含 7 天天）作开开除处理理。第二章 给假假办法一、以下为为法定假假日： 元旦旦 1 天天；春节节 3 天天（农历历年三十十、初一一、二、）；清明节节 1 天天；端午午节 11天；五五一劳动动节 11 天；中秋节节 1 天天；国庆庆节 33 天。公司员工请请假分为为下列几几种：（一）事假假：因事事必须本本人于工工作日内内处理，可可请事假假。事假假期间不不计发工工资。（二）病假假：因病病必须治治疗或休休养，可可请病假假，病假假期间工工资按公公

11、司所在在地当年年最低工工资计发发。（三）婚假假：1.符合法法定结婚婚年龄的的员工结结婚，凭凭结婚证证给假 3 天天。2.符合法法定晚婚婚年龄的的员工初初婚，凭凭结婚证证给假 13 天。3.婚假期期间计发发全额固固定工资资。婚假假要求在在领取结结婚证后后 6 个个月内一一次休完完，遇节节假日不不另增加加假期。（四）产假假：在公公司工作作满 33 年的的女员工工生育，凭凭准生证证明可请请产假。1.产前产产后（包包括产检检）累计计 900 天；2.难产凭凭医生证证明增加加产假 15 天；3.多胞胎胎生育每每多生育育一个婴婴儿增加加产假 15 天；4.符合法法定晚育育条件增增加产假假 155 天；5.

12、在公司司工作满满 3 年年的男员员工在配配偶分娩娩期间获获护理假假 100 天；6.产后假假期要求求一次休休完，遇遇节假日日不另增增加假期期；7.女员工工计划内内怀孕不不满 44 个月月流产的的，可以以根据医医院的意意见给予予 7 天天的产休休假，怀怀孕 44 个月月以上流流产的，给给予 110 天天产休假假；计划划外一律律按事假假处理。8.落实节节育措施施假：根根据医院院证明给给予上环环假期 1 天天。9.公司给给予合法法生育的的女员工工产后哺哺乳假 3 个个月（上上班后），每每天 11 个小小时。(五)丧假假：1.员工配配偶、父父母、子子女、养养父母、岳岳父母或或公婆死死亡，累累计给假假

13、3 天；2.祖父母母、外祖祖父母死死亡，累累计给假假 2 天天；3.丧假期期间计发发全额固固定工资资。（六）有薪薪年假：1.享受范范围：连连续为公公司工作作满 11 年的的正式员员工。2.假期天天数：连连续为公公司工作作满 11 年以以上的正正式员工工，给假假 5 天。3.给假：员工申申请年假假可以选选择休假假时间段段，但必必须以不不影响工工作及服服从公司司安排为为原则。4.本年度度休上一一年的年年休假，初初次休年年假的员员工有不不足 11 年的的时间折折算成相相应的休休假时间间，折算算出来的的时间不不足半天天的不予予以计算算。5.年假应应安排在在当年度度休完，跨跨年度不不补休。年年假期间间遇

14、节假假日不另另增加假假期。（七）工伤伤假：员员工因工工受伤可可请工伤伤假。1.工伤假假凭医院院休假证证明按医医生建议议天数休休假，遇遇节假日日不另增增加假期期。2.工伤员员工休满满医生建建议的假假期后仍仍需疗养养，可请请事假，按按相应的的事假规规定处理理。3.工伤假假期间全全额计发发工资。4.员工请请假应事事先填写写请假条条，依规规定报批批并送综综合行政政部登记记后方为为准假。未未经准假假擅离职职守作旷旷工处理理。如遇遇紧急情情况应用用电话、传传真等方方式请假假，并于于事后上上班第 1 天天内依规规定补办办核准手手续。三、员工请请假应根根据所处处职位依依下列程程序呈请请批准：1.员工请请假 2

15、2天内（含含 2 天天）由部部门负责责人批准准；2 天以以上由总总经理批批准。2.部门负负责人请请假 直接由由总经理理批准。3.员工请请假应事事先安排排好工作作。4.员工请请假不论论假别均均应书面面说明理理由，病病假应附附医生证证明。5.因工作作需要或或员工请请假理由由不充分分，主管管人员可可酌情不不予准假假，或缩缩短假期期，或改改期准假假。员工请假日日数超过过第二条条、第四四条各款款规定，作作如下处处理：1.事假逾逾限，逾逾限日期期未申请请补假手手续的作作旷工并并按旷工工规定处处理。2.员工捏捏报不实实理由蒙蒙骗假期期作旷工工处理，扣扣发假期期全额固固定工资资。3.病假逾逾限，可可以申请请事

16、假和和年假以以日数相相抵。员员工患病病或非因因工负伤伤，治疗疗期需 1 个个月以上上的（含含 1 个个月），应应提供指指定医院院证明，并并经总经经理批准准。第三章 劳动动合同及及离职管管理办法法 合合约是管管理职业业化的重重要标志志1.劳动合合同制管管理1.1公司司实行全全员劳动动合同制制管理。合合同的签签订、变变更、解解除等依依国家、广广州市，相相关劳动动法规和和公司相相关规定定执行。1.2公司司的政策策是：公公司必须须了解员员工辞职职的理由由，给员员工每一一个机会会做解释释，分析析导致辞辞职的原原因，并并在可能能时，采采取补救救的措施施。入职程序2.1新员员工到公公司报到到提交（身身份证、

17、毕毕业证、相相关技能能的职位位资格证证书等）个个人资料料，并填填写入职职登记表表。2.2试用用期间，需需要转正正的员工工必须填填写员员工转正正评论表表，由由综合行行政部配配合其直直属部门门经理对对其进行行全面的的考核和和评估，上上报总经经理。2.3对于于考核合合格者，由由综合行行政部备备案。办办理正式式转正手手续。正正式转正正的员工工，可享享受社保保等福利利待遇。 对于考考核不合合格者,公司可可相对延延长其试试用期,或另外外安排、调调配工作作，或给给予辞退退。另外外安排、调调配工作作的，须须重新开开始试用用期。3.离职程程序3.1自愿愿离职： 对于于正式员员工，当当提出终终止聘用用关系时时，必

18、须须以书面面形式提提前 330 天天通知公公司。 员工工必须递递交一份份辞职信信，员工工本人应应在辞职职信上签签名并注注明日期期，说明明辞职理理由以及及辞职生生效的日日期。 员工工的工资资将继续续领到最最后一个个工作日日止。公公司的政政策规定定，员工工未使用用的假期期不能用用来抵消消所规定定的提前前通知期期。3.2公司司辞退（或或协商解解除合同同）： 若公公司认为为该合同同员工不不适合继继续聘用用，公司司将以书书面形式式提前 30 天通知知该员工工，或付付给该员员工相当当于 11 个月月的工资资以代替替通知期期。 在采采取终止止聘用的的必要行行动之前前，综合合行政部部必须复复审导致致公司做做出

19、这一一决定的因由，以以确保聘聘用的终终止符合合公司的的政策，符符合中中华人民民共和国国劳动合合同法的的有关规规定。4.完整离离职手续续4.1与公公司解除除/终止止劳动合合同，您您须在离离职前妥妥善处理理完工作作交接事事宜，完完备离职手续，包包括：4.1.11交还所所有公司司资料、文文件、办办公用品品及其它它公物；4.1.22向指定定的同事事交接经经手过的的工作事事项；4.1.33报销公公司账目目，归还还公司欠欠款4.1.44员工违违约或提提出解除除劳动合合同时，员员工应按按合同规规定，支支付有关关费用；4.1.55如与公公司签订订有其它它合同（如如培训协协议、保保密协议议），按按其约定定办理；

20、4.1.66待所有有离职手手续完备备后，次次月发薪薪日领取取离职当当月实际际工作天天数薪金金。4.1.77未按公公司规定定完备调调离手续续即擅自自离开工工作岗位位者，公公司将按按旷工处处理。4.1.88公司重重要岗位位管理人人员离职职，公司司将安排排离职审审计。5.离职面面谈 离离职前，公公司可根根据员工工意愿安安排综合合行政部部同事或或员工领领导进行行离职面面谈，听听取员工工意见。6.纠纷处处理 合同同履行过过程中的的任何劳劳动纠纷纷，员工工可通过过申诉程程序向上上级负责责人或综综合行政政部申诉诉，不能能解决时时可向劳劳动仲裁裁机构申申请仲裁裁。 第四章 附附则 本制制度于批批准之日日起生效

21、效，解释释权归公公司所有有，综合合行政部部负责解解释说明明。第三部分财务制度第一章 资金管管理制度度为确保资金金的安全全完整及及合理使使用，充充分发挥挥资金使使用效益益，特制制定本制制度。一、资金包包括的内内容资金是财产产物资的的货币表表现，包包括现金金、银行行存款、其其他货币币资金。二、资金使使用范围围资金使用以以年度预预算、项项目专项项预算和和计划为为依据，资资金使用用仅限于于公司经经营业务务所需。1、现金使使用范围围：转帐帐结算在在经济往往来中具具有同现现金结算算相同的的支付能能力，除除以下情情况可使使用现金金外，其其余一律律采用转转帐结算算方式。（1）支付付办公室室租金、购购买零星星办

22、公用用品；（2）结算算金额在在10000元以以下的零零星支出出；（3）根据据公司业业务特点点及需要要制定的的定额备备用金；（4）。对超出上述述现金支支付范围围的，未未经领导导批准，出出纳应拒拒绝支付付现金。2、出纳对对现金管管理的职职责：（1）出纳纳应妥善善保管本本单位的的现金，离离开办公公地点需需及时将将现金及及有价证证券等放放入保险险柜。（2）库存存现金过过大时，出出纳员应应及时将将多余现现金存入入银行。因因特殊原原因不能能送存的的，应于于当日上上报部门门主管，考考虑其他他安全的的保管方方式。（3）出纳纳应严格格遵守审审批制度度，对会会计人员员审核通通过并经经公司审审批权人人审批后后的原始

23、始单据，也也需再次次核对报报销金额额无误后后方可支支付现金金。对发发生的现现金收支支业务应应及时登登记现金金收支日日记帐。（4）出纳纳应对自自己保管管的现金金做到日日清月结结， 并并接受会会计每月月不定期期的现金金盘点，编编制现现金盘点点表。对对现金的的长短款款需及时时查明原原因，如如属个人人保管不不善或差差错造成成，应追追究相关关人员的的责任。（5）出纳纳人员收收支款后后的单据据应及时时交会计计进行帐帐务处理理，不准准白条抵抵库、不不准保存存帐外现现金。3、银行存存款管理理（1）财务务人员应应严格按按银行结结算办法法规定开开立或注注销银行行帐户，所所有帐户户的开户户许可证证、预留留银行印印鉴

24、卡等等证卡应应由总经经理指定定专人保保管。（2）出纳纳员应逐逐笔登记记银行存存款日记记帐，保保证日清清月结。每每月末出出纳员应应逐笔核核对“银行对对帐单”，按月月及时编编制银银行存款款余额调调节表交交会计审审核签字字，由出出纳员跟跟踪未达达帐项。（3）印鉴鉴分管：预留银银行印鉴鉴不得由由一人保保管，财财务专用用章及财财务印鉴鉴由总经经理指定定专人分分别保管管。为保保障资金金的安全全，任何何人不得得单独将将全套印印章和印印鉴外带带办理业业务。三、借款制制度1、借款申申领程序序（1）现金金借款由由借款人人根据业业务需要要填制“借款单单”，并注注明借款款人所属属部门、借借款事由由、借款款金额、预预计

25、还款款日期，经经部门负负责人初初审，报报财务审审核，由由总经理理审批；（2）转账账借款由由经办人人填制“支票领领用单”，必须须填写对对方单位位的开户户名、账账号、开开户银行行及联系系人电话话，经部部门负责责人初审审，报财财务审核核，由总总经理审审批；（3）非公公事原因因员工原原则上不不得在公公司借款款，特殊殊情况员员工确需需借款，需需报请总总经理审审批。（4）现金金借款批批准后，由由借款人人直接凭凭单到出出纳处领领取借款款（或者者转至其其银行账账户）；（5）转账账借款批批准后，由由经办人人直接凭凭单到出出纳处领领取转账账支票。出出纳应做做好详细细的票据据领用记记录，并并由领用用人核对对签名；（

26、6）出纳纳不得开开具远期期支票或或未标注注金额的的转账支支票；（7）备用用金借款款，由各各部门和和财务共共同制定定额度，由由总经理理批准后后执行；每年末末，有备备用金的的部门必必须结清清备用金金，下年年度再重重新申请请备用金金借款。2、还款程程序（1）借款款执行“前款不不清，后后款不借借”的原则则。借款款人未按按规定期期限报销销，不得得再予借借款，同同时，财财务应在在发放工工资时全全额扣回回。（2）差旅旅费借款款，出差差人应于于出差归归来后33个工作作日内办办理报销销手续。（3）业务务应酬借借款，经经办人应应于借款款日起33个工作作日内办办理报销销手续，特特殊情况况延期结结算应说说明原因因。第

27、二章 费费用报销销管理制制度一、费用报报销的要要求（一）报销销单的填填写1、现金报报销单据据一定要要用黑色色签字笔笔（或钢钢笔）填填写，大大小写金金额与粘粘贴票据据金额必必须相符符，不得得涂改；2、报销单单据上的的金额对对比参照照：万、仟仟、佰、拾拾、元、角角、分汉字0一二三四五六七八九十大写零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾小写0123456789103、每张现现金报销销单要字字迹清楚楚明了，不不得涂改改。清晰晰填写姓姓名、填填表（发发生）日日期、职职务；（二）报销销单的粘粘贴1、报销单单据附件件用胶水水在粘贴贴单从左左往右叠叠加排例例贴齐，2、 差旅旅费报销销单后附附的原始始单据一一律从左左边起粘粘贴

28、，票票面金额额向上以以便装订订，不允允许用订订书机装装订单据据；3、对要求求刷卡消消费的，报报销时一一并将刷刷卡的银银行回单单附上；4、其他相相关手续续齐备。（三）现金金报销单单据递交交的时间间：1、员工出出差回来来三天内内须将报报销凭证证按时送送交；2、备用金金的报销销要求在在事后三三天内结结清。3、各项目目部在每每个月底底必须将将当月所所发生的的费用记记账并结结账，凭凭证原则则上在下下月5号号前交回回公司销销账，如如遇周末末及节假假日则顺顺延二、票据管管理：（一）外来来票据填填写的要要求1、员工在在办理有有关采购购物品、劳劳务支付付结算收收取所有有外来票票据时，必必须要求求开票单单位清晰晰

29、写明客客户全称称或个人人姓名，其其他各项项目填列列完备；2、如票据据存在涂涂改、大大小写金金额不一一致及客客户全称称或个人人姓名简简写、有有误的不不予受理理，（特特殊情况况需备注注写明原原因并签签字）3、单据背背面填写写所购物物品具体体用在哪哪一块，招招待费注注明参与与者（可可以用铅铅笔写在在备注栏栏内）（二）票据据的相关关手续1、正常情情况下员员工所有有报销凭凭证要求求必须有有证明人人签字，在在金额较较大一张张票据背背面写清清楚该次次报销票票据张数数、金额额，如有有二人同同行但手手续不全全的不予予受理；单据必必需要经经手人签签字，报报销凭证证必须由由部门负负责人签签字确认认。2、执行各各部门

30、负负责人、员员工对票票据有待待认定、手手续不全全的应不不予签字字，各级级负责人人须对手手下员工工的报销销负责。3、特殊情情况不能能取得购购物收据据，或票票遗失，由由经办人人手写一一张证明明，并由由部门负负责人签签名确认认后才能能做为报报账凭证证。四、费用报报销流程程1、报销人人应填写写费用报报销单，并并附费用用报销的的批示函函件及相相关票据据，经部部门负责责人审批批，财务务复核，总总经理批批准后，到到出纳处处办理报报销手续续。2、出纳必必须依据据已完全全经过审审批流程程的费用用报销单单据支付付款项，严严禁凭未未完结审审批的单单据付款款。3、各项目目部需经经项目经经理签字字确认后后方可付付款；第

31、三章 工工资、福福利及补补助的规规定一、工资1、公司在在每月 25 日为工工资发放放日，遇遇周末及及节假日日则会提提前发放放2、员工的的工资统统一用银银行卡支支付；3、各位员员工自行行负担应应交纳各各项税、费费；二、福利补补贴 是指公公司对员员工在公公司成长长和发展展过程中中贡献的的回报，同同时也为为鼓励员员工长期为企业业服务而而设立的的“增收项项目”。具体体包括各各类保险险、休假假、旅游游等等。 1、基础础公共福福利 社保保福利；生日礼礼金；节节日礼金金；结婚婚贺金；生育贺贺金；直直系亲属属奠金；有薪年年假；婚婚假；丧丧假；法法定节假假日；节 日金 额节 日金 额年终奖年终奖元旦节100元/

32、人三八节（仅限女员员工）100元/人端午节200元/人中秋节200元/人生日礼金100元/人结婚贺金300元/人生育贺金300元/人亲属奠金300元/人春节利市春节利市 2、社保保福利：根据国国家规定定和公司司制度，公公司为每每位员工工购买社社会保险，公司和和员工分分别承担担相应比比例的缴缴费。社会保险包包括： 养老老保险；失业保保险；工伤保保险；医疗保保险；生育保险；重大疾疾病 三、高温补补助 为做做好高温温天气下下劳动保保护工作作，员工工的身体体健康和和生命安安全，根根据广广东省高温天天气劳动动保护办办法，我我公司为为现场施施工管理理人员发发高温津津贴标准为每人每每月1550元，发发放月份

33、份为每年年6-110月份份。此发发放标准准随国家家政策改变再做调调整。四、话费补补助 为了便便于工作作和业务务联系，又又利于控控制通讯讯费支出出、简化化报销手手续，特特制定本补助助标准。岗 位定额补助标标准备注部门经理200元/月项目经理200 元元/月施工员100 元元/月采购员100元/月资料员50 元/月办公室人员员50元/月月1、如享受受手机话话费报销销的人员员发生职职位调整整，公司司将从变变动后的的次月起起，按照照该人员员新的岗岗位话费费规定为为其调整整手机话话费的最最高报销销额度。2、话费补补助在每每月工资资发放日日一起发发放。五、项目部部生活费费交通费费及用品品的补助助 1、各工

34、工程项目目部人员员的伙食食标准：15元元/人/天；如如有人员员出差办办事已报报销了在在外就餐餐费，项项目部月月生活费费中不允允许再重重复报账账。 2、项目目部工作作人员给给予每个个2000元/次次的购买买生活用用品补助助；（注注：工作作时间超超过二年年重新发发放）3、交通补补贴：给给项目部部员工报报销项目目部至广广州往返返车费每每月限一一次（限限公共交交通公具具）。发发生后填填写费用用报销单单由项目目部经理理审批后后直接在在项目部部报销。 六、出差差费报销销标准 1、国国内差旅旅费标准准一览表表出差地点住宿费凭票报销伙食费定额额补助备 注一类地区200元/晚80元/天天二类地区150元/晚50

35、元/天天说明：1）一类地地区：省省会城市市及经济济特区、沿沿海开放放城市；2） 二类类地区：各地级级市，广广东省内内当日不不能往返返的城市市或地区区；4）伙食补补助构成成：500 元/天，其其中早餐餐 6 元/人人次，中中、晚标标准 222 元元/人次次；800 元/天，其其中早餐餐 100 元/人次，中中、晚标标准 335 元元/人次次。5）出差报报销实际际产生的的交通费费，特殊殊状况搭搭乘的士士经部门门负责人人批准后后方可报报销。第四章 固定资资产的管管理一、按国家家规定的的标准，价价值在人人民币 20000 元元以上且且使用年年限在两两年以上上的物品品为公司司的固定定资产。二、固定资资产

36、折旧旧根据平平均年限限法计提提。三、固定资资产验收收入库的的同时须须填写固固定资产产管理卡卡。四、领用固固定资产产时，领领用人须须在固定定资产管管理卡填填写领用用日期，归归还时填填写归还还日期。五、领用人人在领用用固定资资产期间间须保管管好，如如有损坏坏、丢失失的（在在运输过过程中的的自然损损耗的除除外）按按价赔偿偿。六、行政事事业部应应及时登登记固定定资产领领用情况况，以便便进行随随机抽查查固定资资产保管管及使用用情况。七、各项目目部因工工程需要要所购的的设备机机器都应应登记使使用情况况，购买买设备票票据原件件项目部部自行保保留，交交复印件件回公司司销账。附表格样式式：序号采购时间物品名称金

37、 额备注第五章 附则 本本制度于于批准之之日起生生效，解解释权归归公司所所有，资资金财务务部负责责解释。第四部分采购制度物资采购管管理制度度一、 为了了规范公公司采购购行为，降降低公司司经营成成本，特特制定本本办法。二、 公司司有关工工程材料料采购权权限的部部门主要要有成本本管理部部和项目目部，工工程施工工的大宗宗材料、物物资、零零配件的的采购，由由成本管管理部负负责采购购。日常常性的材材料（如如砖、水水泥、砂砂、商品品砼、模模板、钢钢筋、石石粉、矿矿渣等），由由项目部部负责就就地采购购。三、所有办办公用品品由综合合行政部部负责采采购。四、 根据据采购需需要，由由使用部部门提出出申请。金金额1

38、0000元元以内的的（含110000元），由由部门负负责人审审批。金金额超过过10000元的的，由总总经理审审批。项项目部日日常性材材料由项项目经理理直接审审批。五、采购实实施：1、采购人人员应多多方询价价、比价价、议价价，按照照货比三三家的原原则，将将供应商商的品种种、性能能指标、报报价、批批量、运运输和付付款条件件等情况况上报，依依据权限限报部门门负责人人或总经经理进行行选择。2、对大宗宗、贵重重、批量量性的采采购可采采取公开开竞价、招招标、产产品订货货会等方方式进行行采购。3、采购询询价获准准后，采采购员即即与供应应商洽谈谈买卖合合同及合合同条款款。根据据实际情情况选择择口头约约定或合合

39、同文本本的方式式。原侧侧上金额额超过550000元的采采购，需需采用合合同文本本。合同同文本经经部门负负责人审审核后报报总经理理审批。4、采购合合同经双双方签章章生效后后，采购购员按合合同付款款进度，向向计划财财务部申申请款项项，向供供应方支支付定金金。5、各个采采购员按按合同交交货进度度，及时时催促供供应方按按时发货货。收货货时，按按提货程程序清点点货物品品种、质质量、数数量或重重量，相相符后签签收。6、如发现现货物品品种、数数量或重重量与合合同不符符，质量量经检测测与合同同约定标标准不符符，采购购员可拒拒绝接收收或将货货物退回回供应方方。7、对货物物品种、质质量、数数量与合合同不符符的，采

40、采购员及及时告知知供应方方，并就就退货、经经济补偿偿、赔偿偿和罚款款事宜进进行谈判判。8、验收合合格的货货物及时时办理移移交入库库手续，并并持有关关发票和和提货凭凭证到计计划财务务部销账账。9、采购员员对缺货货、不明明供应商商、供货货延迟、验验收不合合格、货货款诈骗骗等问题题，应及及时上报报主管处处置，寻寻找替代代品或变变更生产产计划。六、其他1、采购员员密切关关注主要要材料、物物资市场场供求、价价格变动动情况，趋趋势预测测，提出出最有利利的采购购时机。2、采购员员应分析析主要物物料的采采购成本本及构成成，掌握握出厂价价、运输输费、采采购费用用、在途途损耗、保保险费等等在采购购成本的的比重，对

41、对有关费费用重点点监控。3、采购员员选择运运输方式式，应考考虑运输输费用、快快捷性、途途中损耗耗、安全全性、方方便性等等，多方方案比较较后选定定方式。4、会同计计划财务务部确定定贷款分分期付款款和结算算方式，协协商使用用赊购、商商业票据据，减少少公司采采购和库库存资金金的占用用。七、对采购购员的如如下工作作行为进进行考查查、评价价：1、采购目目标成本本的完成成情况；2、采购合合同履约约率和违违约程度度；3、采购成成本节约约额或损损失额；4、采购物物料质量量合格率率；5、价格波波动情况况；6、供应商商稳定性性和开拓拓供应商商新情况况；7、廉洁程程度考核核。第五部分项目部管理理制度项目部管理理制度

42、一一、项目目部结构构根据项目目规模设设立：项项目经理理、财务务、施工工员、采采购员、资料料员。二二、组织织原则11、项目目经理向向公司总总经理负负责，主主持本项项目日常常工作，履履行项目目经理职责责，接受受公司相相关领导导的业务务管理、指指导和监监督。22、项目目部编制制人员服服从项目目经理的的管理。3、项目部必须树立全局观念，各专业施工员必须责任明确，协调配合，坚持执行个人服从集体，局部服从整体，下级服从上级的原则。4、项目部管理人员编制由公司安排，根据工程需要增加人员需报请公司批准。三、项目部部现场考考勤制度度1、项目目现场工工作人员员必须准准时出勤勤。项目目开工后后，具体体工作时时间由项

43、项目经理理根据工工作需要要进行安安排。22、项目目部所有有员工每每月休假假4天，根根据项目目具体情情况，由由员工提提出休假假时间，经经项目经经理批准准后休假假。当月月没有休休假的天天数可累累计至下下月份，累累计月份份原则不不能超过过二个月月。因项项目原因因无法休休假的，需需项目经经理批准准，累计计至第三三个月份份。累计计四个月月及以上上的，员员工需向向公司申申请，由由总经理理审批。3、员工休假及事假要填写休假或请假单，批准后报综合行政部备案。4、休假由由项目经经理批准准。请假假两天以以内（含含二天）由由项目经经理批准准，二天以上上报总经经理批准准，项目目经理休休假告知知公司总总经理，请请假报公

44、公司总经经理批准准。5、病病假需出出示病假假证明书书。因项目进度度需要加加班时，所所有工作作人员必必须服从从，待项项目不忙忙时由项目目经理安安排适度度调休。请假，按本本人日平平均工资资扣除，未经批批准超假假按旷工工处理，按按个人日日平均工工资的两两倍扣除除。8、无故旷旷工三次次或连续续三天者者除名。9、项目部人员考勤及休假情况由考勤专员（可否具体到某人，如财务或资料员）记录，每月月底列册上报综合行政部。四、项目部备用金的使用及管理1、工程项目部设立后，根据项目规模每月借支一定数额的备用金，由项目部出纳保管。2、项目部因公需要使用备用金可由当事人提出，经项目经理同意后向项目部出纳借支，按审批程序

45、签名后向出纳报账。3、项目出纳根据备用金使用情况，按公司审批程序审批后向公司财务报回备用金额。4、项目部一切资金使用开支的票据，必须有经手人和证明人签字，由项目经理审批后报公司财务，按公司审批程序报账。五、费用执行标准：1、业务招待费：业务招待费1000元以内的由项目经理审批，1000元以上元报总经理审批。2、项目部部管理人人员电话话费报销销按财务务规定标标准执行行。3、项项目部管管理人员员现场伙伙食标准准按财务务规定标标准执行行。4、项项目部人员差差旅标准准按财务务规定标标准执行行。5、项目目部人员员的生活活用具标标准按财财务规定定标准执执行。六、车辆管管理制度度1、项目目部配备备专用车车辆

46、一台台。并由由项目部部统一管管理。2、驾驶员员出车前前必须认认真做好好车辆检检查，车车容整洁洁、车况况良好、制制动有效效，不允允许病车车上路。如如有部件件损坏和和不安全全因素隐隐患，应应及时处处理直至至修复，确确保运输输。 3、驾驶员员要严格格遵守交交通法规规，严禁禁酒后驾驾驶，原原则上禁禁止公车车私用，若若员工确确有紧急急事需借借用公司司车辆，需需报请总总经理批批准。4、对于违违章处罚罚，分两两种情况况区别对对待，罚罚分由驾驾驶人员员承担，每年头三次（估计难以公平处理）的罚金由公司承担，第四次开始由当事人承担；违反公司有关规定的公车私用，所有违章行为所造成的后果全部由当事人承担。5、车辆在在

47、施工期间间应停放放在工地地指定的的停车位位，外出出期间驾驾驶员应应寻找合合理的停停车场所所停放并并保证车车辆的安安全。 ( % T( 0 tt06、遇交通通事故或或车辆被被损坏、被被盗窃的的，应及及时报警警并立即即通知保保险公司司到场解解决。 ( 7、车辆费费用（油油费、路路桥费、停停车费、维维修费等等）每个个月报销销一次，只只允许报报销当月月的票据据。; Q公司车辆统统一使用用加油卡卡加油。七、施工现现场档案案管理制制度1、资资料员应应严格按按业主及及公司对对档案管管理要求求负责工工程资料料的收集集、整理理、编号号、装订订，做好好资料档档案工作作。现场工作人人员登记记造册。施施工班组组人员身

48、身份证复复印件整整理归档档。3、工程程量签证证单、工工程任务务书、设设计变更更单、施施工图纸纸、工程程自检资资料的整整理归档档。4、工程程中其他他文件、资资料、文文书往来来整理归归档。55、各类类档案资资料分类类保管，做做好备份份，不得得遗失。同同时建立立相关电电子文档档，便于于查阅。6、借阅档档案资料料需办理理借阅手手续。填填写工程程资料借借阅表，并并及时归归还。 7、工程程的竣工工资料包包括竣工工图原则则上要求求项目部部随工程程进度制制作，最最迟不能能超过完完工日期期一个月。8、工程电电子文档档资料每每半年刻刻录一份份光盘，交交综合行行政部保保管。 八、材材料采购购和供应应（详见见物资采采

49、购管理理制度）1、项目部应及时向公司成本管理部提交需使用的机械设备及大宗材料的使用明细和计划，以便采购员询价及合理调配。2、根据工程施工进度，由项目部正式向成本管理部发出订购单并提供详细大样及尺寸。3、现场发发生重大大设计变变更，应应第一时时间向成成本管理理部发出出变更通通知。九九、材料料库存管管理1、施工工材料接收收必须经经现场施工工员验收收签字，不不合格材材料坚决决不予接接收。大大宗主材材进场，项项目经理理应亲自自到场参参与验收收，严格格把好质质量关，发发现问题题及时与与采购员员沟通。22、设备备接收由由施工员员验收签签字，合格的的必须填填写收货货单，收收货单需需报项目目经理确确认并签签字

50、方可可入库，登登记进帐帐。施工工员应逐逐项登记记材料进进、销、存存明细台台账，每每半年向公公司财务务部上报报材料消消耗情况况表。有有条件的的工地必必须同时时录入电电子文档档备查。材材料质量量合格证证由施工工员收集集后送资资料员汇汇编工程程档案。3、材料帐册必须有日期、入库数、出库数、领用人、存放地点以及有效期等内容。4、材料应分类存入堆放整齐、有序、并做好标识管理。5、油漆、酒精、农药等易燃易爆有毒物品存入危险品仓库。并配备足够的消防器材，严禁使用明火。6、大宗材料、设备不能入库的，要清点数量，选择地势较高的地方并加以垫架，做好遮盖及围蔽工作，防止雨淋日晒，避免造成损失。7、仓库存放的材料必须

51、做好防火、防潮工作。仓库重地严禁闲杂人员入内。8、材料出库必须填写出库单，由项目经理签字批准，领料人签名。项目部施工班组领用材料、设备、配件，必须由施工班组负责人或制定专人填写领用申请，由施工员根据材料使用计划量审核批准。发生非正常毁损、浪费或丢失，应按价赔偿。9、工具设备借用，建立借用物品帐。严格履行借用手续，并及时催收入库。实行谁领用谁保管的原则，如有损坏，及时通知公司采购员联系维修或更换。10、项目部剩余及废旧材料的处理应由项目部、财务部现场清点，确定剩余材料的调配或变卖，变卖收入统一到公司入账。十、工资、福利管理1、项目部管理人员的工资标准参照公司薪酬制度。2、非管理人员(工人)以及项

52、目部杂工人员工资，由项目部管理人员议定后报公司总经理审批，项目部按审批的标准造册，报公司有关部门按财务审批程序审批发放。十一、印章管理 项目部印章由项目经理或由项目经理指定专人管理。 项目印章只能用于项目联系，不能作其他用途。十二、施工现场文明施工理制度1、施工作业时不准抽烟。2、材料构件等物品分类码放整齐。领用材料、运输土方，沙石等，不沿途遗晒及时清扫维护。3、施工中产生的垃圾必须整理成堆，及时清运。4、施工现场没有用完的材料及时做到临时入库，不得浪费。5、现场施工人员的着装必须保持整洁。不得穿拖鞋，不得光着肚皮上班。6、项目部必须保持整洁，轮流打扫卫生，生活垃圾，生产废物及时清除。7、团结

53、同志，关心他人，严禁酒后上岗，酗酒闹事，打架斗殴，拉帮结伙，恶语伤人，出工不出力。十三、施工现场安全生产管理制度1、新工人入场，接受“安全生产三级教育”，资料员做好安全相关资料的收集及保管。2、进入施工现场人员佩戴好安全帽。必须正确使用个人劳保用品。3、现场施施工人员员必须正正确使用用相关机机器设备。上上岗前必必须检查查好一切切安全设设施是否否安全可可靠。44、特殊殊工种持持证上岗岗，特殊殊作业配配戴相应应的劳动动安全保保护用品品。5、危险险部位的的边沿，坑坑口要严严加栏护护，封盖盖，及设设置必要要的安全全警示灯灯。6、大中中型施工工机械（吊吊装运输输碾压等等）指派派专职人人员指挥挥。7、小型

54、型及电动动工具由由专职人人员操作作和使用用。注意意用电安安全。88、施工工人员必必须遵守守安全施施工规章章制度。有有权拒绝绝违反 “安全全施工管管理制度度”的操操作.9、施工工现场地地需挂贴贴安全施施工标牌牌。100、严禁禁违章指指挥和违违章操作作。十四、施工工现场临临时用电电管理制制度1、工工地所有有临时用用电由专专业电工工（持证证上岗）负负责，其其他人员员禁止接接驳电源源。2、施施工现场场每个层层面必须须配备具具有安全全性的各各式配电电箱。33、所有有临时线线路必须须使用护护套线或或海底线线。必须须架设牢牢固，一一般要架架空，不不得绑在在管道或或金属物物上。44、严禁禁用花线线、铜芯芯线乱

55、拉拉乱接，违违者将被被严厉处处罚。每每一个接接线口只只准接搭搭一组线线路。55、所有有插头及及插座应应保持完完好。电电气开关关不能一一擎多用用。6、所有有施工机机械和电电气设备备不得带带病运转转和超负负荷使用用。7、施工工机械和和电器设设备及施施工用金金属平台台必须要要有可靠靠接地。8、接驳电源应先切断电源。若带电作业，必须采取防范措施，并有三级以上电工在场监护才能工作。十五、施工现场成本管理制度1、 施工前，做好项目成本预测和计划。2、 定期召开成本分析会。主要分析内容为：2.1、现场已完工程量，监理已签字工程量。 2.2、人工消耗及费用，未来一周的每日用工计划。2.3、材料消耗、运输费用。

56、周转材料。修旧利废，材料节超情况及原因，未来一周材料需用种类及数量。2.4、机械费用发生额，维修折旧费用，未来一周机械需用种类和数量。2.5、对费用控制提出整改措施。3、强抓材料管理和使用3.1 做好材料采购前的基础工作。工程开工前，项目经理、施工员必须反复认真的对工程设计图纸进行熟悉和分析，根据工程测定材料实际数量，提出材料申请计划，申请计划应做到准确无误。3.2 材料设备采购按物资采购管理制度执行。3.3 在材料领取、入库出库、投料、用料、补料、退料和废料回收等环节上尤其引起重视，严格管理。3.4 及时发现和解决材料使用不节约、出入库不计量，生产中超额用料和废品率高等问题。3.5 实行特殊

57、材料以旧换新，领取新料由材料使用人或负责人提交领料原因。材料报废须及时提交报废原因。4、劳动力力资源管管理4.1 在在施工开开始前，不不仅要排排施工工工程进度度，也应应该据施施工进度度计划排排出每道道工序用用工计划划，根据据用工计计划计算算人工费费。在开开工前与与民工负负责人商商议此份份用工计计划，做做到民工工负责人人心中有有数。44.2 项项目经理理根据每每道工序序民工用用工计划划事先拟拟订民工工使用目目标，并并提交上上级领导导审批。4.3 在在工程开开工后，要要严格控控制劳动动力定额额，出勤勤率，加加班加点点等问题题；及时时发现和和解决人人员安排排不合理理，派工工不恰当当，时紧紧时松，窝窝

58、工、停停工等问问题。4.4 定期举举行一些些小的集集体活动动，以增增进工程程部成员员之间的的感情，促进团队精神使大家能够更好的了解彼此，从而在工作中更好的协作、配合，高质量、高效率的完成工作。十六、施工工现场质质量管理理制度11、 项目经经理必须须对施工工员及施施工班组组进行每每一道工工序的技技术质量量交底。2、 施工员必须牢固掌握构成的工艺流程及施工技术质量要求。3、 对景观艺术要一丝不苟、精益求精。4、 认真做好工程前期准备工作，编制切实可行的施工组织设计。针对不同工程特点，制定相应的施工方案，并组织进行技术革新，从而保证施工技术的可行性及先进性。5、 在熟悉施工图纸的基础上，对图纸中的问

59、题进行汇总，结合本公司的施工特点，提出具体的修正方案，报甲方及设计单位共同探讨，以达成一致，使得问题能够在进场施工前得到最大限度的解决。6、 对原材料进行严格的验收。不合格的原材料坚决不用。7、 保证技术工人的相对稳定。对技术特别过硬的技术工人实行奖励。同时淘汰技术不合格的民工。8、 认真开展工序交接活动。在进行下一道工序施工前，由施工员组织上、下工序人员进行交接检验，对质量问题提出意见，并填写交接检验记录。9 专职检查、分清责任。施工员要对各班组长的各道工序进行检查，对不合格的要立即处理，在检查时必须分清产生不合格的原因，查清原因后，对于反复发生的问题要制定整改措施及相应的预防措施，防止同类问题再次发生。10 定期抽抽查，总总结提高高。定期期到各项项目的工工程质量量情况进进行检查查，对发发现的问问题定期期集中分分类，定定期召开开质量分分析会，组组织施工工管理人人员对各各类问题题分析总总结，针针对特别别项目制制定纠正正预防措措施，并并贯彻执执行。使使各施工工管理人人员在不不断解决决问题的的过程中中，提高高水平。十七、处罚规定1、损害公司利益或因渎职造成经济损失；利用工作便利贪污、受贿、盗窃及用不正当手段诈骗财物者，公司将视情况给予经济处罚或辞退，情况严重者报公安机关处理。2、不服从领导工作安排、调配的将给予辞退处罚。3、有下列情形之一者，项目部有权对违规者进行处