项目部报销流程_第1页
项目部报销流程_第2页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、为加强财务管理，规范项目部费用报销及付款手续，确保各项业务的顺利开展，现就项目部日常费用报销及付款流程规定如下：一、报销审核制度1、CRM 系统费用报销平台为公司全体员工报销的申请、审批平台。员工费用报销时在网上填写电子报销单，提交项目负责人审批，项目负责人对部门所属人员经手的费用签署意见，同意报销的经审核无误后签署审批意见。项目负责人审批完成后，电子报销单自动流转到财务部门，主要审核拟报销费用各项票据金额之和与总金额是否相等，是否符合财务制度规定。大小是否恰当。2、报销单审批完成后，报销员工提交原始凭证到综合管理部，综合管理部核对电子及纸制凭证，无误后签署意见并打印报销单，报销人员将原始纸质

2、凭证附在报销单后面，综合管理部整理后统一交与出纳。3、公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由2 名以上当事人及上级主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定。4、报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：项目上单笔报销金额或单笔票据报销金额在 100 以下的，按照正常的流程由项目经理审批即可，金额超过100以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不规范的不得付款。5、日常费用界定：办公费、低值易耗品采取先申请，再审批，后购买的原则，所有购买回来

3、的物资均应入库，方可报销。在五金店购买的零星物品，如螺丝、少量的钢丝、膨胀管等物品，须附销售清单，清单盖销售方财务或发票章（包含品名、单价、数量、金额及销计之后整体报销，备注写清楚每次往返地点及事由。员工因外出办事需坐出租车要先经过上级领导审批后方可给予报销。若一次性取得连号定额票据，请将同次票据编号在末张背面填写总张数、实报金额、往返地点及事由。维修费项目日常维修使用的配件、修理费等业务招待费原则上仅限于项目经理以上人员，如有特殊情况需要在外招待，报销时写清招待说明。其他项目除上述费用外的零星费用二、报销流程：三、业务流程：员工分类汇总需要报销费用原始单据，请按时间顺序和费用类型进行排列。在 CRM 系统中填写费用报销单。费用主题项填写关键字，填写费用报销明细项请按照每一条逐项填列。注明所办事由、用途、附件张数，根据实际发生的费用，凭票实报实销。有特殊费用项需要在说明部分填写相关信息；三、付款规定：报销费用：财务会计只能接受审批手续齐全、原始票据和费用报销单记载一致、金额无误的费用报销凭证并据之付款。凡违反本规定的报销，财务人员有权拒绝支付，并及时向上级领导请求处理。拒绝；对费用发生的真实性、金额大小及填写内容完整性有异议重新分配；提交其他相关领导审批为提高办事效率，确因业务需要留用备用金的，可以预支借款，但借款应不超过所办事项的费用预算，必须填写借款单或支

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论