物质管理办法1

1、东乌珠穆沁旗鑫地资源开发有限公司物资管理部工作管理办法目录1物质计计划管理理办法. 2物资招招标管理理办法. . 3物资验验收管理理办法. . 4物资仓仓储管理理办法. 5、物资采采购程序序管理办办法. 6. 废、旧旧物资及及包装物物管理办办法 前 言本管理办法法的编制制原则和和要求符符合企业业标准体体系的国国家标准准（GBB/T1154996-1154998）GB/T1.1标标准化工工作指导导原则第一部分：标准准的结构构和编写写道则。本办法的起起草部门门：物资资管理部部本办法的归归口管理理部门：物资管管理部 本办法批批准人： 物资计划管管理办法法1 范围围 本本办法规规定了公公司物资资计划管

2、管理的职职责、内内容与方方法。 本本办法适适用于公公司物资资采购计计划管理理工作。2 职责责2.1 公司实实行全面面物资采采购计划划管理，确确保重点点工作计计划如期期完成。2.2 公司实实行分级级物资采采购计划划管理制制，物资资管理部部为公司司物资采采购管理理的归口口部门，负责全公司物资采购工作：包括物资需用计划的平衡、汇总，对供货厂商评价和选择，物资采购的招标工作，招标文件（商务标书）的编制、修改、解释，委托相关方对采购物资进行运输、储存、收发和对在库物资的保管保养，物资采购合同的管理和合同执行的监控。负责物资招标代理机构、设备监造方、设备代办单位、设备制造厂家之间的协调。2.3 公司各各部

3、门负负责本部部门和专专业所需需采购的的物资需需求计划划（见附附表A）的编编制、审审批工作作，报公公司分管管领导批批准后，提提交物资资管理部部。2.3.11 技术质质管部、工工程管控控部： 负责编编制（或或审核施施工单位位编报的的）设备备和材料料需用计计划；确确定设备备和材料料的交货货进度；配合物物资供应应部对供供货厂商商的生产产、技术术能力进进行资质质审查；负责招招标文件件（技术术标书）的的编制、修修改、解解释；负负责联系系生产厂厂家或监监造方检检查或参参与设备备的监造造；负责责制造厂厂家技术术资料的的催交和和验证；参与到到货物资资的开箱箱验收，办办理物资资出库领领用手续续。2.3.22 安全

4、环环保部：负责工工程所需需安全工工器具需需用计划划的编制制与审核核，配合合物资管管理部对对供货厂厂商进行行资质审审查，并并参与该该类物资资到货后后的开箱箱验收，办办理物资资出库领领用手续续。2.3.33 各参参建施工工单位：根据设设计单位位提供的的施工图图纸、设设备清册册及材料料清单编编报甲供供（设备备）材料料需用计计划（见见附表BB），工工程管控控部、计计划部审审核，主主管领导导审批后后提交物物资部。2.4 计划部部：负责责物资需需用计划划的审核核；负责责材料或或设备概概算价的的确认。2.5 财务部部：负责责物资采采购所需需资金的的筹措和和支付；负责和和物资管管理部或或物资代代管单位位进行物

5、物资台帐帐的稽核核。2.6 物资管管理部根根据各部部门提交交的物资资采购申申请编制制采购计计划，按按照东乌乌珠穆沁沁旗鑫地地资源开开发有限限公司的的有关文文件精神神确定采采购方式式，报公公司领导导批准后后实施。3 管理理内容与与方法3.1 计划编编制的原原则3.1.11 采购购计划的的编制必必须体现现先进性性、合理理性、可可操作性性和严肃肃性的原原则。3.1.22 采购购计划编编制必须须结合公公司工程程进展情情况、年年度工作作目标，按按照职能能分工进进行年度度和月度度工作计计划的编编制。3.2 计划的的编制3.2.11 招标标物资计计划的编编制3.2.11.1 各专专业负责责人根据据设计院院编

6、制的的设备规规范书和和工程进进度情况况，填写写物资资采购申申请表提提出申请请，由申申请部门门负责人人（签字字）、计计划部审审核、分分管领导导审批后后报物资资管理部部组织采采购。3.2.11.2 采购购计划由由物资管管理部编编制，按按照工程程进展情情况和正正常的采采购周期期分批报报有关部部门审批批后进行行招标采采购。3.2.11.3 设备备采购应应及时，以以利于设设计院及及时取得得设备的的相关材材料，进进入施工工图设计计。3.2.22 其他他物资采采购计划划的编制制3.2.22.1 物资资采购申申请表应应包含物物资名称称、型号号、规格格、单位位、数量量、计划划价格到到货日期期及技术术要求，必必要

7、时需需编制技技术规范范书。3.2.22.2 物资资采购申申请表由由申请部部门负责责人（签签字）、计计划部审审核、分分管领导导审批后后报物资资供应部部组织采采购。3.2.22.3物资资供应部部根据经经批准采采购申请请的工程程实际需需要编制制采购计计划，报报公司领领导批准准后进行行物资采采购管理理工作。3.2.33 年度度计划任任务书编编制3.2.33.1 每年年11月中中旬，物物资管理理部编制制部门年年度采购购工作计计划，报报公司分分管领导导批准后后，于112月初初报计划划部。3.2.33.2 年度度采购计计划编制制的依据据： 公司司管理的的方针、目目标、指指标；工程建建设情况况；公司下下达的任

8、任务； 市场场条件； 物资资的市场场预测。3.2.33.3 计划划部汇总总各部门门年度工工作计划划，形成成年度采采购计划划书，报报公司批批准后形形成下年年度的物物资采购购计划。3.2.44 月度度计划的的编制 物物资供应应部定期期或不定定期汇总总各部门门报送的的物资采采购计划划，经过过分类后后分批进进行采购购 。附录物资需求求计划表表资需求计计划表 编编号：申请部门专业负责人经办人采购原因：序号物资名称规格型号单位数量计划单价合价到货日期备注填报人：填报时间：申请部门意意见：主任： 年 月 日计划部意见见：主任： 年 月 日分管领导意意见：年 月 日东乌珠穆沁沁旗鑫地地资源开开发有限限公司材料

9、需用计计划表工程名称： 图图纸卷册册： 序号材料名称规格型号材质单位施工图纸数数量损耗 系系数加损耗后数数量预算价需用 时时间备注12345678910 填报单位： 审核核： 编制制：东乌珠穆沁沁旗鑫地地资源开开发有限限公司物资招标管管理办法法1 范围围 本本办法规规定了公公司物资资招标管管理的职职责、内内容与方方法。 本本办法适适用于公公司物资资招标采采购的管管理工作作。2 规范范性引用用文件 下下列文件件中的条条款通过过本标准准的引用用而成为为本标准准的条款款。凡是是标注日日期的引引用文件件，其随随后所有有的修改改单(不包括括勘误的的内容)或修订订版均不不适用于于本标准准，然而而，鼓励励根

10、据本本标准达达成协议议的各方方研究是是否可使使用这些些文件的的最新版版本。凡凡是未标标不注日日期的引引用文件件，其最最新版本本适用于于本标准准。 中中华人民民共和国国主席令令(第二十十一号)19999年 中华华人民共共和国投投标招标标法 3 术语语和定义义3.1 公司：是指东东乌珠穆穆沁旗鑫鑫地资源源开发有有限公司司。3.2 物资：指工程程设备、原原辅材料料以及行行政管理理所涉及及的形成成固定资资产的物物品和生生产性的的低值易易耗品。4 职责责4.1 招标工工作在公公司招标标委员会会的领导导下，由由物资管管理部负负责物资资招标组组织、执执行工作作。4.2 工程管管控部、技技术质管管部部、计计划

11、部、财务部部、综合合管理部部负责招招标采购购的技术术配合、参参与和监监督。4.3 依法成成立公司司招标委委员会，负负责组织织实施公公司的招招标活动动 。4.4 审计监监察部门门应对物物资招标标工作实实施监督督检查。5 管理理内容与与方法5.1 招标的的前提5.1.11 招标标必须遵遵循公平平、公正正、择优优和信用用的原则则。5.2 招标的的范围5.2.11 严格格按照中中华人民民共和国国投标招招标法和和东乌乌珠穆沁沁旗鑫地地资源开开发有限限公司物物资管理理办法执执行招投投标管理理。5.2.22 对不不足三家家潜在供供应商的的项目可可以不进进行招标标，但必必须报招招标委员员会批准准，同时时应严格

12、格进行技技术、经经济的控控制和洽洽谈。5.3 招标的的方式 招招标方式式采用公公开和邀邀请招标标。5.4 招标基基本条件件5.4.11 采购购内容必必须经公公司领导导批准5.4.22 采购购内容的的技术规规范、商商务条件件已经审审查通过过。5.5 招标前前期工作作5.5.11 提出出招标计计划。工工程管控控部和技技术质管管部各专专业负责责人根据据设计院院编制的的设备规规范书和和工程进进度，提提出设备备采购需需求计划划并编制制技术招招标文件件，招标标文件会会审后，物物资管理理部按照照相关规规定和施施工进度度情况确确定采购购形式并并按照规规定要求求进行采采购。设设备采购购应及时时，以利利于设计计院

13、及时时取得设设备的相相关材料料，进入入施工图图设计。5.5.22 编制制招标文文件。由由于设备备涉及到到相互间间的机械械接口、电电气接口口、控制制接口、供供货范围围等具体体要求，因因此，招招标文件件技术规规范部分分由设计计部门编编制、工工程管控控部和技技术质管管部审核核，商务务部分由由物资管管理部会会同相关关部门或或由招标标代理机机构按照照国家有有关法律律、法规规和政策策的规定定，结合合技术规规范进行行编制，两两者统一一后，形形成招标标文件的的初稿。5.5.33 调研研使用情情况。相相关专业业技术人人员应对对同类型型设备的的制造运运行、技技术、交交货、服服务等情情况进行行调研，对对设备的的一些

14、需需要改进进的问题题在招标标文件评评审阶段段进一步步加以完完善。5.5.44 审查查招标文文件。按按不同专专业组成成相关的的专家组组，对招招标文件件初稿进进行审查查，从技技术和经经济等方方面对标标书进行行补充、修修改和完完善，尽尽量做到到从开始始发标到到评标结结束的修修改、补补充量为为最小。招招标文件件评审应应形成会会议纪要要，经过过批准后后，由编编标部门门按纪要要内容修修订、完完善招标标文件。5.5.55 招标标前期工工作由物物资供应应部会同同有关部部门或由由招标代代理机构构与物资资供应部部共同组组织进行行。5.6 编制招招标文件件的原则则要求5.6.11 招标标文件必必须符合合国家的的法律

15、、法法规和政政策的规规定。5.6.22 招标标文件必必须贯彻彻公正、公公平的原原则和稳稳定可靠靠、经济济实用、符符合国情情的方针针。5.6.33 招标标文件必必须清晰晰明了，言言简意赅赅，对容容易引起起概念性性争论的的名词必必须明确确定义。5.6.44 招标标文件必必须有符符合我国国合同同法规规定的并并具有可可操作性性的合同同条款，对对有特殊殊要求的的，可增增加特殊殊合同条条款。5.6.55 技术术规范必必须符合合批准的的初步设设计确定定的标准准，因设设计原因因需要变变更的，须须经原批批准单位位的批准准，同时时应遵循循国际、国国家或行行业的有有关标准准，不得得随意降降低或提提高功能能、性能能和

16、参数数等技术术要求。5.6.66 招标标文件不不得带有有任何的的倾向性性。5.7 开标和和评标5.7.11 按照照确定的的时间、地地点进行行开标；公开开开标时，除除了招、投投标双方方参加外外，还应应有监督督部门参参加。5.7.22 开标标会议应应向与会会人员宣宣明投标标截止前前的投标标情况，评评标原则则、评标标纪律、评评标日程程安排等等事项。5.7.33 在监监标人、投投标代表表验明其其投标文文件无误误后，由由专人进进行开标标、唱标标、记录录。5.7.44 按照照确定的的评标机机构，相相关专家家按专业业进入评评标组，对对照招标标文件的的要求，阅阅读投标标文件。分分别对投投标文件件载明的的资质、

17、业业绩、能能力、财财务状况况、技术术配置、执执行标准准、投标标产品的的性能、参参数、结结构等进进行评析析。5.7.55 针对对投标文文件，向向投标人人提出需需要澄清清的问题题，经技技术组长长签字后后，在规规定的时时间内发发出。所所提问题题应严格格按照招招标文件件的要求求，有理理性、有有深度、透透彻、明明了。5.7.66 采用用面对面面的方式式召开澄澄清会的的，仅就就书面提提出的问问题进行行澄清，评评委会对对所有投投标人一一视同仁仁，不得得带有倾倾向性。5.7.77 评标标过程应应充分发发挥以专专业组长长为首的的技术决决策系统统的决策策作用，实实行层层层把关、各各负其责责、民主主讨论、科科学决策

18、策的审核核原则。5.7.88 针对对不同专专业设备备的特点点，评标标可采用用综合评评议法、打打分法。5.7.99 评标标专家应应从法律律、商务务条款、技技术、报报价等方方面，对对照招标标文件、投投标文件件、澄清清答疑等等招标材材料，通通过技术术、商务务评审后后，形成成技术上上先进可可靠，经经济上价价格合理理的评标标结果。5.7.110 召开评评委会，听听取各评评标组汇汇报。编编写评标标总报告告，向招招标委员员会推荐荐预中标标人和备备选中标标人方案案，供招招标委员员会决策策。5.7.111 开标、评评标过程程必须严严肃纪律律、确保保保密。5.8 定标5.8.11 中标标侯选人人的确定定应符合合中

19、华华人民共共和国招招标投标标法的的法律规规定。5.8.22 召开开评标会会，由评评委会主主任向招招委会汇汇报各投投标人的的企业概概况、投投标产品品业绩、企企业质量量管理状状况、财财务与资资信状况况、各投投标人存存在的投投标偏差差、技术术经济对对比分析析等综合合情况，供供领导决决策。5.8.33 物资资管理部部根据招招委会的的定标结结果上报报公司。5.8.44 根据公公司的批批复，向向预中标标人发出出预中标标通知，约约定合同同谈判的的时间、地地点，合合同谈判判成功后后向中标标人发出出中标通通知，同同时向其其他投标标人发出出未中标标通知。5.9 合同的的签订5.9.11 招标标过程的的所有材材料，

20、包包括招标标文件、澄澄清答疑疑材料、报报价、承承诺等，是是合同不不可分割割的部分分，具有有与合同同同等的的法律效效力。5.9.22 合同同由法定定代表人人或授权权委托人人与中标标人签订订。5.9.33 合同同的供货货范围、价价格、付付款方式式、技术术性能参参数等技技术经济济条款，应应严格按按照中标标条件进进行签订订；如确确需修改改批准的的中标条条件或预预中标人人，须通通过必要要的程序序和招标标委员会会批准。5.9.44 合同同经双方方签字盖盖章后生生效。5.10 文件件归档5.10.1 招标文文件归档档包括，招招标文件件、投标标文件（含含电子版版）、第第一、二二步开标标文件、商商务技术术澄清、

21、委委派监督督员审查查表、投投标商登登记表、第第一、二二步开标标登记表表、开、评评标监审审表、个个人打分分表、打打分汇总总表、技技术评标标报告、商商务评标标报告、总总评标报报告等。附录A： 东乌珠穆沁沁旗鑫地地资源开开发有限限公司招标文件审审查表编号：项目名称招标项目名名称招标标的内内容概算金额（万万元）招标方式招标进度计计划评分办法及及其说明明招标文件审审查意见见审核会签项目负责部部门意见见签字：计划部意见见签字：审计监察部部意见签字：此表一式三三份，计计划部、 审计部留存，项目管理部门归入招标档案。附录B物资招(议议)标评评定情况况表 编号：招标项目名名称招标文件编编号招标方式执行概算预计合

22、同金金额物资管理部部意见：物资主管： 主主任： 年 月 日工程管控部部意见：主管： 主任： 年年 月月 日日计划部意见见：技经主管： 主主任： 年 月 日技术质管部部意见：主管： 主任： 年年 月月 日日1、本表由由项目公公司物资资管理部部填写，一一式两份份，项目目管理部部门和物物资管理理部各存存一份。2、本表共共两页，此此页为第第一页。 物资招(议议)标评定定情况表表 编编号：财务部意见见：会计： 主任： 年年 月月 日日综合管理部部意见：纪监审主管管： 主任： 年 月 日招标工作小小组意见见：年 月月 日招标委员会会意见：年 月月 日1、本表由由项目公公司物资资部填写写，一式式两份，项项目

23、管理理部门和和物资部部各存一一份。2、本表共共两页，此此页为第第二页。 东乌珠穆沁沁旗鑫地地资源开开发有限限公司物资验收管管理办法法1 范围围 本本办法规规定了公公司物资资验收管管理的职职责、管管理内容容与方法法。 本本办法适适用于公公司现场场物资验验收管理理工作。2 术语语和定义义 公公司：是是指东乌乌珠穆沁沁旗鑫地地资源开开发有限限公司。 物物资：是是指工程程设备、原原辅材料料等形成固固定资产产的物品品和生产产性的低低值易耗耗品。3 职责责3.1 物资管管理部是是负责组组织物资资验收的的归口管管理部门门。 3.2 公司档档案室是是物资验验收的原原始材料料的归口口管理部部门。开开箱检验验材料

24、由由物资管管理部及及时移交交给公司司档案室室。3.5 工程管管控部和和技术质质管部各各专工负负责参与与本专业业设备、材材料到货货验收工工作，及及时掌握握设备、材材料验收收动态，记记录开箱箱时发现现的设备备材料缺缺损并参参与分析析和鉴别别。3.6 设备开开箱时由由供货单单位及时时将备品品备件及及专用工工具报交交物资管管理部。3.7 物资供供货方接接到书面面验收通通知，应应在规定定的时间间内派人人员依据据本办法法和合同同约定的的质量要要求进行行验收。如如在规定定的时间间内没有有参与验验收，则则本次视视验收结结果有效效。此次次验收不不减轻和和解除物物资供货货方所应应承担的的在设备备、材料料安装、调调

25、试或质质保期中中发现的的设备、材材料质量量缺陷的的任何责责任。4 管理理内容和和要求4.1 验收流流程4.1.11 公公司物资资验收流流程： 物物资供应应部根据据合同供供货范围围核对设设备发货货清单(预报)，如如发现问问题及时时与供货货方联系系处理；确认无无误后做做好接货货准备；物资到到货后，物质供供应部拟拟定验收收时间，通通知物资资供货方方、使用用单位或或部门、技技术质管管部或工工程管控控部专工工、仓库库管理员员共同验验收。 4.2 管理内内容4.2.11 物物资运抵抵工地后后，接货货单位负负责将物物资卸至至指定地地点，对对于超大大、超重重或特殊殊件应有有卸车技技术措施施，设计计最佳卸卸货方

26、案案，避免免二次搬搬运。货货物在车车板上，应应立即对对货物包包装外观观进行初初步检查查，包装装外观检检查无问问题的，货货物及时时卸车并并与运输输单位办办理货物物交接手手续。如如有问题题，立即即通知物物资管理理部、物物资供货货方、运运输方，做做好记录录(必要要时应用用数码相相机进行行拍照、摄摄像)办办理索赔赔。4.2.22 开开箱验收收4.2.22.1 代保保管单位位应根据据物资预预计到货货情况，定定期(每每半月一一次)编编制、更更新设备备、材料料验收计计划。 4.2.22.2 对于于进口设设备、材材料国外外供货的的，按合合同约定定在索赔赔期内及及早进行行开箱验验收。4.2.22.3 对于于进口

27、设设备、材材料国内内分包的的，按合合同约定定在索赔赔期内及及早进行行开箱验验收。4.2.22.4 设备备、材料料开箱验验收前七七个工作作日，代代保管单单位应书书面通知知货物供供货方、施施工单位位、仓库库保管员员、物资资供应部部、设备备部 (若为进进口设备备，应同同时通知知出入境境检验检检疫局)具体时时间、地地点，以以便各方方见证开开箱验收收情况并并在会签签单上签签字认可可。在开开箱验收收通知中中应声明明：“若在规规定的时时间内货货物供货货方代表表未能参参加开箱箱验收，则则需方有有权自行行安排开开箱验收收，开箱箱验收结结果将视视同为有有效，货货物供货货方应无无条件接接受”。4.2.22.5 代保

28、保管单位位负责组组织开箱箱清点，根根据设备备供货商商提供的的装箱清清单逐项项、逐件件进行核核查并仔仔细查看看设备外外观质量量、规格格型号及及数量，并并负责书书面记录录(对于于国外设设备需用用中英文文)开箱箱验收结结果(必必要时应应用数码码相机进进行拍照照、摄像像)，作作为该设设备重要要的图片片、影像像档案材材料保存存。4.2.22.6 若开开箱验收收时发现现设备、材材料数量量短缺或或规格型型号不符符，代保保管单位位应立即即书面通通知货物物供货方方限期补补货或更更换。若若发现损损坏或丢丢失，应应当立即即会同物物资供应应部采取取适当的的措施对对货物供供货方提提出索赔赔要求。4.2.22.7 设备材

29、材料由公公司档案案室收存存归档，并并复印分分发到各各需求单单位。4.2.22.8 经会会签的物物资验收收签证单单，由由会签方方各存一一份，代代保管单单位负责责分发 。4.2.22.9 经验验收合格格后，代代保管单单位与仓仓库管理理员办理理入库手手续。4.3 管理要要求4.3.11 验验收准备备4.3.11.1 人员员准备：安排好好负责质质量验收收的技术术人员或或用料单单位的专专业技术术人员，以以及配合合适量验验收的装装卸搬运运人员。包包括公司司工程管管控部 、物资资管理部、使使用单位位(施工工单位工工程部)、物资资仓库、货货物供货货方、承承运单位位。4.3.11.2 材料料准备：收集并并熟悉待

30、待验物资资的有关关文件，如如技术标标准、订订货合同同等。4.3.11.3 器具具准备：准备好好验收用用的检验验工具，如如衡器、量量具等，并并校验准准确。4.3.11.4 货位位准备：确定验验收入库库时存放放货位，计计算和准准备堆码码苫垫材材料。4.3.11.5 设备备准备：大批量量物资的的数量验验收，必必须要有有装卸搬搬运机械械的配合合，应做做好设备备的申请请调用。 此此外，对对于有些些特殊物物资的验验收，如如毒害品品、腐蚀蚀品、放放射品等等，还要要准备相相应的防防护用品品，并准准备好验验收后可可靠安全全的储存存场所。4.3.22 核核对凭证证 入入库物资资必须具具备下列列凭证：4.3.22.

31、1 订货合合同副本本是仓库库接收物物资的凭凭证。4.3.22.2 供货货单位提提供的材材质证明明书、装装箱单、磅磅码单、发发货明细细表等。4.3.22.3 物资资承运单单位提供供的运单单，若物物资在入入库前发发现残损损情况，要要有承运运单位或或货物供供货方的的货运记记录或普普通记录录，作为为向责任任方交涉涉的依据据。4.3.22.4 所有有材料由由公司档档案室收收存，复复印给各各需求单单位。4.3.22.5 代保保管单位位将上述述凭证加加以整理理全面核核对。订订货合同同要与供供货单位位提供的的所有凭凭证逐一一核对，相相符后方方可进行行下一步步的实物物检验。4.3.33 实实物检验验 参参加验收

32、收的人员员根据订订货合同同副本和和有关技技术材料料对实物物进行数数量和质质量检验验。4.3.33.1 数量量检验：由物资资管理部或或物资仓仓库管理理部门负负责。按按物资性性质和包包装情况况，数量量检验分分为3种种形式，即即计件、检检斤、检检尺求积积。 aa)一般般情况下下，计件件物资应应逐一点点清，固固定包装装物的物物资，验验收完应应按原包包装封好好，以利利于保管管。 bb)金属属材料、某某些化工工产品按按检斤验验收。板板材、型型材等，先先要通过过检尺，按按规定的的换算方方法换算算成重量量验收。 cc)在一一般情况况下数量量检验应应全验，即即按件数数全部进进行点数数，按重重量供货货的全部部检斤

33、，按按理论换换算重量量供货的的全部先先检尺，后后换算为为重量，以以实际检检验结果果的数量量为实收收数。 dd)有关关全验和和抽验，如如果商品品管理机机构有统统一规定定时，则则可按规规定办理理。4.3.33.2 质量量检验：由参与与验收的的公司各各专业技技术人员员负责，质质量检验验包括外外观检验验(规格格、型号号、材质质、产地地、颜色色等)、尺尺寸精度度检验、机机械物理理性能检检验和化化学成分分检验。 ee)通过过外观检检验物资资的包装装外形或或装饰有有无缺陷陷；检查查物资包包装的牢牢固程度度；检查查物资有有无损伤伤，如撞撞击、变变形、破破碎等；检查物物资是否否被雨、雪雪、油污污等污染染，有无无

34、潮湿、霉霉腐、生生虫等。外外观有严严重缺陷陷的物资资，物资资管理部部门要单单独存放放，做好好标识，防防止混杂杂，等待待处理。 ff)金属属材料中中型材、部部分机电电产品和和少数建建筑材料料进行尺尺寸精度度检验。对对部分机机电产品品的检验验，可采采用抽验验的方式式进行。4.3.44 验验收中发发现问题题的处理理4.3.44.1 物资验验收中如如发现材材料不齐齐、数量量短缺、质质量不符符合要求求等问题题应区别别对待及及时处理理。4.3.44.2 材料料等未到到或不齐齐时，由由物资供供应部负负责及时时向供货货单位索索取，到到库物资资作为待待检验物物资堆放放在待验验区，待待证件到到齐后再再进行验验收，

35、证证件未到到之前，不不能验收收，不能能入库，更更不能发发料。4.3.44.3 技术术材料未未到或不不齐时，由由公司专专业负责责人及时时向供货货单位索索取，物物资供应应部配合合。4.3.44.4 数量量短缺规规定在磅磅差范围围内的，可可按原数数入账，凡凡超过规规定磅差差范围的的，应查查对核实实，做好好验收记记录，由由物资管管理部向向供货单单位交涉涉补供事事宜。4.3.44.5 凡质质量不符符合规定定时，应应及时向向供货单单位办理理退货、换换货交涉涉，或征征得供货货单位同同意代为为修理，或或在不影影响使用用前提下下降价处处理。规规格不符符或错发发时，应应先将规规格正确确的予以以入库，规规格错误误的

36、做好好验收记记录交物物资供应应部办理理换货。不不符的货货物由仓仓库单独独存放、妥妥善保管管。4.3.44.6 凡属属承运部部门造成成的货物物数量短短缺或外外观包装装严重残残损等，应应凭接运运提货时时索取的的“货运记记录”向承运运部门索索赔。4.3.44.7 在验验收过程程中发现现问题进进行处理理时还应应注意下下面几个个方面： aa)在物物资入库库凭证未未到齐之之前不得得正式验验收。如如果入库库凭证不不齐或不不符，仓仓库有权权拒绝接接收或暂暂时存放放，待凭凭证到齐齐后再验验收入库库。 bb)发现现物资数数量或外外观上不不符合规规定时，要要会同有有关人员员当场做做出详细细记录，交交接双方方应在记记

37、录上签签字，由由货物供供方给予予确认，否否则仓库库应拒绝绝接收。c)在数量量验收中中，计件件物资应应及时验验收，发发现问题题要按规规定的手手续，在在规定的的时间内内向有关关部门提提出索赔赔要求；否则，超超过索赔赔期限，责责任部门门对形成成的损失失将不予予负责。物物资管理理部应随随时了解解、掌握握设备发发货动态态，根据据供货合合同规定定的设备备交货期期，定期期(一般般每月一一次，特特殊情况况另行规规定)编编制设备备发货到到货预报报表，及及时向工工程管控控部、技技术质管管部或使使用单位位通报到到货情况况。5 设备备、材料料付款的的控制5.1 设设备款首首付按采采购合同同执行；中间付付款和尾尾款必须

38、须附有工工程管控控部和技技术质管管部部专专业主管管签认的的设备备付款质质量问题题签证（详详见附录录D）。5.2 设设备中间间付款和和尾款支支付履行行程序设备厂家填填报设设备付款款质量问问题签证证报设备备部专业业主管审审核、主主任签字字物资管理理部、财财务部按按签证单单和合同同规定办办理。5.3 履行责责任设备、材料料付款履履行过程程中，各各职能部部门专业业主管必必须严格格执行本本制度，不不按“办法”要求办办理付款款手续，由由责任人人承担一一切后果果。 附录A 物资到货货情况表表 编编号：设备名称规格型号到货日期承运单位运单号制造厂存放地点箱号、数量量包装情况易碎件情况件数是否齐全外观有无损损伤

39、或缺缺陷封堵是否良好遗留问题参加代表签字备注年 月 日 物物到字 号本表式共三三联，承承运单位位、买方方单位、接接收单位位各执一一联。附录B（规范性附附录） 物资资验收通通知单 编号： ：兹定于 年年 月月 日 时，在在 ，对对 设设备进行行到货验验收，请请贵单位位接后，安安排相关关人员按按时参加加验收，如如在规定定时间没没有参加加验收，则则视本次次验收结结果有效效。此次次验收不不解除物物资供货货方所应应承担的的在设备备、材料料安装、调调试或质质保期中中发现的的设备、材材料质量量缺陷的的责任。 特此通通知联 系 人人： 联系电话： 传 真： 地 址： 负责人(签签名)：发单位(公公章)：签发日

40、期： 年年 月 日附录C（规范性附附录）设备开箱检检验签证证单编号： 合同编号合同名称卖方主设备名称称箱中文字资资料描述述档案室/日日期外观检查情情况存在问题及及处理意意见监理公司厂家代表工程管控部部物资管理部部使用单位技术质管部部 注：参加检检验人员员应签名名和日期期 附录 D（规范性附附录）设备付款质质量问题题签证年月日设备名称制造厂设备规格型型号设备总价 万元元已支付设备备款 万元元本次申请付付款额 万元元设备到货及及安装情情况：设备质量问问题：处理意见：制造厂代表表签字工程管控部部技术质管部部主任签字专业签字注：此表一一式四份份，由工工程管控控部、技技术质管管部专工工填报，工程管控部或

41、技术质管部、物资、财务、供货商各执一份东乌珠穆沁沁旗鑫地地资源开开发有限限公司物资仓储管管理办法法1 范围围 本本办法规规定了公公司物资资仓储管管理工作作的职责责、工作作内容与与方法。 本本办法适适用于公公司物资资的搬运运、储存存、养护护、包装装、发放放的管理理工作。2 规范范性引用用文件 下下列文件件中的条条款通过过本标准准的引用用而成为为本标准准的条款款。凡标标注日期期的引用用文件，其其随后所所有的修修改单(不包括括勘误的的内容)或修订订版均不不适用于于本标准准，然而而，鼓励励根据本本标准达达成协议议的各方方研究是是否可使使用这些些文件的的最新版版本。凡凡未标注注日期的的引用文文件，其其最

42、新版版本适用用于本标标准。国家发展和和改革委委员会DDLTT855520004 电力基基本建设设火电设设备维护护保管规规程 3 术语语和定义义 公公司：是是东乌珠珠穆沁旗旗鑫地资资源开发发有限公公司。 物物资：是是指工程程设备、原原辅材料料等形成固固定资产产的物品品和生产产性的低低值易耗耗品。4 职责责4.1 物资管管理部负负责所有有采购物物资搬运运、储存存、养护护、包装装、发放放的归口口管理工工作。4.2 物资供供应部负负责所有有仓储物物资相关关数据信信息资料料的维护护和管理理，并对对其他相相关单位位监督。4.3 物资管管理部负负责对施施工单位位仓储物物资进行行抽查，对对监理单单位的控控制情

43、况况进行抽抽查。4.4 物资供供应部负负责所有有备品备备件、专专用工具具发放、审审批工作作。4.5 公公司与相相关单位位有采购购保管协协议的按按协议执执行。5 管理理内容和和要求5.1 管理流流程5.1.11 入入库：物物资到货货验收合合格后由由参与验验收的仓仓管员填填写入入库单办办理相关关入库手手续，按按货物保保管要求求分类、分分区域存存放；做做好物资资标识；建立入入库、出出库台账账，并建建立物料料成品的的储位资资料台账账，以便便于直接接查找物物料或成成品的存存放位置置。5.1.22 出出库：使使用单位位经办人人填写领领料单，报报领用单单位主管管、发料料单位主主管审批批，发料料人确认认后方可

44、可出库。 5.2 管理内内容5.2.11 物物资保管管单位应应根据设设备、材材料的性性能、类类别、存存储的不不同要求求分别存存放，做做好各种种物资的的标识。 5.2.22 领用用人填写写公司统统一格式式的领领料单 ，经各各相关单单位审核核、审批批后，仓仓库管理理员严格格按规格格、数量量发放。 5.2.33 仓仓库管理理部门应应保证物物资的入入、出库库符合规规定的手手续，做做好记录录，保证证账、卡卡、物相相符。 5.2.44 对对有特殊殊保管要要求的物物资应配配置相应应的设施施，按照照规定的的要求执执行。5.2.55 保保管人员员对仓储储区域按按要求进进行巡视视，作好好记录，发发现情况况及时处处

45、理和报报告。5.2.66 所所有随机机资料应应按要求求做好收收集、登登记、归归档工作作。5.3 管理要要求5.3.11 搬搬运要求求5.3.11.1 操作作人员必必须严格格执行各各项安全全规章制制度，持持证上岗岗；5.3.11.2 操作作人员必必须牢固固树立安安全第一一、预防防为主的的安全意意识，工工作中严严格遵守守安全操操作规程程，防止止事故发发生；5.3.11.3 在物物资的装装卸、运运输过程程中要捆捆扎牢固固，轻起起轻放，防防止物资资的损害害；5.3.11.4 对有有毒、有有害化学学危险品品的装卸卸、运输输应按照照危险品品装卸、运运输相关关规定执执行；5.3.11.5 在装装卸、运运输过

46、程程中，严严格执行行有关的的安全环环境制度度和相关关法规要要求。5.3.22 仓仓储要求求.5.3.2.11 仓仓库管理理的一般般原则如如下： aa)仓管管人员应应按物料料的特性性、体积积、重量量、数量量，分库库、分类类、分区区存放； bb)仓管管人员应应绘制仓仓库平面面图，标标明各类类物资存存放位置置，并帖帖于明显显处： cc)各类类物资应应堆放整整齐，标标记清楚楚； dd)已验验收物资资、待验验收物资资和不合合格物资资应分区区存放，并并标记清清楚： ee)每月月应核对对物料账账，遇有有账实不不符，应应及时追追查原因因后，报报公司领领导核准准后方可可调整； ff)仓库库应设置置相应的的消防设

47、设备及消消防器材材和报警警装置： gg)仓库库内应随随时保持持清洁、干干燥和通通风状态态良好； hh)易燃燃易爆物物资应与与其他物物资隔离离保管，并并于明显显处标示示严禁烟烟火； ii)建立立健全岗岗位责任任制，加加强火源源、电源源管理，做做好防火火、防汛汛、防盗盗、防虫虫、防潮潮等工作作； jj)仓库库管理要要求做到到“三化”、“三保”、“三清”、“两齐”、“三一致致”、“五防”。“三化”，即即仓库规规范化、存存放系列列化、养养护经常常化。“三保”，即即保质、保保量、保保安全。“三清”，即即材料清清、规格格清、数数量清。“两齐”，即即库区整整齐、工工位整齐齐。“三一致”，即账账、物、卡卡一致

48、。“五防”，即即防火、防防盗、防防虫、防防潮、防防变形。5.3.22.2 物资资分类保保管的基基本原则则 aa)危险险物资的的保管危险物资应应存放于于危险物物资专用用库场内内，标示示明显，并并配备相相应的安安全设施施和应急急器材。危险物资库库场管理理人员，应应经过专专门训练练，了解解和掌握握各类危危险物资资保管知知识，并并经考试试合格后后方可上上岗。危险物资保保管及现现场、库库场管理理人员应应认真核核对品名名、数量量、标记记和规格格，按单单发货，防防止错发发。危险物资进进入库场场时，库库场管理理人员应应严格把把关，性性质不明明或包装装不符合合规定的的，库场场管理人人员有权权拒收。危险物资应应堆

49、放牢牢固，标标记朝外外或朝上上。危险物资库库场应建建立健全全防火责责任制，确确保各项项安全措措施的落落实。对于各种易易燃液体体应储存存在阴凉凉通风的的地方，应应注意密密封，防防止渗漏漏，并标标记清楚楚，防止止混用。 bb)金属属物资的的保管选择适宜的的保管场场所。金金属物资资存放的的场所，不不论库内内库外均均应清洁洁干燥，防防止受潮潮，避免免与酸、碱碱、盐等等化学物物资接触触。妥善堆码和和密封，防防止金属属材料受受潮、受受损。保护金属材材料的防防护层和和包装，防防止因防防护层受受损而生生锈。加强检查制制度发现现问题及及时解决决。 cc)设备备和甲供供材料的的保管 设设备和甲甲供材料料的保管管应

50、按照照DL/T85552004电电力基本本建设火火电设备备维护保保管规程程保管管。 供供应商有有特殊保保管要求求的按供供应商的的保管要要求执行行。 物物资管理理部应及及时做好好采购过过程中所所有资料料的收集集、保管管、整理理、归档档工作，资资料保管管期限在在工程验验收合格格后二年年为止。5.3.22.3 物资资出库要要求 aa)出库库工作设设备按照照图纸号号、箱单单号或KKKS编编码发放放，对有有保管期期限的物物资要在在限期内内发放完完毕；对对可以回回收复用用的物资资在保证证质量的的前提下下，按先先旧后新新的原则则发放。物物资出库库要及时时准确，出出库工作作尽量一一次完成成，防止止差错。出出库

51、物资资的包装装要符合合交通运运输部门门的要求求。另外外，仓库库必须建建立严格格的物资资出库和和发运程程序，把把物资的的出库和和发运工工作搞好好。 bb)仓库库保管员员的主要要任务是是：所发发放的物物资必须须准确、及及时、保保质保量量地发给给领用单单位，包包装必须须完整、牢牢固、标标记正确确清楚，核核对必须须仔细。要要坚决杜杜绝凭信信誉或无无正式手手续的发发货。c)物资出出库要做做到“三不”、“三核”、“五检查查”。“三不”，即未未接单据据不翻账账，未经经审单不不备货，未未经复核核不出库库：“三核”，即在在发货时时，要核核实凭证证、核对对账卡、核核对实物物；“五检查查”即对单单据和实实物要进进行

52、品名名检查、规规格检查查、包装装检查、件件数检查查、重量量检查。物物资出库库要严格格执行各各项规章章制度，提提高服务务质量，为为用户提提货创造造各种方方便条件件，小件件货物由由领货人人自行搬搬走，大大件货物物由保管管单位负负责用吊吊具装至至领货人人的车板板上，领领货单位位派必要要的装卸卸工配合合装车，杜杜绝差错错事故。 东乌珠穆沁沁旗鑫地地资源开开发有限限公司物资采购管管理办法法1 范围围 本本办法规规定了物物资采购购管理的的内容与与要求、检检查与考考核。 本本办法适适用于物物资采购购管理工工作。2 规范范性引用用文件 下列文文件中的的条款通通过本标标准的引引用而成成为本标标准的条条款。凡凡是

53、注日日期的引引用文件件，其随随后所有有的修改改单（不不包括勘勘误的内内容）或或修订版版均不适适用于本本标准，然然而，鼓鼓励根据据本标准准达成协协议的各各方研究究是否可可使用这这些文件件的最新新版本。凡凡是不注注日期的的引用文文件，其其最新版版本适用用于本标标准中华人民民共和国国合同法法中华人民民共和国国投标招招标法 3 术语语和定义义下列术语的的定义适适用于本本标准。采购管理：是指采采购人员员事先提提出货物物采购的的条件和和要求，邀邀请众多多供应商商参加并并按照规规定程序序从中选选择交易易的一种种交易行行为。通通过采购购的一系系列手段段，来达达到降低低采购成成本、提提高经济济效益的的目的。4

54、职责责4.1 物资管管理部是是物资采采购的归归口管理理部门。负负责各使使用部门门物资需需用计划划的收集集汇总，编编制物资资采购计计划（详详见附录录A）并并实施物物资采购购、物资资付款。负责对施工承包商采购的物资计划、采购、检验、保管及使用进行监督控制。4.2 各使用用部门负负责编制制、报送送物资需需用计划划。4.3 工程管管控部、技技术质管管部负责责采购过过程中的的技术协协议的起起草和洽洽谈。4.4 物资采采购管理理接受公公司招标标委员会会的统一一领导，招招标委员员会是公公司采购购工作的的最高领领导机构构。5 管理理内容与与方法5.1 采采购原则则5.1.11 技术术要求复复杂、价价值较高高物

55、资的的采购执执行招投投标制；技术要要求简单单、价值值较低物物资采用用质量、价价格比选选订货方方式。5.1.22 根根据具体体情况，在在保证供供应和质质量的情情况下集集中组织织采购，对对规格、技技术要求求或供应应渠道相相同的设设备、材材料，尽尽量“打包”采购以以降低采采购价格格，减少少管理成成本。5.2 采采购方式式5.2.11 招招标方式式：单项项合同估估算价值值在人民民币1000万元元以上的的物资 。5.2.22 质质量、价价格比选选方式：单项合合同估算算价值在在1000万元以以下的设设备和材材料的采采购。5.2.33 直直接采购购：一次次性采购购合同估估算价值值在人民民币100万元以以下、

56、技技术含量量不高的的物资可可以采用用议价、寻寻价直接接采购。5.3 采采购程序序5.3.11 采采购计划划：物资资计划主主管根据据己批准准的各部部门申报报的采购购申请表表，平衡衡工程进进展情况况及库存存量，认认真核实实规格、型型号、数数量、需需用时间间、到货货时间、以以及采购购方式等等，编制制物资采采购计划划，按物物资采购购计划审审批程序序批准后后组织采采购。对对数量多多的物资资，做到到适时分分批进货货，减少少资金占占用，防防止库存存积压。5.3.22 招招标采购购程序：按照东乌珠珠穆沁旗旗鑫地资资源开发发有限公公司物资资招标管管理办法法执行行。5.3.33 比比质比价价采购程程序：5.3.3

57、3.1 各部部门编制制物资需需求计划划。经计计划部概概预算主主管确认认，主管管领导审审批报物物资管理理部。5.3.33.2 物资资管理部部编制采采购计划划，报主主管领导导和总经经理审批批后组织织采购。5.3.33.3 物资部部和各物物资申请请部门共共同选定定供货商商，拟定定询价文文件，并并结合技技术规范范书，按按相关程程序进行行质量、价价格比选选，确定定供货厂厂商，报报招标委委员会确确定。5.3.33.4 物资资管理部部组织物物资申请请部门、计计划部、财财务部、审审计部等等相关各各方进行行合同谈谈判，由由工程管管控部或或技术质质管部签签订技术术协议，物物资管理理部拟定定商务合合同文本本，并填填

58、写合同同会签表表(详见见附录BB)，经经合同会会签后报报请公司司总经理理签订订订货合同同。5.3.33.5 特殊殊设备、材材料的订订货。特特殊设备备或材料料，只有有一家供供货厂商商。由物物资供应应部会同同工程管管控部、技技术质管管部、计计划部、财财务部进进行技术术、商务务合同谈谈判，经经合同会会签后报报请主管管领导批批准，并并报总经经理签订订合同。5.3.33.5 要求求： 询价价采购物物资应在在“三证”（生产产许可证证、产品品鉴定证证、合格格证）齐齐全的厂厂家订货货；必须须有超过过三家以以上具备备此项物物资生产产资质的的厂家报报价并进进行比较较，择优优选择；经过招招标或比比价方式式与公司司签

59、订过过订货合合同，信信誉、服服务较好好的厂家家可优先先选用；首次报报价的厂厂家需对对其索要要各项资资质、公公司业绩绩等相关关材料。 选定定的供应应商应先先与工程程管控部部或技术术质管部部进行技技术交流流，对供供货商的的生产能能力、技技术能力力、产品品价格、产产品质量量、业绩绩等方面面进行综综合比较较，以求求最佳供供货单位位。 物资资管理部部、工程程管控部部或技术术质管部部综合比比选后把把满足技技术要求求的拟询询价供应应商报主主管领导导审批后后进行比比价。（详详见附录录C） 比质质比价采采购报价价可采用用现场报报价或传传真报价价两种方方式，要要加强过过程中的的保密；采购估估算金额额在人民民币10

60、0万元以以上的，要要求密封封报价。 按比比价文件件规定的的日期，物物资管理理部按时时组织比比质比价价评审会会议，工工程管控控部、技技术质管管部、计计划部、财财务部、综综合办等等相关部部门人员员参加会会议；审审计监察察人员负负责比质质比价采采购全过过程的监监督和审审核工作作。 综合合比较后后由评审审小组择择优推荐荐中标人人，结果果报招标标委员会会召开定定标审议议会确定定，（详详见附录录D）物物资管理理部组织织签订技技术协议议和商务务合同。5.4商务务合同签签订程序序5.4.11供应商商必须是是东乌珠珠穆沁鑫鑫地资源源开发有有限公司司经过招招标或比比质比价价、议价价程序确确定的；5.4.22比质比