物资管理办法(DOC 50)

1、第一章 总 则第一条 为规范物资管理工作，促进公司物资管理工作的制度化、规范化，降低物资采购和使用成本，获得最佳经济效益，并符合职业健康安全和环境保护的要求，特制定本办法。第二条 按照统统一领导导、分级级管理的的原则，公公司物资资管理实实行两级级管理体体制，即即：公司司物资管管理部门门，项目目物资管管理部门门。各级级单位的的物资管管理部门门，在符符合“精简、高高效”的原则则下，应应配备相相应的物物资专业业管理人人员，物物资主管管和统计计人员保保持其相相对稳定定。第三条 物资管管理工作作的基本本任务一、根据施施工生产产任务的的需要，保保质保量量、适时时适地、配配套齐备备、经济济合理的的组织物物资

2、供应应，保证证施工生生产的顺顺利进行行。二、加强经经济核算算，严格格控制材材料费用用，细化化管理、节节约降耗耗，合理理组织物物资的采采购、运运输、计计量收方方、储存存、供应应和使用用，降低低工程成成本，提提高经济济效益。三、学习现现代物资资管理的的经济理理论和科科学管理理技术，掌掌握现代代物流技技术和方方法，积积极推行行物资管管理现代代化，全全面加强强物资管管理，提提高物资资管理水水平，逐逐步实现现物资管管理规范范化、系系列化、标标准化。四、培训物物资工作作人员，提提高思想想、文化化、业务务素质，以以适应物物资管理理科学化化和现代代化的需需要。五、不断总总结经验验，组织织交流推推广，使使物资管

3、管理的各各项工作作得以持持续改进进。第四条 公司物物资管理理工作的的目标一、建立合合理的物物资采购购供应机机制，以以尽可能能低的供供应管理理成本最最大限度度地满足足施工生生产的物物资需求求。二、为物资资采购、流流转建立立合理的的工作程程序并予予以实施施，减少少物资流流转环节节，保证证物资供供应时间间和质量量。三、为物资资采购、保保管、使使用与处处置建立立必要的的管理制制度并组组织实施施，防止止效益流流失。四、建立施施工用周周转材料料、低值值易耗品品管理制制度，充充分利用用周转材材料和低低值易耗耗品的使使用价值值。五、建立限限额发料料制度，并并协助做做好新工工艺、新新材料的的推广使使用工作作，降

4、低低物资消消耗水平平。第五条 本办法法适用于于公司和和公司所所属各项项目部。第二章 各级物物资管理理部门职职责第六条 公司物物资装备备部是公公司物资资管理的的主管部部门，其其职责是是：一、贯彻执执行国家家有关物物资管理理的方针针、政策策、法规规和局的的各项物物资管理理制度，结结合本单单位的具具体情况况制定补补充规定定或实施施细则。二、负责公公司各项项目物资资管理工工作的监监督和检检查，深深入工地地了解和和指导项项目物资资部门的的基础管管理工作作，提高高项目物物资管理理水平。三、负责组组织局集集中招标标采购权权限范围围外的大大宗材料料的统购购供应工工作。组组织或参参与公司司及下属属项目的的大宗材

5、材料的招招标采购购工作，在在招标过过程中执执行公开开、公平平、公正正和诚实实信用的的原则。四、做好对对供方资资料的收收集、评评价与控控制工作作，建立立公司的的合格格供方名名册及及采购范范围内大大宗材料料的合格格供方档档案。 五五、加强强材料采采购合同同的管理理和档案案管理工工作。负负责公司司材料采采购合同同的审批批和审核核工作，对对于合同同金额1100万万元以上上的报局局审批和和备案。 六六、负责责公司重重要周转转材料的的管理和和完工项项目主要要周转材材料的处处置工作作，对原原值200万元以以下的不不可利用用的周转转材料的的报废处处理进行行审批，对对原值220万元元以上的的报局审审批。 七七、

6、负责责项目工工程剩余余、积压压物资的的调拨、调调剂及废废旧物资资处理管管理工作作。 八八、参与与并协助助做好公公司新中中标项目目的前期期策划工工作，确确定项目目的物资资管理模模式。九、负责公公司主要要物资消消耗定额额管理和和材料节节超核算算工作。配配合经营营部门认认真做好好经济活活动分析析中有关关材料费费用的分分析工作作，统计计分析各各项目主主要材料料的采购购价格水水平。加加强各项项目量差差及价差差的控制制与核算算，并定定期分析析节超原原因，提提出改进进措施。十、按要求求编报物物资统计计报表及及其它表表格，在在规定期期限内上上报上级级主管部部门，搞搞好物资资动态分分析，准准确反映映业务活活动情

7、况况。组织织所属项项目经理理部的物物资年终终（竣工工）盘点点清查工工作。十一、解决决好甲供供（甲控控）材料料的供应应工作。十二、配合合有关部部门进行行物资人人员岗位位培训工工作，提提高物资资人员的的素质和和业务水水平。定定期对项项目的物物资主管管、采购购员、账账务统计计员进行行考核，并并建立人人员档案案库。第七条 项目物物资装备备部职责责：一、贯彻执执行上级级物资管管理部门门下发的的各项物物资管理理规章制制度，根根据本项项目部实实际情况况，制定定详细的的实施细细则。二、工程项项目中标标后，要要充分做做好前期期的市场场调查工工作，及及时上报报物资资需用量量总计划划。对对于属局局和公司司统购范范围

8、的，提提前一个个月（特特殊材料料需提前前两个月月）编制制大宗宗材料采采购计划划表并并附项目目的调查查资料上上报上级级主管部部门。三、参与施施工组织织设计（方方案）的的编制工工作，提提供材料料供应方方式、资资源情况况（包括括价格、交交货期、供供货能力力等）、运运输条件件及现场场管理要要求，合合理规划划现场存存料场地地、仓库库及其它它临时设设施和材材料运输输方案。四、负责本本项目的的物资采采购供应应工作。及及时掌握握市场行行情并随随时向上上级单位位反馈，做做好对材材料供方方的资料料收集、评评价与控控制工作作，建立立本项目目的合合格供方方名册及及合格供供方档案案。贯彻彻执行局局下发的的大宗材材料招标

9、标采购管管理办法法，并协协助上级级单位做做好本项项目的大大宗材料料的统购购、招标标采购等等工作。对对不具备备招标条条件的物物资按照照货比三三家以及及物资采采购的基基本程序序执行采采购。五、严格执执行材料料合同的的评审、报报批、备备案等管管理规定定，加强强材料采采购合同同管理和和档案管管理，建建立材材料合同同管理台台帐，对对合同进进行动态态管理。六、加强物物资的仓仓储管理理和现场场管理工工作，完完善出入入库手续续，做好好库存材材料的保保管和安安全管理理工作，认认真做好好库存物物资的清清仓盘点点工作，做做到账目目清楚、账账账相符符、账物物相符。七、加强材材料定额额管理工工作，认认真核定定材料的的消

10、耗定定额和储储备定额额，实行行限额供供料制度度，掌握握材料使使用动向向；加强强对分包包队使用用材料的的监督控控制工作作，建立立分包包单位调调拨（领领用）材材料台帐帐，材材料消耗耗指标一一定要落落实到分分包队伍伍。八、配合相相关部门门收集各各种资料料，向监监理工程程师或业业主及时时提出有有关材料料方面的的索赔。九、挖掘材材料潜力力，加强强集中下下料、改改制代用用、综合合利用、修修旧利废废和材料料回收工工作，做做到物尽尽其用。十、负责工工程竣工工后剩余余、废旧旧物资的的处理工工作。废废旧物资资处理要要报上级级物资主主管部门门批准后后执行，并并将收入入上交财财务冲减减材料成成本。十一、配合合经营部部

11、门认真真做好经经济活动动分析中中有关材材料费用用的分析析工作，做做好量差差及价差差的控制制与核算算工作，并并定期分分析节超超原因，提提出改进进措施。十二、及时时、准确确的填报报各类物物资统计计报表及及其它表表格，并并按规定定期限上上报，为为有关部部门提供供准确的的信息。认认真组织织本项目目的物资资年终（竣竣工）盘盘点清查查工作。十三、积极极做好对对甲供（甲甲控）材材料的市市场信息息收集工工作，并并负责向向公司报报送相关关资料。第三章 物资计计划管理理第八条 物资计计划管理理是物资资管理工工作的前前提和基基础。搞搞好物资资计划管管理，可可保证工工程所需需物资的的有序供供应，从从而保证证工程的的顺

12、利实实施，对对加速资资金周转转和节约约流动资资金以及及降低工工程成本本都具有有十分重重要的作作用。物物资计划划包括物物资需用用量计划划、物资资采购计计划和物物资用款款计划（资资金需求求计划）。第九条 物资资需用量量总计划划是项项目物资资采购供供应和投投资规模模的纲领领性文件件，新开开工项目目必须在在第一时时间拿出出相关数数据并上上报公司司，用以以指导招招标采购购、物资资储备、材材料变更更、资金金承付等等重大经经营活动动。第十条 项目工工程技术术部门应应根据施施工生产产计划按按月核算算并向物物资部门门提供月月度主主要材料料需用计计划表、其其它各用用料单位位也应在在用料前前编制物物资需用用计划表表

13、并履履行相应应的审核核批准程程序。物物资需用用计划表表只能能由工程程部门和和各用料料单位填填制，物物资部门门不得代代为填制制。第十一条 项目目物资部部门根据据各部门门提报并并经批准准的物物资需用用计划表表按月月或在采采购行为为实施前前编制物物资采购购计划表表并经经项目经经理批准准后方可可实施物物资采购购，特殊殊情况下下，必须须在事后后补办相相关手续续，对于于甲供、甲甲控和局局供材料料严格按按业主和和上级单单位有关关要求办办理。出现以下两两种情况况会引起起采购计计划的更更改，变变更后的的采购计计划仍执执行原审审批程序序，先审审批后采采购。一、因施工工生产任任务的增增减或变变更设计计，导致致物资需

14、需用量或或品种规规格的变变更。二、因市场场原因，不不能按要要求的规规格或质质量采购购，而需需用其它它规格代代替。第十二条 物资资部门预预付材料料款或报报销材料料款发票票时，需需提供经经项目经经理批准准的物物资采购购计划表表，以以核实其其是否存存在无计计划采购购或采购购未经批批准的行行为，否否则可不不予付款款和报销销。同时时提供相相对应的的物资资需用计计划表，以以核实材材料的去去向和是是否存在在无计划划用料的的情形。第十三条 项目目物资部部门根据据物资采采购计划划和欠款款情况按按月编制制物资用用款计划划（资金金需求计计划），合合理地使使用有限限资金，达达到既保保证正常常物资供供应又提提高资金金使

15、用效效率的目目的。物物资用款款计划经经项目经经理审核核签字后后作为财财务部门门筹备资资金和承承付材料料款的依依据。第四章 物资采采购管理理 第第十四条条 物物资采购购分类 一一、甲供供物资：严格执执行建设设单位相相关甲供供物资管管理规定定，项目目部和各各施工作作业队不不得越权权自行采采购，如如因特殊殊原因确确需自购购，项目目必须征征得建设设单位同同意，并并在建设设单位的的合格供供应商名名录范围围内采购购，及时时统计包包括料款款、价差差等数据据报建设设单位审审批。 二二、甲控控物资：由项目目物资管管理部门门在建设设单位公公布的合合格供应应商范围围内招标标采购，招招标程序序必须严严格按建建设单位位

16、的有关关程序和和要求执执行。 三三、局供供物资：根据局局和局指指挥部的的有关物物资管理理规定应应由局统统购或局局指挥部部采购的的物资，施施工单位位不得越越权采购购。 四四、自购购物资：施工单单位自行行采购的的物资。第十五条 为降降低采购购成本，维维护企业业信誉，保保持与物物资供方方长期、稳稳定、互互利互惠惠的合作作关系，对于属局统购范围的锚具、支座、伸缩缝、缆索、塑料波纹管、金属波纹涵管、钢绞线、预应力高强钢丝、钢桥构件（专指贝雷梁）等大宗材料的采购（甲供或甲控物资除外），必须提前一个月以上将大宗材料采购计划表、当地市场调查情况表及业主对厂家和产品的有关要求以书面方式上报，由局组织招标采购或授

17、权公司组织采购。公司将依据项目特点和当地资源状况对具备集中采购条件的钢材、水泥、外加剂等逐步实行集中统一采购。各项目不得以任何理由规避大宗材料的统购。第十六条 对于于公司和和项目采采购权限限范围的的大宗材材料，包包括钢材材、周转转材料、各各种水泥泥外加剂剂、沥青青及添加加剂等，具具备招标标采购条条件的，必必须实行行招标采采购。第十七条 各项项目在开开工之初初就要成成立由主主要领导导负责，工工程、财财务、经经营、物物资、试试验等部部门参加加的大宗宗材料采采购领导导小组（询询价小组组），对对物资设设备采购购全过程程进行检检查和监监督，参参与物资资设备采采购的市市场调查查、招标标和合同同谈判等等活动

18、，所所有市场场调查询询价表、采采购招标标评标报报告和合合同评审审表都须须经大宗宗材料采采购领导导小组成成员签字字确认。第十八条 对大大宗材料料进行招招标采购购时，采采购过程程中必须须遵循公公开、公公平、公公正的原原则，禁禁止“暗箱操操作”。公司司物资装装备部对对项目的的招标工工作进行行监督、检检查和指指导，必必要时直直接参与与或组织织项目的的招标采采购工作作。第十九条 项目目组织的的各类大大宗材料料采购招招标，必必须提前前将招标标计划报报公司审审核批准准，便于于公司参参与和指指导项目目的招标标采购工工作，评评标报告告和招标标结果须须报公司司审核批批准后方方可下发发中标标通知书书并授授予合同同。

19、第二十条 各级级物资部部门应广广泛收集集供方资资料，内内容包括括企业的的营业执执照、资资质证书书、产品品生产许许可证等等复印件件，产品品的质量量保证能能力（包包括是否否通过质质量管理理体系认认证）、生生产能力力、供货货保证能能力、环环境保证证能力、职职业健康康安全保保证能力力、价格格水平以以及该产产品在同同行业中中使用情情况的反反馈信息息。对新新材料、新新产品的的应用，应应有鉴定定资格单单位出具具的鉴定定证书和和产品质质量标准准，以便便对供方方进行综综合评价价，供物物资采购购时选择择。对于于外加剂剂、砂石石料等需需要在采采购前进进行检验验的物资资，物资资部门在在开展市市场调查查时应采采集相关关

20、样品，交交试验室室进行检检验，然然后根据据试验室室提供的的检验结结果确定定参加采采购范围围。第二十一条条 不具具备招标标条件的的物资采采购须选选择三个个以上的的供方，向向其正式式询价，然然后从产产品质量量、性能能、价格格水平、交交货期及及其它服服务条件件加以综综合比较较，填写写物资资采购报报价综合合评价表表，从从中选择择各方面面都比较较满意的的供方。物资部门将将报价综综合评价价表和报报价原始始资料呈呈报本单单位领导导签字批批准后，方方可执行行采购。物资采购应应遵循“同等产产品比价价格，同同等价格格比质量量，同等等质量比比信誉”的原则则。 第第二十二二条 物资采采购合同同 一一、物资资采购合合同

21、应由由企业法法人代表表或其授授权代理理人签订订。 二二、除小小额零星星的采购购以外，物物资采购购必须与与供方签签订书面面物资采采购合同同，并满满足有关关法律、法法规的要要求。 三三、所有有物资采采购合同同（包括括运输合合同）在在签订前前必须执执行先经经项目评评审、再再报公司司审核批批准的程程序，所所有评审审和审批批资料与与合同文文本一起起归档管管理。正正式合同同签订后后须报一一份至公公司备案案。 四四、物资资采购合合同签订订后，供供需双方方应遵循循诚实信信用的原原则全面面履行合合同规定定的权力力和义务务。需变变更或解解除合同同，或发发生合同同纠纷时时，依据据合同约约定和中中华人民民共和国国合同

22、法法的有有关规定定妥善进进行处理理。 五五、物资资采购合合同的变变更和解解除，由由物资工工作人员员具体执执行，报报领导审审批，财财务部门门备案。 六六、物资资采购合合同应包包括以下下主要内内容：物物资的名名称、规规格、数数量、单单价、总总价、质质量要求求（技术术标准）、供供货证件件（包括括合格证证、检验验报告、装装箱单、发发运单等等）、运运输方式式、运费费负担、供供货时间间、供货货地点、验验收方式式、结算算方式、违违约责任任等内容容(按局局合同范范本)。合合同内容容应符合合中华华人民共共和国合合同法的的规定。项项目物资资部门应应建立材材料合同同管理台台帐，对对合同进进行动态态管理。第二十三条条

23、 各各级物资资部门按按采购权权限要求求建立并并保存合合格供方方名册及及合格供供方档案案。项目目经理部部要定期期建立并并保存对对合格供供方评价价考核记记录，评评价考核核的内容容包括：产品的的质量、价价格情况况、履约约交付情情况和供供货能力力、售后后服务等等内容。项项目的供供方档案案和供方方评价考考核记录录必须按按季度报报公司物物资装备备部，公公司将按按期公布布全公司司范围的的供方基基本情况况和各项项目主要要材料采采购价格格。第二十四条条 公公司建立立供货商商黑名单单制度。对对于在我我公司供供货过程程中出现现严重质质量问题题、逃避避责任或或有商业业欺诈的的，一律律记入公公司供货货商黑名名单，公公司

24、各级级物资采采购单位位不得选选择黑名名单中的的供货商商供货。第五章物物资验收收管理 第第二十五五条现现场物资资人员对对到达物物资的外外观完好好情况、规规格、数数量、物物资与所所附单证证及合同同要求是是否相符符、有关关资料是是否齐全全等进行行验证。 第第二十六六条到到库物资资必须在在规定的的时间内内完成验验收，要要有验收收时间登登记并按按规定进进行标识识。验收收记录填填写应准准确、完完整，并并有物资资主管、管管库员签签字，否否则视为为无效验验收。 第第二十七七条物物资验收收包括资资料验收收、数量量验收、质质量验收收。 一一、资料料验收：现场物物资人员员应就产产品出厂厂合格证证、材质质证明、试试验

25、报告告单等质质量证明明文件，核核对资料料内容是是否有效效、是否否与实物物相符。 二二、数量量验收：现场物物资人员员应选择择合适的的计量器器具，通通过点件件、称重重、检尺尺换算等等方法进进行数量量验收，以以合同约约定或通通用验收收标准为为准。 三三、质量量验收：包括外外观质量量和内在在质量验验收。外外观质量量验收指指物资人人员凭肉肉眼观察察和简单单工具来来对材料料的包装装、表面面状态、外外在形态态等是否否存在问问题或缺缺陷进行行的检验验；内在在质量验验收则须须通过相相关试验验检验部部门按规规定抽样样专业检检测后获获得。 四四、特殊殊物资和和需在供供方处检检验的物物资，应应在合同同或技术术文件中中

26、规定验验证的方方式和物物资的交交付方法法。 五五、物资资计量设设备必须须经过当当地计量量检定机机构或具具有相应应资质的的计量检检定机构构进行定定期检定定，确保保计量精精度。检检定不合合格的计计量设备备不允许许使用。 六六、对工工程实体体质量有有影响的的钢材、水水泥、粉粉煤灰、外外加剂以以及其它它需要检检验和试试验的物物资，在在使用前前应严格格按规定定程序进进行复检检。物资资管理人人员在物物资到达达时，及及时通知知试验部部门做好好取样检检验，并并提供该该物资的的出厂证证明和出出厂检验验报告，必必要时提提供该物物资的技技术标准准。试验验室在规规定的时时间内完完成检验验并及时时出具检检验报告告通知物

27、物资部门门。 七七、进料料阶段的的凭证及及记录应应执行下下列规定定： （一一）各种种渠道的的进料（包包括甲供供、局供供、自购购）均要要填写收收料单，交交库房作作为收料料依据，不不允许以以供方的的发货票票（发料料单和调调拨单）作作为收料料凭证进进帐。（二）局内内或公司司内部物物资部门门的调拨拨单可以以做为验验收依据据、收料料凭证进进帐；自自购材料料凭购料料发票填填制材料料收料单单，凭收收料单进进帐。（三）对于于帐单未未到、实实物已到到的物资资，仓库库要做好好收料记记录，预预点收入入帐，并并作为收收入量和和消耗量量在当月月报表上上反映。（四）物资资点收时时，必须须做到帐帐物相符符。（五）严禁禁将项

28、目目的其它它支出项项目变相相作为物物资点收收入帐。（六）填制制材料收收料单时时，应列列明该批批次材料料的结算算发票号号。第二十八条条进料料验收中中如出现现质量不不合格、数数量有误误、品种种规格不不对、材材质资料料不全等等情况，要要予以醒醒目标识识并妥善善保管等等候处理理；检验验试验不不合格的的物资要要单独存存放，禁禁止发放放和使用用，并按按规定程程序进行行处置。第二十九条条物资资验收后后，应做做好检验验状态标标识，严严禁未检检先用。第三十条一般物物资应在在24小小时内验验收完毕毕，特殊殊物资和和大批量量物资可可适当延延长期限限，但一一般应该该在3个个工作日日内完成成。第六章 物资仓仓储管理理第

29、三十一条条 项项目原则则上不设设物资仓仓库，对对物资的的仓储管管理均应应由协作作队伍进进行设库库管理，但但物资管管理部门门要对协协作队伍伍仓储管管理进行行指导、监监督和检检查。对对于制梁梁场、混混凝土搅搅拌站和和具备集集中存储储管理条条件的物物资，可可以考虑虑集中设设库管理理。第三十二条条仓储储规划一、根据物物资周转转量大小小及进度度安排，对对存料场场和库房房进行合合理规划划和布置置。二、仓储设设施应综综合考虑虑储存物物资的技技术性能能、质量量要求及及当地的的供应情情况、气气候地理理等因素素，保证证收发、保保管、搬搬运等能能正常作作业，并并符合有有关安全全技术规规范。第三十三条条入库库的物资资

30、应数量量准确、质质量合格格，验收收记录、技技术证件件齐全，标标识明确确。第三十四条条现场场储存的的材料应应按物资资分类、保保管性质质划区存存放，做做到整齐齐、稳固固、合理理苫垫，标标识、标标志齐全全明显，防防止变质质、锈蚀蚀、损坏坏、霉烂烂、虫蛀蛀等现象象的发生生，维护护材料的的使用价价值，确确保储存存安全。第三十五条条搬运运人员应应根据物物资的重重量、体体积、形形状、性性能特点点的要求求，选用用适当的的搬运方方法、设设备、工工具，确确保物资资完好无无损。第三十六条条凡具具有保质质期限的的物资，物物资保管管人员应应注明有有效保管管期限。第三十七条条各种种储存设设施要做做好日常常检查、维维护、保

31、保养，定定期进行行检修。第三十八条条因保保管不善善造成不不合格的的物资,应隔离离存放并并加以标标识，及及时上报报处置。第三十九条条 严严格执行行按月物物资盘点点制度，并并填写库库存物资资盘点记记录，对对盘点出出现问题题或物资资丢失、损损坏的，应应及时书书面报告告上级物物资管理理部门。第四十条仓储安安全管理理（一）仓储储范围内内应严格格火种、火火源管理理，设立立明显的的“严禁烟烟火”标志，并并按消防防要求配配足相应应的消防防器材，由由专人管管理、定定期检查查。（二）仓储储范围内内应有必必要的防防盗设施施和措施施。（三）仓储储作业须须遵守安安全操作作规程，做做到无火火情、无无设备物物资损坏坏、无人

32、人身伤亡亡事故发发生。（四）易燃燃易爆、有有毒有害害的危险险化学品品的购买买、保管管、领用用、回收收或销毁毁等，应应严格按按照公安安消防部部门要求求办理，做做到专库库、专人人负责。具具体参见见民用用爆炸物物品安全全管理条条例（220066年中华华人民共共和国国国务院令令第4666号）、危危险化学学品安全全管理条条例（220022年中华华人民共共和国国国务院令令3444号）。（五）对超超限的长长、大笨笨重物资资及工程程设备，应应委托有有运输资资质的厂厂家办理理搬运、运运输事宜宜，必要要时应制制订完善善的搬运运方案或或作业指指导书指指导操作作。第七章 现场物物资管理理第四十一条条 加加强现场场物资

33、管管理，现现场物资资规范有有序；现现场物资资管理工工作由物物资部门门归口管管理，避避免出现现多头管管理的混混乱局面面。第四十二条条 物物资标识识管理一、产品标标识的方方法可采采用标识识牌、标标签、涂涂色、图图像、文文字记录录等，。二、构成工工程实体体材料的的标识内内容为：产品名名称、规规格型号号、生产产厂家、炉炉号/批批号（只只限于钢钢材和水水泥）、进进场日期期、进场场数量、检检验日期期、检验验状态；其它材材料的标标识内容容为：产产品名称称、规格格型号、产产地、进进场日期期、进场场数量、检检验日期期、检验验状态。三、有保质质期限要要求的材材料必须须在标识识牌（标标签）上上醒目标标明产品品生产日

34、日期和有有效保管管期。四、易燃、易易爆、有有毒及腐腐蚀性产产品必须须进行唯唯一性标标识。五、标识中中检验状状态分为为待检、待待定（正正在检验验）、已检合格格、不合合格四种种。第四十三条条 定定额管理理一、项目部部应建立立物资供供应定额额管理制制度和超超定额使使用物资资审核程程序，以以防止物物资浪费费和流失失。二、项目物物资装备备部应根根据工程程部提供供的各施施工班组组主要物物资需用用数量，建建立单项项工程主主要物资资限额供供应台帐帐，分单单项工程程、分施施工班组组对物资资供应实实施动态态控制。材材料发放放后，及及时登记记单项工工程限额额供应台台帐，防防止超定定额供应应物资。三、分包工工程的物物

35、资供应应，必须须以施工工承包合合同为供供应依据据，并严严格按照照施工合合同约定定的范围围、数量量和价格格供应。无无施工合合同的，物物资供应应部门不不得供应应物资。四、项目部部应严格格控制“包工不不包料”工程的的物资供供应范围围和供应应数量，应应建立相相应的物物资供应应审批程程序，以以防止物物资浪费费流失。五、对于工工器具的的发放使使用，物物资管理理部门应应坚持定定额配置置、以旧旧换新和和领用审审批的发发放控制制制度。第四十四条条 发发料管理理一、物资部部门必须须严格执执行先开开票后发发料的发发料制度度，各施施工班组组必须以以书面授授权方式式指定专专人负责责从项目目部领用用材料、收收料和签签认，

36、物物资部门门不得向向非授权权人员办办理物资资移交和和签认手手续。二、物资发发放凭证证填制应应规范、完完整、签签认齐全全。主要要物资使使用去向向要具有有可追溯溯性。三、出库物物资必须须凭证齐齐全、手手续完备备、数量量准确、质质量完好好，包装装牢固、标标志清楚楚，并按按照先进进先出的的原则进进行发放放。对有有保管期期限要求求的物资资，应在在保管期期内发出出并投入入使用。超超过规定定期限的的物资应应进行报报废或降降级处理理，必要要时须重重新试验验，方能能投入使使用。四、劳务协协作队伍伍按其与与项目部部签订的的内部承承包合同同中约定定的材料料供应条条款供应应材料，严严禁超范范围无偿偿供应。五、主要材材

37、料发放放应按照照当月材材料申请请计划中中的品种种、数量量发放。及及时登记记更新单单项工程程限额供供应台帐帐有关数数据，核核对应耗耗实耗数数量，严严禁超定定额发放放。需进进行超额额发放时时，应建建立超额额发放审审批程序序，经主主管领导导审批后后发放，并并按有关关规定扣扣款。六、紧急放放行。因因情况特特殊（如如生产急急需、救救灾、抢抢险等）来来不及试试验而需需要紧急急放行时时，物资资部门对对紧急放放行的物物资应做做好可追追溯性记记录，事事后仍需需按要求求进行试试验，发发现不合合格物资资应立即即更换或或追回。属属一次性性投入、构构成工程程实体的的物资（如如水泥、钢钢筋等）不不允许紧紧急放行行。七、爆

38、破物物资发放放应严格格按照国国家相关关规定执执行，领领用人员员必须具具备相关关爆破从从业资质质。八、项目工工程所需需的大宗宗原材料料要做到到工完料料清。第四十五条条 小小型机具具的管理理项目部原则则上不配配置小型型机具，在在施工过过程中需需用的小小型机具具由施工工班组自自行配置置，如班班组委托托项目部部购买的的，购买买后加收收一定比比例的采采保费后后调拨给给分包队队伍。第四十六条条 主主要物资资节超核核算一、主要物物资存货货盘点制制度。必必须按月月进行主主要物资资存货盘盘点，由由项目总总经济师师和总会会计师牵牵头，工工程、计计合、财财务、物物资部门门和施工工班组同同时参加加，盘点点以施工工班组

39、为为单元，数数据细化化到所有有规格品品种，包包括所有有原材料料、半成成品和成成品，也也包括项项目部自自有的周周转材料料。存货货盘点必必须做到到全面、准准确，统统计口径径一致。存存货盘点点原始资资料必须须经对应应的施工工班组签签字确认认。二、各项目目完成收收方以后后应及时时将已完完工程主主要物资资应耗数数量提供供给项目目物资部部门，各各班组当当月产生生的材料料节超，必必须按施施工承包包合同在在当月的的验工计计价中予予以兑现现。三、主要物物资存货货盘点和和节超核核算必须须按月进进行，并并填制材材料量差差、价差差核算表表，对对主要物物资的消消耗进行行分析，及及时找出出问题、提提出对策策和解决决问题，

40、共共同搞好好项目成成本管理理。第八章 工程剩剩余、废废旧物资资管理第四十七条条工程程剩余、废废旧物资资的处理理原则公司工程剩剩余、废废旧物资资的处理理由公司司物资装装备部统统一管理理，实行行优先在在公司内内部调拨拨调剂使使用的原原则，不不能调剂剂的经公公司批准准同意后后，可就就地出售售。第四十八条条工程程废旧物物资的回回收一、项目部部应积极极组织开开展工程程废旧物物资回收收工作。主主要回收收范围为为：属项项目物资资部门管管理的小小型机具具、金属属原材料料的边角角余料、各各种包装装品、废废旧机油油和润滑滑油类、项项目竣工工后的剩剩余原材材料等。二、项目物物资装备备部负责责回收的的组织工工作，回回

41、收的责责任人为为领用班班组或个个人，或或项目部部指定实实施回收收任务的的班组或或个人。三、项目部部应根据据材料的的性质、施施工工艺艺等具体体情况，制制定合理理的回收收比例，并并对班组组实施考考核。第四十九条条处理理程序一、项目部部应每季季度定期期组织对对工程剩剩余、积积压和废废旧物资资进行清清理盘点点，剩余余、积压压物资要要及时找找供应单单位退货货或换货货，不能能退换的的，项目目部及时时将工程程剩余、废废旧物资资清单报报公司物物资装备备部。公公司物资资装备部部定期汇汇总并公公布各项项目剩余余积压物物资信息息，并收收集各项项目同类类物资的的需求信信息、协协调内部部调拨调调剂事项项。二、项目部部如

42、需对对外处置置工程剩剩余、废废旧物资资时，必必须事前前以书面面方式向向公司报报批后方方可实施施。第五十条 处理理具体规规定一、工程剩剩余、废废旧物资资的处理理由物资资部门负负责实施施，其它它任何部部门和个个人不得得擅自处处理。二、工程剩剩余物资资的内部部调拨单单价由调调出、调调入单位位协商确确定。协协商不成成的，由由公司物物资装备备部协调调。三、工程剩剩余的火火工品一一律不准准再销售售或调拨拨，必须须在当地地公安部部门的指指导下，就就地销毁毁或退回回给供应应单位。四、项目部部要多渠渠道了解解市场行行情，确确保处理理价格不不低于当当地同类类物资的的市场价价格。五、处理工工程剩余余、废旧旧物资时时

43、，必须须由一名名项目部部领导带带队，财财务、物物资人员员共同参参与，原原始单据据由物资资部门保保管。六、工程剩剩余、废废旧物资资的销售售和调拨拨必须开开具调拨拨单，所所得资金金应直接接交财务务入账，冲冲减材料料费成本本，任何何单位和和个人不不得挪作作它用。第五十一条条 各各单位必必须严格格遵守工工程剩余余废旧物物资的处处理规定定，对于于擅自处处理的单单位和个个人，公公司将严严格按有有关规定定进行处处罚。第九章 周转材材料管理理第五十二条条 对对周转材材料的管管理执行行铁路路工程公公司周转转材料管管理暂行行办法（四四公局铁铁路物字字【20009】335号）。第十章 物资统统计管理理第五十三条条

44、各各项目物物资部门门必须配配备经过过培训的的专职或或兼职物物资统计计人员，并并保持其其相对稳稳定。第五十四条条 项项目物资资部门应应建立本本工程的的材料收收、支、存存动态帐帐，以便便随时掌掌握材料料数量变变化信息息及资金金的支出出情况。第五十五条条 原原始记录录是企业业经济活活动的最最初记载载和反映映，是加加强物资资管理和和进行统统计、会会计、经经济核算算的基础础资料，必必须完整整真实。一、物资类类原始记记录主要要有：供供货单位位的送货货清单、销销售发票票、托收收承付凭凭证、运运输部门门的承运运单；本本单位填填制的收收料单、领领料单、调调拨单、请请检单、过过磅单、量量方单、物物资盘点点表、材材

45、料购销销合同（含含合同评评审表、合合同审核核表）、物物资需用用计划表表、物资资采购计计划表、采采购报价价综合评评价表、招招投标文文件及开开标记录录、工作作审批回回复单、各各类物资资统计报报表等。二、物资类类原始凭凭证由项项目物资资装备部部归口管管理，按按照国家家标准计计量单位位和计算算方法及及时填制制，所有有原始凭凭证由专专人负责责填写、整整理、装装订、归归档和保保管，其其他任何何人不得得干涉和和擅自修修改。三、各类物物资类原原始凭证证中需由由相关部部门和岗岗位签字字的必须须逐一进进行签字字确认，不不得漏签签、代签签和使用用印鉴签签名。对对于过磅磅单、量量方单、收收料单、领领料单、调调拨单、材

46、材料购销销合同等等必须进进行连续续性和唯唯一性编编号，不不得出现现连号和和断号。四、物资部部门必须须按月（合合同类按按年度）对对所有原原始凭证证进行分分类、整整理，并并按照财财务账簿簿的装订订方式和和标准装装订成册册。五、所有装装订成册册的原始始凭证必必须统一一设置封封面，并并经帐务务统计人人员、物物装部长长、总经经济师或或项目经经理签字字确认后后由专人人归档保保管。归归档后的的原始凭凭证不得得擅自修修改、拆拆封和外外借。第五十六条条 各各项目必必须建立立预收料料点收制制度。预预收料是是指有些些物资货货已收到到并验收收入库，但但因未付付款，发发票帐单单尚无法法到位，由由项目暂暂估入帐帐摊进成成

47、本，待待正式发发票到后后再办理理正式验验收手续续，同时时将所作作预收材材料数量量、金额额一并冲冲回的作作法。预预收料避避免了当当月消耗耗大于当当月收入入加库存存数量，也也杜绝出出现帐面面赤字问问题。预预收料单单入帐时时必须经经项目经经理签字字。第五十七条条 物物资统计计报表是是根据管管理的需需要而设设置的，基基本要求求是：应应达到统统计及检检查资料料的汇集集整理和和分析的的及时、准准确、全全面。通通过定期期报表，能能使各级级物资管管理部门门了解项项目物资资供应的的实际情情况，为为加强物物资管理理和指导导生产提提供可靠靠的依据据。物资资统计报报表必须须由物资资部门填填报，各各有关部部门密切切配合

48、。其其他部门门需要的的物资统统计资料料也由物物资部门门提供。一、物资统统计报表表种类及及报送要要求1、物资资收、发发、存动动态月报报汇总表表和物物资收发发存动态态月报明明细表月月报；2、物资资消耗分分配汇总总表和和物资资耗用分分配表月月报；3、周转转材料统统计报表表月报报；4、物资资统计快快报月月报；5、合格格供方名名册和和合格格供方考考核统计计表季季报；6、主要要物资收收、发、存存统计报报表季季报；7、物资资购进、支支出与库库存资金金表季季报；8、材料料量差、价价差节超超核算统统计表季季报；9、主要要材料因因市场价价格的变变动对用用料成本本影响分分析（与与年初数数据对比比）季季报；10、甲甲

49、供（甲甲指）材材料明细细表开开工后一一个月内内报；11、工工程主要要材料总总需用量量计划表表开工工后一个个月之内内；12、四四公局物物资管理理人员调调查表新新开工项项目报；13、年年度物资资盘点登登记表年年报，每每年末随随统计报报表一起起上报14、属局局、公司司统购范范围内的的大宗宗材料采采购计划划表使使用前一一个月（特特殊材料料需提前前两个月月）报送送，并附附项目的的调查资资料。二、物资统统计报表表的上报报时间要要求及报报送方式式上报时间要要求：每每月200日25日日为项目目本月报报表的准准备和完完成时间间，项目目上报月月度报表表期限为为每月228日，季季度报表表期限为为季末次次月3日日前。

50、所所有报表表每期先先以电子子邮件形形式或OOA系统统发送，后后将纸质质报表（需需盖各单单位公章章、签字字齐全）上上报。第五十八条条 主主要管理理台帐各项目经理理部为强强化物资资管理的的日常工工作，根根据工程程性质必必须设立立以下台台帐：工工程主要要物资进进货台帐帐、分分包单位位材料调调拨（领领用）台台帐、材材料合同同管理台台帐、自自有（租租赁）周周转材料料台帐，项目可根据本工程特点和需要适当增加台帐内容或台帐种类。第五十九条条 报表表、台账账、原始始凭证的的保存期期限一、需长期期保存的的资料：各种主主要物资资及构件件的出厂厂证明、质质量证明明书（由由试验部部门保存存），要要与工程程竣工资资料一

51、起起存档备备查，作作为对工工程质量量终身负负责的证证据。二、工程完完工后，保保存期限限需满十十年的原原始凭证证、报表表、台帐帐、采购购合同（特特殊情况况需延长长保存期期限）：（一）原始始凭证：与物资资收、支支有关的的各类原原始凭证证，如：收料单单、领料料单、调调拨单，检检斤（尺尺）单、已已结算完完的过磅磅单结算算联（此此单交财财务的可可与财务务沟通保保存）等等； （二）报表表：物物资收、发发、存动动态月报报汇总表表和物物资收发发存动态态月报明明细表、物物资消耗耗分配汇汇总表和和物资资耗用分分配表、周周转材料料报表；（三）物资资收、支支、存动动态明细细帐；（四）物资资采购合合同、物物资租赁赁合同

52、和和其它有有关的材材料合同同。三、工程完完工后，保保存期限限需满五五年的原原始凭证证、报表表、台帐帐：各种管理台台帐；与与物资收收、支、存存关系不不大的原原始凭证证，项目目上报公公司的除除上述五五个基本本报表之之外的各各种报表表及公司司上报局局的各类类报表。四、工程完完工后即即可销毁毁的凭证证：过磅磅单留存存联（地地磅房留留存的）、材材料市场场价格调调查表。五、以上各各种原始始凭证、报报表、台台帐，各各单位在在保存期期满后可可提出销销毁清单单经公司司主管部部门批准准后销毁毁。如项项目在全全部物资资类原始始凭证保保存期限限期满前前撤销，对对于未到到期部分分向公司司物资装装备部进进行移交交，待保保存期满满后按规规定程序序进行销销毁。第六十条 各类类基础台台帐、原原始凭证证和物资资统计报报表见附附表。第十一章 物资资工作纪纪律第六十一条条 各级物物资管理理部门要要严格执执行国家家的物资资政策和和法令，遵遵守财政政纪律，严严禁违法法乱纪。第六十二条条 物资工工作纪律律：一、不准泄泄漏国家家与本单单位的内内部机密密情况。二、不准私私自索取取和接受受任何形形式的回回扣或