面向预算管理应用的专题话术（DOC 44）

1、 面向预算管理应应用的专题话话术产品市场推广部部电话营销中心2007年5月月目 录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc167625116 一、预算管理产产品介绍 PAGEREF _Toc167625116 h 3 HYPERLINK l _Toc167625117 （一）总体概述述 PAGEREF _Toc167625117 h 3 HYPERLINK l _Toc167625118 （二）功能详解解 PAGEREF _Toc167625118 h 9 HYPERLINK l _Toc167625119 （三）成功案例例 PAGEREF _Toc167625119 h

2、11 HYPERLINK l _Toc167625120 （四）竞品分析析 PAGEREF _Toc167625120 h 12 HYPERLINK l _Toc167625121 二、不同类型企企业场景模拟拟 PAGEREF _Toc167625121 h 15 HYPERLINK l _Toc167625122 场景一：单一组组织企业客户户 PAGEREF _Toc167625122 h 15 HYPERLINK l _Toc167625123 场景二、有分支支机构的企业业客户 PAGEREF _Toc167625123 h 19 HYPERLINK l _Toc167625124 三、常

3、见预算管管理术语问答答 PAGEREF _Toc167625124 h 20一、预算管理产产品介绍（一）总体概述述1、什么是全面面预算管理？全面预算管管理的特点包包括什么？全面预算管理是是以系统化、战战略化和人本本化为一体的的现代企业管管理模式，通通过业务、资资金和信息的的整合，明确确、适度的分分权与授权，战战略驱动的业业绩评价等手手段，实现战战略的有效贯贯彻、经营的的持续改善和和价值的稳步步增加。 全面预预算管理是指指企业围绕预预算而进行的的预算编制、预预算执行、预预算分析、预预算调控和预预算考评等一一系列管理活活动。其特点点包括：以财财务管理为核核心，以提高高企业整体经经济效益为根根本出发

4、点，以以企业全员参参与为保障，以以价值形式为为主的定量描描述。2、企业内部为为什么要推行行全面预算管管理？全面预算管理作作为企业管理理当局对未来来生产经营活活动的总体规规划，不仅适适用于集团企企业，也适用用于独立法人人企业。 企业推推行全国预算算管理的好处处在于： 落实企企业战略目标标：通过全员员参与的预算算编制活动，进进行执行与控控制，分析、调调节差异，全全面实现企业业战略目标。 完善企业管理机制：明确各部门的工作目标，协调各部门的工作，控制各部门的经济活动，考评和激励各部门的业绩。要求所有部门和员工都要按预算的标准开展活动，提高企业的运作效率。 有效控制企业资源使用：预算目标具有较强的约束

5、性，是企业各级各部门的行为准则，也是执行者自我约束、自我控制的标准。3、U8预算管管理适合于哪哪些客户应用用？适用于单一企业业、总厂分厂厂、分子公司司等多种类型型的企业，以以及职能部门门、事业部、矩矩阵式等多种种分权结构的的组织。 单一组组织企业 两层组组织企业（总总部-分支机机构） 多层组织织企业（总部部-分支机构构责任中心心） 对行业没有有太多限制，适适用于各个行行业，具有较较强的行业适适用性。4、企业预算一一般会面临哪哪些困惑?“预则立，不预预则废”，如何落实实责任预算、进进行责任考核核、协调各单单位之间的业业务计划，是是实现企业经经营目标的根根本保证，一一般企来 自自3722资资料搜索

6、网 最大学习库库下载业在预预算管理层面面都会面临如如下挑战： （11）在确定预预算标准时，存存在讨价还价价现象； （2）预预算周期与业业务发展计划划不匹配，受受到业务部门门的批评； （33）预算编制制“耗时耗力，得得不偿失”； （44）如何使预预算得到有效效的贯彻和执执行； （5）如如何有效支撑撑企业考核和和评价体系； （66）如何构建建与全面预算算管理相匹配配的财务业务务系统。5、U8预算管管理包含哪些些内容？U8预算管理包包括对企业预算假假设建立、预预算体系搭建建、预算编制制、预算调整整、预算控制制、预算分析析全过程的管管理，并与UU8业务系统统和信息门户户紧密结合，为为企业的事前前计划、

7、事中中控制、事后后分析提供了了有效的工具具和必要的手手段，充分体体现了预算管管理在财务管管理中的核心心作用。6、U8预算管管理如何体现现完善的预算算流程？通过三大业务流流程，规范企企业各部门预预算工作。 （11）预算编制制的体系建立立、集团下发发、启用的业业务流程； （22）预算数据据的报送、审审批、生效、调调整的业务流流程； （3）预算执执行结果的报报送、分析、指指导编制的业业务流程。7、U8预算管管理支持的预预算管理模式式有哪些？U8预算管理是是基于企业全全面预算和集集团预算，它它可以全面支支持以资本预预算为中心、以以销售为起点点、以成本费费用为中心、以以现金流量为为中心的预算算管理模式，

8、企企业可以根据据经营模式的的不同，采取取阶段性的预预算策略，确确定自己的预预算管理模式式。8、单一企业实实行全面预算算管理，U88产品的应用用架构是怎样样的？单一企业要实行行全面预算管管理，从设计计企业预算目目标体系到预预算体系设计计到预算表编编制、提交、审审批到预算调调整到预算控控制到预算执执行一个全过过程的管理。应应用架构如下下所示：9、集团企业实实行全面预算算管理，U88产品的应用用架构是怎样样的？通过集团总部下下发预算目标标体系及预算算目标；下属属单位上报预预算目标承诺诺；集团总部部下发预算档档案及预算体体系；下属单单位上报预算算数据；集团团下发预算数数据货审批意意见；下属单单位上报预

9、算算调整单，集集团下发预算算调整审批意意见；下属单单位上报预算算执行数据的的一系列过程程形成全过程程管理。10、小型集团团企业可采用用哪些预算管管理模式？对于小型集团企企业而言，预预算管理既可可以采用集中中应用模式，也也可以采用分分散应用模式式。 集中应用适适应单位：集集团需要对所所有下属企业业执行预算管管理，但下属属企业自身不不需要单独进进行预算管理理。 分散管理适适应单位：不不仅小型集团团需要对所有有下属企业执执行预算管理理，而且下属属企业自身也也需要进行预预算管理。11、采用集中中应用模式的的单位，U88预算管理应应用流程是怎怎样的？在集中管理方式式下，其业务务流程描述如如下： （1）集

10、团设设计预算体系系并下发给下下属企业； （22）下属企业业直接登录集集团端进行预预算编制和提提交； （3）集团执执行预算审批批； （4）对下属属企业的业务务过程实施控控制，控制对对象目前为总总账凭证、网网上报销借款款单和报销单单，预算支持持跨账套控制制（即在集团团账套中编制制预算，但对对各分子公司司的业务账套套实施控制，支支持跨数据服服务器，但不不支持跨应用用服务器）； （55）下属企业业直接登录集集团端进行预预算执行情况况的填报。 整个个业务流程与与单一组织企企业完全相同同，从软件功功能而言，集集中管理方式式的集团企业业完全可以采采用单一组织织企业的全面面预算全套功功能。12、预算分散散应用

11、模式可可以分为哪几几种模式？多级分散应用模模式又可以细细分为三种模模式逐级管理理、跨级管理理、多方管理理（下属机构构预算既上报报给其直接上上级也上报给给非直接上级级）。13、企业中哪哪些角色关注注预算管理？他们的关注注点有什么不不同？企业中的CEOO、财务主管管、预算主管管、预算专员员、业务部门门主管等相关关人员比较关关注预算管理理，但对预算算管理关注侧侧重点有所不不同，具体如如下：角色关注点CEO预算的战略、规规划、目标及及绩效评价财务总监预算的分析、控控制业务主管业务预算执行与与评估预算专员预算编制、预算算汇总、预算算分析预算委员会预算核算体系的的建立、规划划、部署14、U8预算算管理的部

12、署署策略都有哪哪些？U8预算管理的的部署策略大大体上可以分分为ERP11、ERP22、ERP33 三个层次次。层次实现目标集成应用模块预算管理1实现财务预算、控控制部门费用用预算管理与总账账、UFO报报表、采购管管理、销售管管理集成应用用预算管理2实现财务和核心心业务预算控控制、计划风风险预算管理与总账账、UFO报报表、采购管管理、销售管管理、生产订订单、网上报报销集成应用用预算管理3实现全面预算、监监控经营全程程预算管理与总账账、UFO报报表、采购管管理、销售管管理、生产订订单、网上报报销、资金管管理、结算中中心、管理驾驾驶舱集成应应用注意： 预算管管理单独购买买，但建议不不单独应用，预预算

13、管理只有有与其他业务务系统集成应应用后，才能能真正实现企企业全面预算算管理。15、当企业实实现基础预算算管理（即财财务预算、控控制部门费用用），其应用用价值包括哪哪些？通过对采购计划划与销售计划划，控制采购购费用及销售售费用，进入入总账系统，及及费用预算数数据。 （1）与总账账整合完成财财务控制，并并可以按部门门、按科目将将预算和实际际发生额进行行对比分析，作作为预算执行行的依据； （22）与采购、销销售配合完成成业务控制，严严格控制例外外业务的发生生； （3）可为UUFO报表提提供相关数据据，为自动生生成各种财务务报表提供依依据。16、当企业实实现企业预算算管理的计划划与协调（预预算2），其

14、其应用价值包包括哪些？在实现基础预算算管理应用价价值基础上，还还实现： （1）与生产产整合应用完完成业务预算算与生产费用用控制，实现现跨部门生产产、系统自动动获取物料、工工费的数据核核算产品成本本； （2）支持成成本预测、成成本分析，可可以针对料、工工、费制定计计划单价和耗耗用量，从而而自动得出标准准成本和计划划成本； （33）支持BOOM多版本核核算，允许同同一产品多部部门或车间生生产； （4）支持联联产品、副产产品成本核算算，支持核算算订单成本的的管理与控制制。17、当企业实实现企业全面面预算管理（预预算3），其其应用价值包包括哪些？在实现企业预算算管理的计划划与协调应用用价值基础上上，还

15、实现： （11）与资金管管理整合完成成多范围（部部门、个人、用用途）多维度度（时间、供供应商、客户户）资金控制制； （2）与结算算中心整合完完成费用控制制，可以实现现各业务部门门某时段的费费用预算控制制； （3）与管理理驾驶舱整合合应用，以预预算数据作为为各部门绩效效考评的依据据，以预算执执行分析为基基础，实现对对企业未来的的准确经营决决策； （4）在ERRP3应用的的基础上，预预算管理对现现金流入计划划、现金流出出计划控制得得更严格，决决策信息更准准确。18、预算管理理与U8其他他产品之间的的接口关系是是怎样的？（1）在8700预算管理中中，预算档案案与平台档案案独立，可以以从平台档案案中获

16、取信息息，并与平台台档案建立对对照关系； （22）向管理驾驾驶舱提供预预算执行数据据，作为各部部门绩效考评评的依据，以以预算执行分分析为基础，实实现对企业未未来的准确经经营决策。 （33）预算管理理从其他系统统（包括销售售管理、采购购管理、生产产管理等）获获取执行数据据，针对预算算项目设置UUFO函数； （44）预算管理理已实现的预预算控制包括括：总账凭证证控制、网上上报销借款与与报销控制；库存管理中中对于其他出出库单的控制制。（二）功能详解解1、面对客户如如何进行概要要性产品介绍绍？为客户提供包括括预算编制、预预算执行、预预算分析、预预算调控和预预算考评等一一系列管理活活动在内的全全面预算管

17、理理，预算编制制中通过灵活活便捷的进行行预算编制，有有效帮助预算算小组缩短预预算编制周期期；预算执行行中通过实时时的预算控制制保障预算的的有效贯彻及及执行；通过过多角度的预预算分析有效效支撑企业考考核和评价体体系，有效帮帮助企业客户户解决在预算算管理工作中中遇到的各类类难题。2、如何进行预预算管理的功功能亮点介绍绍？功能亮点具体描述便捷的预算编制制支持编制年预算算、季度预算算和月预算不不同周期的预预算，支持弹弹性预算、滚滚动预算和固固定预算三种种不同的预算算方法，基本本满足企业各各类预算表要要求。录入简单方便，一一个部门在一一个界面中可可以完成所有有编制工作，支支持变动预算算和固定预算算的录入

18、；界界面以电子表表格录入界面面相同符合一一般企业操作作习惯。符合市场环境的的预算假设管管理有利于将影响预预算的可量化化制度因素和和环境因素通通过系统进行行规范和管理理，如营业税税率、所得税税率、存借款款利率、商品品预算价格、各各项费用率（销销售费用率、福福利费率等）、各各项定额指标标（人员类别别工资等）等等，确保预算算编制的合理理性。超预算审批信息息自动流转在预算控制业务务环节，对于于超预算审批批不通过的情情况，需要将将审批不通过过的信息传递递给相关负责责人。如果超超预算审批不不通过，凭证证、业务单据据不能继续其其正常业务流流程。实时的预算控制制U8预算管理与与总账、网上上报销整合应应用，可以

19、完完成对财务费费用的实时控控制，并通过过与U8预警警平台结合提提供预警控制制功能，通过过用户的设置置，可以在超超预算之前实实时提供预警警信息，以提提醒责任人加加强预算控制制。柔性的预算调整整体制应用U8预算管管理后企业可可以进行预算算调整，所有有调整都保持持痕迹，可以以随时查询历历史调整情况况；管理者在在对预算调整整进行审批时时，可以动态态查询相关影影响，为如何何给出审批结结论提供辅助助信息。多角度的预算分分析U8预算管理中中提供多角度度的预算分析析功能，用户户可以从部门门、产品、项项目等不同角角度对预算执执行情况进行行分析，有利利于用户了解解当前预算执执行情况，对对剩余预算期期的经营活动动进

20、行有效安安排；同时预预算分析结果果为企业业绩绩考评提供了了依据。预算预警控制在超预算之前提提供预警信息息，提醒责任任人加强预算算控制。绩效考评对企业的预算按按照部门为单单位归类汇总总为部门预算算，形成部门门的责任状，有有利于企业内内部受托责任任的划分与奖奖惩，作到有有据可依。3、预算管理系系统为预算管管理人员提供供了在哪些不不同管理环节节、不同程度度的权限控制制？U8预算管理系系统权限管理理提供包括：预算编制（预预算调整）环环节、预算控控制环节的权权限设置和控控制，并且，权权限的设定由由用户、预算算机构、预算算表、预算项项目、预算口口径、预算表表操作权限构构成，用户可可以根据自己己的业务需要要

21、进行组合。4、预算管理系系统如何进行行实物资源控控制？U8预算管理系系统开放与库库存管理的接接口，扩展预预算控制的范范围到存货。这这样，预算管管理可以支持持对资金、费费用、领用办办公用品等业业务进行预算算控制。5、预算管理系系统能否向不不同预算项目目的不同机构构提供同一张张预算表？U8预算管理系系统提供不同同编制机构的的同一预算表表编制不同预预算项目的功功能。这样，即即使使用同一一预算表，也也可以调整为为不同机构适适用不同预算算项目。6、预算管理系系统能否为预预算管理人员员提供多种格格式的预算表表格？U8预算管理系系统预算表支支持可变行预预算表来 自自3722资资料搜索网 最大学习库库下载和列

22、表表式预算的设设计。（三）成功案例例1、集团企业的的全面预算管管理 椰树集集团椰树集团是中国国饮料工业十十强企业之一一，集团下属属16个分公公司，现有职职工60000余人。实施目的具体措施实现集团公司全全面预算的管管理。实现企企业预算体系系搭建、预算算编制、预算算调整、预算算控制、预算算分析全过程程的管理实现现企业预算体体系搭建、预预算编制、预预算调整、预预算控制、预预算分析全过过程的管理为为事前计划、事事中控制、事事后分析提供供有效的工具具和必要的手手段，体现预预算管理在财财务管理中的的核心作用。审批流程简化，原原先一些在手手工状态下需需要审批的流流程在系统中中可以忽略。管理费用的实时时预算

23、监控，报报账时能够看看到余额庞大大的预算报表表体系，共有有四大类411张报表组成成以季度为单位多多角度预算分分析，对业务务预算表和财财务预算表形形成的预算数数据与实际发发生数据进行行差异、差异异率、增长率率方面的分析析，主要内容容为材料价格格影响分析、成成本分析、本本量利分析、盈盈利能力分析析，制造费用用分析，财务务费用分析、管管理费用分析析、营业费用用分析。2、单一企业的的预算管理 锦天化 锦西天天然气化工有有限责任公司司（简称锦天天化），是我国第一一个以海底天天然气为原料料的大型化肥肥生产企业，锦天化拥有员工1836人，分设10个车间、21个处室和4个辅助经营单位，集采购、生产、研发、营销

24、、运输、管理信息化为一体的大型国有企业，年产30万吨合成氨，52万吨尿素。 锦天化每天发生的采购、销售、费用支出巨大，实施全面预算系统前，缺乏严格的预算控制机制，出现各个业务部门随意增减预算项目，财务部在其他部门超支后不允许报销。在U8内置的“预算控制”场景解决了锦天化预算管理业务中所面临的难题。实施全国系统后，各部门业务严格按计划执行，费用按预算指标严格控制，工程资产按计划实施，业务部门工作有条不紊。同时对于节约预算和超预算进行分析，分析企业运营存在的问题和风险，并给予及时纠正，使企业在预计的轨道上运行，防止偏离方向。手工预算控制管管理难点具体措施应用效果预算控制难，预预算的控制依依靠人工来

25、实实现，难度比比较大。预算算不能实时控控制，手工状状态下，不能能及时分析出出节约与超支支的原因，只只能等到月底底把实际发生生的费用与定定额进行对比比后，才能给给出，想要实实现预算实时时控制几乎不不可能。费用用报销流程繁繁琐，员工每每次报销需填填制报销单，然然后找业务主主管签字，遇遇到业务主管管不在，还得得来回往返几几次才能报销销完毕，非常常繁琐。预算控制贯穿到到各个业务环环节，通过把把预算控制贯贯穿于经营运运做的全部过过程和各个方方面，对主要要业务都实行行严格、规范范的申请、审审批流程。实实时的预算控控制，满足预预算部门对内内部费用控制制的需要，即即在借款和报报销时，对预预算费用进行行相应的控

26、制制，避免超预预算支出，加加强资金的控控制。及时的的预算执行分分析，通过实实时的汇总各各项业务的实实际发生数，得得以进行及时时的预算与实实际发生数据据的比较和分分析，采取相相应的调整和和控制措施。预算控制有据可可依，可以根根据当月实际际入库的数量量，自动计算算出各种费用用的可支出金金额。如发生生的费用金额额超过定额，系系统会自动提提示“需要我签字字”，才能入账账，保证非生生产性的开支支得到有效控控制。缩短了了预算编制的的周期，预算算编制时间由由原来的三个个月缩短到一一个月。预算算编制过程透透明化，由于于采用自下而而上的预算编编制，提高了了预算指标的的现实性与可可靠性，激发发了下属执行行预算的自

27、觉觉性，同时加加强了部门之之间信息充分分传递。3、U8预算管管理的成功样样板用户还有有哪些？企业名称地区高丝杭州厦商集团厦门中电集团北京和讯信息北京锦天化锦州纽迪西亚上海远大购物中心哈尔滨（四）竞品分析析1、预算管理产产品最主要的的竞争对手包包括哪些？各各自的优劣势势包括哪些？金蝶K3是U88预算管理产产品最主要竞竞争品，无论论从总体上看看，还是从应应用环节上看看，用友的预预算管理产品品均显示突出出的竞争优势势。 （1）总体体竞争优势 预算算控制优势明明显，U8可可以利用网上上报销和总账账从费用控制制和财务控制制两个手段实实现，真正实实现事中控制制，而KD只只是在总账的的凭证简单控控制，属于事

28、事后控制； U88预算管理适适应多组织应应用形态，广广泛适用各种种形式的集团团管理和异地地部署的企业业管理，KDD的集团预算算方案利用预预算科目下发发实现，局限限性比较大，不不能灵活覆盖盖下属单位的的预算扩展指指标。 （2）产产品对比分析析 从基基本功能方面面看两个产品品比较接近，但但在应用环节节对企业的适适用性方面存存在较大的差差异。对比项目U870KD10.3总体可以根据用户的的需求具体建建立应用模型型，通用性大大。产品有一定的模模型，对用户户的预算编制制起到一定的的指导作用，但但产品应用模模式比较固定定；提供的模模型实用性差差。预算目标管理提供比较完善的的预算目标管管理无预算假设提供预算

29、假设管管理，有利于于将影响预算算的可量化制制度因素和环环境因素通过过系统进行规规范和管理，如如营业税率、所所得税率、存存借款利率、商商品预算价格格、各项费用用率（销售费费用率、福利利费率等）、各各项定额指标标（人员类别别工资等）等等无预算表设计在提供自定义指指标后，可以以自由设计预预算表，基本本能满足企业业各类预算表表要求；支持编制年预算算、季度预算算和月预算系统预制了一些些与预算表相相关的内容，预预算表设计不不够灵活只支持月预算，选选择的预算周周期是用来规规范所编制预预算的最长期期间，明细周周期必须为月月（K3系统统称为期），如如年预算分为为12期，季季预算分为33期，如果想想在年内按季季度

30、编制预算算，不支持预算表格式设置置预算表格式完全全由用户自行行定义，非常常灵活，能高高度满足企业业各类表格形形式要求提供预算模板设设置功能，但但不直观，易易学习性和易易用性很差预算表附表对于预算管理委委员会无法确确定的口径，可可以由各编制制部门自行选选择；在861A中将将附表与主表表合二为一，预预算管理委员员会试图规范范的口径（如如具体哪些商商品需要编制制预算）部分分设置为固定定预算；对于于预算管理委委员会无法规规范的部分（如如固定资产购购买预算），这这部分预算口口径只能由各各编制部门自自行决定，可可以设置为变变动预算不支持，所有口口径都必须事事先设置好责任中心无此功能。但是是可以自行使使用任

31、意级次次的部门提供责任中心管管理，所谓责责任中心仅仅仅是部门的组组合预算数与执行数数公式如果能以滚动期期间作为函数数的参数，则则两者基本无无差异预算版本提供了预算版本本的设置提供预算方案管管理：预算期期间提供期、季季、年、三年年、五年；但但是意义不大大，如果将预预算期间设置置为五年，进进入预算表后后，表上显示示60个期间间需要录入数数据，因为KKD只支持按按月编制预算算。预算编制方法支持弹性预算、滚滚动预算和固固定预算支持弹性预算、固固定预算、滚滚动预算；滚滚动预算易用用性差，滚动动期间只能按按月滚动，而而且必须是结结束一个会计计期间后，期期间才能往后后滚动一期，与与总账绑定太太死预算编制录入

32、简单方便，一一个部门进入入编制界面后后，在一个界界面中可以完完成所有编制制工作；支持变动预算和和固定预算的的录入；录入界面与一般般企业所习惯惯的电子表格格录入界面相相同操作复杂，首先先，以某个部部门进入录入入界面后，每每录完一张预预算表，希望望继续录入下下一张预算表表时，需要退退出该结点，然然后再进入录录入界面；只只支持固定预预算的录入；录入界面与中国国一般企业运运用的预算表表格式有很大大出入，采用用简单列表形形式，而且每每录入一条口口径就需要进进入一个新的的录入窗口，如如果有1000种商品需要要录入预算，则则需要进1000次录入界界面窗口预算编制审批流流程针对预算表设计计预算审批流流程，更符

33、合合中国企业操操作习惯针对预算项目、预预算类别设置置审批流程预算审批不单独提供审批批数据的录入入，但保存审审批过程中的的历史数据；可以录入审批意意见，审批意意见将自动传传递给编制机机构可以填写审批数数据；需要单独进入窗窗口录入审批批意见，并指指定需要传递递给下级机构构，操作相对对复杂预算调整提供专门的调整整单，审批预预算调整单时时可以查询相相关影响，调调整单审批通通过后相关影影响也将生效效无调整单，而是是在预算表中中增加调整列列预算查询提供灵活的预算算查询；如希希望将收入预预算和成本预预算合成一张张表查询毛利利预算无，只能导出成成EXCELL文件，将两两个以上的EEXCEL文文件加工合成成一张

34、工作表表预算控制提供针对总账系系统和网上报报销系统的控控制功能只提供总账系统统的预算控制制；不直接控控制业务过程程，而是需要要单独录入预预算申请单，为为了录入预算算申请单，企企业需要单独独设置一个预预算员的岗位位，增加人力力资本的投入入预算执行分析提供了了执行情情况分析、完完成状态分析析、提供了自自定义分析；可以自由设设置预算分析析表的构成内内容和输出格格式绩效报告分为：预算执行差差异分析，预预算执行进度度分析；分析析方法固定，如如果企业希望望在分析数据据上做一些加加工，则需要要导出成EXXCEL文件件，在EXCCEL中才能能做调整处理理集团应用模式基于B/S架构构，对于集团团企业而言，既既支

35、持集中应应用，也支持持分布应用；即如果分子子公司和集团团都启用预算算管理，则为为分布应用；如果只有集集团启用预算算，分子公司司登陆集团账账套编制预算算，则为集中中应用基于C/S架构构，对于集团团企业而言，只只支持分布应应用多级集团应用支持多级集团应应用，集团既既可以跨级进进行管理，也也可以逐级管管理无法支持两级以以上的集团应应用预算编制-集团团下发数据的的处理方法集团下发的预算算表，子公司司直接在此表表基础上细化化；集团下发发的预算数据据将直接体现现在子公司的的预算表上子公司进行预算算编制，参考考集团预算指指标，反映在在具体编制过过程中，子公公司可以在预预算录入是查查看集团预算算指标；在子子公

36、司端，集集团预算数据据和子公司预预算数据是两两套，集团预预算数据仅仅仅作为子公司司的参考集团预算调整通过预算调整单单的方式将预预算调整数据据传递给集团团，而且预算算调整的审批批权可以在集集团或子公司司预算调整后，需需要重新执行行预算数据的的上报；既将将预算数据重重复上报一次次二、不同类型企企业场景模拟拟场景一：单一组组织企业客户户A用友财务老老用户，未使使用预算管理理软件T：您软件使用用情况如何？（电话营销销人员）C：还行。（目目标客户）T：您是我们的的老用户，目目前您公司的的主要应用包包括哪些呢？C：财务和进销销存。T：您公司有多多大的规模？有一两百人人，还是七八八百人呢？C：有五百多人人吧

37、。T：作为一个中中型企业，您您公司目前是是如何进行有有效的控制费费用支出呢？在每个年度度开始时，是是否也通过制制定预算来预预测并规划下下一个年度的的各项工作目目标呢？C：我们现在没没有使用预算算管理，曾经经执行过，不不过执行的难难度较大，最最后放弃了。T：那么当时执执行预算管理理时，也是由由您财务部牵牵头负责吧？您作为财务务部的负责人人，当时也全全面负责预算算吧？C：是的。T：您觉得当时时进行预算管管理时，最大大的难度是什什么呢？C：主要是预算算编制工作量量太大，另外外不能及时分分析出超支的的原因，只能能等到月底把把实际发生的的费用与定额额进行对比后后，才能给出出，想要实现现预算实时控控制几乎

38、不可可能，发生费费用超支也是是很难避免的的事，感觉预预算效果不大大，还需要大大量工作。T：哦，原来您您是在手工状状态下进行预预算管理工作作？C：是的。T：单就预算管管理这种管理理方法而言，您您感觉它是否否对我们的企企业管理上带带来帮助呢？C：应该有点用用，不过跟付付出的劳动比比起来，我感感觉付出比得得到多。T：您说的非常常对，由于预预算工作的工工作量大，给给很多应用这这种方法的企企业感觉力不不从心。如果果今天帮您解解决了工作量量大的问题，而而且可以做到到实时预算控控制的话，您您是否考虑采采用这种预算算管理呢？C：那可以考虑虑。T：其实我们的的U8产品中中拥有一个预预算管理模块块，可以帮助助您解

39、决刚才才您提到的问问题。通过对对预算假设建建立、预算体体系搭建、预预算编制、预预算调整、预预算控制、预预算分析的全全过程的管理理，为您公司司进行事前计计划、事中控控制、事后分分析提供了有有效工具和必必要手段。您您也是非常赞赞同预算管理理，您是否考考虑使用软件件把预算管理理工作重新执执行下去？C：我们原来做做的预算也没没有你刚才说说的那么夸张张，主要是希希望对费用的的控制方面。T：您提到的主主要是财务预预算，对费用用进行控制，是是我们软件帮帮助您实现的的基础预算管管理。通过事事前计划，包包括采购计划划、销售计划划，控制采购购费用及销售售费用；通过过事中控制，与采购、销售模块配合完成业务控制，严格

40、控制例外业务的发生、与总账整合完成财务控制；通过事后分析，按部门、按科目将预算和实际发生额进行对比分析，作为预算执行的依据。这样一个全过程的预算管理，更加有效的帮助您完成预算管理工作，非常适合您公司目前的情况。而且，总账、报表、采购、销售模块您已经在使用，这也给您应用预算管理提供了一个非常好的前提。您说不是吗？C：如果在我们们预算执行中中需要进行调调整，能调整整吗？T：可以进行预预算调整，同同时所有调整整都保持痕迹迹，可以随时时查询历史调调整情况。对对预算调整进进行审批时，也也可以动态查查询相关影来来 自37222资料搜索索网 最大学学习库下载响响，为如何给给出审批结论论提供辅助信信息。在这一

41、一点上也可以以看出使用我我们U8预算算管理比手工工管理的优势势，如果您是是手工进行调调整，可能您您需要对以往往的发生的费费用支出重新新进行核算，这这也是您感觉觉工作量大的的一个原因。C：你们有没有有什么资料给给我发过来，我我看看。T：您什么时间间方便，我们们可以安排售售前工程师上上门给您详细细介绍产品功功能，这要比比您看资料更更加节约时间间。给您安排排在这周，还还是下一周？C：可以。T：好的，我们们人员上门时时会电话预约约，同时给您您送一些相关关的资料。如如果您有任何何关于企业信信息化方面的的问题，也随随时欢迎您拨拨打我们的全全国客户服务务热线400066000588。再再见！B.竞争对手财财

42、务老用户，未未使用预算管管理软件T：贵公司是否否使用相关的的管理软件?C：是的。T：是哪个厂商商提供的产品品呢?C：金蝶。T：主要应用于于哪些方面呢呢?C：只有财务在在使用。T：使用的效果果怎么样呢？C：挺好的。T：除财务外，您您公司最近是是否有其他方方面的信息化化需求呢？C：暂时没有。T：我想了解一一下，您公司司目前是否开开展了预算管管理工作？C：是，我们有有专门的预算算部做这件事事。T：请问您预算算部的电话多多少呢？我们们有相关预算算管理方面的的信息需要与与他们沟通一一下。C：。T：哪一位负责责呢？C：。T：非常感谢！如果您在信信息化方面有有任何问题，也也欢迎您与我我们取得联系系，我们的全

43、全国客户服务务热线是4000660005888。T：您好！预算算部吧？（电电话打到预算算部）C：是。T：刚刚与您财财务部沟通有有关于信息化化方面的事情情，打电话给给您也是想了了解一下预算算部的信息化化状况。我们们的预算管理理是全面的预预算管理，还还是基础的财财务预算管理理呢？C：是全面的预预算管理。T：您部门目前前是手工进行行预算工作的的吗？C：是。T：在您的日常常工作中，包包括从预算标标准的制定、预预算执行、直直至预算分析析，您感觉这这种手工方式式是否能够满满足您企业的的需求，在日日常工作中是是否存在一些些困难呢？C：也没什么。T：我想了解一一下，对于日日常预算控制制方面，您是是进行实时控控

44、制，还是在在月底把实际际发生的费用用与定额进行行对比控制预预算，分析节节约和超支的的原因呢？C：费用控制上上，我们可以以做到。T：我相信您也也一定付出非非常大的工作作量来完成，您您预算部的日日常工作一定定非常忙碌。您您是否考虑过过使用信息化化软件来帮助助您完成预算算管理工作呢呢？C：我们也有这这样的想法，打打算和金蝶联联系。T：除金蝶外，您您是否也打算算考虑一下其其他品牌的产产品呢？比如如说：我们用用友。C：我们财务使使的金蝶的，我我们希望都用用同一品牌。T：我能理解您您的想法。我我想了解一下下，您公司的的预算在执行行过程中，由由于业务的变变化是否会发发生调整？C：偶尔会出现现。T：您在做预算

45、算执行分析上上，一般都具具有哪些分析析表呢？C：我们的分析析表很多，大大约有十几种种吧。T：如果您对我我上面提到的的这些内容比比较在意的话话，您在选择择预算管理产产品时就需要要多了解一些些了。根据我我们的了解，金金蝶产品在进进行预算调整整时操作相对对复杂，需要要重新执行预预算数据的上上报，在预算算执行分析中中，如果您需需要获得多种种预算分析表表的话，您需需要导出成EEXCEL文文件，在EXXCEL中才才能做调整处处理，这样无无形间就增加加了您的工作作量。C：这我们还不不知道，我得得再看看。T：如果您有一一点时间，我我可以安排我我们产品专家家上门专门就就预算管理方方面进行详细细讲解，也是是为您在

46、选择择产品时多提提供一个信息息渠道，帮助助您选择更适适合您公司使使用的产品，您您看怎么样？给您安排在在这周，还是是下一周？C：好的，随时时都可以和我我联系。T：我们的人员员会首先通过过电话与您预预约时间再上上门。那也欢欢迎您参加我我们在当地举举办的各种活活动。如果您您有任何关于于企业信息化化方面的问题题，欢迎您拨拨打我们的全全国客户服务务热线400066000588进进行咨询。场景二、有分支支机构的企业业客户T：贵公司是否否使用信息化化管理呢?C：还没有。T：能了解一下下是什么原因因吗?C：我们是集团团公司，总部部这边没有什什么业务，主主要是一些管管理能力，一一共加起来也也有四十多人人。T：您

47、下属有多多少家企业呢呢？C：有六家。T：大约都是多多大规模的企企业呢？都属属于什么行业业呢？C：有生产公司司，还有销售售公司。一共共加起来也有有1500人人吧。T：哦，您整个个集团还是比比较大的，总总部主要负责责经营管理，总总部设有相关关的预算部门门负责整个集集团的预算管管理工作吗？C：有这块职能能，没单独设设部门。T：岗位设置在在财务部？还还是其他部门门了呢？C：在我们财务务部。T：哦，也是您您负责。您公公司预算管理理采用的是集集中管理应用用模式，还是是分散管理应应用模式呢？主要是看下下属企业自身身是否需要进进行预算管理理。C：分散管理类类型。T：您的预算管管理工作也是是手工处理完完成的吗？C：是的。T：在日常的管管理工作中，您您是否也像其其他企业一样样，遇到一些些像确定预算算标准时讨价价还价现象，也也经常为如何何使预算得到到有效的贯彻彻和执行为苦苦