公司会计4月份个人工作计划

1、公司会计4月份个人工作计划公司会计4月份个人工作计划【一】一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种

2、费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人建议要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一个月里，我会继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。公司会计4月份个人工作计划【二】一、了

3、解新知识、学习新政策参加培训，随时保持对最新财务政策的关注，充分挖掘出信息点进行分析，了解有哪些在当前阶段对公司是有益的，还有哪些需要注意的点。对于新的财务体系以及新的准则要积极去掌握好，领会在会议里传达的精神。按照新的规范来做好新一年的工作，运用新的准则对新一年的账务、报表以及表格进行处理，细心仔细的完成全年的任务。在培训之后，做好相关学习情况的回报，心得体会的书写。二、做好本职工作首先根据新的制度和公司的实际情况，对公司的进行核算，做好日常的工作。完成任务的同时，和其他部门的关系协调好。其次是按照财务的规章制度对现金的首付和银行的结算进行办理，严格做好记录，使最少的经费发挥出最大的作用，为

4、公司的发展献出自己的一份力。最后是坚持自己的职业原则、职业道德，不徇私、不犯法，完成好领导临时安排下来的任务。三、个人的一点建议财务在繁忙的工作中要做好规划，将自己的工作进一步细化，将这一年的工作流程化、合理的科学的做好每一个步骤的分工。还有就是管理工作要做好，控制好费用，对监督进行强化，这样才能使公司的财务的运作更加的合理和健康，使公司一直发展下去。总而言之，在上个月里，我会借公司发展的东风，继续严格控制好现金的管理，锻炼自身的业务能力，加强个人的修养和素质，充分展现出自己在岗位上的作用。对于公司全年工作计划中的各项任务积极完成，尽我自己最大的努力以最好的状态为公司的辉煌奠定结实的基础。公司

5、会计4月份个人工作计划【三】一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开

6、支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在四月份里，继续加大现金管理力度，提高公司财务人员操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成四月份工作计划的各项任务，为xx公司的稳健发展做出更大的贡献。公司会计4月份个人工作计划【四】一、了解部门工作目标、范围、职责

7、1、通过沟通领悟公司高层对财务部的期望，以作为日后工作关注重点。2、通过公司制定的xx来了解工作目标、范围、职责。二、了解下属工作目标、范围、职责1、采用单个约谈方式，了解每一个下属的具体分工和工作内容和流程。并要求其在近期内提供一份书面的岗位分工操作流程。2、通过公司制定的xx来了解工作目标、范围、职责。3、通过约谈和观察了解下属的工作状态和思想情绪问题。三、了解公司和本部门相关业务1、了解公司的组织架构。2、了解公司的财务制度和公司、部门的工作流程。3、了解公司经营状况、财务核算制度、账务处理、成本核算方法。4、了解公司的产品、设备、工艺流程。四、阶段性日常工作安排1、在了解公司和部门基本

8、情况的的同时，还需要迅速开展起部门的日常工作，监督日常工作的有效开展。2、稳定现有财务团队，保证日常工作开展。3、依据公司高层要求或配合其它部门处理相关工作。4、定期召开部门周例会，在会议上了解更多的信息，解决急需解决的问题。5、加强与下属间的交流和沟通，增强部门的凝聚力，提高团队合作能力。6、定期将近期工作情况向直属上司汇报，争取公司高层更多的资源和支持。通过前期对公司内部控制、业务流程、组织架构、人员等情况的调研，形成前期调查报告向直属上司汇报。五、后续工作计划开展通过阶段性工作状况的分析，进行合理资源整合，开展工作计划如下：1、依据需求重新梳理财务组织架构、业务流程、人员分工。2、依据需

9、求制定和完善xx和工作流程，规避经营和税务风险。包括货币资金、销售与收款、采购与付款、存货管理、筹资、成本费用等。3、依据需求制定和完善适应本企业的会计核算制度。包括会计科目的设置、会计报表的编制和分析。第一篇：个人月份工作计划个人月份工作计划初到公司，我担任出纳的工作和会计助理的工作，在过去的一个星期已经把会计方面的业务和出纳方面的工作交接完毕，目前已经熟悉工作内容了解公司。在财务的岗位上，首先就需要严格遵守并执行公司的财务管理制度和领导的各项要求。其次就是学习公司各项业务，遇到问题，及时彻底地把问题解决掉。 在出纳工作方面：1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责；2、

10、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足公司的财务制度的要求，对每一笔报销的凭证做到盖已付款的章；3、掌握金蝶财务管理信息系统的各种功能和使用方法，正确录入每一笔分录并做好记录；4、有关现金、支票、的工作，做到收有记录，支有签字；公司资料、公章的借用也要做好登记，并有签字，以保障有借有还；5、做好现金日记账和银行存款日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误；6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；7、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸；8、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。9、每日把资金报表报给相关负责人，对发出去的数据认真审核，确保数据是正确的。 在会计助理

11、的工作方面：1、做到随时随地的查询CMR系统，做到第一时间查账，把查账结果进行审批，做到款到账，系统就要给通过，不让开户流程在我这里卡住。2、根据查账情况以及收款方式分类登记，保证每一笔都记录，并正确的记账。3、重新设计表格，为了防止混乱，把河南郑州分公司和上海分公司分开记录。把打款、退款、定金分别记录，做表格分类整理。4、对河南分公司的财务报表什么时间可以发给总部，做进一步确认，与对方财务协调，确认时间节点。5、做好对账收尾工作，认真统计，用心核算。6、认真完成领导交代的其他工作，并协助会计做其他方面的工作。第二篇：5月份工作计划台城矿2013年5月份工作计划1、主斜井集中运输巷掘井100米

12、。2、副斜井井底车场掘井50米。3、回风斜井除去井口砼喧外，再向前扩刷30米。4、联建楼回填地基。5、炸药库主体工程完成。6、综合楼底层砌墙。7、高山水池完成50%工程量。8、门岗主体工程完成。9、静压水池完成50%工程量。第三篇：5月份工作计划5月份工作计划准备东西：名片、 彩页 、横幅 、 展板收集信息：那些小区正在装修。那些装饰公司在做高档小区的装饰，那些制作工装,那些家装工装都做的好目标：让正在装修和准备装修的人们都了解到，海尔正在做家庭中央空调，并且推出了特价机符合他们的装修条件！争取得到客户的认可！措施：1，在小区里面做一个展板，做我们的产品展示和推广。2，在小区门口做一个展位，有

13、我们的彩页、展板、横幅，业务员可以为客户做解答，给客户发彩页，主要推荐一拖二的特价机。3，跑装饰公司，收集他们的信息，和他们沟通交流，争取他们的认可，最后达到合作的目的。第一周星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日工作总结第二周星期一星期二星期三星期四星期五 第一周工作计划定制工作计划，印彩页，做展板，做横幅。 考察市场，搜集信息，那些小区正在做装修。（如：阅海万家） 寻找我们的市场，跑装饰公司，收集他们的信息，和他们聊天，介绍我们的产品，最好达成合作意向。 去正在装修的小区（如：阅海万家），展示我们的展板，并在小区门口做展位推广，向客户介绍我们的产品。 继续在小区做宣传，争取让所有的客户

14、都知道我们海尔正在做家用的中央空调，并且有优惠特价机星期六星期日 由于彩页，展板，横幅都没有到位，本周计划未能如期完成。周五周六周日都在公司做工作，没有出门。 第二周工作计划 公司要是没什么安排的话，我就出去跑装设计公司。有安排的话，听从组织安排。 继续收集信息，挑选以前去过的装饰公司里面比较好的，和他们聊天，找他们的设计师，争取和设计师达成合作! 接着跑呗，装饰公司，跑两家没去过的装饰公司，再去两家跑过的装饰公司，争取达成合作！ 同星期三，跑两家去过的装饰公司，再去两家没去过的装饰公司。 去阅海万家，找到最好的做活动的位置，准备好宣传彩页，展板，横幅，名片。为明天打好基础 在阅海万家做宣传，

15、展销，在小区内做展板，小区门口做一个展位，向客户介绍我们的产品，主要推荐我们的特价机和除甲醛功能。同时也可以和在阅海万家做装修的装饰公司聊天，给他们发名片，谈合作的事情。 同星期六去阅海万家做宣传促销活动，争取做到让阅海所有人都知道我们海尔正在推出家用中央空调，并且推出了9888的特价机器，符合他们的消费水平！工作总结第三周星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日工作总结第四周星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日工作总结就我个人意见，星期一到星期五我们跑一跑装饰公司，周末去阅海万家做宣传，争取做到人人都知道我们在做这个！第四篇：4月份工作总结、5月份工作计划4月份工作总结 5月份工作计

16、划机运队2012年4月25日一、 四月份工作总结：1 保证主运一台、二台、三台皮带和上仓刮板机的正常运转。运转。3 保证中央水泵房和403工作面水泵正常排水。4 各班组抽调人员，保证黄泥注浆站正常开气、注浆。5 各班组抽调人员，在矿规定时间内，将403顺槽皮带头至传动部安设完毕。6 各班组抽调人员，在矿规定时间内，将主运二台皮带尾部100多米皮带向帮内移动0.3米。7 副井水仓清理完毕，中央水仓内甲水仓已经清理一半。8 将主扇门前320KW发电机运送至设备库。9 将南盘区辅运巷和皮带运输巷的8根过道4寸管路改造完工。二、 五月份工作计划2. 保证主运一台、二台、三台皮带和上仓刮板机正常运转。3

17、. 保证主扇和中央水泵房的水泵正常运转和排水。4. 将井下中央水仓的甲水仓清理完毕。5. 将主井口至生产污水处理站的两趟主排水管路由4寸管路改造成6寸管路，共100米。6. 做好达标检查工作，按时完成矿领导交给的各项工作任务。三、需要矿上解决问题：1、159管购进25根（6米/根）2、159管子盘30套3、159管子盘垫30个4、159管子的直角弯头20个第五篇：5月份工作总结6月份工作计划五月份工作汇报及六月份工作计划工程部：汪声贵5月份本部门主要抓节能降耗工作（即将客房射灯更换成分体节能灯杯、餐厅吊灯的白炽灯泡更换成拉尾节能灯泡）。按全年例行检修计划的要求对尊悦酒店1-5楼墙面及家私油漆面

18、检查维修；商务酒店客房卫生间漏水维修及餐饮区设备设施的检查维修，并相继完成了先前拟定的5月份工作计划。一、管理方面1、本月共召开4次部门主管级周例会，1次部门员工月工作总结会议。会议的主题是上一期工作总结和下一期工作安排，发扬民主精神，对工作中存在的技术难题进行探讨和解析。通过这些会议，使部门工作井然有序。2、本期中旬拟发了工程部员工工作职责，工程部主管工作职责，工程部经理工作职责，规范了工程部工作行为；拟定工程部人员日常工作分配明细及工程部人员档案并交人力资源部备存。二、节能降耗方面1、4月13日开始到5月31日尊悦酒店更换射灯1302套（行政楼106套、主楼客房805套）、白炽灯391套（

19、行政楼12套、主楼餐厅379套）；2、4月27日开始到5月19 日商务酒店共计更换335只节能灯杯和68只拉尾节能灯泡；3、为了搞好节能降耗工作，把“节能降耗”意识灌输到每位员工脑海里，从 “跑、冒、滴、漏”现象入手，将节约每一张纸、每一度电、每一滴油、每一滴水落到实处，使酒店的“节能降耗”工作步入良性循环。特制定节能降耗检查记录表，由工程部不定期对各部门进行检查并做记录，本月共检查12次，查处人次4次。三、维修改造方面（一）本月日常维修工作完成各类维修申请单143张（其中尊悦103张、商务40张），项目共计896个（其中尊悦541个、商务355个）（二）尊悦酒店1、5月7日配合市迎江区环卫处

20、疏通主楼西边主化粪池；2、5月10日检查各楼层各电箱安全和负荷分配情况并记录；3、5月上旬和下旬2次配合霓虹灯厂对门头霓虹灯和16F霓虹灯进行检修；4、5月19日当天将5楼宴会厅20736只水晶灯吊珠全部拆除，杜绝了安全隐患；5、5月23日配合康洁有害生物控制技术有限公司对酒店所有管道井等处投放灭虫药品；6、5月25日配合外请施工单位对门头钢结构进行除锈防腐施工；7、5月29日拆除4楼厨房吹鹅间分体柜机安装一台分体挂机；（三）商务酒店1、配合金海岸对7楼46间客房进行摸索性漏水维修，现已全部修好，目前正在观察中；2、清洗6楼餐厅包厢空调室内机回风口过滤网；3、由于杂物电梯的增装，需将餐厅洗碗间

21、移至6楼平台，原洗碗间的160主下水管道进行改向；厨房烟道改造。4、6楼餐厅大门增装一台风幕机。（四）5月份工程部跟踪服务婚宴、会议音响调试共计23场；其中尊悦厅11场（平均每场用电量142.27度、空调费用223.75元），凯悦厅和君悦厅共计6场，商务酒店6场。四、能源方面1、 五月份整个酒店维修费用为10315.5元（不含固定资产投资费用，经核查实际是三月份采购的费用），比上月减少4514.5元。2、 1）尊悦酒店五月份总的能源消耗费用为162882元（其中水为4902度，即12302元；电106296度，即103374元；用煤气23862度，即33407元；柴油2吨，即13800元）。五

22、月份总的能耗费用比上月增加33524元（其中电增加15775度，即增加24523元；水降低10度，即减少25.17元；柴油增加13800元；煤气减少3409度，即减少4772元）。五月份总的能源费用比去年同期增加7744 元（去年同期为155139元）。水下降13度，即54元；电降低6447度，即3381元；煤气上升6128度，即8579元；柴油增加2600元。五月份能源费用占主营业务收入的5.63%，比上月增加0.81%（上月为4.55%），比去年同期减少0.47%（去年为5.83%）。 2）商务酒店五月份总的能源消耗费用为32613.83元（其中水为654度，即1711.74元；电3065

23、6度，即26804.29元；用煤气2927度，即4097.80元）。五月份总的能耗费用比上月减少9573元（其中电减少10376度，即减少7989.07元；水降低176度，即减少462.67元；煤气减少801度，即减少1121.4元）。五月份能源费用占主营业务收入的5.14%，比上月减少1%（上月为6.14%）。 3）尊悦酒店和商务酒店1-5月份总能源费用占1-5月份总主营业务收入的6.31%。（其中尊悦酒店5.81%、商务酒店8.59%）4）分析：尊悦酒店2010年五月份与去年同期相比，用能面积比去年增加，如各营业点各设备功率的增多，总的能耗费比去年同期仅增加7744元，但主营业收入却增加3

24、76232元，同比增长14%；柴油单价同比上升1300元/吨。但随着气温的上升，预计下月开始，地下室中央空调主机的开启，其用电量、用气量将逐步上升。另外据了解7、8月份安庆港华燃气公司天然气的计划可以置换到尊悦酒店，工程部的节能降耗工作将出现一个新的亮点。五、合同方面和广东中山市帝鑫灯饰有限公司签订了宴会厅水晶灯水晶圈订货合同。六、6月份工作计划1、组织工程人员进行业务技能和模块机的操作程序培训，月底对他们进行酒店应知应会知识的综合考试。2、按全年例行检修安排，6月份工程部要对生活用水箱的卫生安全、生活水泵运行工况进行检查，同时对热水系统水箱、循环泵进行检查。3、尊悦酒店在完成日常工作的同时还

25、要做好以下几点工作：（1）工程部和中餐厅一起计划将5楼多功能厅64盏水晶灯共计20736只水晶灯吊珠更换（组织人员清洗水晶珠、穿水晶球和挂水晶圈）。（2）4楼员工卫生间加装一台换气轴流风扇有效改善员工的工作环境。（3）联系合肥康洁有害生物控制技术有限公司向他们介绍前两次杀虫除害效果，并计划确定投放第3次药物（烟熏蟑螂）。（4）尊悦酒店油烟管道每半年一次的清洗工作计划本月完成（联系清洗单位、洽谈和鉴订清洗合同、组织和配合清洗施工）。（5）联系安庆市特种设备检验站及维保单位做好行政楼电梯检验工作。4、商务酒店同样也是在完成日常工作的同时，还要做好以下几点安排：（1）将空气源控制面板移至工程部值班室

26、，便于及时掌握空气源运行状况和生活热水供应情况，还降低电子控制面板故障率。（2）清洗客房部空调室内机回风口过滤网。 （3）维修6楼花房透明塑料瓦破损的位置。5、跟踪、配合、检查金海岸装饰公司对尊悦酒店、商务酒店的维修工作。6、根据策划部要求完成6.11-7.11足球世界杯的美陈布置和策划宣传工作。7、做好中央空调运行情况记录，并根据天气情况和酒店接待量适时调整空调的设定温度。七、建议方面建议在酒店日常运营中，请各部门节能降耗负责人对各自管辖区内根据经营需要进行相应的控制，杜绝长流水，长明灯等不良浪费现象。八、部门配合情况这次5楼宴会厅更换水晶灯水晶圈工作，非常感谢中餐厅等各部门大力支持和配合，

27、使工程部超计划完成此项艰巨任务。2010年6月出纳个人月工作计划随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结2017年的工作以予在2011年中更好的发现自己，完善自我。2017年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，10年的工作做出以下总结；一、工作总结：1. 严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。2. 严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。3. 严格执行借款手续，按

28、时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款, 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。4. 坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。5. 根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。6. 坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。7. 配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。8.

29、 做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。二、 2011年的工作计划1. 吸取10年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作.2. 严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.3. 学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能.4. 加强与上级领导沟通，把分内的工作做好.5. 完成领导临时交办的其他工作.以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的.支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！出纳：王燕2011年1月12日出纳个人月工

30、作计划 篇2出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。我作为一名出纳人员，下一年我将按照以下几方面开展的工作：一、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、做好应对突发事件的应急工作。5、坚持原则，秉公办事，做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作。二、加强学习：