FT-CB-LC004合同管理流程

1、工程付款管理流程编号：版号：页码：第2页 共5页 复地（集团团）股份份有限公公司流程程手册文文件编号：FTT-CBB-LCC0044版本：1.0合同管理流流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人合同管理流程编号：FT-CB-LC004版号：1.0页码：第14页 共14页目标：为加强房产开发项目中对各类供应商的过程控制，减少经营风险，通过明确内部职责，提高解决问题的时效性和有效性，从而保证各项经营活动正常有序的进行。适用范围：2.1集团团成本管管理中心心或区域域审算合合约部组组织招投投标产生生的各类类工程合合同（含含部分配配套工程程合同）、设设计、咨咨询合同同

2、、材料料设备采采购合同同和其他他合同（招招标代理理、物业业管理等等）。2.2项目目部、其其它非招招投标产产生的协协议发包包（含配配套工程程、设备备、服务务等内容容）和其其它发包包。术语和定义义：无部门职责：经办部门作作为对外外洽谈拟拟订合同同的经办办人为第第一责任任人，对对合同的的真实性性、合理理性、可可行性负负有完全全的责任任，相关关隶属部部门（公公司）的的负责人人为第一一审核人人，负有有直接责责任。项目部：负负责权限限内采购购合同的的要约设设计、拟拟定合同同草案、合合同报审审报批、组组织合同同交底、签签订合同同等工作作。区域审算管管理部：负责采采购合同同的要约约设计、拟定合同草案、合同报审

3、报批、组织合同交底、签订合同等工作；负责定期召开合同履行工作评审；负责权限内的合同结算。集团成本管管理中心心：负责责超区域域权限的的合同审审核。集团行政管管理中心心合同管管理员：负责合合同的流流转、审审批程序序、流转转时效、用用印记录录、合同同资料的的分发归归档等工工作。审核部门各级工程管管理部门门及设计计管理部部门：负负责合同同中技术术要求的的审核；负责对对合同执执行时间间等信息息的审核核。集团财务资资金中心心及区域域财务管管理部对对合同的的履约收付向据等监核。审批人项目部负责责人：负负责对权权限内的的合同进进行审批批；区域公司负负责人：负责对对权限内内的合同同进行审审批；集团总裁：负责对对

4、集团总部部、区域域公司、项项目部进进行合同同管理授权权，划定定各级部部门及人人员的合合同管理理权限；负责对对需由复复地集团团法定代代表人的的合同进进行审批批；负责责代表复复地集团团与施工工及材料料设备供供方签署署重大采采购项目目合同及及战略采采购合同同。工作程序：活动步骤及说明明负责部门/负责人人输出1根据权限限划分进进行合同同授权根据工程程采购方方式选择择作业指指引，对对于需要要经过招招投标、议议标及直直接委托托形式进进行采购购的均需需要在集集团领导导（主管管副总裁裁、总裁裁）、集集团总部部（集团团成本管管理中心心）、区区域公司司（区域域审算合合约部）及及项目部部之间设设定不同同的合同同管理

5、权权限（主主要是审审批权限限）：项目部权限限为招标标采购合合同总额额不超过过50万；区域公司权权限为招招标采购购合同总总额不超超过300万万，议标标及直接接委托采采购合同同总额不不超过550万；超出上述权权限的，须须由集团团负责审审批，具具体请参参考复复地集团团权限审审批表；合同审核将将根据合合同权限限的不同同分别不不同部门门进行审审核：项目部权限限内的合合同，由由区域审审计监察察部对涉涉及法务务的内容容进行审审核；区域公司权权限内的的合同，由由区域设设计管理理部、工工程管理理部对技技术细节节进行审审核，由由区域审审计监察察部对涉涉及法务务的内容容进行审审核；集团总部权权限内的的合同，由由集团

6、技技术委员员会、产产品研发发中心、技技术管理理中心、工工程管理理中心对对技术细细节进行行审核，由由集团审审计监察察部对涉涉及法务务的内容容进行审审核。2拟定合同同草案合同经办部部门/经经办人根根据招标标文件、评评标、询询标或 谈判记记录、中中标单位位的审定定意见以以及公司司有关规规定起草草合同文文件，进进行要约约设计；合同经办部部门与项目部部、有关关职能部部门、合合作 方进行行沟通，对对要约大大致内容容进行确确认；合同经办部部门拟定定合同草草案。合同经办部部门合同草案3合同稿流流转及会会签合同经办人人填写合合同会签签单，经经部门负负责人签签字后，连连同合同同草稿及及附件送送交所在在区域行行政部

7、门门或集团团行政管管理中心心合同管管理员编编号流转转。合同流转附附件由招标形式式确定承承包商的的合同，定定标表及及评标报报告作为为合同流流转的附附件。非招标形式式确定承承包商的的合同，协协议发包包审批表表及请请示报告告作为合合同流转转的附件件。合同流转时时须附供供方投标标报价清清单或我我公司核核价单，合合同签定定时报价价清单作作为合同同附件须须清晰明明白并加加盖公章章。总包、桩基基、彩铝铝门窗、阳阳台栏杆杆、雨蓬蓬、幕墙墙、外墙墙涂料工工程须附附安全协协议。与物业维修修有关的的承包合合同须附附维修承承诺书。超预算审批批报告应应在盖章章前提交交。补充协议的的流转须须附原合合同。会签部门审审核内容

8、容成本管理中中心或区区域审算算合约部审审核合同同价款、结结算方法法、付款款方式等等。设计部门审审核工程程设计合合同的收收费标准准、服务务范围、付付款方式式等。法务部门审审核合同同的内容容、形式式、文字字表述合合法性、有有效性以以及所承承担相应应的民事事责任等等。财务部门审审核合同同的付款款方式、履履约收支支、单据据回笼等等。区域审算合合约部及及集团成成本管理理中心全全面审核核和备案案。流转程序区域权限内内的合同同：项目目部或审审算合约约部申报报，流转转部门为为审算合合约部、法法务部、财财务部、区域主管副总、总裁。超区域权限限的合同同：审算算合约部部申报的的，流转转部门为为区域主主管副总总、总裁

9、裁、集团团成本管管理中心心、法务务审计中中心、财财务资金金中心、集集团主管管副总、总总裁；成成本管理理中心申申报的，流流转部门门为集团团成本管管理中心心、法务务审计中中心、财财务资金金中心、集集团主管管副总、总总裁。补充协议的的流转由由原申请请部门负负责，因因造价控控制要求求需签订订增加费费用补充充协议的的合同，由由项目部部、区域域审算合合约部或或集团成成本管理理中心申申报，流流转部门门同上。设计、装修修合同除除上述部部门以外外，还须须相关的的设计部部门审核核。各部门按表表式要求求填写意意见，标标注日期期并签字字。项目部或相相关部门门的非招招标紧急急合同如如需合约约管理部部协助流流转的，必必须

10、通过过工作联联系单的的方式通通知区域域审算合合约部或或集团成成本管理理中心，列列明供方方单位名名称、合合同价款款、工期期要求等等主要内内容。区区域审算算合约部部或集团团成本管管理中心心可先行行流转合合同，项项目部或或相关部部门须在在合同报报批前完完成申报报。每个部门的的流转时时间控制制在两个个工作日日内，流流转一般般10天天内完成成。区域审算合合约部或或集团成成本管理理中心负负责人对对会签的的总体内内容、时时间控制制进行检检查并签签字把关关或采取取必要的的纠正措措施。合同经办人人合同会签单单4合同修改改区域审算合合约部或或集团成成本管理理中心或或其它职职能部门门经办的的合同在在流转的的同时应应

11、将合同同e-mmaill或传真真至项目目部经理理审阅，项项目部经经理应在在2天内内提出回回复意见见。合同同文本及及时提供供给对方方单位，各各方面的的意见应应在合同同流转到到区域主管管领导或或集团主主管副总总之前汇汇总。合同经办人人综合各各方意见见进行必必要修改改，部门门负责人人审核。若合同修改改较大或或涉及关关键事项项，改动动后须请请个别部部门反复复流转批批阅时，请请相关部部门更新新签章及及日期，以以确保动动态反映映合同流流转走向向，保证证时效性性和对合合同修改改的认同同。5审批、盖盖章、分分发超出某级授授权权限限的合同同，会签签后的合合同会签签单及及附件须须经该级级别最高高管理层层审核后后报

12、相应应级别管管理层审审批。合同经办人人将批准准后的合合同会签签单交交档案室室签收，填填写合合同（订订立、收收尾）会会签表归归档目录录表，将将第一联联“会签表表”交档案案室保存存。合同经办人人通知合合同签约约单位按按约定的的合同份份数进行行复印、装装订，并并先行签签字盖章章。合同经办人人将签约约单位送送来的合合同送委委托代理理人签字字，填写写合同订订立日期期，并由由行政部部盖章，将将第二联联“会签表表”交行政政部保存存。合同经双方方签字盖盖章生效效后，区区域审算算合约部部或集团团成本管管理中心心留存一一份，其其余分发发给对方方签约单单位和项项目部，并并由项目目部向档档案室提提交归档档的正本本合同

13、。合同经办人人合同（订立立、收尾尾）会签签表归档档目录表表6合同备案案经办部门流流转的合合同应留留存一份份副本。区域审算合合约部或或集团成成本管理理中心对对项目部部或其它它职能部部门流转转合同的的核心内内容（乙乙方名称称、合同同价款、付付款方式式）进行行备案，对对合同条条款进行行一般性性审核。对于到政府府部门备备案用的的合同，由由项目部部进行流流转，合合同采用用政府标标准文本本格式。该该类合同同在签定定之前，必必须要求求对方出出具关于于“本合同同仅作为为备案使使用”的承诺诺书。区域审算合合约部或或集团成成本管理理中心每每月对合合同流转转情况进进行一次次统计，制制作合合同流转转一览表表区域审算合

14、合约部或或集团成成本管理理中心合同流转一一览表7合同履行行的跟踪踪、收尾尾和评价价在合同履行行过程中中，区域域审算合合约部或或集团成成本管理理中心应应及时了了解合同同运行中中所发生生的问题题，及时时分析，采采取措施施，使合合同履行行过程得得到控制制。区域审算合合约部或或集团成成本管理理中心根根据各方方面情况况作最后后汇总，对对合同履履行中的的较大问问题提出出处理意意见报区区域或集集团领导导决议。较重要的合合同履行行完毕，区区域审算算合约部部或集团团成本管管理中心心会同相相关部门门填写合合同履行行收尾会会签表，须填写对合同供方的综合评价、对合同条款的经验总结和改进建议。区域审算合合约部或或集团成成本管理理中心汇汇总各单单位、部部门意见见后报区区域或集集团领导导审核，并并交档案案室签收收、归档档、填写写合同同履行收收尾归档档目录表表区域审算合合约部或或集团成成本管理理中心合同履行收收尾会签签表合同履行收收尾归档档目录表表权限及标准准主要文档文档名称编制部门/人员主要内容接收部门/人员提交时限/频率合同会签单单经办部门/经办人人合同审核部部门审核核意见合同审核部部门随合同流转转合同（订立立、收尾尾）会签签表归档档目录表表经办部门/经办人人统计用途档案管理部部门随时更新合同流转一一览