生产型企业管理制度

1、泗阳县尼科织造有限公司员工守则 二二00八八年十一一月十五五日文 件 目目 录首 语语第一章 行政管管理组织织结构划划分第二章 管理部部门职能能职责第三章 企业文文化与经经营理念念第四章人人事通则则第五章劳劳动纪律律第六章 办公室室人员行行为规范范第七章 例会制制度 第八章财财务管理理制度现金管理制制度费用报销管管理制度度 出纳人员员岗位责责任制第十二章工资核核发制度度第十三章考勤制制度第十四章奖惩条条例第十五章生产车车间管理理制度第十六章安全生生产条例例第十七章 车间间生产物物料损耗耗管理暂暂行规定定第十八章 仓库库管理制制度第十九章文明卫卫生通则则第二十章 员工工宿舍管管理制度度第二十一章

2、章 保保安部安安保制度度第二十二章章 安安全保卫卫通则第二十三章章 公公司车辆辆暂行管管理规定定 泗泗阳县尼尼科织造造有限公公司2008 年111月188日首 语语欢迎您加入入本公司司。公司将全力力为每名名员工提提供合适适的岗位位、创立立科学的的竞争机机制和良良好的发发展平台台，帮助助你在新新的岗位位上实现现自己的的人生价价值，真真正实现现员工自自身利益益和公司司效益的的“双赢”目标。 要及时了解解公司的的相关政政策和基基本规定定，请认认真阅读读员工工手册。当当熟悉了了员工工手册中中的内容容后，你你对公司司的工作作要求及及管理理理念将会会有一个个更清楚楚认识，包包括你对对企业的的期望和和企业对

3、对你的期期望。如果有不明明确的，请请提出自自己的疑疑问。本手册可以以作为公公司政策策的概要要说明，也也是对员员工的工工作行动动指导。手手册中的的内容并并不意味味着一份份雇佣合合同或雇雇佣保证证。手册中所涵涵盖的内内容可以以根据公公司发展展需要而而随时修修订。本手册经审审核后交交财务部部备份。 泗阳县县尼科织织造有限限公司2008 年111月188日第一章 行政管管理组织织结构划划分1总经理理( )2行政人人事部( )3销售部部( )4财务部部( )5生产部部( )6采购部部( )7技术部部( )8机修部部( )9晒管部部( )10.仓库库管理.( )11. 保保安部 .( )第二章 管理部部门

4、职能能职责为了加强公公司管理理，改变变当前运运行机制制，适应应现代企企业发展展的步伐伐，根据据现代化化企业的的管理模模式和结结合本企企业的实实际情况况，考虑虑本企业业员工的的特殊性性，对本本企业部部门的设设定作如如下调整整和各部部门的职职能职责责作如下下规定。但但在管理理人员任任用上实实行兼职职体制，在在薪资上上暂不体体现，待待公司效效益明显显提高时时作相应应的调整整。 本次次作部门门职能职职责调整整的目的的主要是是体现公公司管理理规范化化、职能能化、责责任到人人，职责责分明。总总的目的的是要实实行企业业管理机机制转行行，达到到管理思思路清晰晰明朗化化，杜绝绝过去在在实际生生产过程程中出现现问

5、题时时相互推推委，相相互扯皮皮，没有有人敢承承担责任任；重要要意义是是提高工工作效率率和经济济效益，增增加领导导干部和和职工收收入，提提升企业业形象，把把企业做做大做强强。为此此把目前前行政管管理部门门实行解解体，重重新组建建和任命命新的领领导班子子组织新新的领导导机构。一 .行政政人事：行政人人事部主主要负责责人由( )同志志负责，其其主要职职能和职职责为：协助总总经理搞搞好公司司生产运运营的总总体工作作，对总总经理负负责。总经理明确确要求负负责公司司人事招招聘、人人事档案案建置、生生产一线线的整体体运行；减低成成本、减减少投入入、减低低耗损、提提高人力力成本和和机械成成本的工工作效率率，实

6、现现目前运运营状态态下的利利润最大大化；加加强公司司全面管管理，提提高各项项制度的的执行力力度，引引导公司司进入现现代企业业正规化化运行模模式。带领全体员员工不断断学习，更更新思想想和工作作理念，全全面提高高管理思思想业务务技能，与与时俱进进，杜绝绝过去那那种“软抵抗抗”的管理理行为；杜绝过过去那种种错位管管理、越越权管理理、断层层管理的的不科学学行为；全面体体现数字字化的财财务管理理模式，进进一步完完善库存存商品账账务建置置工作；建立健健全品质质督查管管理档案案，建立立健全设设备技改改维修档档案，在在整个生生产过程程全面推推行统计计数字电电脑化方方案。实现科学化化的合理理分工，不不断引进进新

7、的管管理人才才，注重重人力资资源的基基本集中中，源源源不断地地给企业业注入新新的活力力；树立立新的企企业文化化，杜绝绝一些治治标不治治本的错错误管理理行为，不不断完善善企业必必备的支支柱部门门建设，实实现条条条块块清清晰化管管理机制制，顺利利地实现现脱胎换换骨的企企业实情情化转型型，抛弃弃家族管管理模式式机制，希希望各位位领导和和全体员员工放下下自我，理理解总经经理，服服从企业业机构改改制，把把小家与与大家结结为一个个整体与与企业共共同承担担和抵抗抗当前的的金融危危机，共共患难同同成长，与与企业同同步迈上上一个新新的台阶阶。二 .销售售部:由由于目前前生产比比较小没没有形成成大的生生产规模模，

8、所以以销售工工作仍由由总经理理高金宝宝同志负负责，其其主要职职能和职职责为：销售工工作是企企业生存存和发展展的总体体支柱，销销售是生生产管理理和财务务管理前前提，生生产管理理和财务务管理销销售的基基础，其其职能把把握市场场信息和和市场动动态，不不断扩大大企业销销售范围围，学习习新的经经营理念念和经营营模式，不不断横向向或纵向向地深层层次发展展。其职职责是卖卖一个好好价钱，加加强资金金周转速速度，提提高经济济效益，确确保做大大、做强强、做精精。三 . 财财务部:财务部部目前根根据企业业实际生生产状况况仍保持持现状，但但在人员员工作职职能和职职责上作作明显的的调整，在在财务管管理制度度上采取取规范

9、化化调整；具体事事宜由财财务部门门提供。四 . 生生产部:生产部部是当前前工作的的重中之之重，所所以，在在这个部部门的工工作程序序上作出出明显的的调整和和设定，其其主要职职能和职职责为：具体程程序设定定为：由由复纸切纸磨纸卷管晒管成型（后后整理车车间）入库。根据以上的的流水程程序的设设定，各各车间的的职能和和职责的的负责人人作以下下调配：（一）。复复纸车间间仍由郭郭勇同志志负责。其其主要任任务为：1锅炉工工认真履履行本职职工作，确确保正常常供气，气气压值按按正常生生产需要要供应；2确保对对锅炉的的正常检检测和维维修，无无事故发发生；3根据锅锅炉自身身燃烧能能力，力力求煤炭炭完全燃燃烧，节节约煤

10、源源；4所有操操作人员员必须持持证上岗岗；5按技术术要求的的标准做做好纸浆浆的配比比工作；6安全无无误做好好原纸的的装卸工工作； 7准确无无误地做做好接纸纸工作，力力求每一一件纸的的数量准准确，有有利于全全程工序序的计件件考核结结算；8按生产产要求完完成每天天的日产产量，并并正常供供应下一一道工序序的输纸纸工作；9要求本本车间所所有员工工按时上上下班，积积极配合合做好考考勤工作作；（二）。切切纸、磨磨纸、卷卷管统称称为卷管管车间由由纪学仁仁同志负负责，其其主要任任务为：1按生产产要求完完成每天天的日产产量，并并正常供供应下一一道工序序的输纸纸工作，由由切纸到到磨纸、由由磨纸到到卷管、由由卷管到

11、到晒管；2准确无无误做好好计件考考核工作作，并按按财务要要求积极极配合统统计员工工作，做做好合格格产品与与次品的的统计登登记工作作；3合理分分工，做做好各道道工序之之间的协协调与协协作；4做好各各道工序序上工作作人员的的团结工工作，形形成一支支强而有有力的战战斗团队队；5常抓不不懈做好好安全生生产工作作，杜绝绝事故隐隐患，严严禁火种种，机械械损伤导导致的意意外休伤伤害；6积极配配合机修修人员，品品管人员员搞好机机械维修修与保养养工作和和质量管管理工作作，重点点把握好好产品质质量关；7要求本本车间所所有员工工按时上上下班，积积极配合合做好考考勤工作作：8根据生生产需要要，做好好加班申申请和协协调

12、工作作；9协调组组织本车车间生产产人员，完完成上级级零时交交给的工工作任务务；（三）。成成型车间间（原后后整理）仍仍由唐业业余同志志负责，其其主要任任务为：1严格按按照生产产计划做做好生产产安排，确确保完成成生产排排单；2严格要要求本车车间所有有员工按按时上下下班，积积极配合合做好考考勤工作作：3常抓不不懈做好好安全生生产工作作，杜绝绝事故隐隐患；严严禁火种种，机械械损伤导导致的意意外休伤伤害；4积极配配合机修修人员，品品管人员员搞好机机械维修修与保养养工作和和质量管管理工作作，重点点把握好好产品质质量关；5准确无无误做好好计件考考核工作作，并按按财务要要求积极极配合统统计员工工作，做做好合格

13、格产品与与次品的的统计登登记工作作；6按规格格品种分分机生产产，按规规格品种种存放；按规格格品种入入库；7协调组组织本车车间生产产人员，完完成上级级零时交交给的工工作任务务；8搞好团团结，形形成一支支有战斗斗力的协协作团队队； 五 . 采采购部:根据现现时公司司运营状状况，仍仍由（沈沈业刚）同同志负责责；但在在采购工工作中的的相关细细节应作作适当调调整，其其主要职职能和职职责为：极配合机械械维修需需求，并并根据填填写采购购申请单单，及时时做好零零配件采采购工作作；根据设备需需求，有有针对性性地采购购品种、规规格、数数量，严严格把握握质量关关和价格格关；对常规易损损零配件件，做好好贮备工工作；所

14、有采购及及时准确确无误地地入库；根据规定做做好采购购账务处处理工作作；根据各车间间用铲车车的需要要，合理理安排铲铲运工作作；注意安全，确确保铲车车无事故故运行；有针对性地地做好铲铲车养护护；六 . 技技术部（品品质管理理部）:技术部部负责人人由郭勇勇同志负负责，其其主要职职能和职职责为：据公司生产产发展需需要，定定期或不不定期组组织各部部门负责责人和技技术人员员学习，理理论联系系实际，提提高工人人的业务务水平；组织品质管管理人员员、技术术人员、车车间负责责人定期期或不定定期做好好品质抽抽检工作作；做好新员工工入职培培训工作作，所有有员工要要求培训训合格后后，方可可上岗操操作；公司各不同同岗位设

15、设立不同同考核标标准，对对所有员员工进行行考核定定级，初初步分为为：A、BB、C三三级制；成立品质管管理办公公室，建建立健全全品质管管理档案案、以及及相关的的电子文文档；根据实际生生产需要要，实行行星级生生产管理理制度；制定本公司司所生产产的产品品质量标标准；七 . 机机修部:机修部部总负责责人由郭郭勇同志志负责，其其主要职职能和职职责为：1组织并并成立机机修部，并并设立办办公室；2充分发发挥机修修部优势势，建立立新的维维修管理理制度；3实行操操作工人人下班，机机修人员员上班新新体制，确确保所有有机器在在工作时时间内正正常运转转，目的的有利于于提高机机械的工工作效率率；4建立健健全维修修档案，

16、把把公司所所有机器器建立身身份证，便便于了解解每一台台机器的的性能，运运转特征征、易损损坏部件件等；5对重大大维修的的机器设设备，必必须按维维修日期期、维修修部件、发发生故障障原因、维维修成本本、损修修时间、解解决问题题的办法法建立档档案；八 . 晒晒管部:由于晒晒管工作作在生产产过程中中是一个个重要环环节，所所以在本本次调整整工作中中设立了了一个单单独部门门，根据据公司生生产条件件的实际际状况，确确保公司司卷管车车间产多多少管，晒晒多少管管，满足足供应后后整理车车间的生生产需求求。其主主要任务务为：1按生产产要求完完成每天天的晒管管量；2要求所所有晒管管人员按按时上下下班，服服从分配配，统一

17、一管理；3按规格格品种领领取，按按规格品品种分晒晒，按规规格品种种堆放；4根据不不同季节节的日照照时差，做做到晒管管人员晒晒管数量量的合理理搭配；5 根据据不同季季节日照照强度，要要求晒管管人员每每天翻管管次数；6有条不不紊地做做好晒管管人员的的日记帐帐和入库库工作；7正常了了解天气气预报，根根据季节节特性做做好天气气变化的的预测工工作；8掌握管管子的干干湿度和和穿管的的松紧度度，确保保管子的的品质管管理；9根据本本地气候候变化，制制定应急急防雨措措施；九 .仓库库管理/生产统统计:为为了加强强公司原原材料、产产成品、机机修配件件的有效效管理，所所以在本本次调整整工作中中设立了了一个单单独部门

18、门，目的的是掌控控生产原原材料和和产成品品的数量量，利于于计划生生产和调调节销售售，其主主要任务务为：1严格做做好原材材料、半半成品、产产成品出出入库，并并及时做做好账务务处理工工作；2按原材材料及产产成品堆堆码要求求堆放，注注意管子子的承受受能力，做做好品质质管理；3常抓不不懈做好好安全贮贮存，防防火、防防湿、杜杜绝事故故隐患；4.根据公公司生产产工作的的需要，随随时做好好加班准准备工作作；十 . 保保安部:考虑当当前的运运行状况况，保卫卫工作暂暂不作调调整，但在相相关环节节上应作作适当的的调整和和要求，具具体见保保安管理理制度。第三章 企业文文化与经经营理念念自从您第一一天进入入公司，我我

19、们就会会对您知知晓、包包容、任任用、期期望：知 晓：了解、理解解、尊重重、逐步步知您的的潜在能能力；包 容：为创造宽松松环境，使使您心情情舒畅，不不求全责责备，允允许改进进自律；任 用：为您提供施施展才能能的舞台台，创造造学习、发发展、实实现自我我价值的的机会；期 望：望您以诚相相待，与与人为善善，宽容容人、体体谅人，不不搞内耗耗，敬业业乐业、忠忠于职守守，以公公司为家家，与公公司共荣荣辱。第四章人人事通则则本公司所需需员工，一一律公开开条件，向向社会招招聘。本公司聘用用所有员员工以品品德、能能力、经经验、体体格适合合于本职职务为原原则，但但特殊需需要时不不受此限限制。本公司特勤勤人员（司司机

20、、机机修、锅锅炉工、保保安、水水、电工工），必必须具备备下列资资格，经经专职人人员试工工合格，才才能试用用。司机：有驾驾驶执照照，无肇肇事记录录，并具具有两年年以上实实际工作作经验。保安：身高高1.770M以以上，有有安全保保卫知识识和实际际工作经经验（有有待完善善）。电工：有电电工证，两两年以上上工作经经验；危危险工种种公司要要求购买买社会保保险后方方可上岗岗。机修：有两两年以上上工作经经验，并并持有相相关操作作证。锅炉工：有有相关操操作上岗岗证，要要求有两两年以上上工作经经验。各部门需增增加人员员时，用用工部门门填写增增员申请请，经部部门领导导同意，交交人事部部门，总总经理审审核，向向社会

21、招招聘。应聘人员应应先在人人事行政政部填写写应聘履履历表面面试，培培训后经经所属部部门试岗岗决定录录用，报报酬、待待遇并报报总经理理审批。试用的新聘聘人员需需交1寸寸照片22张，身身份证复复印件一一张（真真实有效效）。新聘人员试试用期为为一至三三个月，试试用期内内工资为为人民币币7500元；进进厂前三三至七天天为学徒徒期，如如自行离离职的不不予结算算工资，超超过七天天由本厂厂辞退、无无严重过过错者可可以结算算工资，其其结算标标准为日日工资人人民币225元。本公司基于于业务的的需要，可可随时调调动任用用员工的的职务或或服务地地点，被被调员工工应积极极配合，并并做好工工作交接接。 岗位调动所所属部

22、门门经理应应填写岗岗位调动动申请表表报人事事部、总总经理审审批，并并由人事事部负责责备份到到财务部部。各部门根据据管辖员员工的个个性、学学识和能能力，应应力求人人尽其才才，达到到人与事事的合理理配合。本公司员工工自请辞辞职者：普通员员工应提提前155天前请请辞；管管理人员员应提前前30天天前填写写辞职报报告，经经直接部部门领导导同意后后递交人人事行政政部，交交总经理理核准并并签署具具体离职职日期，并并报财务务部备案案；辞职职（退）人人员在离离职日期期前如有有变故，部部门负责责人应及及时上报报，在未未审计前前不得离离职，擅擅自离职职者按旷旷工论。属本公司辞辞退人员员，由部部门经理理填写职职员辞职

23、职（退）申申请书并并上报人人事行政政部、经经核准后后安排相相关人员员办理交交接手续续及时辞辞退，得得不得继继续留宿宿公司。本公司员工工不得经经营或出出资与本本公司类类似的事事业；职职务上不不得做和和其相关关的工作作或兼任任公司以以外的职职务，但但经董事事长核准准者不在在此限制制。公司员工因因业务需需要加班班者，应应依加班班管理规规定办理理，具体体方法由由各部门门经理制制定，并并及时上上报人事事行政部部审批备备案 。公司员工考考核分为为试用考考核、平平时（月月度）考考核及年年终考核核。试用考核：应聘人人员试试用1-3个个月后由由试用部部门负责责。如试试用部门门认为有有必要解解雇，应应出具书书面材

24、料料注明具具体事实实情节，报报人事行行政部核核准。延延长试用用不得超超过三个个月。新入职普工工，在试试用3-7天后后的第二二个工作作日内，由由用人部部门把该该员工的的岗位安安排，以以书面形形式上报报人事行行政部确确认。平时考核：各部门门经理及及各级主主管对于于所属员员工就其其工作效效率、操操作、态态度、及及时考核核，并建建档登记记；有特特殊功过过者，应应随时报报请奖、罚罚。考核（车间间）：各部门员工工在一年年中可有有12次次评定考考核，考考核年度度自1月月1日起起至122月311日止；考核次次数为每每月评定定一次，每每月根据据当月评评定的综综合成绩绩做出奖奖、罚的的处理结结果。各各车间计计件考

25、核核标准以以人事行行政部核核定并经经公司管管理层会会议通过过的计件件标准为为准则，公公司将实实行月考考核末位位淘汰制制管理模模式。考核分为效效率、行行为操作作、工作作质量,工作数数量,工工作态度度、岗位位技能及及专业学学识、出出勤率、规规章纪律律等项目目；考核核成绩分分优、甲甲、乙、丙丙等级。等等级作为为加薪、提提升的参参考。考核内容属属公司内内部文件件，相关关人员应应严守秘秘密，不不得营私私舞弊或或遗失泄泄漏。年终考核时时，凡有有下列情情况之一一者，其其考核成成绩不得得例为优优等。当年请假天天数超过过30天天当年旷工累累计超过过10天天有严重违反反厂规、厂厂纪形成成严重后后果者试用期员工工不

26、参加加年终考考核。公司人事行行政部可可以年终终考核为为基础上上报核发发员工年年终奖。第十六条 本通则则由人事事行政部部制定，总总经理审审核，自自发布之之日起执执行。第五章劳劳动纪律律公司各级员员工应遵遵守国家家法律法法规和本本公司一一切规章章制度及及公告。公司员工应应接受上上级主管管的指挥挥与监督督，不得得违抗，如如有意见见事前明明说核办办。公司员工应应尊重公公司信誉誉，除办办理本公公司指定定任务外外，不得得擅用本本公司名名义。公司员工应应做到仪仪表端庄庄，整洁洁；服装装清洁。男男性不留留长发；女性长长发束起起，不许许穿拖鞋鞋进车间间。各部门负责责人及员员工之间间应精诚诚合作，友友好互助助，同

27、心心协力，不不许打闹闹争吵，严严禁办事事拖拉，互互相推诿诿。本公司员工工执行职职务，应应力求切切实，不不得畏难难规避，互互相推诿诿或无故故稽延。本公司员工工处理业业务，应应有成本本观念，对对一切公公物应加加爱护，公公物非经经许可，不不得私自自携出。本公司员工工对外接接洽事项项，应态态度谦和和不得骄骄傲满足足，有损损害本公公司名誉誉的行为为。员工应彼此此通力合合作，不不得妄生生意见、吵吵闹、斗斗殴、搬搬弄是非非或其它它扰乱秩秩序，妨妨碍风纪纪行为；彼此有有意见先先友好沟沟通，由由部门领领导协调调。上班时间不不得做与与工作无无关的事事。不得得打游戏戏、看电电影（指指配有电电脑的员员工）、听听歌；不

28、不得睡觉觉、闲聊聊；不得得吃零食食；不得得串岗。 如遇不不能应对对的事及及时向部部门主管管反映，可可形成书书面材料料并跟踪踪解决情情况。 做事有有责任心心，对公公司要有有高度的的主人翁翁精神。 注意防防盗安全全措施，下下班后各各部门主主管人员员自行安安排锁好好门窗并并检查；没工作作安排的的员工不不得在车车间逗留留。 有下列列行为之之一者，视视情节轻轻重分别别给予警警告，罚罚款，解解聘，及及至追究究民事责责任。遇非常事变变，故意意逃脱上班时间串串岗在工作场所所内喧哗哗或口角角，不服服管教者者办事不力，于于工作时时间内偷偷闲睡觉觉者浪费物料者者上班时间私私自外出出者违反本公司司规章制制度及其其他不

29、法法行为致致本公司司蒙受损损害者贪污公款挪挪用公物物者假借职权，营营私舞弊弊者盗窃公司财财物，挪挪用公款款，故意意损坏公公物者在工作场所所聚赌或或斗殴者者利用工作时时间擅自自在外兼兼职者泄漏公司机机密，虚虚报事实实，捏造造谣言或或酿成意意外灾害害，公司司受重大大损失者者主管人员对对所属人人员明知知舞弊有有据，而而隐瞒庇庇护或不不作为、不不举报者者故意浪费公公司财物物，或办办事疏忽忽使公司司受损者者在仓库或危危险场所所吸烟，或或违背其其它禁令令者在工作场所所男女嬉嬉戏，有有妨害风风化行为为未经准许，擅擅自带外外人入厂厂参观工作不力，屡屡教不改改者；工工作不仔仔细，出出差错者者在工作场所所酗酒滋滋

30、事，影影响秩序序者罚款款分：1、一般性性罚款：初范；初次被被查处，情情节轻微微，处5510元元罚款2、严重性性罚款：屡犯；情节较较严重；处20050元元罚款第六章 办公室室人员行行为规范范办公室人员员，上班班时必须须身着公公司发放放的统一一服装，佩佩戴工作作号牌；接听外来电电话，铃铃声不得得超过33响，如如果正在在听电话话，应与与对方招招呼一声声并致歉歉；接听电话时时应使用用以下规规范语言言：“您好，尼尼科织造造公司”“请问找哪哪位”“请问您怎怎么称呼呼”“有什么事事我可以以帮忙么么？”“对不起，他他现在不不在。”“可以留下下您的电电话号码码吗？我我会转告告他（她她）的。”“是您回头头打电话话

31、来，还还是我留留个口信信请他（她她）打电电话给您您？”“对不起，他他（她）正正在开会会，请您您过一会会儿再打打来，好好吗？”为分清工作作责任，同同时也为为公司资资料不扩扩散，每每个人使使用电脑脑，必须须加密码码，并以以个人名名义使用用电脑；当对方方使用密密码开启启电脑时时，应自自觉站在在一米线线以外，无无关人员员不得擅擅自使用用电脑；接待来访者者，应主主动起身身问明事事由，由由主管人人员请让让到会客客处入座座，并敬敬茶水；送客时时，应送送至楼梯梯口，并并亲自为为客人开开门让行行、致谢谢；上楼梯或进进办公室室时，应应注意鞋鞋底清洁洁，请在在楼梯口口踏干净净；个人办公桌桌上，要要保持整整洁，不不得

32、乱摆摆与工作作无关的的私人用用品（装装饰品除除外）；在办公室不不得坐在在转椅上上后仰或或将脚翘翘到办公公桌上，使使转椅两两轮子支支撑身体体重心，造造成转椅椅损坏，人人离开时时，应将将转椅移移至桌边边；不得在办公公室内随随便乱丢丢废纸、烟烟蒂及杂杂物，应应放置在在废纸筐筐内；废废纸筐，应应摆在每每个人的的桌子底底下（或或隐蔽处处）；不不得在墙墙壁上乱乱涂、乱乱画、乱乱贴；本公司员工工不得在在办公室室内抽烟烟；用完完茶水后后，应随随手收拾拾茶具；在办公室内内用餐，应应在办公公桌上铺铺一层餐餐垫纸，以以免使办办公桌上上沾上油油渍；用完洗手间间必须用用水冲洗洗干净，手手纸应放放置垃圾圾筐中；从洗手手间

33、出来来，应踏踏干鞋底底下水渍渍，以免免使办公公室地面面留下水水痕；拉启窗帘时时，应注注意保持持办公室室内窗帘帘布高低低一致；夏天室内温温度不高高于300度，冬冬天室内内温度不不低于110度，不不得使用用空调；下班时最后后一个人人离开办办公室前前，应注注意检查查阳台门门、窗户户、水龙龙头、电电脑、电电器开关关是否关关闭，并并倒锁好好防盗门门。第七章 例会制制度 为为了及时时准确沟沟通信息息、协商商决策、便便于问题题处理、提提高工作作效率、特特制定例例会制度度。 例例会分为为日碰头头会、周周例会、月月例会。 一一、日碰碰头会，特特别重要要的事项项或活动动进行期期间，可可召开日日碰头会会，由项项目/

34、活活动负责责人组织织及确定定参加人人员，由由总经理理/厂长长审批进进行。 二二、周例例会是全全公司部部门第一一负责人人进行上上周工作作总结汇汇报，下下周工作作计划 安排或或调整，及及经营问问责的会会议。 三三、月例例会由总总经理/厂长或或其委托托人组织织，行政政办公室室负责场场地、记记录并即即日编制制纪要。纪纪要于第第二工作作日下发发传达学学习。对对特别重重要的事事件，如如涉及形形象公关关、运营营机密的的须遵循循保密制制度执行行。 四四、周例例会进行行时间为为：每周周一上午午早8：10点点进行。时时间控制制：400分钟；每月155日进行行月例会会，会议议内容、形形式由总总经理/厂长拟拟订。 五

35、五、参加加例会要要求： EQ oac(,1) 提前前一天把把上周/月工作作总结，及及所提问问题、提提议纲要要递交至至厂办室室秘书处处，便于于会议准准备；对对于日常常事件及及问题应应在参会会材料中中准备，不不允许无无准备参参会，提提高会议议议事质质量、切切实解决决问题； EQ oac(,2) 相关关人员不不得无故故迟到、早早退；不不得缺席席，有重重要任务务安排须须提前11天申请请，向直直接上级级与组织织者通报报，否则则按缺勤勤处理，并并记入工工作绩效效评价； EQ oac(,3) 会议议中通讯讯工具一一律改成成振动或或无声，特特殊事情情须先举举手请示示方可接接听； EQ oac(,4) 参加加会

36、议精精力集中中，积极极决策发发言； EQ oac(,5) 对会会议暂时时无结果果的议题题应客观观分析； EQ oac(,6) 参会会时应带带足适合合的参会会工具与与材料。对对违反会会议要求求的进行行510元元处罚； 会议议上提出出问题时时，要求求简洁描描述，不不要将相相关琐碎碎事情带带到会议议上。 简述正正在做的的和准备备要做的的事情，并并对相关关部门提提出明确确要求。 对提出出的问题题或事项项及其计计划与安安排一定定要公布布，要与与参会各各部门进进行沟通通、修正正。 六六、不得得随意拖拖延例会会，因故故需延期期召开，需需由办公公室或相相关部门门通知各各部门； 七七、会议议纪要由由总经理理/厂

37、长长或其代代理人审审核批示示，经办办公室登登记发出出。各部部门责任任签收传传达落实实主要工工作内容容。八、本制度度由人事事行政部部制订、审审核并报报批总经经理备案案。第八章财财务管理理制度部门性质：会计核核算及财财务管理理管理权限：受总经经理委托托行使对对公司财财务会计计工作过过程的管管理权限限，并承承担报告告公司规规章制度，管理规规程及工工作指令令的义务务.主要职责：一.坚决服服从总经经理的统统一指挥挥，认真真执行其其工作指指令，一一切管理理行为向向总经理理负责；二.认真执执行国家家和地方方财经的的法规、法法纪以及及会计法法规，负负责制订订和健全全公司的的财务管管理制度度、现金金管理制制度、

38、报报废、折折旧制度度，和公公司的规规章制度度，认真真履行其其工作职职责； 三负责组组织编制制公司年年，季度度成本，利利润，资资金，费费用等有有关的财财务指标标计划；四负责按按规定进进行成本本核算，定定期编制制年，季季，月度度财务会会计报表表，搞好好年度会会计决算算工作；五负责编编写财务务分析报报告。会会同销售售部、技技术部、采采购部、生生产部、行行政部等等组织市市场经济济运行分分析会，总总结经验验找出生生产经营营过程中中存在的的问题，提提出改进进意见和和建议、同同时根据据具体情情况提出出风险控控制措施施。 六负责及及时收缴缴营业款款项，及及时完成成收支核核算，正正常核算算生产成成本、经经营费用

39、用、管理理费用、利利润，按按时准确确地提供供财务报报表，并并做出财财务分析析。 七、负责公公司资金金的组织织调度工工作，为为公司的的经济活活动筹集集资金。严严格管理理控制各各项资金金，对应应收应付付款项，要要按协议议催办，并并定期或或随时把把资金变变化情况况向总经经理报告告。 八、负责对对公司各各项财产产（固定定资产，低低值易耗耗品）的的登记入入册、核核对、抽抽查、调调拔，并并按规定定摊销折折旧费用用，以保保证资产产的资金金来源和和财产更更新换代代。 九、全面负负责收集集汇总公公司各项项经营数数据，上上报各种种统计报报表。 十、负负责组织织分公司司财务人人员业务务培训和和预算指指标的检检查、财

40、财务审计计监督。 十一，按时时上交税税款、申申报退税税等各项项业务工工作，办办理现金金收支和和银行结结算业务务，及时时登记现现金和银银行存款款日记帐帐，保管管库存现现金，保保管好有有关印章章，空白白支票，空空白收据据等等；十二，负责责公司财财务审计计和会计计稽查工工作；十三、完成成领导交交办的其其它工作作。第九章现现金管理理制度为了加强公公司现金金的内部部控制和和管理，提提高现金金的使用用效率，保保证公司司的现金金安全，现依据会计法、内部会计控制基本规范等法律法规，特制定泗阳县尼科织造有限公司现金管理制度。第一条 本本制度所所称现金金包括银银行存款款和其他他货币资资金。第二条条 本公公司在管管

41、理层结结构完善善的情况况下、必必须建立立不相容容职务相相互分离离控制制制度。不不相容职职务包括括：授权权人、业业务经办办、会计计记录、财财产保管管、稽核核检查等等。第三条 基基于本公公司特殊殊情况，建建议总经经理在报报销费用用和采购购审批工工作上明明确授权权公司日日常事务务审批人人，明确确被授权权人的现现金审批批范围、权权限、程程序和责责任等内内容。各级管理层层必须配配合和监监督授权权人员在在授权范范围内行行使职权权和承担担责任。各部门经办人员必须在公司规定的权限范围内办理相关业务不得为难授权审批人员。第四条条 被授授权人应应当根据据授权制制度进行行权限内内审批，不不得超越越审批权权限。对对于

42、审批批人超越越授权范范围审批批的业务务，财务务经办人人有权拒拒绝办理理，或向审批批人的授授权部门门报告。第五条条 正常常情况下下动用公公司现金金或借支支，使用用者必须须按申请请流程办办理，被被授权人人审批后后财务方方可支付付；对大大额的现现金支付付或资金金运作必必须出示示总经理理签发的的批示，否则有有权拒付付。杜绝绝因不规规范而导导致的资资金风险险发生。第六条 对对现金的的支付业业务按照照以下规规定办理理：1、支付计计划。有有关部门门或个人人用款时时，必须须向公司司总经理理或授权权审批人人提交资资金用款款计划，注注明款项项的用途途、金额额、准确确按本公公司“汇款通通知单”提供收款款单位全全称、

43、账账号、开开户银行行、联系系电话，并并附相关关的经济济合同或或采购计计划。 22、支付付审批。审审批人根根据其审审批职责责、权限限对支付付申请进进行审批批。对不不合理的的或有损损公司利利益的支支付申请请拒绝批批准。 33、付款款审核。财财务处接接到审批批有效的的付款计计划后，审审核人（总总账会计计）应积积极安排排资金，并并对具体体付款单单据与付付款计划划进行对对照、审审核。复复核付款款申请的的批准范范围、权权限和程程序是否否正确，有有关单证证是否妥妥当等，审审核无误误后，交交由承办办人员办办理付款款。4、办理支支付。付付款经办办人员接接到经初初审无误误的付款款单据后后，要再再次对付付款单证证是

44、否齐齐全、妥妥当、金金额是否否正确、收收款单位位是否妥妥当、是是否符合合审批程程序等内内容进行行复核，无无误后方方可付款款。5、现金的的库存范范围，能能够保证下下面的项项目支付付：（1）正正常情况况下的生生产采购购、后勤勤、办公公用品、和和产品销销售的运运输费等等等。（2）工工资、奖奖金和其其他劳务务报酬。 （3）员员工差旅旅费、学学习费、客客户的业业务招待待费。（4）公公司内部部行驶车车辆的车车油费、过过路费、过过桥费、行行车费、保保险及保保养费。（5）办办公室外外勤人员员突发事事务处理理费用和和员工特特殊情况况下的临临时借款款。（6）计计划内基基础建设设预留资资金、设设备的小小型维修修费，

45、零零配件及及其他五五金材料料费。（7）公公司负责责人安排排的其他他小额开开支。6、公司经经营业务务支出，原原则上凡凡金额在在10000元以上上的，一一律使用用银行支支票，有有特殊情情况经公公司授权权审核后后，方可支付付现金。7、公司现现金必须须存放在在财务室室的保险险柜内。工工资发放放的现金金应争取取当天发发放完毕毕，避免免在保险险柜外放放。第七七条 现金出纳纳人员的的权限按照照以下规规定办理理：1、财财务部设立专专职现金金出纳和和银行出出纳的现现金会计计，按照照现金金管理条条例负负责管理理公司的的现金收收、付和和管理业业务。2、出出纳人员员不得兼兼管稽核核、会计计档案和和收入、支支出、费费用

46、、债债权、债债务的登登记工作作。不得得一人办办理现金金的支付付业务。3、对对取得的的货币资资金必须须及时入入帐，不不得私设设小金库库、不得得设帐外外帐，截截留收入入。4、对对库存现现金实行行限额管管理，超超过库存存限额的的现金，应及时时送存银银行。5、超过现现金支付付范围的的现金（人人民币110000元），通通过银行行转帐结结算。6、认真审审查各种种费用报销销和支出出的原始始凭证，对对不符合合规定的的凭证不不予报销销；对不不符合规规定的采采购定单单不予办办理汇款款业务。7、出纳人人员要认认真、逐逐笔、顺顺序登记记好现金金日记帐帐和银行行存款日日记帐，做做到日清清月结，每每天业终终了，应应核对帐

47、帐、款是是否相符符，月终终应与会会计核对对帐帐、帐帐实是否否相符，如如有问题题应及时时查明原原因调帐帐。8、出纳人人员对与与付款有有关的各各种票据据的购买买、保管管、使用用、背书书转让、注注销等必必须规范范进行，并并设立登登记薄进进行记录录，防止止空白票票据的遗遗失和被被盗。9、不准擅擅自租借借银行帐帐号给任任何单位位和个人人办理结结算业务务，不得得签发空空头支票票。 10、有关关人员对对应收票票据的接接收、转转让必须须认真仔仔细，按按照规范范进行。对对有疑问问的票据据予以查查询，有有问题的的要退回回，对受受理的票票据要详详细记录录并妥善善保管。第八八条 被授授权人员员对财务务专用章章、法人人

48、章必须须妥善保保管，并并按规定定使用。如如因个人人保管不不严或不按按规定使使用，造造成的一一切后果果由责任任人负责责。第九九条 因因业务需需要在银银行新增增帐户时时，须经经公司有有关领导导审批。第十十条 公司资资金发生生短缺或或困难时，需及时时向总经理理请求，如如需向金金融机构构贷款时时，必须经公司董事事会研究究决定。第十一条 银行要求求公司的的相关事事务，须须经公司司有关领领导同意意后方可可办理。第十二条 财务部门门要按国家家财会法法律法规规培养会会计人员员树立良良好的职职业道德德和高尚尚的品格格，从思思想上消消除危害害资金安全全的因素素。第十章 费费用报销销管理制制度为了加强公公司的财财务

49、管理理工作，统统一各部部门的费费用报销销程序及及规定，提提高财务务管理水水平，现现结合公公司的具具体情况况，特制制定本制制度。一、借款出出差的审审批权限限 1公司员员工因工工出差借借款或报报销，由由各部门门经理审审签后，报报公司财务部部门审核核，并送送公司总经理理批准，方方能借款款或报销销。 2员工工出差返返回后，填填写“差差旅费”报报销单，按按规定的的时间及及审批手手续到财财务部门门报销。3员工工出差交交通报销销先按实实报销，员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可可实报实实销；4员工差差旅费报报销规定定：住住宿费，交交通费按按规定标标准执行行，超标标自付（如如有特殊殊情况需总

50、经理批批准方可可报销），节节约归已已。5膳食食费按规规定标准准报销。交交际费用用或招待待费，原原则先请请示后使使用；填填写报销销单时，必须注明招招待人员员、对口口参陪人人员、经经总经理理批准方方可报销销。6超过过1个月月以上的的出差单单据、假假票据或或不符合合规则的的票据，财财务部门门不予报报销。原原则上是回单单位后的的三个工工作日内内报销所所有相关关费用。二财务部部有权对对不实的的出差费费用、采采购费用用、原材材料采购购、招待待费用及及其他公公司规定定的权限直接查询询，如有有虚假行行为或接接受贿赠赠及回扣扣行为者者，公司司将按情情节轻重重处罚。三财务部部门要加加强对备备用金和和预付款款项的管

51、管理和监监督。 1。以上上各项支支出，原原则上前前款不清清，后款款不借。2对违反反规定用用途和不不符合开开支标准准的支出出，财务务不予报报销。四。原始凭凭证的审审核：各项报报销的原原始凭证证，经各各部门经经理审签签后，报报财务审审查其合合法性并送公司总总经理批批准或被被授权人人审批。五原始始凭证应应具备的的内容：1。凭证名名称；填制制凭证的的日期；3。填填制凭证证单位的的名称或或填制人人的姓名名；44。经经办人的签名或盖盖章；5。业业务的内内容；6。数量、单单价和金金额；7。各种发发票、收收据必须须符合中华人人民共和和国发票票管理办办法和和实施细细则的规规定。从从外单位位取得的的原始凭凭证必须

52、须盖有填制单位的的公章；从个人人取得的的原始凭凭证，必必须有填填制人员员的签名名或盖章章。99。凡填填有大小写金额的的原始凭凭证，大大写与小小写必须须相符。10。购购买实物物的原始始凭证，必必须有手手续完备备的验收证明明。需入入库的物物资，必必须填写写出入库库验收单单，由实实物保管管人员按按计划或或合同验收后，在验收收单上填填写实收收数额并并签章。11。支支付款项项的原始始凭证，必必须有收收款单位位或个人人的收款证明明以及签签字，有有审批人人签字，并并有付款款的依据据。122。凡凡凭证内内容不全全、字迹迹模糊不清、与经经济业务务本身内内容不符符者，应应予退回回补正。六。本制制度所指指的由总总经

53、理批批准的事事项，如如因总经经理出差差期间，均均由被授授权人审审批。第十一章 出纳人员员岗位责任任制真学习公司司各项财财务管理理制度，熟熟悉业务务，做到到秉公办办事；严格执行公公司财务务规定认认真办理理银行结结算和现现金收支支业务；认真复核收收付款凭凭证，做做好收付付款工作作，强化化资金管管理； 按时准确做做好工资资、奖金金等各类类经费的的发放工工作；认真审查各各种费用用报销和和支出的的原始凭凭证，对对不符合合规定的的凭证不不予报销销；对不不符合规规定的采采购定单单不予办办理汇款款业务。 不坐支挪用用，不以以白纸条条、借条条充抵现现金。根据已办的的收付凭凭证，记记好现金金和银行行存款日日记帐。

54、随随时将现现金、银银行收、付付凭证编编上出纳纳顺序号号，并登登记现金金、银行行存款二二级明细细帐。做做到日清清月结，月月底帐面面余额和和银行帐帐面相符符。 做帐时要做做到数字字准确，摘摘要清楚楚，书写写工整，逐逐目登记记。 坚持不签发发空头支支票和空空白支票票及空白白收据。 按总经理要要求，及及时报告告资金收收、支、结结余情况况。 认真管好库库存现金金和各种种有价证证券书，如如有缺乏乏，负责责赔偿。并做好安全工作，注意防火、防盗。严守保险柜柜密码的的秘密，管管好匙，不不得随意意转给他人。 按规定使用用财务方方面的印印章，不不出任何何差错。 待人热情、工作细心、服务周到，积极主动地完成公司交办的

55、其他各项工作。 第十二章工资核核发制度度公司总经理理、财务务部是发发放工资资及非工工资收入入的唯一一合法机机构。财财务人员员根据总总经 理签批的工工资表领领款发放放。其它它部门无无权发放放工资及及非工资资性收入入。员工（工资资）表由由各部门门主管依依据公司司规定和和其它规规章制度度，按月月份部门门逐级编编制。必须做到：考勤确确切无误误，奖罚罚具体有有依据，各各项项目目统计齐齐全有原原始责任任记录，数数据准确确无差错错，字迹迹清楚无无涂改，上上报前可可在班组组范围向向本人公公开核对对。编制制工资表表必须使使用电子子文档。部门编制的的（工资资）考勤勤表由部部门主管管和编制制人签名名经人力力资源部部

56、薪资专专员复查查 后，交财务务部。财财务部设设专人对对各部门门提交的的原始依依据和工工资表逐逐一审核核。认定定内容、项项目、金金额等准准确无误误后，由由审核人人员签字字，送交交财务主主管会计计/财务务负责人人批准、总总经理审审核。在审核过程程中，发发现部门门编制的的工资表表有误，应应及时指指出，并并退回有有关部门门重新编编 制，并限定定编制时时间。审审核中对对某些问问题或事事项有争争议的，报报人事薪薪资主管管评审，特特别事项项由人力力资源部部递交总总经理认认定。公司财务人人员依据据最终核核准的工工资表提提款，按按时发放放工资。非工资收入入的发放放由公司司员工填填写领款款单，人人事部门门主管批批

57、准，财财务人员员审核并并送 总经理签批批。员工年终的的奖励工工资和奖奖金，经经年终核核定、部部门目标标达标，并并办理奖奖金领款款单和编编 制奖励工资资表等手手续后，经经人力资资源部审审核备案案。奖励工资和和奖金由由财务部部门在年年终1月月底/指指定时间间一次性性发放。考勤制度的的规范性性要求：原始记录统统计表内内，严禁禁空白，应应如实填填写。出出勤即为为出勤，病病事假即即为病事事 假（并并需有请请假条，由由部门负负责人签签批当天天递交）。每工作日内内的考勤勤、产品品生产实实数，当当天各车车间主任任确保统统计无误误后交由由统计人人员电脑脑汇总并并上报至至人事行行政部经经理和总总经理核核实、审审查

58、。人事部派员员每周不不低于两两天对各各部考勤勤进行抽抽查，确确保真实实性，准准确性。记考人员要要本着对对企业负负责、对对员工负负责的精精神，逐逐日如实实查看考考勤机是是否运 行正常常考勤记记考，不不得弄虚虚作假，不不得月末末突击。工作天数计计算方式式：车间员工每每月公式式如下：实际出勤天天数=该该月自然然天数待料天天数公休(公司指指定放假假)病事假假天数应出勤天数数=待料料天数+实际出出勤天数数+病事事假天数数办公区职员员每月有有四日公公休，应应出勤天天数为该该月自然然天数减减四日公公休，多多出勤的的不给补补贴，不不允许连连休。公公式如下下：实际出勤天天数该该月自然然天数公休病事假假天数应出勤

59、天数数实际际出勤天天数病病事假天天数该该月自然然天数公休辞职员工工工资结算算方式自动离职员员工工资资不予结结算。上班未满一一月的，自自动辞职职者结算算工资只只算实际际出勤天天数的计计件工资资，公司司主动辞辞退的员员工，按按正常结结算方式式结算。辞职当月出出勤不满满3天者者，无工工资结算算。晒管工人数数量不满满10000支的的，无工工资结算算。工资计算方方式办公区职员员 实发工资基本工工资应出勤勤天数实际出出勤天数数全额额补贴应出勤勤天数实际出出勤天数数罚款款奖励励全勤勤奖（出出满勤者者）生产线员工工实发工资当月生生产总件件数计件单单价全全勤奖（出出满勤者者）加加班工资资 公公司辞退退的离职职员

60、工： 实实发工资资当月月生产总总件数计件单单价 自自动辞职职的离职职员工： 实实发工资资当月月生产总总件数计件单单价罚罚款 12、 部门提提拔暂代代岗位人人员，未未通知人人事部备备档、财财务部备备案的，不不予补助助。13、 对最终终发放工工资有差差错的，本本人提出出疑义，由由本部门门原始考考勤和统统计负责责人统一一代理员员工逐级级核查，主主管签名名，将核核查结果果、问题题出处书书面报人人事部、财财务部受受理，在在下一月月度退/补。14、严严禁财务务部门渎渎职，应应努力配配合员工工工资出出现差错错查找，各各级报表表编制人人员对上上交的结结果负责责，若有有错误偏偏差及延延误按有有关规定定执行。第十