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文档简介
1、第三方支付账户管理方法XXXXXXXXXXXXXXX 公司第三方支付账户管理方法第一章总那么第一条 为进一步加强XXXXXXXXXXXX总部及其下属 分支机构第三方支付机构账户管理力度,规范资金结算业务,防范 资金风险,确保资金安全,同时满足公司经营活动的需要,根据国 家有关法律法规及上级公司相关规定和要求,特制定本方法。第二条 本方法适用于XXXXXXXXXXXXXXXXX总部及其 下属分支机构开立的第三方支付机构账户,以及后续因新增业务须 使用的第三方支付机构账户。第二章账户设立及权限第三条各类收入尽量通过银行(特别是广发银行)开展收款 业务。如需开立第三方支付机构账户(如:微信、支付宝、
2、拉卡拉等)必须上报XXXXXXXXXXXXX总部财务部审批,开立账户必 须绑定公司指定银行账户,并设置收款自动结转功能,至少每月结 转一次。第五条做好收入的组织和管理工作,明确组织收入的责任人 和个人,做到应收尽收。不得使用个人账户或者其他公司银行账户 收取本单位资金。第六条第三方支付机构账户中的资金仅可结转至各公司指 定的银行账户,该指定账户未经各公司审批不得擅自更换。严禁通 过第三方支付机构账户办理对外支付业务。第七条在管理第三方机构账户及资金时,坚持不相容岗位相 互别离原那么,严禁一人操作全流程,确保数据和资金交换及时、准确及安全。第三章操作流程第八条出纳每日与收费员、第三方支付机构进行上一个工作日结算金额核对,如有差异,逐笔进行查找、对账。第九条 会计或财务负责人每日复核出纳与第三方支付机构收入核对结果,切实防范资金风险。第四章账户管理第十条第三方支付机构账户(如:微信、支付宝、拉卡拉等)账户必须严格按照XXXXXXXXX总部及上级公司相关规定和要求进 行管理。账户名称、登录密码、绑定手机号、绑定邮箱需报 XXXXXXXXXX财务部做备案登记,保管专用手机号和企业邮箱账号 密码的员工在离职或岗位调整时须办理工作交接,由新的接任人接 收管理,接收账号后须重置登陆密码,严禁向他人泄露账户信息。第十一条出纳岗每月须核对账户交易情况,每月月末进行余 额与明细账余额核对
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