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文档简介

制度名资金预算收收入管理理制度电子文件编编码GLZD0082页码2-1第一条 内外销销收入营业部门依依据各种种销售条条件及收收款期限限，预计计可收(兑)现数编编列“内外销销收入预预计表”。第二条 劳务收收入营业部门收收受同业业产品代代为加工工，依公公司收款款条件及及合约规规定预计计可收(兑)现数编编列“内外销销收入预预计表”。第三条 退税收收入1.退税部部门依据据申请退退税进度度，预计计可退现现数编列列“内外销销收入预预计表”。2.预计核核退营业业税虽非非实际退退现，以以其能抵抵缴现金金支出，得得视同退退现。第四条 其他收收入凡无法直接接归属于于上项收收入者皆皆属之，包包括财务务收入、增增资收现现、下脚脚收入等等，其数数额在330万元元以上者者，均应应加说明明。签发人责任人签名名制度名资金预算收收入管理理制度电子文件编编码GLZD0082页码2-2附表内、外销收收入预计计表单位：千元元 年年 月份份 资料料提供部部门项 目金 额备注月份月份月份外销收入*表列数字系指当月可押入或收现部分。*本表由资料提供部门分别就有关项目填列，于每月24日前送会计部门。*营业部门预计三次三个月份营业额 月份 千元 月份 千元 月份 千元D/AL/C内销收入现销票据兑现劳务收入退税收入其他收入财务收入其 他合 计经理： 科长长： 制表： 一

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