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文档简介

1、采购结算算流程流程目的的在有效监监控下对对所购买买的一般般办公室室设备、办公室室用品进进行付款款。适用范围围本流程适适用於省省、市、县公司司在采购购过程不不需要采采用合同同和阶段段性验收收报告，直接根根据采购购信息、入库/收货信信息与及及发票信信息进行行付款。此流程程包括：由计划财财务部对对发票进进行核准准；生成发票票记录；进行三维维匹配；由计划财财务部对对该付款款进行检检查及审审批。流程说明明编号任务说明明处理方式式文档输入入文档输出出负责部门门监控要点点收到发票票供应商将将发票送送到计划划财务部部。手工发票发票计划财务务部(应应付)供应商将将发票直直接送到到计划财财务部，避免发发票被其其他

2、部门门扣起，而导致致票据丢丢失而拖拖延入帐帐的时间间，影响响公司的的现金流流量预测测。录入发票票把发票上上的数据据录入系系统。应付模块块发票发票计划财务务部(应应付)供应商发发票必须须为原件件，不可可使用复复印本。供应商发发票上的的任何改改动(如如：金额额、付款款条款)等必须须要有供供应商盖盖印才算算有效。在供应应商未作作出书面面澄清时时期，计计划财务务部(应应付)配对系统首先先进行配配对，把把发票上上的数据据和入库库系统应应该与采采购单的的信息配配对。 应付模块块发票发票计划财务务部(应应付)系统自动动对采购购单信息息、入库库信息及及发票信信息进行行三维匹匹配。审批？配对无误误以后，再由经经理层进进行审批批。应付模块块发票发票计划财务务部(应应付)若配对存存在差异异，应及及时由采采购部进进行跟进进。为方便匹匹配，中中央采购购部门应应要求供供应商在在发票上上列明中中国电信信采购单单，入库库单编号号和供应应商合同同编号。采购部和和仓库部部门对采采购单和和入库单单处理必必须为日日清日结结，以便便系统上上有最新新资料，进行匹匹配。差异跟进进及处理理当系统遇遇到不能能与采购购及入库库信息配配对，计计划财务务部(应应付)应应通知中中央采购购部门找找供应商商跟进。应付模块块发票发票中央采购购部门若配对结结果存在在差

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