某股份收购报告书

1、贵州盘江精煤股份有限公司收购报告书4-2- PAGE 32特 别别 提提 示示本收购人人依据证券法法、上市公公司收购购管理办办法（以下简简称“收购办办法”）、公开发发行证券券公司信信息披露露内容与与格式准准则第116号（以下下简称“准则116号”）及相相关的法法律、法法规编写写本报告告书。依据证证券法、收收购办法法、准则116号的规定定，本报报告书已已全面披披露了本本收购人人所持有有、控制制的贵州州盘江精精煤股份份有限公公司的股股份。截止本报报告书签签署之日日，除本本报告书书披露的的持股信信息外，本收购购人没有有通过任任何其他他方式持持有贵州州盘江精精煤股份份有限公公司的股股份。三、本收收购人

2、签签署本报报告已获获得必要要的授权权和批准准，其履履行亦不不违反收收购人章章程或内内部规则则中的任任何条款款，或与与之相冲冲突。四、本次次股份转转让尚须须取得中中国证监监会豁免免收购人人要约收收购义务务。五、本次次股份转转让是根根据本报报告所载载明的资资料进行行的。除除本收购购人外，没有委委托或者者授权任任何其他他人提供供未在本本报告中中列载的的信息和和对本报报告做出出的任何何解释或或者说明明。第一节 释 义盘江煤电电、收购购人、受受让人：指 贵州盘盘江煤电电有限责责任公司司盘江集团团、出让让人：指指 盘盘江煤电电（集团团）有限限责任公公司盘江股份份、上市市公司：指 贵州盘盘江精煤煤股份有有限

3、公司司中国证监监会：指指 中中国证券券监督管管理委员员会本报告、本报告告书：指指 贵贵州盘江江精煤股股份有限限公司收收购报告告书本次股份份转让、本次转转让：指指 盘盘江煤电电（集团团）有限限责任公公司所持持有的贵贵州盘江江精煤股股份有限限公司2240000万股股国有法法人股划划归贵州州盘江煤煤电有限限责任公公司之行行为第二节 收购人人介绍收购人基基本情况况1名称称：贵州州盘江煤煤电有限限责任公公司2住所所：贵州州省盘县县红果干干沟桥3法定定代表人人：张世世新4注册册资本：2666,9444万元元5营业业执照注注册号码码：522020001221100366企业业类型：有限责责任公司司7经营营范

4、围：原煤开开采、洗洗选精煤煤、特殊殊加工煤煤、焦炭炭、建材材、建筑筑安装及及设计、机电修修配加工工、铁合合金冶炼炼、电力力、汽车车修理、矿用风风筒及橡橡胶制品品、养殖殖、种植植；自营营出口：焦炭、金属镁镁、电解解铝；自自营进口口：焦炭炭、金属属镁、电电解铝；本企业业生产、科研所所需的原原辅材料料、机械械设备、仪器仪仪表及零零配件。8经营营期限：长期9邮政政编码：5533536610电电话：（08558）3370006388 37700338111传传真：（08558）337000638812股股东名称称：盘江煤电电（集团团）有限限责任公公司兖矿集团团有限公公司中国信达达资产管管理公司司中国华融

5、融资产管管理公司司13盘盘江煤电电简介盘江煤电电是根据据原国家家经济贸贸易委员员会国经经贸产业业200028622号文件件关关于平顶顶山煤业业（集团团）有限限责任公公司等111户企企业实施施债转股股的批复复，对对盘江集集团实施施债转股股，并根根据贵州州省经济济贸易委委员会黔黔经贸产产业2200227887号文文件关于于成立“贵州盘盘江煤电电有限责责任公司司”的批复复，由由盘江集集团以生生产经营营性净资资产和国国家开发发银行、中国信信达资产产管理公公司、中中国华融融资产管管理公司司以转股股债权，于20002年年12月月31日日共同出出资设立立的有限限责任公公司。20033年7月月1日，国家开开发

6、银行行所持的的盘江煤煤电股份份83,8177万元转转让给兖兖矿集团团有限公公司。盘江煤电电是以原原煤生产产、加工工为主的的大型国国有控股股公司，截止220033年100月311日，盘盘江煤电电拥有总总资产5519,5477万元（未经审审计）、净资产产3100,7441万元元（未经经审计）。二、收购购人产权权架构及及控制关关系1收购购人产权权架构图图中国华融资产管理公司中国信达资产管理公司兖矿集团有限公司盘江煤电（集团）有限责任公司53.446%331.440% 8.442% 66.722%贵州盘江煤电有限责任公司贵州盘江江电力股股份有限限公司盘江煤电电集团新新井开发发有限责责任公司司盘江煤电电

7、集团建建设工程程有限责责任公司司盘江煤电电集团多多种经营营开发有有限责任任公司火铺煤矿矿老屋基煤煤矿山脚树煤煤矿月亮田煤煤矿土城煤矿矿老屋基选选煤厂盘北选煤煤厂火铺电厂厂水泥厂物资供应应分公司司机电分公公司后勤服务务中心2收购购人股东东介绍股东名称称：盘江江煤电（集团）有限责责任公司司（即盘盘江集团团）盘江集团团是原盘盘江矿务务局改制制而成的的国有独独资公司司，于119977年1月月16日日成立。盘江集集团是国国有大型型煤炭企企业，我我国重点点建设矿矿区，是是南方最最大的冶冶炼煤供供应基地地。其前前身盘江江矿务局局于19966年年开工建建设，设设计能力力4355万吨/年，地地处贵州州省六盘盘水

8、市，矿区煤煤田面积积6499平方公公里，分分为344个勘探探井田，地质储储量944.8亿吨吨，远景景储量3383亿亿吨。煤煤种有气气、肥、焦、瘦瘦、贫及及无烟煤煤，以低低灰、低低硫、微微磷煤为为主，煤煤种齐全全，质量量好，是是理想的的冶金、化工和和动力用用煤。矿矿区还有有丰富的的煤层气气资源和和金属、非金属属矿藏。初步测测算，煤煤层气储储量达11300022200亿亿立方米米。19996年年，为进进行现代代企业制制度试点点，经原原煤炭部部煤办字字19996第3992号文文件批准准同意，盘江矿矿务局改改制成立立盘江煤煤电（集集团）有有限责任任公司。法定住所所：贵州州省盘县县红果干干沟桥法定代表表

9、人：张张世新注册资本本：522,3744万元人人民币（2）股股东名称称：兖矿矿集团有有限公司司法定住所所：山东东省邹城城市凫山山路法定代表表人：耿耿加怀注册资本本：3009,0333.6万元元人民币币（3）股股东名称称：中国国信达资资产管理理公司法定住所所：北京京市东中中街299号东环环广场 B座法定代表表人：朱朱登山注册资本本：1,000,0000万元人人民币（4）股股东名称称：中国国华融资资产管理理公司法定住所所：北京京市白云云路100号法定代表表人：杨杨凯生注册资本本：1,0000,0000万元人人民币3收购购人控制制关系股东会是是盘江煤煤电最高高权力机机构，股股东依其其出资比比例在股股

10、东会行行使表决决权。盘江集团团是盘江江煤电的的控股股股东，贵贵州省人人民政府府授权盘盘江集团团代行企企业国有有经营性性资产出出资人职职能，但但重大资资产处置置工作须须报贵州州省人民民政府批批准。董事会由由11名名董事组组成。其其中：职职工代表表1名，由职工工民主选选举产生生；盘江江集团推推荐5名名，兖矿矿集团有有限公司司推荐33名，中中国信达达资产管管理公司司推荐11名，中中国华融融资产管管理公司司推荐11名，提提交盘江江煤电股股东会会会议选举举产生。监事会由由7名监监事组成成。其中中：职工工代表11名，由由职工民民主选举举产生；盘江集集团推荐荐2名，兖矿集集团有限限公司推推荐2名名，中国国信

11、达资资产管理理公司推推荐1名名，中国国华融资资产管理理公司推推荐1名名，提交交盘江煤煤电股东东会会议议选举产产生。4收购购人合法法经营情情况收购人自自设立至至本报告告书出具具之日，未受过过行政处处罚、刑刑事处罚罚，未涉涉及与经经济纠纷纷有关的的重大民民事诉讼讼或者仲仲裁。5收购购人董事事、监事事、高级级管理人人员基本本情况董事基本本情况姓名职务身份证号号码国籍长期居住住地其他国家家和地区区的居留留权张世新董事长5202202444055074443中国贵州盘县县无郑 华华副董事长长5202201666022227781中国贵州盘县县无杨家纯副董事长长3708825119544103310441

12、3中国山东邹城城无尹 立立董事5202202550088264441中国贵州盘县县无林泽民董事5202202445100054441中国贵州盘县县无周炳军董事5202202557011072281中国贵州盘县县无辛 华华董事5202202555099304441中国贵州盘县县无谈 伟伟董事52011021196990311324459中国贵州贵阳阳无吴农历董事52011031195550622404415中国贵州贵阳阳无张立天董事3708825449111030041中国山东邹城城无时成忠董事3708825662122155553中国山东邹城城无监事基本本情况姓名职务身份证号号码国籍长期居住住

13、地其他国家家和地区区的居留留权陈长春监事会主主席3708825553022225551中国山东邹城城无尤国良监事5202202552022023361中国贵州盘县县无李 涛涛监事5202203772055054402中国贵州贵阳阳无肖慈发监事5202201661066040001中国贵州六盘盘水无卢志广监事5201103664022102283中国贵州贵阳阳无牛志胜监事5202202552077022281中国贵州盘县县无赵 成成监事37088251196331000104418中国山东邹城城无高级管理理人员基基本情况况姓名职务身份证号号码国籍长期居住住地其他国家家和地区区的居留留权郑 华华总

14、经理5202201666022227781中国贵州盘县县无尹 立立副总经理理5202202550088264441中国贵州盘县县无周炳军副总经理理5202202557011072281中国贵州盘县县无林泽民总经济师师5202202445100054441中国贵州盘县县无孙秉儒副总经理理5202202443055044441中国贵州盘县县无孙朝芦总工程师师5202202662122026673中国贵州盘县县无上述董事事、监事事、高级级管理人人员最近近5年之之内没有有受过行行政处罚罚、刑事事处罚或或者涉及及与经济济纠纷有有关的重重大民事事诉讼或或者仲裁裁。6收购购人持有有、控制制其他上上市公司司5

15、%以以上的发发行在外外股份的的简要情情况截止本收收购报告告书签署署之日，收购人人未持有有、控制制其他上上市公司司5%以以上的发发行在外外的股份份。第三节 收购人人持股情情况一、收购购人持有有上市公公司的股股份情况况截止本报报告书签签署之日日，收购购人未直直接、间间接持有有盘江股股份，也也不对盘盘江股份份表决权权的行使使产生影影响。二、盘江江煤电收收购上市市公司股股份的方方式及内内容（一）收收购方式式盘江煤电电是通过过国有股股权行政政划转而而进行上上市公司司收购的的。（二）收收购内容容1股份份划出方方：盘江江集团2股份份划入方方：盘江江煤电3划转转股份的的数量：24,0000万股4划转转股份的的

16、比例：上市公公司总股股本的664.664%5划转转股份的的性质：国有法法人股6批准准划转的的日期：20003年110月220日7批准准划转的的机构：国务院院国有资资产监督督管理委委员会8批准准划转的的文号：国资产产权函200032296号号9尚须须进一步步批准的的机构：本次股股份转让让尚须获获得中国国证监会会同意豁豁免盘江江煤电要要约收购购的批准准第四节 前六个个月内买买卖挂牌牌交易股股份的情情况一、盘江江煤电在在提交报报告之日日前六个个月内没没有买卖卖盘江股股份挂牌牌交易股股份行为为；二、盘江江煤电的的董事、监事、高级管管理人员员，以及及上述人人员的直直系亲属属在提交交报告之之日前六六个月内

17、内没有买买卖盘江江股份挂挂牌交易易股份行行为；三、盘江江煤电的的关联方方在提交交报告之之日前六六个月内内没有买买卖盘江江股份挂挂牌交易易股份行行为。第五节 与上市市公司之间间的重大大交易盘江煤电电及其董董事、监监事、高高级管理理人员在在提交报报告之日日前二十十四个月月内，未未与下列列当事人人发生以以下交易易：一、与盘盘江股份份、盘江江股份的的关联方方进行资资产交易易的合计计金额高高于3,0000万元或或者高于于盘江股股份最近近经审计计的合并并财务报报表5%以上的的交易（前述交交易按累累计金额额计算）；二、与盘盘江股份份的董事事、监事事、高级级管理人人员进行行的合计计金额超超过人民民币5万万元以

18、上上的交易易；三、对拟拟更换的的盘江股股份董事事、监事事、高级级管理人人员进行行补偿或或者存在在其他任任何类似似安排；四、对盘盘江股份份有重大大影响的的其他正正在签署署或者谈谈判的合合同、默默契或者者安排。第六节 收购资资金来源源本次上市市公司收收购属国国有股权权行政划划转，未未发生资资金流动动，因此此，没有有收购资资金来源源问题。第七节 后续计计划一、盘江江煤电没没有计划划继续购购买盘江江股份的的股份；二、盘江江煤电没没有计划划改变盘盘江股份份的主营营业务或或者对盘盘江股份份主营业业务作出出重大调调整；三、盘江江煤电没没有计划划对盘江江股份的的重大资资产、负负债进行行处置或或者采取取类似的的

19、重大决决策；四、盘江江煤电没没有计划划改变盘盘江股份份现任董董事会或或者高级级管理人人员的组组成，盘盘江煤电电与其他他股东之之间没有有就董事事、高级级管理人人员的任任免存在在任何合合同或者者默契；五、盘江江煤电没没有计划划对盘江江股份的的组织结结构做出出重大调调整；六、本次次股份转转让完成成后不需需对盘江江股份的的公司章章程进行行修改；七、盘江江煤电与与其他股股东之间间就盘江江股份其其他股份份、资产产、负债债或者业业务不存存在任何何合同或或者安排排；八、盘江江煤电没没有对盘盘江股份份有重大大影响的的计划。第八节 对上市市公司的的影响分分析一、本次次收购完完成后，盘江煤煤电与盘盘江股份份保持人人

20、员独立立、资产产完整、财务独独立；盘盘江股份份具有独独立经营营能力，在采购购、生产产、销售售、知识识产权等等方面保保持独立立；本次收购购完成后后，盘江江煤电作作为盘江江集团生生产经营营活动的的继承，与盘江江股份之之间持续续的关联联交易关关系，由由同一母母公司下下两个子子公司的的关联交交易，变变更为母母子公司司之间的的关联交交易，但但未增加加新的持持续关联联交易内内容。盘盘江煤电电与盘江江股份的的关联交交易主要要体现在在盘江股股份向盘盘江煤电电购买原原煤、电电及盘江江煤电向向盘江股股份购买买煤泥上上，盘江江煤电将将努力采采取措施施，以减减少双方方的关联联交易行行为。二、本次次收购完完成后，盘江煤

21、煤电与盘盘江股份份存在同同业竞争争问题，但未增增加新的的同业竞竞争问题题。目前前，盘江江煤电与与盘江股股份的同同业竞争争主要体体现在盘盘江股份份在建的的火铺电电厂与盘盘江煤电电子公司司盘江江电力股股份有限限公司，在发电电业务方方面可能能的同业业竞争，盘江煤煤电将努努力采取取措施，以最大大限度降降低双方方的发电电业务领领域同业业竞争。第九节 收购人人的财务务资料鉴于盘江江煤电成成立不足足一年，根据公开发发行证券券的公司司信息披披露内容容与格式式准则第第16号号上市市公司收收购报告告书第第四十一一条的规规定，现现将盘江江煤电的的控股公公司盘江集集团的财财务资料料，披露露如下：一、盘江江集团2200

22、00年、220011年、220022年财务务报表资产负债债表编制单位位：盘江江煤电（集团）有限责责任公司司 单位位：元项 目目行次20000年122月311日20011年122月311日20022年122月311日货币资金金136,2260,3111.311764,1244,5779.889558,7700,1777.335短期投资资2应收票据据3108,3211,7554.661128,1800,1770.000156,8499,3777.550应收股利利4应收利息息5应收账款款6339,7911,4119.663330,2033,9114.668268,4799,7779.880其他应收收

23、款758,0055,0288.98859,8853,1400.09988,6680,3244.500预付账款款837,0021,9555.88829,8868,4588.22219,4498,7499.555期货保证证金9应收补贴贴款1024,4466,0466.69943,2255.57应收出口口退税11存货12462,4544,6000.556495,1211,2777.005209,5466,5774.332 其中：原材料料1399,6697,9422.144100,2477,2006.11787,8873,1611.899 产成品品（库存存商品）14356,3688,3888.3383

24、89,1533,3006.888108,9366,1111.220待摊费用用15756,0399.455527,8699.144629,9344.533待处理流流动资产产净损失失16一年内到到期的长长期债权权投资17其他流动动资产18流动资产产合计191,0667,1117,1677.1111,8007,9922,6644.6441,3002,4454,9177.555长期投资资2046,4401,3188.24466,4401,3188.24465,1164,8400.000 其中：长期股股权投资资2146,4401,3188.24466,4401,3188.24465,1164,8400.

25、000 长期债债权投资资22合并价差差23长期投资资合计2446,4401,3188.24466,4401,3188.24465,1164,8400.000固定资产产原价252,8550,3311,1722.5442,8888,9918,3899.9334,4339,9996,1877.377 减：累累计折旧旧26849,3333,8777.996898,0455,2332.8801,7665,0052,6166.122固定资产产净值272,0000,9977,2944.5881,9990,8873,1577.1332,6774,9943,5711.255 减：固固定资产产减值准准备28349

26、,7799.499固定资产产净额292,0000,9977,2944.5881,9990,8873,1577.1332,6774,5593,7911.766固定资产产清理30工程物资资31684,0677.9339,1662,0000.00在建工程程3229,6664,3955.96641,2212,8811.811656,2966,2224.115待处理固固定资产产净损失失33固定资产产合计342,0330,6641,6900.5442,0332,7770,1066.8773,3440,0052,0155.911无形资产产35363,3699.966224,2033.500475,1844,

27、0000.000 其中：土地使使用权36475,1844,0000.000递延资产产（长期期待摊费费用）3733,6657,2700.78828,2202,3255.01191,3350,5777.600 其中：固定资资产修理理385,1330,4467.66 固定资资产改良良支出39440,0000.000360,8077.000240,5388.000其他长期期资产401,1559,1198.676,7331,7788.573,8555,8831.69 其中：特准储储备物资资41无形及其其他资产产合计4235,1179,8399.41135,1158,3177.088570,3900,40

28、09.229递延税款款借项43资 产产 总总 计计443,1779,3340,0155.3003,9442,2252,4066.8335,2778,0062,1822.755短期借款款45270,9000,0000.000270,7500,0000.000227,0000,0000.000应付票据据4622,7729,6000.00019,5560,0000.00020,3350,0000.000应付账款款47215,2844,4006.114252,2811,2111.668338,9200,0000.774预收账款款4835,6646,8111.299应付工资资4924,1198,9200

29、.11141,1120,8844.97762,1120,1988.277应付福利利费50-18,3422,3664.995-26,3888,3774.333-6,1168,2033.966应付利润润（股利利）511,1330,1101.40200,0000.000应交税金金5229,4492,4855.2882,3330,5534.3212,7750,1144.344其他应交交款531,1887,2283.09967,5744.766267,0011.811其他应付付款54233,1444,2228.228228,3999,8007.885451,8799,0004.113预提费用用55300

30、,0000.000预计负债债56一年内到到期的长长期负债债57其他流动动负债58流动负债债合计59779,7244,1669.335789,0211,6339.2251,1443,2264,9266.622长期借款款601,2885,8865,6866.2221,2880,3365,6866.2221,9889,9984,6299.300应付债券券61长期应付付款62专项应付付款6314,3365,6899.56621,7788,0266.16614,6624,2322.977其他长期期负债64 其中：特准储储备资金金65长期负债债合计661,3000,2231,3755.7881,3002,

31、1153,7111.3882,0004,6608,8622.277递延税项项贷项67负 债债 合合 计计682,0779,9955,5455.1332,0991,1175,3500.6333,1447,8873,7888.899少数股东东权益6937,8866,4477.111397,2588,2007.772444,9499,8996.880实收资本本（股本本）70671,2399,2111.338671,2399,2111.338851,0233,4887.553 国家资资本71671,2399,2111.338671,2399,2111.338851,0233,4887.553 集体资资

32、本72 法人资资本73 其中中：国有有法人资资本74 集体体法人资资本75 个人资资本76 外商资资本77资本公积积78294,2344,5449.887685,6433,1550.446735,3166,8006.551盈余公积积7993,5553,2255.677100,2344,9997.441106,8444,6779.994 其中：法定盈盈余公积积8091,5551,5800.48896,0006,0944.977100,1455,9665.000 公益金金812,0001,6645.194,2228,9902.446,6998,7714.94 补充流流动资本本82未确认的的投资损损

33、失（以以“-”号填列列）83未分配利利润842,4991,0036.14-3,2298,5100.777-7,9946,4766.922外币报表表折算差差额85所 有有 者者 权权 益益 合合 计计861,0661,5518,0233.1661,4553,8818,8488.4881,6885,2238,4977.06687负 债 和 所所 有 者 权权 益 合 计计883,1779,3340,0155.3003,9442,2252,4066.8335,2778,0062,1822.755（二）利利润及利利润分配配表编制单位位：盘江江煤电（集团）有限责责任公司司 单位位：元项 目行次20000

34、年度20011年度20022年度一、主营营业务收收入1619,6166,4882.880708,4155,1244.3221,0117,1137,2799.200 其中：出口产产品（商商品）销销售收入入296,8861,0966.00035,0080,5266.611144,4099,4339.227 进口产产品（商商品）销销售收入入3 减：折折扣与折折让4二、主营营业务收收入净额额5619,6166,4882.000708,4155,1244.3221,0117,1137,2799.200 减：（一）主主营业务务成本6426,8311,6225.338516,2288,1888.553699

35、,2488,7884.991 其其中：出出口产品品（商品品）销售售成本756,1186,2766.88824,4422,1244.13378,4428,7777.022 （二）主营业业务税金金及附加加87,8444,7783.558,6887,8872.2311,8861,0200.399 （三）经营费费用982,0085,7966.27774,2214,9799.69979,8875,1422.999 （四）其他10 加：（一）递递延收益益11 （二）代购代代销收入入12 （三）其他13三、主营营业务利利润（亏亏损以“-”号填列列）14102,8544,2777.660109,2844,08

36、83.887226,1522,3330.991 加：其其他业务务利润（亏损以以“-”号填列列）153,9777,4422.2724,4422,1244.133-5,1185,5100.177 减：（一）营营业费用用16 （二）管理费费用1794,8862,0822.58883,3325,4955.466159,7799,0005.661 （三）财务费费用1815,7767,4655.3669,7449,5586.145,9998,4420.12 （四）其他19四、营业业利润（亏损以以“-”号填列列）20-3,7797,8488.07740,6631,1266.40055,1189,3955.0

37、11 加：（一）投投资收益益（亏损损以“-”号填列列）213,0000,0000.0010,0000,8499.444 （二）期货收收益22 （三）补贴收收入2332,8846,0466.6993,0000,0000.00 其中：补贴前前亏损企企业补贴贴收入24 （四）营业外外收入25953,2044.799242,7900.277349,6955.322 其中：处置固固定资产产净收益益2627,2200.00 非货币币性交易易收益27 出售无无形资产产收益28 罚款净净收入29 （五）其他30 其中：用以前前年度含含量工资资结余弥弥补利润润31 减：（一）营营业外支支出3212,7720,1

38、466.75514,9921,1366.14420,4416,3188.111 其中：处置固固定资产产净损失失331,3779,5592.12319,3155.911 债债务重组组损失34-4266,3662.339 罚罚款支出出3552,0000.00 捐捐赠支出出36 （二）其他支支出37 其中：结转的的含量工工资包干干结余38加：以前前年度损损益调整整3919,8857,5433.95五、利润润总额（亏损总总额以“-”号填列列）4040,1138,8000.61135,9953,6299.97738,1122,7722.222 减：所所得税4124,4456,0466.69910,669

39、6,3533.93312,0092,4244.988 少数数股东权权益427,1886,7782.2224,3365,0511.21124,0068,6300.866 加：未未确认的的投资损损失（以以“+”号填列列）43六、净利利润（净净亏损以以“-”号填列列）448,4995,9971.70892,2244.8331,9661,7716.38 加：（一）年年初未分分配利润润452,4991,0036.14-3,2298,5100.777 （二）盈余公公积补亏亏46 （三）其他调调整因素素47七、可供供分配的的利润488,4995,9971.703,3883,2260.97-1,3336,79

40、44.399 减：（一）单单项留用用的利润润49 （二）补充流流动资本本50 （三）提取法法定盈余余公积514,0003,2290.374,4554,5514.494,4006,4455.02 （四）提取法法定公益益金522,0001,6645.192,2227,2257.252,2003,2227.51 （五）提取职职工奖励励及福利利基金53 （六）提取储储备基金金54 （七）提取企企业发展展基金55 （八）利润归归还投资资56 （九）其他57八、可供供投资者者分配的的利润582,4991,0036.14-3,2298,5100.777-7,9946,4766.922 减：（一）应应付优先先

41、股股利利59 （二）提取任任意盈余余公积60 （三）应付普普通股股股利61 （四）转作资资本（股股本）的的普通股股股利62 （五）其他63九、未分分配利润润642,4991,0036.14-3,2298,5100.777-7,9946,4766.922 其中：应由以以后年度度税前利利润弥补补的亏损损（以“+”号填列列）65(三)现现金流量量表编制单位位：盘江江煤电（集团）有限责责任公司司 单位：元项 目行次20000年度20011年度20022年度一、经营营活动产产生的现现金流量量1 销售商商品、提提供劳务务受到的的现金2766,6666,4882.220799,6399,5113.77999

42、9,2866,1553.447 收到的的税费返返还3104,2733,2774.55714,4489,6199.2006,2335,9960.36 收到的的其他与与经营活活动有关关的现金金4236,5144,6115.669332,7077,9009.559486,5733,5335.557现金流入入小计51,1007,4454,3722.4661,1446,8837,0422.5881,4992,0095,6499.400 购买商商品、接接受劳务务支付的的现金6546,0433,7552.889566,5999,8226.667805,3711,8774.001 支付给给职工以以及为职职工支

43、付付的现金金7132,4900,0998.000320,0500,6994.884301,9144,9221.885 支付的的各项税税费871,2200,9411.944123,1377,6337.003179,4577,2779.007 支付的的其他与与经营活活动有关关的现金金9172,7066,8113.77464,5520,4744.999208,9911,9440.339现金流出出小计10922,4411,6006.5571,0774,3308,6333.5331,4995,7736,0155.322经营活动动产生的的现金流流量金额额11185,0122,7655.89972,5528

44、,4099.055-3,6640,3655.922二、投资资活动产产生的现现金流量量12 收回投投资所收收到的现现金133,0000,0000.00 取得投投资收益益所收到到的现金金14 处置固固定资产产、无形形资产及及其他长长期资产产所收回回的现金金净额15 收到的的其他与与投资活活动有关关的现金金16现金流入入小计173,0000,0000.00 购置固固定资产产、无形形资产及及其他长长期资产产所支付付的现金金18184,0488,9223.55668,2224,5266.966134,3700,4227.990 投资所所支付的的现金1910,0000,0000.000 支付的的其他与与投

45、资活活动有关关的现金金20684,0677.933现金流出出小计21184,0488,9223.55678,9908,5944.899134,3700,4227.990 投资活活动产生生的现金金流量净净额22-1811,0448,9923.56-78,9088,5994.889-1344,3770,4427.90三、筹资资活动产产生的现现金流量量23 吸收投投资所收收到的现现金24702,3600,0000.000 借款所所收到的的现金2568,0000,0000.000158,0000,0000.000167,7500,0000.000 收到的的其他与与筹资活活动有关关的现金金2644,77

46、49,5655.95511,6612,1399.700现金流入入小计2768,0000,0000.000905,1099,5665.995179,3622,139.70 偿还债债务所支支付的现现金2835,0000,0000.000136,6500,0000.000229,8200,0000.000 分配股股利、利利润或偿偿付利息息所支付付的现金金2912,7764,2799.30021,5540,3688.35516,8857,5900.800 支付的的其他与与筹资活活动有关关的现金金3012,6674,7433.18828,1157.62现金流出出小计3147,7764,2799.3001

47、70,8655,1111.553246,7055,7488.422 筹资活活动产生生的现金金流量净净额3220,2235,7200.700734,2444,4554.442-67,3422,6088.722四、汇率率变动对对现金的的影响33五、现金金及现金金等价物物净增加加额3424,1199,5633.033727,8644,2668.558-2055,3533,4022.544二、盘江江集团财财务报表表审计情情况（一）220000年财务务报表审审计情况况盘江集团团20000年度度财务报报表已经经天一会会计师事事务所有有限责任任公司审审计，经经天一会会计师事事务所有有限责任任公司同同意，现现

48、将审计计意见的的主要内内容引用用如下：经审计，我们发发现1、贵公公司期末末存货中中的产成成品，正正如附注注四5所所说“由于存存放地点点分散，加之堆堆放不规规则，本本期期末末未进行行盘点”。我们们亦未能能获取相相关的产产成品结结存资料料。2、贵公公司所属属盘北洗洗煤厂固固定资产产未按规规定计提提相应的的固定资资产折旧旧（该部部分固定定资产于于20000年112月进进行账务务处理）。3、贵公公司其他他应收款款和其他他应付款款期末余余额较大大，账务务处理不不规范。我们认为为，除以以上问题题造成的的影响外外，上述述会计报报表符合合企业业会计准准则和和工业业企业会会计制度度的有有关规定定，在重重大方面面

49、反映了了贵公司司20000年112月331日的的财务状状况及220000年度经经营成果果和现金金流量情情况，会会计处理理方法的的选用遵遵循了一一贯性原原则。（二）220011年财务务报表审审计情况况盘江集团团20001年度度财务报报表已经经天一会会计师事事务所有有限责任任公司审审计，经经天一会会计师事事务所有有限责任任公司同同意，现现将审计计意见的的主要内内容引用用如下：经审计，我们发发现1、贵公公司期末末产成品品34,5299.400万元，我们未未取得有有关盘点点资料。2、贵公公司内部部各单位位往来应应尽快清清理规范范。3、贵公公司补提提以往年年度集资资利息、住房公公积金共共计6888万元元

50、。我们认为为，除以以上问题题造成的的影响外外，上述述会计报报表符合合企业业会计准准则和和工业业企业会会计制度度的有有关规定定，在其其他重大大方面公公允地反反映了贵贵公司220011年122月311日的财财务状况况及20001年年度经营营成果和和现金流流量情况况，会计计处理方方法的选选用遵循循了一贯贯性原则则。（三）220022年财务务报表审审计情况况盘江集团团20002年度度财务报报表已经经天一会会计师事事务所有有限责任任公司审审计，经经天一会会计师事事务所有有限责任任公司同同意，现现将审计计意见的的主要内内容引用用如下：经审计，我们发发现1、贵公公司由于于实施债债转股等等原因，将国家家开发银

51、银行追计计的统借借贷款993998年期期间贷款款部分利利息5,5877万元暂暂挂递延延资产；盘北洗洗煤厂付付国家开开发银行行98年年逾期贷贷款利息息4133.2万万元和220000年4月月1日至至20002年66月300日的贷贷款利息息2,9948万万元分别别挂“其他应应收款贷款款利息”借方和和“递延资资产”。2、贵公公司火铺铺矿等改改扩建项项目转资资形成的的固定资资产，本本年度依依据董事事会决议议缓提固固定资产产折旧。我们认为为，除以以上问题题造成的的影响外外，上述述会计报报表符合合企业业会计准准则和和工业业企业会会计制度度的有有关规定定，在所所有重大大方面公公允地反反映了贵贵公司22002

52、2年122月311日的财财务状况况及20002年年度经营营成果和和现金流流量情况况，会计计处理方方法的选选用遵循循了一贯贯性原则则。三、盘江江集团220022年度会会计报表表附注（一）公公司简介介盘江煤电电（集团团）有限限责任公公司原系系盘江矿矿务局。始建于于19665年，隶属煤煤炭工业业部，经经营煤炭炭开采、发电、建材、汽修、机修等等业务，主要产产品有洗洗精煤、动力煤煤、电力力、水泥泥等。220022年销售售收入达达10117144万元，其中：商品煤煤收入9953555万元元（出口口收入1144441万元元），是是原国家家5122户重点点企业。公司为为独立核核算单位位，本年年度评为为省有突突

53、出贡献献的企业业，下属属24家家内部独独立核算算单位及及两个子子公司，公司统统一对外外结算。（二）公公司采用用的主要要会计政政策、会会计估计计和合并并会计报报表的编编制方法法1、会计计制度：工业业企业会会计制度度2、会计计年度：公历11月1日日至122月311日3、记账账本位币币：人民民币4、记账账基础和和计价原原则：以以权责发发生制为为记账基基础，以以历史成成本为计计价原则则5、现金金等价物物确定标标准：持有期限限短、流流动性强强、易于于转换为为已知金金额现金金、价值值变动风风险很小小的短期期投资确确定为现现金等价价物6、坏账账核算方方法：备备抵法,母公司司按年末末应收账账款余额额的3计提，

54、精煤公公司按账账龄分类类计提。坏账确认认标准：债务人人破产或或死亡，以其破破产财产产或遗产产依法清清偿后仍仍不能收收回的应应收款项项，作为为坏账核核销。7、存货货核算方方法存货分类类：原材材料、材材料成本本差异、在产品品、产成成品存货计价价：材料日常常核算按按计划成成本计价价，按月月结转材材料实际际成本与与计划成成本差异异；产成品入入库以实实际成本本计价，销售成成本按后后进先出出法结转转。8、长期期投资核核算方法法长期股权权投资：投资时时按实际际支付的的价款或或确定的的价值记记账。公公司对被被投资单单位的投投资占该该单位有有表决权权资本总总额200%以下下，或虽虽占200%或220%以以上但对

55、对其不具具有重大大影响，采用成成本法核核算；被被投资单单位宣告告分配的的利润或或现金股股利确认认为当期期投资收收益。公公司对被被投资单单位的投投资占该该单位由由表决权权资本总总额200%或220%以以上，或或虽投资资不足220%但但对其有有重大影影响，采采用权益益法核算算；按应应享有或或应分担担被投资资单位当当期实现现的净利利润或发发生的净净亏损的的份额，确认为为当期投投资收益益。9、固定定资产核核算方法法固定资产产按实际际成本计计价，采采用直线线法计提提折旧，各类资资产的使使用年限限及预计计残值率率如下表表：固定资产产类别使用年限限预计残值值率（%）房屋及建建筑物40-2253通用设备备15

56、-1123专用设备备10-883运输设备备12-883其他12-88310、在在建工程程核算办办法在建工程程完工交交付使用用时，按按工程的的实际成成本计价价；在建建工程在在交付使使用前发发生的利利息支出出计入在在建工程程成本。11、无无形资产产计价和和摊销方方法：以以实际成成本计价价，五年年摊销。12、开开办费和和长期待待摊费用用摊销方方法：按按工业企企业财务务制度均均摊。13、收收入确认认原则商品销售售：公司司已将商商品所有有权上的的主要风风险和报报酬转移移给买方方；企业业既没有有保留通通常与所所有权相相联系的的继续管管理权，也没有有对已售售出的商商品实施施控制；与交易易相关的的经济利利益能

57、够够流入企企业；相相关的收收入和成成本能够够可靠计计量。14、所所得税会会计处理理方法：应付税税款法15、合合并报表表的编制制方法根据财政政部财会会字（119955）111号合合并会计计报表暂暂行规定定等，将母公公司拥有有其过半半数以上上权益性性资本的的子公司司以及虽虽不拥有有其过半半数以上上权益性性资本、但能对对其经营营活动实实施控制制的子公公司，确确定为合合并会计计报表的的合并范范围。合合并会计计报表以以母公司司和纳入入合并范范围的子子公司的的会计报报表以及及其他相相关资料料为依据据，合并并各项目目数额编编制而成成，以上上公司之之间重大大交易及及资金往往来均已已抵销。（三）税税项税 项税

58、率（%）所 得 税33增 值 税13营 业 税3税负减免免情况：出口煤煤按133%免抵抵退税。所得税税33%征后，18%返还精精煤公司司（四）会会计报表表科目注注释1、货币币资金（单位：万元）项 目目年 初 数期 末 数现金1512银行存款款763997558665其他货币币资金合 计计7641125587772、应收收票据（单位：万元）项 目年 初 数期 末 数银行承兑兑汇票11811886900商业承兑兑汇票1000069955合 计计1281181568853、应收收账款账 龄年 初 数期 末 数金额（万万元）比例（%）金额（万万元）比例（%）1年以内内10422331.556104773.91-2年年22066466.88225800196.112-3年年2750.8443年以上上2580.788合 计3302201002684481004、预付付账款账 龄年 初 数期 末 数金额（万万元）比例（%）金额（万万元）比例（%）1年以内内29877100195001001-2年年2-3年年3年以上上合 计29877100195001005、其他他应收款款账 龄年 初 数期 末 数金额（万万元）比例（%