企业管理程序标准

1、企业管理程序化工作标准企管处程序化工作标准企业处工作作职责1、负责全全厂经济济承包合合同的签签订、完完善、考考核及日日常协调调管理工工作。2、督查经经济合同同执行情情况。3、负责车车间目标标成本核核算管理理工作。4、负责组组织学习习“邯钢活动，指指导各有有关部门门、车间间目标成成本分解解、制定定经济 责任制制，督查查落实情情况。5、负责企企业管理理标准化化工作。6、负责督督查各项项管理制制度的落落实情况况，完成成厂领导导交办的的督办事事宜。7、组织班班组建设设工作。8、组织IISO990022标准宣宣贯和管管理工作作。9、负责现现场管理理和专业业管理检检查工作作。10、负责责处室费费用管理理工

2、作。11、负责责全厂计计划生育育管理工工作。12、负责责企业体体制和运运行机制制的改革革工作。13、负责责厂各类类荣誉登登记工作作。14、负责责现代化化管理成成果的推推广应用用工作。15、负责责全厂微微机管理理工作。16、负责责本厂英英特网网网站的管管理工作作。一、处长1、工作职职责1.1 负负责企管管处全面面工作，拟拟定企管管处工作作计划并并组织实实施。1.2 具具体负责责企业运运行机制制的参谋谋和计划划工作。1.3 完完成厂领领导交办办的督查查督办事事宜及临临时性工工作。1.4 负负责与经经济合同同及经济济责任制制有关的的协调管管理工作作。1.5 负负责ISSO90002标标准实施施有关的

3、的管理工工作。2、工作程程序2.1 每每月199日前做做上月工工作总结结，拟定定下月工工作计划划。2.2 厂厂计划会会当天下下午1：30召开开处务会会，传达达会议精精神并总总结上月月工作，布布置下周周工作计计划。2.3每周周一下午午1：30召开开处务会会，传达达调度会会精神，总总结上周周工作，布布置本周周工作。 2.4 每每月188日前审审核各项项承包合合同及经经济责任任制考核核情况并并签字。2.5 每每季度第第一个月月5日前组组织对分分厂财务务状况审审计。2.6 每每季度第第一个月月18日前前审核中中层正职职、分厂厂考核情情况并签签字。2.7 每每季度初初组织一一次厂级级优秀班班组评比比。2

4、.8 每每月组织织总厂现现场检查查，在下下周一调调度会上上通报检检查情况况。2.9 每每季度组组织对分分厂现场场检查。2.10 每季度度初在调调度会上上通报各各处室费费用使用用情况。2.11每每年111月至122月进行行下年度度全厂目目标成本本分解。拟拟定并签签定下年年度各 有关部部门经济济合同。2.12及及时向厂厂领导汇汇报交办办的督查查督办事事宜及临临时性工工作完成成情况。2.13 及时向向主管厂厂长汇报报企管工工作进度度和完成成情况。2.14 每年122月作全全年各项项工作总总结，拟拟定下一一年企管管工作计计划。2.15 ISOO90002质量量体系实实施管理理工作参参照其质质量体系系文

5、件执执行。3、工作标标准3.1 按按时完成成日常工工作任务务、工作作计划。3.2 各各项经济济合同及及经济责责任制执执行稳定定率900%，无无大偏差差。3.3 按按时完成成督查、督督办事宜宜。3.4 计计划生育育按上级级要求达达标。3.5 锐锐意谋划划企业运运行机制制改革方方案。3.6 质质量体系系实施工工作符合合程序文文件要求求。4、考核办办法4.1 执执行中层层正职季季考核办办法。二、处长助助理1、工作职职责1.1 协协助处长长完成本本部门工工作计划划处理日日常工作作，完成成处长交交办的临临时性工工作。1.2 负负责目标标成本核核算管理理工作。1.3 负负责经济济合同及及经济责责任制的的签

6、订、完完善、考考核工作作以及相相应管理理台帐登登记工作作。1.4 负负责督查查各项经经济合同同的执行行情况。1.5 负负责组织织学习“邯钢”活动，指指导各有有关部门门，车间间目标成成本分解解，制定定经济 责任制制，督查查其落实实情况。1.6 负负责厂各各类荣誉誉帐登记记工作。1.7 负负责现代代化管理理技术的的推广应应用工作作。1.8 协协助处长长完成计计划生育育工作。2、工作程程序2.1 每每月8日完成成各车间间成本核核算表审审核工作作。2.2 经经济合同同管理： 2.2.1每月月10日前前完成各各车间承承包合同同考核工工作，交交处长审审核后送送主管厂厂长，由由 厂务会会研究奖奖金发放放方案

7、。2.2.22 每月155日前审审核各处处室奖金金发放考考核表并并计奖。2.2.33 每月155日前完完成供应应、销售售等经济济合同考考核工作作。2.2.44 每季度度第一个个月155日前完完成中层层正职及及两个分分厂考核核工作。2.2.55 每月166日将所所有考核核材料一一并交处处长审核核后签字字。2.2.66 每月188日将处处长审核核签字后后的考核核表交主主管厂长长、厂长长签字，然然后送财财务兑现现考核 。2.2.77 每月200日前完完成经济济合同管管理台帐帐登记工工作。2.2.88 每季度度初督查查各项经经济合同同执行情情况并向向处长书书面汇报报。2.2.99每年111月统计计各车

8、间间目标成成本完成成情况及及各项经经济合同同预计完完成情况况，进 行下年年度目标标分解，拟拟定各有有关部门门经济合合同草案案，提交交处长审审阅研究究修改。2.2.110每年年12月与与有关部部门协商商签定下下年度经经济合同同，年底底前将有有关合同同文本发发 放到合合同涉及及职能处处室及有有关领导导。2.3每季季度第一一个月下下旬督查查各有关关部门、车车间内部部目标成成本分解解及经济济责任制制落 实情况况，并向向处长汇汇报。2.4 随随时登记记厂各类类荣誉帐帐。2.5 及及时向处处长汇报报临时交交办的工工作进展展情况。3、工作标标准3.1 协协助处长长积极认认真完成成处工作作任务。 3.2 目目

9、标成本本核算审审核无失失误。3.3 各各项合同同考核无无失误。3.4 各各车间内内部经济济责任制制落实。3.5 按按时完成成本职工工作。4、考核办办法4.1. 3.11 项贻贻误一次次扣2-10分分。4.2. 3.22 项失失误一次次扣2分。4.3. 3.33 项失失误一次次扣2分。4.4. 3.44 项一一个车间间未落实实扣2分。4.5. 3.55 项延延误一次次扣2分。三、内 勤勤1. 工作作职责1.1. 计划生生育管理理1.2. 可控费费用管理理1.3. 部门内内勤工作作1.4. 协助搞搞好ISSO90002标标准实施施工作。2. 工作作程序2.1. 计划生生育管理理2.1.11 .及时

10、时宣传贯贯彻计划划生育政政策。2.1.22.每天及及时办理理结婚手手续、一一胎生育育、新生生儿户口口粮食关关系、育育龄妇女女各种 手术假假的审批批。2.1.33. 每月月28日前前根据跃跃进路办办事处要要求上报报计划生生育月报报表。2.1.44. 每年年7月30日前前上报跃跃进路办办事处计计划生育育半年报报表。2.1.55. 次年年1月30日前前上报跃跃进路办办事处上上年计划划生育报报表。2.1.66. 每年年6月前上上报办事事处育龄龄妇女普普查报表表。2.1.77. 每季季度去办办事处领领一次避避孕药具具。2.1.88. 每年年9月办理理全厂职职工独生生子女保保险。2.1.99. 每季季度审

11、查查独生子子女补贴贴，办理理到期免免发手续续。2.1.110. 调入育育龄妇女女的孕情情把关。2.1.111. 每年按按要求组组织孕情情普查。2.1.112. 每年122月修订订、完善善各项计计划生育育工作责责任制，进进行承包包合同考考核。2.2.每每年122月制定定可控费费用考核核办法，每每季度汇汇总一次次各部门门费用使使用情况况 交处长长，年终终根据规规定考核核各处室室费用。2.3. 每月10日前造本部门工资表并送劳资处。2.4. 每月初初领劳保保。2.5. 每月5日前报报本部门门经济责责任制考考核表。3. 工作作标准3.1. 无违犯犯计划生生育现象象。3.2. 可控费费用按要要求管理理。

12、3.3.按按时完成成内勤工工作。3.4 按按时完成成处长交交办的其其它工作作。4. 考核核办法4.1. 3.11项一人人次违犯犯扣2分。4.2. 3.22项失误误一次扣扣2分。4.3. 3.33项失误误一次扣扣2分。4.4. 3.44项未按按时完成成扣2-10分分。四、基础管管理岗位位1.工作职职责1.1. 现场管管理1.2. 班组建建设管理理1.3. 标准化化管理1.4. 专业管管理1.5. ISOO90002标准准实施管管理。1.6. 协助微微机室管管理工作作。2.工作程程序2.1.现现场管理理2.1.11.每月不不定期组组织一次次对总厂厂现场检检查，每每季度初初组织一一次对分分厂现场场检

13、查。2.1.22.拟定现现场检查查安排(参加人人员、检检查重点点、日期期、时间间、集合合地点)，报处处 长及主主管厂长长。2.1.33. 检检查前一一天下午午通知参参加检查查部门。2.1.44. 提前前10分钟钟在集合合地点做做好准备备工作。2.1.55.分发检检查记录录表，宣宣布检查查分组情情况、检检查重点点，通报报上次检检查情况况、整改改情况。2.1.66.检查结结束，收收集检查查记录、登登记台帐帐。(对检查查发现的的问题，涉涉及到的的专业 管 理部门门要对存存在问题题的车间间、处室室下达整整改通知知，并在在日常巡巡检中重重点检查查整改情情况，并并将 整改结结果反馈馈企管处处。)2.1.7

14、7. 在下下周一调调度会前前将检查查情况汇汇总后交交处长。2.2.每每季度组组织一次次厂级优优秀班组组评比2.2.11. 每季季度初，将将厂级优优秀班组组评比表表按规定定名额下下发车间间，填写写时限一一周。2.2.22. 将车车间报来来的评比比表送班班组建设设领导小小组各成成员部门门审查。2.2.33. 请示示处长开开会日期期、时间间、地点点并通知知各参加加考评部部门。2.2.44. 提前前10分钟钟在开会会地点做做好准备备工作。2.2.55. 会议议先由各各车间宣宣读推选选的优秀秀班组事事迹，工工会介绍绍处室优优秀班组组情 况，传传阅优秀秀班组台台帐，集集体讨论论，评选选出厂级级优秀班班组，

15、负负责做好好会议记记录。2.2.66.会后整整理材料料、登记记台帐，草草拟对优优秀班组组奖励的的请示，报报处长、主主管厂 长批示示后做发发奖依据据。2.3. 企业标标准化2.3.11. 协助助生产处处做好技技术标准准化管理理。2.3.22.按领导导要求组组织制定定、修订订企业标标准。2.3.33.按档案案管理要要求保管管企业标标准化资资料、文文件。2.4. 每月进进行一次次专业管管理检查查，督查查管理标标准落实实情况及及最近一一次现场场检查中中 存在问问题整改改的落实实情况。 2.5. 每月5日前向向市经委委科技处处报河河北省名名优重点点产品情情况月报报表2.6. 每月参参加一次次由宣传传部组

16、织织的“文明职职工检查查”2.7. 及时汇汇报领导导交办的的其它工工作完成成情况。2.8. 按ISOO90002质量量体系程程序文件件要求落落实管理理工作。3. 工作作标准3.1. 认真组组织现场场检查并并及时督督查问题题整改情情况。3.2. 按管理理标准要要求开展展班组建建设工作作。3.3. 按要求求完成企企管标准准制定修修订工作作。3.4. 认真督督查管理理标准落落实情况况。3.5. 质量体体系实施施工作符符合程序序文件要要求。3.6. 按时完完成处长长交办的的其它工工作。4. 考核核办法4.1. 3.11项未按按时组织织扣1分。4.2. 3.22项失误误一次扣扣2分。4.3. 3.33项

17、未按按期完成成一次扣扣2分。4.4. 3.44项未落落实督查查一次扣扣2分，末末及时督督查整改改一处扣扣1分。4.5. 3.55项失误误一次扣扣2分。4.6. 3.66项未按按期完成成一次扣扣2-110分。五、微机室室 1、工作职职责1.1 全全厂微机机的管理理和维护护。1.2 因因特网上上信息的的收集、整整理。1.3 信信息发布布及管理理。1.4 负负责本处处文件的的打印。2、工作程程序2.1 每每月及时时完成软软件、硬硬件的购购置计划划的审批批报批采采购及有有关固定定资产的的转移和和 报废手手续的办办理。2.2 及及时维护护、维修修全厂的的计算机机。2.3 每每天上网网浏览与与企业经经营相

18、关关的情报报，汇总总后每月月二十三三日前报报处长审审阅，然然 后送有有关领导导和部门门，重要要情报及及时上报报。2.5 随随时向相相关站点点发布企企业信息息，维护护企业网网站，扩扩大企业业的知名名度，促促进网上上电子商商 务。3、工作标标准3.1 计计算机台台帐登记记清楚、准准确。3.2 计计算机故故障小修修不过当当天，大大修不过过一周。3.3 按按时提供供网上有有参考价价值的经经济情报报。3.4 积积极主动动在网上上宣传企企业形象象及企业业产品，力力争招商商引资。3.5 按按要求完完成文字字处理及及微机管管理工作作。3.6 按按要求控控制费用用支出。3.7 做做到工作作件件有有着落，费费用月

19、月月不超过过支。4、考核办办法4.1 33.1项项有一处处错漏扣扣0.55分。4.2 33.2项项一次不不能完成成扣1分。4.3 33.3项项延误一一天扣11 分。4.0 33.5项项违犯一一次扣11 分。财务处工作作职责我国会计计法规定定：财会会人员工工作职责责有五项项：1、进行行会计核核算2、实行行会计监监督3、拟定定本单位位办理会会计事务务的具体体办法4、参与与拟定经经济计划划，业务务计划，考考核，分分析，预预算，财财务计划划的执行行情况5、办理理其他会会计事务务6、负责责ISOO90002标准准实施的的有关工工作。处长 1、工作作职责1.1 负责财财务处全全面工作作，拟定定财务处处工作

20、计计划并组组织实施施。1.2 负责内内部审计计工作，并并组织实实施。1.3 负责对对各有关关部门的的协调工工作。1.4 对本处处人员的的业务培培训。1.5 厂领导导交办的的临时性性工作。1.6 负责IISO990022标准实实施有关关的管理理工作。2、工作程程序2.1 每月118号前前做上月月工作总总结，拟拟定下月月工作计计划。2.2 厂计划划会的当当天下午午1：30召开开处务会会，传达达会议精精神，总总结本月月工作，布布置下月月工 作。2.3 每周一一下午11：30传达达调度会会精神，总总结上周周工作，并并组织业业务学习习。2.4 每月七七号审核核、签署署、提供供、改核核承包合合同执行行情况

21、所所需数据据。2.5 每季度度后第一一个月110日前前组织对对分厂进进行财务务审计。2.6 向厂领领导汇报报财务状状况及资资金情况况。2.7 每天根根据掌握握的前一一天资金金回笼及及使用情情况，安安排当天天资金。2.8 组织接接待审计计，税务务及银行行的监督督检查。2.9 检查日日常工作作进展及及各项工工作计划划的完成成情况。2.100 ISOO90002质量量体系实实施工作作参照其其质量体体系文件件执行。3、工作标标准3.1 按时完完成日常常工作任任务，工工作计划划。3.2 财会工工作规范范管理达达标。3.3 无大失失误。3.4 质量体体系实施施工作符符合程序序文件要要求。4、考核办办法3.

22、1 执行中中层正职职季度考考核办法法。 (二)副副处长1、工作作职责1.1 协助处处长完成成本部门门工作及及计划。1.2 负责内内部银行行及考核核。1.3 协助完完善财务务内部工工作程序序及督促促检查日日常工作作进展。1.4 协助完完成厂及及上级部部门交办办的临时时工作。1.5 协助对对分厂进进行财务务审计。2、工作程程序2.1 每月七七号前签签署对各各有关部部门考核核提供的的单据。2.2 每月119号组组织全厂厂开支。2.3 每季末末督促对对各分厂厂的财务务审计。2.4 协助处处长每月月廿三号号组织盘盘库对帐帐。 3、工作作标准3.1 协助处处长完成成各项工工作任务务。3.2 内部银银行工作

23、作完成无无误。3.3 按时签签署提供供考核部部门的单单据。 4、考考核办法法4.1 3.11项贻误误一次扣扣2分-100分。4.2 3.22项失误误一次扣扣2分。4.3 3.33项延误误一次扣扣2分。 (三)司机机岗位 1、工作作职责1.1保保证本处处用车1.2 负责车车辆的维维修、保保养1.3 降低油油耗，节节约用油油2、工作作程序2.1 保养车车辆加足足汽油，准准备出车车2.2 按安排排出车2.3 完成任任务，迅迅速返厂厂3、工作标标准3.1 外表清清洁，内内部整齐齐干净3.2 服从安安排，出出车及时时行驶安安全3.3 车况完完好3.4 油耗合合理4、考核核办法4.1 3.11项不干干净不

24、整整齐扣22分4.2 3.22项一项项不合要要求扣44分4.3 3.44项油耗耗高扣22分 (四)出纳岗岗位1、工作作职责1.1 办理现现金收付付和银行行结算业业务，并并登记日日记帐1.2 保管库库存现金金、各种种有价证证券、空空白收据据和支票票1.3 筹集资资金，监监督支付付1.4 对所接接受和开开出的发发票审核核、监督督2、工作程程序2.1 办理收收付款项项的手续续2.2 办理存存取款及及贷款的的手续2.3 每月222号下下班前结结清本月月帐项2.4 统计领领导要求求提供的的数据3、工作标标准3.1 存、取取、收、付付款手续续及时无无误3.2 每月五五号前与与银行对对帐完成成调节表表查明未

25、未达帐项项原因，并并做出处处理3.3 认真审审核发票票支票的的真实性性、合法法性填写写的完整整性、正正确性，价价格的合合理性3.4 数据提提供正确确、及时时、帐目目清楚 4、考核核办法4.1 3.11错一次次扣2分4.2 3.22一次未未按时完完成扣22分4.3 3.33差错一一次扣22分4.4 3.44延误一一次扣22分 (五)材材料核算算岗位1、工作职职责1.1 参与拟拟定材料料管理制制度1.2 监督审审查材料料采购计计划、采采购成本本1.3 材料明明细核算算1.4 库存材材料清查查盘点2、工作作程序2.1 材料的的购入、领领用记帐帐。2.2 与总帐帐核对发发生额及及余额2.3 每月廿廿二

26、日早早到车间间及仓库库进行库库存物资资盘点2.4 每年十十月开始始对盈、亏亏、毁损损物资整整理上报报材料，审审批后十十二月份份(即年底底)前作帐帐务处理理2.5 每月二二十六号号下班前前，结转转材料成成本，装装订保管管料单3、工作标标准3.1 记记帐及时时、字迹迹清淅、整整洁，110号前前记完帐帐，核对对正确无无误3.2 材料成成本结转转及时、正正确3.3 收付料料单保管管完整4、考核办办法4.1 3.11项不能能按时记记完帐扣扣 2分4.2 3.22项结转转成本有有误一次次扣3分，影影响下道道工序结结帐半天天扣2分4.3 3.33遗失一一张扣33分 (六)成本本岗位 1、工作作职责1.1 编

27、制成成本计划划，核算算产品成成本1.2分分析成本本升降情情况，编编制成本本报表1.3 参与建建立成本本管理工工作1.4 参与库库存产品品的清查查、盘点点1.5 参与对对分厂财财务审计计 2、工作作程序2.1 每天及及时记帐帐2.2 月末223号盘盘库2.3 结转成成本，月月末出报报表2.4 完成成成本分析析2.5 季末后后 第一个个月的110号前前年末后后的1月15日后后月底前前完成对对分厂财财务审计计3、工作标标准3.1 记记帐及时时，字迹迹清晰、工工整，摘摘要简明明、扼要要、准确确3.2 数据真真实，分分析详实实3.3 按时报报表3.4 半成品品、再产产品、产产成品清清查盘点点，帐务务处理

28、及及时4、考核办办法4.1 3.11一项不不合要求求扣1分4.2 3.22失误一一次扣33分4.3 3.33延误一一次扣33分4.4 3.44不及时时扣2分 (七)往往来结算算岗位1、工作作职责1.1 办理往往来结算算帐务1.2 监督往往来业务务，清理理往来帐帐项1.3 与客户户核对帐帐项1.4 反映往往来帐中中存在的的问题 2、工作作程序2.1 记帐2.2 查帐、对对帐、帐帐龄分析析2.3 对查出出的有误误帐项进进行调整整2.4 呆、坏坏、死帐帐分析、处处理 3、工工作标准准3.1 记帐及及时，摘摘要简明明、扼要要、准确确3.2 帐项清清楚不串串户，及及时回收收往来资资金3.3 正确反反映呆

29、、坏坏、死帐帐及往来来帐中存存在的问问题，并并采取措措施及时时处理 4、考考核办法法4.1 3.11项不及及时记帐帐扣2分4.2 3.22项发现现记帐串串户扣44分4.3 3.33项无原原因不处处理或处处理不及及时扣22分 (八)固固定资产产、工资资核算岗岗位1、工作作职责1.1 拟定固固定资产产管理及及核算办办法，分分析使用用效果1.2 计提折折旧1.3 参与固固定资产产清查，盘盘点。1.4 核算清清交返退退住房公公积金1.5 审审核工资资、奖金金的计提提及发放放，计提提职工福福利费 2、工作程程序2.1 按月正正确计提提折旧2.2按按月正确确计提工工资福利利费2.3 及时办办理交纳纳及退还

30、还住房公公积金2.4 登记明明细帐2.5 每年110月进进行固定定资产盘盘点核对对，年底底前帐务务处理3、工作标标准3.1 正确计计提折旧旧及福利利费3.2 增减资资产及时时登记明明细帐3.3 住房公公积金办办理无差差错 4、考核核办法4.1 3.11计提差差错一项项扣2分4.2 3.22拖延一一个月扣扣2分4.3 3.33差错一一笔扣33分 (九)税税管岗位位 1、工工作职责责1.1 计算应应交税金金，监督督抵扣税税金1.2 充分利利用税收收政策，减减轻企业业税负1.3 保证发发票及收收据的正正常需求求1.4 接受税税务检查查，监督督2、工作程程序2.1 记记帐，提提税，抵抵扣增值值税2.2

31、 抵扣联联，存根根联数据据登记并并输入微微机2.3 报税，纳纳税2.4 购买发发票收据据3、工作标标准3.1 税款计计算和抵抵扣正确确3.2 每月110号前前完成抵抵扣联，存存根联数数据输入入微机及及报税3.3 正常情情况下，保保证发票票及收据据的需求求 4、考核办办法4.1 3.11出现一一次错误误扣2分4.2 3.22未按时时完成扣扣2分4.3 3.33不能保保证需要要扣2分。 (十)稽核岗岗位1、工作作职责1.1 审核监监督财务务各项收收支1.2 复核会会计凭证证和帐表表1.3 监督税税金、利利息计提提及交纳纳2、工作程程序2.1 审核原原始凭证证2.2 审核记记帐凭证证2.3 审核财财

32、务收支支2.4 财务记记帐的标标准化，规规范化3、工作标标准3.1 凭证制制作符合合规范3.2 原始凭凭证合理理、合法法符合财财务制度度3.3 帐、表表、证审审核无大大失误 4、考核核办法4.1 3.11有一项项不合规规范扣00.5分分4.2 3.22有一张张不合要要求扣00.5分分4.3 3.22有一张张不合法法扣1-2分4.4 3.33有一项项不合理理扣3分 (十一)内内勤岗位位 1、工作职职责1.1 处内事事务管理理1.2 帐薄、凭凭证、报报表装订订，保管管1.3 预订新新帐、表表、凭证证等1.4 处内临临时事务务安排与与组织 2、工作作程序2.1 整理装装订凭证证、报表表2.2 考勤、

33、卫卫生等科科内事务务处理2.3 作工资资表并发发放2.4 每年按按时预订订下年的的帐、表表、凭证证等3、工作标标准3.1 报表、凭凭证的装装订要符符合规范范3.2 科内事事务处理理及时，按按要求组组织安排排临时事事务3.3工工资发放放无差错错 4、考核核办法4.1 3.11不合要要求扣22分4.2 3.22不能及及时处理理扣2分4.3 3.33差错一一次扣44分 (十二)总帐电电算化岗岗位 1、工作作职责1.1 登记总总帐1.2 编制资资金平衡衡表，核核对全部部报表1.3 输入微微机与各各岗核对对数据1.4 微机维维护、保保养2、工作程程序2.1 数据录录入微机机。2.2 月末编编制资金金平衡

34、表表等财务务报表2.3 按时记记帐2.4 维护保保养微机机，复印印机 3、工作作标准3.1 登记总总帐字迹迹清晰，记记录完整整3.2 微机储储存数据据资料，保保存完好好3.3 微机、复复印机不不影响正正常使用用 4、考核核办法4.1 3.11不合标标准扣22分4.2 3.22保存有有误或出出现损失失扣4分4.3 3.33影响一一次扣22分 (十三)内部银银行岗位位1、工作作职责1.1负负责内部部考核工工作的数数据提供供1.2 内部银银行的登登帐，记记录1.3 货款以以外的应应收款及及个人借借款的监监督及收收回 2、工作程程序2.1 每日登登记帐薄薄2.2 每月33号前各各部门核核兑帐目目2.3

35、 每月77号前报报出考核核数据表表2.4 监督核核对货款款以外的的应收款款及个人人借款 3、工工作标准准3.1 记记帐字迹迹工整，清清晰，摘摘要简明明扼要3.2 报表数数据正确确及时3.3 考核用用原始单单据审核核认真，数数据真实实 4、考核办办法4.1 3.11一项不不合格规规范扣22分4.2 3.22一次失失误扣33分4.3 3.33差错一一处扣33分 (十四)分分厂财务务科长岗岗位1、工作作职责1.协助助处长管管理分厂厂财务工工作2.负责责分厂各各部门与与财务的的协调工工作3.负责责分厂财财务对外外事务的的处理工工作4.处长长交办的的临时财财务工作作2、工作程程序1.每月月报表前前如实向

36、向处长反反映当期期财务状状况2.按时时(每月1号前)报送财财务报表表3.随时时处理财财务对外外的有关关事务3、工作标标准1.反映映当期财财务及经经营状况况要真实实2.报表表真实、准准确，资资料完整整齐全3.成本本核算真真实、正正确 4、考核办办法4.1 3.11项反映映不真实实扣4分4.2 3.22项出现现差错一一次扣33分4.3 3.33项不真真实扣33分销售处程程序化工工作标准准 销售处处工作职职责1、负责责各厂产产品销售售工作。2、负责责全厂产产品售后后服务的的日常工工作。3、负责责全厂产产品销售售合同的的签订与与执行工工作。4、负责责编报全全厂产品品销售计计划及报报表工作作。5、负责责

37、市场调调查与销销售预测测工作。6、负责责全厂产产品的推推广及广广告宣传传工作。7、负责责农药品品种的药药效安排排及资料料收集整整理工作作。8、负责责ISOO90002标准准实施的的有关工工作。 处长 1、工工作职责责1.1 负责销销售处全全面工作作根据厂厂销售政政策及价价格政策策，制定定具体销销售计划划并组织织实施。1.2 负责销销售处承承包合同同的实施施。1.3 组织召召开产品品订货会会，走访访用户工工作。1.4 负责与与销售有有关的协协调管理理工作。1.5 负责产产品的广广告宣传传工作。1.6 负责本本处业务务费用的的使用审审查工作作。1.7 负责销销售渠道道的管理理与筛选选工作。1.8

38、负责业业务人员员的培训训考核轮轮换及优优化1.9 负责IISO990022标准实实施有关关的管理理工作。2、工作程程序2.1 每月118日前前定出下下月销售售计划。2.2 厂计划划会当天天下午11：00召开开处务会会，传达达会议精精神并总总结上月月工作，布布置下月月工作计计划。 2.3 每周一一下午11：00召开开处务会会，传达达调度会会精神，总总结上周周工作，布布置本周周工作。2.4 每月220日前前，对收收集的信信息进行行汇总分分析报厂厂长、主主管厂长长。2.5 每月225日审审查费用用支出情情况并签签字。2.6 每月225日前前主持厂厂价委会会工作，定定出下月月销售价价格。2.7 每年九

39、九、十月月份根据据市场情情况制定定产品订订货会，走走访用户户的具体体方案。2.8 每年十十二月与与厂签定定下年度度销售承承包合同同。根据据厂承包包合同内内容与每每位业务务员签 定具体体执行合合同。 2.9 及时向向主管厂厂长汇报报销售处处工作进进度和完完成情况况。2.100 及地地向厂领领导汇报报，交办办事宜及及临时性性工作完完成情况况。2.111ISOO90002质量量体系实实施工作作参照其其质量体体系文件件执行。 3、工作作标准3.1 按时完完成日常常工作任任务，工工作计划划。3.2 完成销销售计划划。3.3 认真执执行厂定定合同条条款。3.4 根据市市场动向向适时调调整销售售策略，扩扩大

40、市场场占有率率。3.5 质量体体系实施施工作符符合程序序文件要要求。4、考核核办法4.1 执行中中层正职职季考核核办法。 副处长 1、工作作职责1.1 协助处处长完成成本部门门工作计计划，处处理日常常工作，完完成处长长交办的的临时性性工作。1.2 负责农农药产品品销售工工作。1.3 负责产产品市场场开发工工作。1.5 负责差差旅费用用审查工工作。1.6 负责农农药市场场信息收收集、整整理并协协助处长长向厂提提出有价价值的产产品开发发市场销销售信息息 。 2、工作作程序 同处长 3、工作作标准 同处长 4、考核核办法4.1 3.11项未完完成扣22-100分。4.2 3.22项未完完成一项项扣5

41、分。4.3 3.33项未认认真执行行扣1-5分。4.4 3.44项造成成重大失失误扣22-100分。 内勤 1、工工作职责责1.1 负责销销售统计计工作。1.2 负责销销售品种种数量，车车皮等计计划的汇汇总与上上报工作作。1.3 负责处处内人员员、工资资、奖金金分配的的核算工工作。1.4 业务费费用及报报销登记记上帐工工作。1.5 部门内内勤工作作。1.6 (在业务务人员不不在时)负责用用户电话话的回答答及解释释工作。2、工作作程序2.1 每月88日前报报出各类类统计报报表。2.2 根据市市场需求求，及时时报出品品种、数数量计划划。每月月25日前前报出下下月车皮皮计划 ，每月月8日前报报出计划

42、划外车皮皮计划。 2.3 根据合合同规定定，及时时做出工工资、奖奖金再分分配方案案。2.4 随时完完成业务务费的报报销登记记上帐工工作及公公开或制制成图表表上墙工工作。2.5 每月五五日前报报部门奖奖金表。2.6 每月11日领发发劳保，每每周二、四四下午领领办公用用品。2.7 每月111日报报出工资资表。2.8 每月118日前前报出上上月工作作总结及及下月工工作计划划。2.9 每月225日前前将处各各项费用用开支汇汇总成表表上帐。2.100 每月月5日前与与财务对对帐。(包括各各项费用用支出，产产成品资资金占用用、应收收货款等等)。2.111 每月月8日前核核对财务务费用表表中的加加减调整整数

43、。2.122 随时时接待用用户来访访及电话话咨询。2.133 按时时完成领领导交办办的临时时性任务务。 3、工作标标准3.1 认真完完成各项项任务。3.2 各项核核算，统统计报表表，计划划无失误误。3.3 费用的的报销和和登统不不违反有有关政策策。3.4 按时完完成内勤勤工作。3.5 对待用用户热情情，周到到。 4、考核核办法4.1 3.11项贻误误一次扣扣1-55分。4.2 3.22项失误误一次扣扣2分。4.3 3.33项失误误一次扣扣5分。4.4 3.44项未按按时完成成扣2分。4.5 3.55项用户户提出批批评一次次扣100分。 开票员 1、工工作职责责1.1 负责开开据全厂厂产品销销售

44、的发发票，出出门证工工作。1.2 负责产产品销售售台帐的的登记工工作。1.3 负责产产品销售售统计的的周报工工作。1.4 负责接接待用户户要求查查对帐的的工作。1.5 完成领领导交给给的临时时性任务务。1.6 负责客客户来厂厂的临时时接待及及解释工工作。2、工作作程序2.1 每日下下午4：30分前前将本日日开出的的发票，出出门证统统计登帐帐。2.2 每周一一上午99：00分前前将上周周销售情情况统计计汇总报报生产处处。2.3 每月222日与与成品库库保管员员对帐核核数。2.4 随时满满足用户户提出的的对帐要要求。2.5 随时满满足领导导所需数数据的要要求。2.6 及时向向领导汇汇报临时时交办工

45、工作及进进展情况况。 3、工作标标准3.1 开据的的所有票票证，准准确无误误。3.2 帐目清清楚、准准确、及及时。3.3 对待用用户服务务热情周周到。3.4 按时完完成本职职工作。4、考核办办法4.1 3.11项有误误一次扣扣2分。4.2 3.22项有误误一次扣扣2分。4.3 3.33项用户户提出意意见表示示不满扣扣10分。4.4 3.44项延误误一次扣扣2分。 上站员1、工作作职责1.1 负责发发运产品品车皮计计划的落落实与实实施。1.2 负责短短运，集集装箱运运输的协协调工作作。1.3 负责运运后的结结帐，寄寄出提货货凭证等等工作。1.4 负责运运后对铁铁路提出出索赔等等工作。1.5 完成

46、领领导交办办的临时时任务。2、工作程程序2.1 根据内内勤提供供的要车车数量每每月8日前提提出下月月车皮使使用计划划，必要要时，加加报计划划外车 皮。2.2 车皮计计划落实实后，及及时组织织货源，掌掌握库存存情况，保保证按时时发货。2.3 用户提提出铁路路索赔要要求后要要及时出出具有关关证明资资料，服服务用户户。2.4 及时向向领导汇汇报临时时交办任任务的进进度情况况。 3、工作作标准3.1 发运产产品时做做到监装装，封车车前，所所运数量量要与票票面相符符。3.2 运后的的服务工工作准确确、无误误。3.3 与车站站搞好协协作关系系。3.4 按时完完成领导导交办的的临时任任务。4、考核核办法4.

47、1 3.11项失误误一次扣扣2-110分。4.2 3.22项失误误一次扣扣2分。4.3 3.33项失误误一次扣扣1-55分。4.4 3.44项未完完成一次次扣2分。 业务员 1、工工作职责责1.1 负责分分管产品品销售计计划的完完成。1.2 负责销销售信息息的收集集整理汇汇报工作作。1.3 负责回回收发出出产品的的货款。1.4 负责分分管地片片的广告告、宣传传工作。1.5 负责订订货合同同的鉴订订与执行行。2、工作程程序2.1 业务调调研出差差前做出出计划，经经领导批批准后离离厂，回回市第二二天到厂厂汇报，重重要信息息随 时电话话汇报。2.2 出差归归来后写写出书面面市场调调查报告告交处长长后

48、，方方可报帐帐。2.3 厂销售售策略变变动通知知下达后后，在两两日内传传达到所所有用户户。2.4 收回的的汇票，现现金等必必须于当当天或第第二天交交公。2.5 发出商商品最长长结算期期为五个个月。2.6 根据市市场情况况，做好好广告宣宣传的计计划并予予实施。3、工作标标准3.1 全面完完成销售售任务。3.2 完成货货额回收收任务。3.3 信息反反馈准确确、及时时、全面面。3.4 完成领领导交办办的临时时任务。3.5 对用户户服务热热情，周周到。4、考核核办法4.1 3.11项未完完成扣22-100分。4.2 3.22项未完完成扣22-100分。4.3 3.33项有误误扣2分。4.4 3.44

49、项未未完成扣扣1-55分。4.5 3.55项用户户提出批批评，意意见扣55-100分。 司机1、工作作职责1.1 负责销销售处的的各类用用车及少少量货物物的送货货费工作作。1.2 按规定定完成确确保项目目，保持持车况良良好和卫卫生。 2、工作作程序2.1 随时提提供优质质服务。3、工作标标准3.1 遵守交交通管理理条例树树立安全全第一的的思想。3.2 服从调调车人员员指挥，不不准私自自出车，拉拉私活。4、考核办办法4.1 3.11项违章章次扣11-100分。4.2 3.22项发生生一次扣扣2-55分。 厂办室室程序化化工作标标准厂办室工作作职责1、协助助厂领导导搞好调调查研究究，反映映实际情情

50、况，提提供参谋谋意见。2、负责责起草半半年、全全年工作作总结，协协助厂领领导审核核或组织织起草行行政或 办公室室发送的的文件。 3、办理理文件的的收发、阅阅批、传传递和催催办、督督办、查查办。4、审核核各部门门起草的的文件。做做好打字字印刷管管理工作作。5、搞好好日常业业务接待待。对上上级的指指示和各各部门的的请示，及及时向厂厂领导汇汇报，并并提出 自己的的参谋性性意见。 6、负责责催办、检检查各部部门对厂厂办公会会议决议议、厂领领导重要要指示的的执行和和落实情情况， 并向厂厂领导汇汇报。 7、负责责全厂的的保密工工作。8、负责责全厂的的档案管管理工作作。9、负责责小车调调度和管管理工作作。1

51、0、负负责全厂厂通讯设设备管理理。11、负负责日常常行政事事务：客客饭、邮邮票及厂厂领导办办公用品品管理。12、办办理厂领领导交办办的其他他事项。13、负负责ISSO90002标标准实施施的有关关工作。 主任1、工作作职责1.1 负责厂厂办室全全面工作作，拟定定厂办室室工作计计划并组组织实施施。1.2 为厂领领导决策策提供参参谋意见见。1.3 办理厂厂领导交交办的任任务。1.4 负责IISO990022标准实实施有关关的管理理工作。 2、工作作程序2.1 每月119日前前做上月月工作总总结，安安排下月月工作计计划。2.2 厂计计划会当当天下午午1：30召开开室务会会，传达达会议精精神并总总结上

52、月月工作，制制定 下月工工作计划划。 2.3 每周一一下午11：30召开开室务会会，传达达调度会会精神，布布置工作作。2.4 每周五五上午88：30组织织召开厂厂办公会会，做好好会议记记录和催催办落实实工作。2.5 每月223日审审核厂办办室负责责的电话话费(厂内外外线、直直拔电话话)、客饭饭费、打打印费 及本部部门可控控费用情情况。 2.6 每月组组织一次次办公室室人员的的业务学学习，提提高服务务质量和和办事效效率。2.7 每年一一月和七七月上旬旬组织起起草厂长长工作报报告，并并依照报报告中提提出的要要求组织织 检查各各有关部部门的落落实情况况。 2.8 及时组组织、参参与调查查研究，为为厂

53、领导导决策提提供参考考方案及及合理化化建议。2.9 及时向向厂领导导汇报督督查、督督办事宜宜及临时时性工作作的完成成情况。2.100 ISOO90002质量量体系实实施工作作参照其其质量体体系文件件执行。 3、工作标标准3.1 按时完完成日常常工作任任务、工工作计划划。3.2 及时准准确地为为厂领导导决策提提供参谋谋意见。3.3 按时完完成督查查、督办办事宜。3.4 把好文文稿的文文字关和和政策关关。3.5 质量体体系实施施工作符符合程序序文件要要求。 4、考核办办法4.1 执行中中层正职职季考核核办法。 档案管管理员1、工作作职责1.1 负责制制订和修修改企业业档案管管理的有有关规章章制度。

54、1.2 组织档档案管理理的升级级工作。1.3 负责文文书、会会计档案案的收集集、整理理、保管管和统计计工作。1.4 负责提提供档案案利用和加工工汇编工工作。1.5 负责文文书、会会计档案案的鉴定定、销毁毁工作。1.6 负责对对各部门门进行档档案业务务的指导导和监督督。1.7 负责全全厂技术术资料、计计算器、绘绘图用品品的管理理及晒图图、描图图工作。2、工作作程序2.1 文书档档案管理理2.1.1 文文书档案案的收集集归档2.1.1.11 每年年1-33月依照照归档范范围收集集各部门门上年度度应归档档的文件件材料。2.1.1.22 对归归档的文文件认真真审查，凡凡不符合合归档要要求或不不完整的的

55、，限期期整改。2.1.1.33 移交交档案时时填写档档案移交交目录一一式两份份，由交交接双方方清点后后签字留留存。2.1.1.44 按照照立卷类类目，将将各部门门随时办办理完毕毕的文件件归入卷卷夹， 进行档档案的积积累及预预立卷。 2.1.2 文文书档案案的整理理立卷2.1.2.11 每年年4-55月将收收集归档档的文件件材料，按按照石石家庄化化工厂档档案分类类大纲 进行行整理分分类。 2.1.2.22 逐份份鉴别文文件材料料的完整整、准确确程度、类类别的归归属、文文书处理理程序是是否完备备。2.1.2.33 每年年6-77月进行行档案的的立卷、编编目，将将整理成成册的案案卷裁剪剪整齐，打打页

56、 号，编编写卷内内目录及及备考表表后装订订成册。 2.1.2.44 编制制案卷标标题、保保管期限限、密级级。编写写档号、检检索目录录，而后后将整理理完 毕的档档案，按按类别入入库保管管。 2.1.3 文文书档案案的利用用和加工工汇编2.1.3.11 档案案员对利利用者提提出的借借阅内容容调卷迅迅速、准准确、服服务周到到。2.1.3.22对借出出档案，要要认真履履行登记记手续，凡凡密级档档案按规规定逐级级审批。归归还档案案时审核核 无误方方可注销销。 2.1.3.33 每年年8-99月进行行档案的的加工汇汇编和档档案的保保管利用用等情况况的统计计工作。2.1.4 文文书档案案的鉴定定销毁工工作2

57、.1.4.11对已过过保管期期限或无无保存价价值的档档案提出出销毁申申请。2.1.4.22由档案案室会同同有关部部门组成成鉴定小小组，经经审查鉴鉴定及主主管领导导批准签签字 后，由由承办人人、监销销人共同同销毁档档案。 2.2 会计档档案管理理2.2.1 会会计档案案的归档档2.2.1.11 按时时接收本本厂财务务部门移移交的会会计档案案，按移移交目录录，认真真清点核核对签 字后双双方留存存。 2.2.1.22对归档档的会计计档案进进行检查查，如有有不符合合归档要要求的案案卷，限限期整改改，对于于违反会会 计档案案制度的的问题及及时提出出并纠正正。 2.2.2 会会计档案案的整理理保管2.2.

58、2.1会计计档案按按年度、类类别进行行分类，把把一个年年度内形形成的会会计档案案按报表表 、帐薄薄、工资资表、凭凭证分别别保管。 2.2.2.22 凭证证卷按时时间顺序序排列，报报表、帐帐薄、工工资表装装入档案案盒，入入库存放放。2.2.3 会会计档案案的利用用销毁2.2.3.11 档案案员对利利用者服服务周到到，并认认真履行行借阅登登记手续续， 外单位位需查阅阅时，须须经有关关领导批批准，方方可办理理。 2.2.3.22 归还还会计档档案时仔仔细核查查，完好好无损，方方可注销销。2.2.3.33对保存存期已满满的会计计档案会会同财务务部门进进行鉴定定，需销毁的档档案，编编写造册册，报上上级会

59、计计主管部部门审批批后，由由承办人人监销人人共同销销毁档案案。 ZK)2.2.3.44 进行行档案的的编研及及保管利利用情况况的统计计工作。2.3 计算器器、绘图图用品的的管理2.3.1 由由申办人人提出书书面申请请，经所所在部门门领导、主主管厂领领导批准准后，交交档案室室 统一报报厂长审审批。 2.3.2 负负责办理理购置及及发放手手续，领领取人需需在登记记册上签签字。调调离人员员离厂前前须交回回领 取物品品，如有有遗失损损坏，按按有关规规定处理理。 2.4 技技术资料料管理2.4.11 申购购技术资资料，需需经所在在部门领领导批准准。持所所购资料料和发票票到档案案室办理理登 记手续续，经档

60、档案签字字后方可可请厂长长签字报报销。 2.4.22 专业业技术资资料由申申购人办办理借阅阅手续后后使用并并保管，离离开工作作岗位时时须将资资 料交档档案室或或办理转转交手续续。 2.4.33 公用用技术资资料由档档案室负负责保管管。借阅阅时按档档案借阅阅制度执执行。 2.4.44 技术术资料如如发生丢丢失或损损坏，由由保管人人或借阅阅人照价价赔偿。3、工作作标准3.1 认真组组织实施施档案管管理的升升级工作作。3.2 按要求求完成档档案管理理制度的的制定、修修改工作作。3.3 按管理理标准要要求进行行档案的的收集、整整理、保保管、统统计工作作。3.4 熟悉馆馆藏按管管理标准准要求进进行档案案