融资合作框架

1、德鑫双创园融资合作方案为了响应党和国家对于“大众创新，万众创业”的号召，在新乡市市委、卫滨区政府的关怀和支持下，德鑫置业本着“赋创者以机遇、市市委、卫滨区政府的关怀和支持下，德鑫置业本着“赋创者以机遇、助智者至卓越、促产业之进步、倡发展可持续”的企业经营理念，积极投身产业地产开发，致力于将德鑫双创园打造成豫北地区最具影响力的小微型企业孵化基地。目前，一期项目意向购买已经占到总销售面积87%，预计17极投身产业地产开发，致力于将德鑫双创园打造成豫北地区最具影响力的小微型企业孵化基地。目前，一期项目意向购买已经占到总销售面积87%，预计17年10月份全部售罄。在项目一期受到市场广泛好评的基础上，德

2、鑫置业在卫滨区政府的建议和支持下，拟征收紧邻一期的170亩土地，的建议和支持下，拟征收紧邻一期的170亩土地，用于双创园二期的开发，二期项目预期建筑面积达15万平米，总投资约3.5亿元人民开发，二期项目预期建筑面积达15万平米，总投资约3.5亿元人民币，项目二期主打3亩到5亩的为单位的定制化中小型厂房建设并配套相应的企业总部、员工活动中心、居民宿舍等配套设施，进一步的完善产业园区职能。为了加快二期项目的落地，除德鑫置业自筹资金2亿元用于二期项目开发外，另拟对外募集1.5为了加快二期项目的落地，除德鑫置业自筹资金2亿元用于二期项目开发外，另拟对外募集1.5亿元人民币，本文为对外募集资金的合作框架

3、以及投资人的收益分析，仅作为可能的合作方式的建议，合作框架以及投资人的收益分析，仅作为可能的合作方式的建议，体的合作方案以正式合同为准。债权融资项目周期：2年计划募集资金：6000万元人民币（陆仟万园人民币整）两年复合投资回报率：48.26%-65.71%（年化投资回报率为：24.13%-32.85%）合作描述：债权方（一位或多位）在德鑫置业发起借款请求后一星期内将协议的募集资金打入指定账户，打入指定账户次日开始计算利息按照年利息8%进行计算，不足一年按照部分按照该年份的具体时间的比例进行计算，待项目主体完工停止利息结算。借款方（德鑫置业）仅能够将所募集的资金用于的德鑫双创园二期的开发，在项目

4、涉及主体完工后以等值的房产按照约定价格对债权方承诺进行交割，借款方承担所有涉及物业在办理房产证之前产生的所有成本。债权方在销售物业的过程中，在双方协商的债权方保护期，款方（德鑫置业）不得销售该项目的房屋，同时为了不影响借款方（德鑫置业）的后期销售，债权方不得低于一期的最低成交价即3400元/平方米。在借款方完成设计阶段后，债权方优先选择二期的可销售区块，借款方需优先完成该项目的建设。后期的物业管理等配套服务债权方需授权借款方（德鑫置业）进行管理。在商定并签订合同后，债权方需打入100万元整作为押金（打入之日起按照年利率8%单利计算），自债权方打入押金后合同生效，合同涉及的房产借款方除后期物业服

5、务外将不再享有处置权利，债权方可在此时在市场上寻找潜在合作企业/个人。投资回报分析：以募集6000万元为例，项目周期为两年，在假设物价和房产价格以目前的趋势进行变化，本文对回报进行分析。=6000*1.16=6960万=6000*1.16=6960万/单价面积=6960/2660（以2660元/可获得面积=两年本息总额平方米为例）=2.6165万平方米最低收益方案3400元/平方米）对8896.243400元/平方米）对8896.24万元，两年的投资回报率为两年后的合理价位（约3600元/房产总价值为9419.5488万元，两年的48.27%。正常收益方案若按照市场行情稳定上升，平方米）对外销

6、售，投资回报率为56.99%。理想收益方案若参照同类产品（中开商业城5000元+），该项目若定价3800元/平方米对外销售，房产总价值为9942.8971万元，两年投资回报率为65.7143%。相关价格可以从以下三个方面进行参考，一期成交均价（3450元/平方米）、类似项目中开商业城（5000元+/平米）、周边房价（5300元+/平方米）。股权融资方案项目周期：4年（以实际发生为准）计划募集资金：6000万元人民币（陆仟万园人民币整）四年复合投资回报率：44.22%-59.10%（年均回报：11.055%-14.775%）合作描述：融资主体（德鑫置业）与投资人共同出资设立一家开发公司，按照该项

7、目的总投资测算比例对股权进行分割，在土地招拍挂前的一个月，投资人的承诺的投资资金需要打入合资公司的账户内。由融资主体（德鑫置业）派出相关团队负责整个项目的运营，其中包括但不限于土地勘探、征收、摘牌（由合资企业为主体摘牌）、设计、施工、验收以及房管局备案，投资人可指派相关的人员进行监督。待项目开发完成后，在缴纳相关的土地增值税、企业所得税等20%)相关的税种后，进行红利的分配，投资人需自行缴纳相关的个人20%)所得税（收益的待项目完成后，待项目完成后，合资公司需要将物业管理权利全权授权给河南省德鑫置业有限责任公司。投资回报分析：在假设建设成本、人工工资等不发生重大变化的情况下，参照市在假设建设成

8、本、人工工资等不发生重大变化的情况下，参照市场上同类商品的价格对收益率进行测算。为了方便计算，将所有成本均摊到每一平米保底收益假设按照一期的最低售价即3500元项目备注设计费用240.5%)6093563楼面价400/20010余200销售成本10245/3500345.25-*25%1035.75828.620%的44.22%税后收益/正常收益假设销售价格按照当前市场价格平稳上涨，销售价格达到3800元。项目成本备注设计费用246093563楼面价400/20010余项）200销售成本10266/3800415-*25%124599620%的53.15%税后收益/理想收益，即4000元/平方米进行销售项目成本备注设计费用246093563楼面价400/20010余项）200销售成本10280/4000461.5-*25%1384.51107.620%的59.10%税后收益/塑钢窗面积说明：