峰集(XXXX)388号棚户区项目建设资金管理办法

1、PAGE PAGE 12峰 集2201003888号 冀中能源峰峰峰集团团有限公公司棚改目资理的通 知所属单位：为加快棚户户区改造造项目资资金管理理，保证证资金合合规、安安全和有有效使用用，保障障项目建建设顺利利进行，经经集团公公司研究究，特制制订冀冀中能源源峰峰集集团有限限公司棚棚户区改改造项目目建设资资金管理理办法予予以下发发，请严严格遵照照执行。 二一一年七七月七日造建金办第一章 总 则第一条 为为加强棚棚户区改改造项目目资金管管理，保保证资金金合规、安安全和有有效使用用，根据据冀中中能源峰峰峰集团团关于棚棚户区改改造的实实施意见见、冀冀中能源源峰峰集集团棚户户区改造造项目建建设管理理实

2、施细细则以以及集团团公司相相关文件件规定，结结合项目目具体情情况，制制定本办办法。第二条 本本办法所所称项目目资金是是指依照照国家和和省政府府有关规规定筹集集并专项项用于棚棚户区改改造项目目的各级级政府、企企业和个个人的出出资等。第三条 项项目资金金管理应应遵循以以下原则则：（一）依法法管理原原则。严严格执行行国家、省省、市、集集团公司司有关政政策、法法规。（二）统一一管理原原则。根根据项目目管理资资金国家家批复的的资金筹筹措方案案，对项项目资金金实行统统一管理理。（三）安全全原则。项项目资金金按规定定用于批批准的棚棚户区改改造项目目，专款款专用，不不得挤占占和挪用用。（四）效益益原则。项项目

3、资金金的使用用和管理理，必须须厉行节节约，降降低工程程成本，防防止损失失浪费，提提高资金金使用效效益。第二章 资金管管理第四条 项项目资金金实行“收收支两条条线”管管理，来来源资金金存入项项目资金金专户，专专款专用用，不得得挤占、挪挪用和坐坐收坐支支。第五条 资资金筹集集（一）煤矿矿棚户区区改造政政策的补补贴资金金和省财财政以奖奖代补形形式的配配套补助助，由后后勤服务务事业部部负责申申请跑办办和落实实到位。（二）企业业补贴资资金，由由财务管管理部负负责筹集集，并对对中央、省省财政补补助资金金及企业业补贴资资金管理理和拨付付。（三）棚户户区职工工所交购购房款。有有自建任任务的厂厂、矿或或社区，由

4、由项目部部负责职职工所缴缴房款的的筹集并并上缴至至财务管管理部棚棚户区改改造项目目资金专专户。无无自建任任务，有有搬迁任任务的厂厂、矿或或社区，负负责对搬搬迁居民民所缴房房款的筹筹集并上上缴至财财务管理理部棚户户区改造造项目资资金专户户。（四）规划划内公用用设施商商业运作作回收资资金及其其他收入入，由项项目部编编制清册册并上缴缴至财务务管理部部棚户区区改造项项目资金金专户。（五）其他他与项目目有关的的拨入专专项资金金，由采采煤沉陷陷区综合合治理办办公室负负责申请请、跑办办，资金金存入棚棚户区改改造项目目资金专专户。第六条 资资金账户户管理。财财务管理理部设立立集团公公司棚户户区改造造项目银银行

5、专户户，并在在结算中中心设立立内部资资金专户户，由结结算中心心负责资资金管理理；各项项目单位位设立相相应的结结算中心心内部资资金专户户，用于于与项目目有关资资金的上上缴及上上级拨付付项目资资金，各各项目部部付款由由结算中中心统一一支付。第七条 资资金拨付付（一）资金金支付条条件。根根据月度度验收、季季度验收收及竣工工验收的的工程进进度，按按照工程程合同或或批准预预算资金金，由各各项目部部经采煤煤沉陷区区综合治治理办公公室审核核后向发发展规划划部编报报投资进进度统计计报表。项项目工程程款依据据发展规规划部审审定的进进度报表表，在工工程合同同或批准准预算的的额度内内进行拨拨款。（二）资金金支付预预

6、算。申申报资金金支付由由各项目目部每月月20日日前向采采煤沉陷陷区综合合治理办办公室报报送下月月资金支支出预算算，采煤煤沉陷区区综合治治理办公公室审核核、汇总总后，每每月255日前向向财务管管理部会会计核算算中心报报送，财财务管理理部会计计核算中中心依据据部门审审核后的的工程进进度、设设备购货货合同、费费用性支支出预算算，并经经财务管管理部基基建科审审批后，拨拨付资金金。所有资金支支付提供供的相关关资料（“工工程价款款月报表表”、“预预付工程程款合同同”、“各各种原始始发票”、“其其他内部部自制原原始票据据”）要要经过项项目负责责人、主主管资金金负责人人签字。各项目部以以前向集集团公司司的借款

7、款，待投投资计划划下达后后，转为为集团公公司拨入入资金。第八条 预预付款及及借款办办理（一）工程程预付款款由各项项目部依依据工程程合同规规定的预预付款比比例办理理借款手手续；（二）设备备预付款款由各项项目部依依据设备备订货合合同规定定的预付付款比例例办理借借款手续续；（三）备用用金借款款依据财财务部门门核定的的额度和和各项目目部批准准的借款款手续办办理，备备用金主主要用于于日常费费用性支支出，借借款人负负责按时时报账和和还清借借款，借借款用途途应专款款专用，不不得挪作作他用。第九条 工工程款支支付（一）各项项目部依依据工程程进度验验收报告告和施工工单位开开具的发发票， 经领导导批准后后，到项项

8、目部财财务部门门报账。项项目部财财务部门门根据批批准的预预算和投投资完成成统计进进度表， 办理工工程价款款资金结结算。（二）工程程质量保保证金支支付依据据合同规规定的质质量保证证时间和和质保验验收报告告，财务务办理支支付。（三）财务务部门依依据货币币资金预预算和付付款审批批单办理理工程款款支付。（四）计划划内未考考虑到的的急办项项目的款款项支付付，由采采煤沉陷陷区综合合治理办办公室签签署意见见并经董董事长或或总经理理签批后后，可到到财务部部门办理理款项支支付。待待调整计计划时由由沉治办办负责办办理调入入计划。第三章 部门职职责第十条 采采煤沉陷陷区综合合治理办办公室是是棚户区区改造项项目建设设

9、管理部部门，对对项目资资金管理理履行下下列职责责：（一）负责责项目资资金年度度计划汇汇总编报报工作；（二）负责责项目资资金月度度预算汇汇总编报报工作；（三）根据据集团公公司批准准的项目目投资计计划及有有关文件件，负责责对棚户户区补贴贴资金的的审批工工作；（四）负责责向发展展规划部部报送项项目整体体投资进进度统计计表及投投资情况况使用情情况；（五）负责责向集团团公司、各各级政府府主管部部门报送送项目资资金的筹筹集、使使用、工工程进展展情况；（六）负责责牵头组组织接受受国家、省省、市、集集团公司司对项目目资金使使用情况况的审计计及检查查工作；（七）负责责项目资资金实施施全过程程相关文文件档案案分类

10、整整理及保保管工作作。第十一条 财务管管理部是是项目资资金结算算审核监监督主管管部门，是是棚户区区项目本本部的会会计核算算主管部部门。对对项目资资金管理理履行下下列职责责：（一）负责责依据国国家、省省、市、集集团公司司对棚户户区建设设项目的的有关规规定，管管理、监监督项目目资金专专款专用用；（二）负责责依据国国家有关关财务、会会计制度度规定，组组织棚户户区项目目本部、指指导各项项目部的的会计核核算工作作；（三）负责责棚户区区项目本本部会计计帐套的的建立、会会计业务务处理、会会计档案案保管工工作；（四）负责责项目资资金会计计报告汇汇总编制制并按时时上报；（五）负责责协助项项目资金金的筹集集、使用

11、用情况的的审计、检检查、监监督等工工作。第十二条 棚户区区改造项项目部为为项目的的实施主主体，在在基层单单位领导导下，对对项目资资金管理理履行下下列职责责：（一）负责责项目部部资金年年度计划划汇总编编报工作作；（二）负责责项目部部资金月月度预算算汇总编编报工作作；（三）负责责项目部部会计帐帐套的建建立、会会计业务务处理、会会计档案案保管工工作；（四）负责责向发展展规划部部报送项项目部投投资进度度统计表表及投资资情况使使用情况况；（五）负责责向集团团公司、各各级政府府主管部部门报送送项目部部资金的的筹集、使使用、工工程进展展情况；（六）负责责项目部部资金年年度计划划组织实实施；（七）负责责项目部

12、部资金有有关工程程手续办办理；（八）负责责项目资资金工程程实施监监督管理理；（九）负责责项目资资金实施施全过程程相关文文件档案案分类整整理及保保管工作作；（十）各项项目部对对集团公公司拨付付的项目目资金运运作负总总责。国国家、省省、市、集集团公司司对棚户户区进行行重点项项目稽查查或审计计，以各各项目部部为接受受检查主主体。第十三条 棚户区区改造项项目各项项目部会会计核算算实行厂厂、矿、社社区财务务科代理理核算制制，单独独建账、报报送会计计报表及及财务情情况说明明书。财财务管理理部会计计核算中中心负责责棚户区区改造项项目本部部的会计计核算，负负责汇总总项目报报表。采采煤沉陷陷区综合合治理办办公室

13、负负责编制制项目情情况说明明书。第四章 报告制制度第十四条 各项目目部每月月3日前前完成编编制财务务报表工工作并上上报财务务管理部部会计核核算中心心，财务务管理部部会计核核算中心心每月55日前完完成编制制财务报报表工作作。第十五条 各项目目部在月月末终了了3个工工作日内内，将项项目资金金上级拨拨入、款款项上缴缴及资金金支付情情况上报报采煤沉沉陷区综综合治理理办公室室；采煤煤沉陷区区综合治治理办公公室要在在月末终终了后110个工工作日内内，将项项目资金金的筹集集和使用用情况、项项目建设设进展情情况、存存在的问问题及解解决意见见报送集集团公司司主管领领导及相相关部门门。第十六条 上报的的各种信信息资料料要内容