公司存货管理制度

1、公司存货管理制度1目的为加强公司货品管理,保证生产、销售环节有序地进行,特制定 本制度。2适用范围适用于公司对存货进行管理的相关事宜。3制度内容3.1存货出入库手续管理。公司所有存货的进出均须办理出、入 库手续,并实行严格的审批制度,入库和出库手续均须由相关的生产、 销售等部门经理审批。3.1.1商品物料入库。（1）所有商品物料购入后,由购买人办理入库手续。（2）入库时的填单要求如下。须填写【实物入库单】,一式三联,由入库人、缴库人部门 经理、保管验收人共同签字确认。填写时,购货单位、库存商品名称、数量、单价、金额均须 填写齐全。入库单一式三联交由财务部、仓库管理人员并办理结算。 3.1.2产

2、成品出库。（1）库存产成品出库时,由业务负责人办理出库手续,填写【出 库单】,一式三联,由业务负责人、业务部经理、保管人共同签字确认。填写时客户单位、库存商品名必须填写清楚。3.1.3产成品、半成品入库。生产部所生产的成品和半成品均需办理交库手续。入库时,由生产管理人员填写【产品交库单】,一式三联, 由生产管理人员、生产部经理、保管验收人共同签字确认。填写时,交库部门、产品名称、规格型号、交库数量均须 填写齐全,交库单一式三联都由财务部、仓库管理人员记账。3.1.4原材料、半成品领用。生产部领用原材料、半成品,由生产部管理人员负责办理 领用手续,填写【领料单】一式三联,由领用人、相关领用部门经

3、理、 保管人员共同签字确认。填写时领用部门、材料物料名称、数量均须填写齐全,领 料单一式三联都由财务部、仓库管理人员记账。3.1.5月末存放在车间的原材料。由生产部办理假退库手续,同时填写红字/【领料单】一式 三联,由原领用人、相关领用部门经理、保管人员共同签字确认。填写时,领用部门、材料物料名称、数量均须填写齐全, 领料单一式三联都由财务部、仓库管理人员记账。3.1.6低值易耗品(包括生产用的工具、容器、包装物等)、办 公用品：由仓库管理人员实行登记备案管理,在领用、借用出库时, 由相关部门领用人和部门经理在备案簿上签名和审批。3.2材料保管与保养。3.2.1根据库存材料的性能和特点进行合理

4、储存和保管,做到保 质、保量、保安全。3.2.2合理摆放：对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分 开,按先后顺序码放,以便先进先出。3.2.3材料摆放要求如下。要整齐,注意防火、防潮、防湿,怕潮湿物品要上盖下垫, 易燃材料要单独存放。所有材料要明码标识;搞好库区环境卫生,经常保持清洁。3.2.4对温、湿度要求高的材料;做好温度、湿度的调节控制工 作。高温季节要防暑、降温。梅雨季节要防潮、防霉。寒冷季节要防冻、保温。3.2.5要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况,并积极采 取补救措施。3.2.6、对机械设备、配件：定期进行涂油或密封处理,避免因 油脂干脱造成性能受到影响。3.2.7容易散发

5、的液体原材料。应存放于密封性能较好的地方,并定时检查存放液体材料 的容器是否泄漏。如发生泄漏,应及时处理解决,以防止意外事故的发生。3.3物料验收管理。3.3.1待收料:物料管理收料人员于接到采购部转来已核准的“采 购单时,按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档,并于交 货前安排存放的库位,以利收料作业。3.3. 2收料时的工作内容如下。材料进厂后,收料人员必须依“采购单的内容,并核对 供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误 后,将到货日期及实收数量填记于“请购单,办理收料。如发觉所送来的材料与“采购单上所核准的内容不符时, 应及时通知采购部处理,并通知主管,原则上非

6、“采购单上所核准 的材料不予接受。如采购部要收下该等材料时,收料人员应告知主管, 并于单据上注明实际收料状况,并会签采购部。如物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常时,收料人员须 及时通知采购人员联络物料供应商、厂家或通知代理商前来处理,并 尽可能维持异状态,以利公证作业。由物料供应商、厂家或代理商确认的,收料人员开立“索 赔处理单呈主管核实后,送采购部督促办理。3.3.3材料待验的工作内容如下。进厂：待验的材料必须于物品的外包装上贴材料标签并详 细注明料号、品名规格、数量及入厂日期,且与已检验者分开储存, 并规划“待验区以为区分。收料后：收料人员,应将每日所收料品汇总填入“进货日报表,以作为入账

7、清单的依据。3.3.4超交、短交处理方法如下。超交处理：交货数量超过“订购量部分应予退回。短交处理：交货数量未达订购数量时,以补足为原则,但 经请购部主管同意者,可免补交；短交如需补足时,物料管理部应通 知采购部联络供应商处理。3.3.5急用品收料：紧急材料于厂商交货,假设物料管理部尚未收 到“请购单时,收料人员应先洽询采购部,确认无误后,始得依收 料作业办理。3.3.6如料验收规范：为利于材料检验收料的作业,质量管理部 就材料重要性及特性等,适时召集使用部门及其他有关部门,依所需 的材料质量研定“材料验收规范,呈总经理核准后公布实施,以为 采购及验收的依据。3.3.7料检验结果的处理：检验合

8、格的材料,检验人员于外包装 上贴合格标签,以示区别,物料管理人员再将合格品入库定位。3.3.8不合格材料的验收标准。检验人员于物品包装贴不合格的标签,并于“材料检验报 告表上注明不良原因,经主管核实处理对策,并转采购部处理及通 知请购单位,再送回物料管理凭以办理退货。如特采时,则办理收料。3.3.9退货作业；对检验不合格的材料退货时,应开立“材料交 运单,并检附有关的“材料检验报告表呈主管签认后,凭此异常材 料出厂。3.4在仓库显眼的地方要贴上各种防火宣传标志,同时也要做好 各种防火设备的摆设。3.5如每月仓库管理人员要对产成品、半成品、原材料进行全面 盘点,如发生盈亏,应查明原因及时解决,防

9、止货品虚增、虚减现象 的发生。盘点方式有如下几种。3.5.1小盘点：每月底一次,主要查核是否账实相符及呆滞物料 增减情况。3.5.2中盘点：每半年一次,各仓库查核是否账实相符,并矫正 成本。3.5.3大盘点：每年一次,公司资产全面盘存。3.5.4每年年终：仓管部会同账务、营销部总盘存,对盘点情况, 填写库存物资统计表,各方在清册签名。3.5.5对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。3.5.6对盘盈、盘亏情况,应及时报主管批准后调整账目,涉及 仓管员责任短缺的,由其赔偿。3.6存货计划与控制。3.6.1仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要,不缺 货断档,并使库存物资、采购成本总额资金

10、费用最小化。3.6.2仓库以适质、适量、适时、适地的原则,供应所需物资, 避免资金呆滞和供货不足。3.6.3仓库会同有关部门,根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、安全库存、订购提前时间等标准。3.6.4仓库对订有标准的物资品种进行控制,实际库存量降到订 购点时,即可提出补充采购计划申请。3.7进销存报表的编制。3.7.1库存报表的编制期间为当月1号至当月月底,每月的5日 前,仓库管理人员必须将上月的进、销、存报表及盘点报表连同各种 出入库凭证报财务部。3.7.2低值易耗品、办公用品另外制表送交财务部备查。3.8仓管员岗位调动的,由交接双方及监交人员办理清册移交及 必要的产物清点工作。3.9仓管员会同财务人员分解库存费用,努力减少库存消耗,降 低库存成本,提出建议,改进仓库管理。3.10物料运输。3.10.1新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题,由 采购部与供货厂商协商解决。3.10.2本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作, 包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。3.10.3物料装运前,仓管员应妥善处理装箱、包装、搬运等工 作,确保运输安全。3.10.4交运时将运输物料详细明示于运单上,并开具出门检查 证件。3.11仓库管理人员将予以警告处分、予以解聘的情况。3.11.1不按货品的规格型号