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文档简介

1、公司差旅费报销管理制度及流程提高各类业务人员的办事效, 一办程出差申请”， 金差2出借款需持批准后的出差申请 ,写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务 3后按 4、销因 5后 3 内,由借款人到财务部统一结算本 6、着前账不借”的原则，延误工作特殊 的7、靠应替补 8、销 2 次，分别月 18 日 日二费标“ 己超补。（1）住宿标准（金额单位：元。下同: 经 理：实：100 元/.（2）伙食补助费： 元/外:30 元/人（3）市内交通费:受 元/（)住费销法1差法按实际住宿的天 2差,一律不予报 3、 况4、 个房准报支，副总以上人员出,可（）食助报办午 12 时前离开本市

2、按全天补助；中午 12 时助;中午 时 时后返 8 /(三交费销法1、 6 过 小时价 50价 60%予以补助订票2员（ 3、1）(2）3)收4）5）4船 销（）讯报办有 元月。（）他1、2、3、 元/百 四补规1、 2、享费但需持有 明3、时4、:伙天 元，期 干室天 30 元。五本度发之起行单据的填写粘贴在报销过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况， 造成重复贴票填写等工作即浪费大家的时间有影响报销的进度现就相关问 题给大家做一下汇总,望大家认真看一下,按照要求进行报销。报销单填写：1部门名称：所在部门或办事处的名称2出 差 人：3出差事由：写明此次出差的项目及目的。4

3、出差人注明详细的时间、出发地和到达地，乘坐的交通工具，车票张数 和金额。5报销金额(大小写须和原始发票的金额相等,金额需要分类汇总填写, 出差期间的补助费用在伙食补贴中填写并在发票上写明出差天数及金额报销 单用黑色中性笔填写.6住宿费：票据上要注明住宿的确切到店及离开时间。7如有预支差旅费的，在“预支差旅费”一栏写明预支的时间及金额。 8报销大小金额一致大写金额必须顶头写不得留有空格 小写金额前需加钱币符号“￥大写汉字要正确：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 零 9填写补领不足及归还多余的金额10右下角的报销人写上出差人员的名字，如果多人同行同行人员必须签 字，不得代签。11每张单据粘贴的顺序为:车/火车费、市内交通费住宿费、餐补票据的问题：1票据粘贴不得使用回形针、订书钉、燕尾夹等，票面朝,形成阶梯状粘 贴,粘贴时不要将面额数字粘住；2行政部门不同种类的费用尽量分开报销不要用一张报销单报销.销售等部门的费用应按照项目报销；3注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。注：1所有的报销票据必须为当时当地发生的票据,餐补发票没有要求；2报销单填写金额四舍五入至角位；3如所提供票据金额超过报销金额，需在票据上注明“实报金额

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