某科技集团仓存管理操作手册

1、拷贝数_文档控制更改记录日期作者版本更改参考审阅姓名职位分发人员编码.姓名地点或位置置目录TOC o 1-6 h z u HYPERLINK l _Toc104257132 文档控制 PAGEREF _Toc104257132 h 2 HYPERLINK l _Toc104257133 目录 PAGEREF _Toc104257133 h 3 HYPERLINK l _Toc104257134 1、概 述述： PAGEREF _Toc104257134 h 5 HYPERLINK l _Toc104257135 1.1金蝶蝶K3系统统仓存管管理概述述： PAGEREF _Toc10425713

2、5 h 5 HYPERLINK l _Toc104257136 1.2实施施概述： PAGEREF _Toc104257136 h 5 HYPERLINK l _Toc104257137 2、仓存管管理模块块的有关关概念： PAGEREF _Toc104257137 h 6 HYPERLINK l _Toc104257138 2.1基本本功能 PAGEREF _Toc104257138 h 6 HYPERLINK l _Toc104257139 2.2基本本概念 PAGEREF _Toc104257139 h 7 HYPERLINK l _Toc104257140 2.2.11、仓存存管理所所

3、涉及到到的相关关单据： PAGEREF _Toc104257140 h 7 HYPERLINK l _Toc104257141 2.2.22、每张张单证所所应包含含的基本本参数 PAGEREF _Toc104257141 h 7 HYPERLINK l _Toc104257142 3仓存管理理的整体体流程 PAGEREF _Toc104257142 h 9 HYPERLINK l _Toc104257143 4、入库流流程 PAGEREF _Toc104257143 h 10 HYPERLINK l _Tocc104425771444 4.11外购入入库流程程 PAGEREF _Toc1042

4、57144 h 10 HYPERLINK l _Toc104257145 4.1.11手工录录入外购购入库单单 PAGEREF _Toc104257145 h 10 HYPERLINK l _Toc104257146 4.1.22关联收收料通知知单、采采购检验验单生成成外购入入库单 PAGEREF _Toc104257146 h 14 HYPERLINK l _Toc10422571147 4.11.3外外购入库库单的反反审核、修修改、查查询与删删除 PAGEREF _Toc104257147 h 14 HYPERLINK l _Toc104257148 4.2红字字外购入入库单的的生成 PA

5、GEREF _Toc104257148 h 15 HYPERLINK l _Toc104257149 4.3其他他几种入入库流程程 PAGEREF _Toc104257149 h 16 HYPERLINK l _Toc1042571500 4.33.1产产品入库库流程 PAGEREF _Toc104257150 h 16 HYPERLINK l _Toc104257151 4.3.22委外加加工入库库流程 PAGEREF _Toc104257151 h 17 HYPERLINK l _Toc104257152 4.3.33受托加加工材料料入库 PAGEREF _Toc104257152 h 1

6、7 HYPERLINK l _Toc104257153 4.4其他他入库流流程 PAGEREF _Toc104257153 h 18 HYPERLINK l _Toc104257154 5、出库流流程 PAGEREF _Toc104257154 h 20 HYPERLINK l _Toc104257155 5.1生产产领料出出库流程程 PAGEREF _Toc104257155 h 20 HYPERLINK l _Toc104257156 5.1.11 手工工生成生生产领料料流程 PAGEREF _Toc104257156 h 20 HYPERLINK l _Toc104257157 5.1.

7、22 关联联生成生生产领料料单 PAGEREF _Toc104257157 h 22 HYPERLINK l _Toc104257158 5.1.33生产领领料单的的反审核核、修改改、查询询与删除除 PAGEREF _Toc104257158 h 22 HYPERLINK l _Toc104257159 5.2 销销售出库库流程 PAGEREF _Toc104257159 h 25 HYPERLINK l _Toc104257160 5.3委外外加工出出库单 PAGEREF _Toc104257160 h 25 HYPERLINK l _Toc104257161 5.4 其其他出库库单 PAG

8、EREF _Toc104257161 h 26 HYPERLINK l _Toc104257162 5.5仓库库调拨 PAGEREF _Toc104257162 h 27 HYPERLINK l _Tooc100425571663 6、盘 点 PAGEREF _Toc104257163 h 28 HYPERLINK l _Toc104257164 6.1库存存数据备备份 PAGEREF _Toc104257164 h 28 HYPERLINK l _Toc104257165 6.2盘点点数据录录入和编编制盘点点报告 PAGEREF _Toc104257165 h 30 HYPERLINK l

9、_Toc104257166 6.33盘盈盘盘亏数据据录入 PAGEREF _Toc104257166 h 301、概 述述：本文档在接接受金蝶蝶公司培培训的基基础上，参参照金蝶蝶K3系系统仓存存业务操操作流程程，由MM05科科技ERRP项目目组仓存存管理模模块实施施人员进进行编写写，主要要面对终终端用户户操作 1.1金金蝶K33系统仓仓存管理理概述：1、仓存管管理是物物流管理理的核心心，是进进行货物物流动、循循环管理理控制的的系统。2、仓存管管理系统统，通过过入库业业务（包包括外购购入库、产产品入库库、委外外加工入入库、其其他入库库、赠品品入库），出库业业务（包包括销售售出库、领领料单、委委外

10、加工工出库、其其他出库库、赠品品出库）、仓仓存调拨拨、库存存调整（包包括盘盈盈入库、盘盘亏毁损损），结结合批次次管理、物物料对应应、库存存盘点、质质检管理理、虚仓仓管理、即即时库存存管理等等功能的的综合运运用，对对仓存业业务的物物流和成成本管理理全过程程进行有有效控制制和跟踪踪，实现现完善的的企业仓仓储信息息管理。与与采购管管理系统统、销售售管理系系统、存存货核算算系统、成成本管理理系统的的单据和和凭证等等结合使使用，提提供完整整、全面面的企业业物流业业务流程程管理和和财务管管理信息息。1.2实施施概述： 通通过对M055科技仓仓库业务务的调研研和流程程设计，结结合我司司仓存业业务特点点和金蝶

11、蝶K3系系统的要要求，我我们已对对仓存管管理模块块进行了了相应的的设置，并以此作为基准对终端用户进行培训。 2、仓存管管理模块块的有关关概念： 1、仓存存管理系系统是供供需链的的重要信信息中心心。 每个业业务单据据之间、业业务单据据与业务务基础资资料和管管理资料料之间的的联系形形成了一一个全面面、严密密的信息息网，不不断传递递和接收收着各种种业务信信息。 2、仓存存管理系系统实现现业务单单据的处处理、批批次管理理、保质质期管理理、即时时库存、虚虚仓管理理、物料料对应管管理、质质量检验验管理等等功能综综合运用用，对仓仓存全过过程进行行有效控控制和跟跟踪，实实现完善善的企业业仓储信信息管理理。 3

12、、仓存存管理模模块的整整体结构构如下图图：图1.12.1基本本功能 1、仓存存管理系系统的基基本功能能包括:业务单单据的处处理、批批次管理理、保质质期管理理、即时时库存、虚虚仓管理理、物料料对应管管理、质质量检验验管理。2、 该系系统还与与工业供供需链其其他子系系统结合合运用，提提供订单单跟踪管管理、供供应商供供货信息息管理、销销售价格格管理、信信用管理理、集团团分销中中的分支支机构出出入库管管理、代代管业务务、赠品品管理等等等。 3、仓存管管理系统统具有工工业供需需链的大大部分公公用的优优秀功能能，包括括业务流流程自定定义、常常用计量量单位管管理、多多级审核核设置、下下推式单单据关联联、业务

13、务资料全全面连查查、单据据复制功功能等等等。4、设计系系统业务务流程的的自定义义功能和和作为工工作流基基础的多多级审核核管理，可实现自定义基础资料自定义业务数据引入引出自定义单据输入自定义单据输出自定义报表自定义业务查询自定义系统流程自定义工作流的全面用户自定义管理。2.2基本本概念2.2.11、仓存存管理所所涉及到到的相关关单据：外购入库单单：包括括蓝字外外购入库库单和红红字外购购入库单单，红字字外购入入库单是是蓝字外外购入库库单的反反向单据据，代表表物料的的退库。 两者数量相反. 仓库确认货货物入库库的书面面证明，是是货物转转移、所所有权实实际转移移的重要要标志，也也是采购购付款、财财务记

14、账账和核算算成本的的重要原原始凭证证。产品入库单单：包括括所有入入库单据据的蓝字字和红字字单据，红红字入库库单据是是蓝字入入库单据据的反向向单据，代代表物料料的退库库。产品入库单单是处理理完工产产品入库库的单据据, 产品品入库单单也是财财务人员员据以记记账、核核算成本本的重要要原始凭凭证。 33、委外外加工入入库单：委外加加工入库库单是处处理委外外加工产产品入库库的单据据, 委外外加工入入库单也也是财务务人员据据以记账账、核算算成本的的重要原原始凭证证。 44、其他他入库单单：是处处理其他他类型的的产品入入库的单单据。 55、销售售出库单单：又称称发货出出库单，是是确认产产品出库库的书面面证明

15、，是是处理包包括日常常销售、委委托代销销、分期期收款等等各种形形式的销销售出库库业务的的单据，是是储备资资金转为为货币资资金的标标志。 66、生产产领料单单：是确确认货物物出库的的书面证证明，是是财务人人员据以以记账、核核算成本本的重要要原始凭凭证，与与产品入入库单相相对应。 77、委外外加工出出库单：用于处处理委外外加工原原材料的的出库，与与委外加加工入库库单相对对应。 88、其他他出库单单：其它它出库业业务的书书面证明明，与其其他入库库单相对对应。 99、仓库库调拨单单：是确确认货物物在仓库库之间流流动的书书面证明明。 100、库存存调整单单：是确确认货物物在仓库库中盘盈盈、盘亏亏的书面面

16、证明2.2.22、每张张单证所所应包含的的基本参参数物料代码：是产品品差异性性的标志志性参数数；物料名称及及规格：对物料料进行具具体的描描述；数量：发生生相关出出入库业业务的数数量；等级：标志志产品质质量的参参数；3仓存管理理的整体体流程 仓存管管理系统统按仓存存业务流流程中的的仓存单单据划分分业务管管理阶段段，设置置了不同同的连接接轨迹和和业务流流转方法法.从下下面的流流程中，可可以看出出仓存业业务自身身的流动动方向和和与其它它系统的的关系。图1.24、入库流流程概 述述 11、入库库业务（包包括外购购入库、产产品入库库、委外外加工入入库、其其他入库库等；2、 入库库单证均均有蓝字字和红字字

17、两种，蓝蓝字单证证为正常常正向入入库单据据，红字字单为逆逆向单据据，记录录退货、退退库等业业务；可以手工新新增，也也可以关关联相关关单证新新增，在在正常的的公司业业务中，按按照业务务流程及及工序的的衔接，一一般都采采用关联联生成；入库单采取取两级审审核制度度，由仓仓库录入入员录入入，仓库库主管审审核；对于赠品入入库、代代管材料料等在财财务上没没有体现现价值的的物料入入库时进进入虚仓仓管理，入入库步骤骤参照外外购入库库流程；注意事项 11、（品品检信息息） 4.1外购购入库流流程 外购入入库单包包括蓝字字外购入入库单和和红字外外购入库库单，红红字外购购入库单单是蓝字字外购入入库单的的反向单单据，

18、代代表物料料的退库库。系统统提供手手工新增增和关联联生成两两种方式式。4.1.11手工录录入外购购入库单单概 述述 手工录录入就是是整张单单据由手手工生成成，不需需要借助助其它单单据或其其它系统统信息，比比较适用用于没有有正式订订单的零零星入库库。 注意事项 业务单单据都包包括单据据头和单单据体两两部分，单单据头部部分用来来描述针针对该业业务处理理过程共共性的业业务信息息，需手手工指定定收料仓仓库及物物料的基基本信息息。步骤如下：登陆：打开开金蝶KK3系统统的登陆陆界面，选选择当前前账套（如如：0001M05光学学），录录入用户户名及密密码，确确定即可可进入主主业务操操作界面面图1.3选择供应

19、链链仓仓存管理理验验收入库库外外购入库库单录入入，双击击外购入入库单录录入即可可，如下下图，图图中蓝色色阿拉伯伯数字为为操作顺顺序号；图1.4进入外购入入库单操操作界面面，如下下图：图1.5 4、我们以以物料编编码为112000.00010770011的原材材料SFF11玻玻璃为例例，手工工录入外外购入库库单。选择入库类类型为“外购入入库”；录入供应商商信息，可可手工录录入代码码或按FF7查找找；根据物料类类别指定定收料仓仓库（如如原料库库或低耗耗库，此此处应选选原料库库），可按F77键或点点击工具具栏中的的“查看”按钮进行行指定；在物料编码码列录入入物料编编码。可可直接手手工录入入物料编编码

20、，也也可按FF7键或或工具栏栏中的查查看按钮钮，从基基础资料料中选取取相对应应的物料料编码（注注意：此此操作的的前提是是此物料料编码必必须已维维护到系系统中）；依次录入产产品等级级、批号号、实收收数量等等信息；最后在单据据下方依依次录入入相应的的验收人人、保管管人姓名名（也可可直接录录入员工工号码或或按F77查找）。点击保存，即产生生了如下下图的外外购入库库单凭证证，图中蓝色阿阿拉伯数数字为对对应的操操作步骤骤序号：图1.6外购入库单单的审核核。仓存存业务单单据均采采取了两两级审核核制度，由由仓库录录入员录录入的单单据，保保存后要要经过仓仓库主管管的审核核。以仓库主管管用户名名进入系系统后，进

21、进入仓库库管理模模块，选选择验收收入库外购购入库单单审核/反审核核（或外外购入库库单查询），系系统会弹弹出如下下的条件件过滤对对话框：图1.7在图1.77中可根根据所要要审核的的单据信信息进行行条件设设置，系系统会按按条件进进行筛选选，方便便我们查查找和操操作，点点击确定定后进入入图1.8界面面。选定上述所所产生的的外购入入库单，点点击工具具栏审核核按钮即即可。如如果想审审阅此外外购入库库单的具具体信息息，可双双击此单单，系统统会弹出出图1.6的入入库单界界面，审审阅后直直接点击击审核按按钮至此，我们们已完成成了外购购入库单单的手工工录入过过程。 图1.84.1.22关联收收料通知知单、采采购

22、检验验单生成成外购入入库单概 述述： 根据据采购开开列的到到货通知知单，仓仓库可以以通过收收货通知知单号关关联生成成外购入入库，收收货通知知单上的物料料编码、品品名、数数量等信信息可自自动传递递到单据据体上，省省去手工工录入的的繁锁，降降低手工工录入的的错误率率。注意事项：如果货物为为免检，由由采购订订单关联联生成收收货通知知单，仓仓管可直直接入库库；如果货物为为抽检，或或者全检检，由采采购根据据订单关关联生成成采购检检验申请请单，入入待检仓仓，经质质检部门门检测后后，仓库库再凭已已审核的的采购检检验单关关联生成成外购入入库单；步骤如下：1、登陆到到图1.5的外外购入库库单操作作界面；2、选中

23、收收料通知知单号（免免检品），如如果为抽抽检或全全检品应应选中采采购检验验单号，按按F7查查找，系系统会调调出收料料通知单单或采购购检验单单的序时时簿，选中待待入库单单号双击击即可；在外购入库库单界面面可以看看到如11.6的的界面，根根据待入入库产品品的信息息或检测测结果依依次录入入批号、等等级、数数量等信信息，填填写验收收和保管管信息后后，重复复上述保保存和审审核步骤骤；4.1.33外购入入库单的的反审核核、修改改、查询询与删除注意事项：如果对已审审核的外外购入库库单进行行修改、删除、作作废时，需需要先以以原审核核人（仓仓库主管管）的身身份反审审核（退退出审核核），仓库录录入员方方可对单单据

24、上的的信息进进行相应应的操作作，以反反审核为为例，其其它操作作类同，不不再赘述述；对单据进行行删除、作作废时请请慎重！如果已已经产生生了向下下关联单单证，将将无法进进行此操操作。步骤如下：按图1.99中蓝色色阿拉伯伯数字顺顺序登陆陆到审核核反审核核界面；系统进入图图1.88界面，选选取将要要进行反反审核的的单证，点点击工具具栏的“编辑”在下列列框中选选中“反审核核”项，或或按shhiftt+f44；图1.94.2红字字外购入入库单的的生成概 述红字外购入入库单是是蓝字外外购入库库单（即即上述业业务产生生的单据据）的反反向单据据，代表表物料的的退货。注意事项： 红字外购购入库单单与蓝字字单的内内

25、容是完完全一致致的，只只有数量量上相反反。操作步骤：先登陆到图图1.55的外购购入库单单界面；按图2.00中阿拉拉伯数字字顺序依依次选取取红字、由由采购开开列 的退货货通知单单号等信信息，如如下图：图2.04.3其他他几种入入库流程程4.3.11产品入入库流程程登陆方法参参照外购购入库单单录入的的登陆方方式；进入产品入入库单录录入界面面后（如如图2.1），按按照下图图中蓝色色阿拉伯伯数字顺顺序进行行操作；审核、查询询、修改改、删除除、作废废的方法法及流程程参照外外购入库库单操作作，在此此不再赘赘述；图2.14.3.22委外加加工入库库流程根据委外加加工单号号，图22.2中中序号“2”，按查查工

26、具栏栏中的查查看按钮钮或直接接按F77键，选选择相应应的加工工单号；按图2.22中蓝色色的阿拉拉伯数字字序号逐逐步进行行验证确确认；图2.24.3.33受托加加工材料料入库受托加工材材料入库库的管理理，指对对在受托托加工材材料的入入库的管管理；操作步骤如如下，按按下图中中蓝色阿阿拉伯数数字顺序序进入录录入受托托加工材材料入库库界面：图2.3进入图2.4界面面依次录录入相关关信息即即可；审核、查询询、修改改、删除除、作废废的方法法及流程程参照外外购入库库单操作作，在此此不再赘赘述； 图2.44.4其他他入库流流程1、对于赠赠品、库库存检验验品等业业务可采采用其他他入库方方式，也也包括蓝蓝字和红红

27、字单据据；2、如图22.5顺顺序操作作，其中中3号操操作只选选其一，当当其他入入库单为为关联赠赠品入库库单生成成时，只只需录入入“（3）”号操作作的信息息，如果果为库存存品送检检的入库库，关联联库存检检验申请请单号生生成，即即“3”号操作作；3、审核、查查询、修修改、删删除、作作废的方方法及流流程参照照外购入入库单操操作，在在此不再再赘述；图2.55、出库流流程概 述述出库单，是是确认货货物出库库的书面面证明。是是体现库库存业务务的重要要单据，是是财务人人员据以以记账、核核算成本本的重要要原始凭凭证。包括蓝字出出库单和和红字出出库单，红红字出库库单是蓝蓝字出库库单的反反向单据据，代表表物料的的

28、反向流流动。 两者数数量相反反，但内内容一致致。 3、出库单有两种新新增方式式，手工工新增和和关联生生成；其其中关联联生成包包括：生生产领料料单通过过关联生生产任务务单生成成、红字字生产领领料单通通过关联联蓝字生生产领料料单生成成注意事项 11、办理理出库业业务时，所所出库的的产品各各项属性性信息必必须与库库存信息息相一致致，包括括等级、批批次、所所属仓库库等，否否则单据据将无法法保存； 22、出库库单按正正常的业业务关联联性，一一般由生生产任务务单和销销售发货货通知单单关联生生成； 33、领料料单采取取两级审审核，由由仓库录录入员录录入，仓仓库主管管审核；5.1生产产领料出出库流程程概 述车

29、间凭已经经下达的的生产任任务单到到库房办办理生产产领料手手续；一般由生产产任务单单关联生生成，只只有对没没有正式式订单的的零星出出库时才才采取手手工生成成；注意事项如果通过关关联生产产任务单单生成生生关领料料单，生生产任务务单必须须是已下下达、尚尚未关闭闭且尚未未领料完完毕的单单据；5.1.11 手工工生成生生产领料料流程操作步骤按图2.66登陆到到生产领领料单录录入界面面；按图2.77中蓝色色阿拉伯伯数字顺顺序进行行操作，其中序号“1”可以按F7查找，也可直接手工录入，然后分别指定领料部门和发料仓库即序号“2”和“3”，第“4”步显示为“一般领料”为系统默认值，可以根据具本业务类型进行修改；

30、核实相关信信息无误误后，点点击保存存即可；仓库主管进进行此单单据的审审核；登陆界面：图2.6 领领料单录录入界面面：图2.75.1.22 关联联生成生生产领料料单概 述关联生产任任务单生生成时，系系统会将将生产任任务单的的物料、数数量等信信息传递递到单据据体上；但此生产任任务单必必须为已已经下达达、但未未结案的的任务单单，已经经完全领领料的任任务单蓝蓝字领料料单不能能选，红红字领料料单可以以选；操作步骤按图2.66登陆到到图2.7的入入库界面面，选择择生产任任务单号号（可按按F7或或工具栏栏中查看看按钮进进行查询询选定），双双击即可可；此时生产任任务单号号、领料料部门会会自动带带到入库库单界面

31、面，此时时仓库录录入员只只需进行行相关信信息的核核对即可可；核实相关信信息无误误后，点点击保存存即可；仓库主管进进行此单单据的审审核；5.1.33生产领领料单的的反审核核、修改改、查询询与删除除概 述 1、生产产领料单单、销售售出库单单、其他他出库单单等单据据的修改改、删除除、审核核反审核核与查询询的操作作基本相相同，在在此以生生产领料料单为例例一并介介绍；注意事项 1、在反反审核、修修改、删删除单据据时，原原单据必必须为未未下推关关联的单单据；操作步骤 1、如图图2.88中“1、22、3”为准备备进行出出库单据据相应操操作的公公共步骤骤，“4、55、6、77”四个步步骤视具具体业务务单据类类

32、型进入入操作界界面，此此处以生生产领料料单为例例；图2.8 2、进入图2.9的条件过滤界面；图2.9 3、可可以在图图2.110的过过滤界面面进行条条件设置置，如可可设置序序时薄按按日期进进行排序序等；图2.100 4、也也可以根根据需求求对序时时薄的表表格显示示内容时时行设置置，可要要求要显显示和不不要显的的列，只只需在显显示列选选择是否否打钩即即可，如如图2.11。设设置完成成后进入入序时薄薄；图2.111 5、进进入如图图2.112的序序时薄，即即可选定定相应的的单据进进行修改改、反审审核和删删除操作作，也可可双击某某一单据据进入到到出库单单界面进进行操作作；图2.1225.2 销销售出库库流程 概 述述 销售出库单单一般根根据发货货通知单单关联生生成。参参照生产产领料出出库操作作步骤，登登陆到图图2.113；按图2.113中蓝蓝色阿拉拉伯数字字的顺序序进行操操作，源源单类型型一般为为“发货通通知单”，选定定后再选选取2号号步骤查查找相应应的发货货通知单单号，核核对发货货仓库及及待发货货产品的的信息，填填写相应应人操作作人员；图2.1335.3委外外加工出出库单