xxx项目需求调研分析报告

1、 UFGOV_QR_SS_06_27-2016 37/37UFGOV_QR_SS_24_06-2013 PAGE 1 of NUMPAGES 37XXX综合管理平台项目需求调研分析报告北京用友政务软件有限公司2016年6 月 修改记录日期作者版本备注调研记录时间部门被访者调研人备注6、13资材部采购科陈晓梅、王勇甘书钰、钟旭兴、黄维瀚目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc455401694 修改记录 PAGEREF _Toc455401694 h 2 HYPERLINK l _Toc455401695 调研记录 PAGEREF _Toc455401695 h 2

2、 HYPERLINK l _Toc455401696 1.单位概况 PAGEREF _Toc455401696 h 6 HYPERLINK l _Toc455401697 1.1项目背景及系统简介 PAGEREF _Toc455401697 h 6 HYPERLINK l _Toc455401698 1.2单位组织架构 PAGEREF _Toc455401698 h 6 HYPERLINK l _Toc455401699 2IT网络建设现状 PAGEREF _Toc455401699 h 7 HYPERLINK l _Toc455401700 2.1财务部现有系统情况 PAGEREF _Toc

3、455401700 h 7 HYPERLINK l _Toc455401701 2.2系统部署方案 PAGEREF _Toc455401701 h 8 HYPERLINK l _Toc455401702 3各模块业务需求情况 PAGEREF _Toc455401702 h 9 HYPERLINK l _Toc455401703 3.1建设范围 PAGEREF _Toc455401703 h 9 HYPERLINK l _Toc455401704 3.2基础数据 PAGEREF _Toc455401704 h 9 HYPERLINK l _Toc455401705 3.2.1单位帐套信息 PAG

4、EREF _Toc455401705 h 9 HYPERLINK l _Toc455401706 3.2.2会计科目 PAGEREF _Toc455401706 h 9 HYPERLINK l _Toc455401707 3.2.3部门，项目，经济科目，功能科目，资金性质，资金来源 PAGEREF _Toc455401707 h 10 HYPERLINK l _Toc455401708 3.2.4人员信息 PAGEREF _Toc455401708 h 10 HYPERLINK l _Toc455401709 3.3网上报销 PAGEREF _Toc455401709 h 10 HYPERLI

5、NK l _Toc455401710 3.3.1原有单据种类 PAGEREF _Toc455401710 h 10 HYPERLINK l _Toc455401711 3.3.2纳入系统单据 PAGEREF _Toc455401711 h 12 HYPERLINK l _Toc455401712 3.3.3网上报销业务流程 PAGEREF _Toc455401712 h 32 HYPERLINK l _Toc455401713 3.3.4支票领用 PAGEREF _Toc455401713 h 32 HYPERLINK l _Toc455401714 3.3.5打印要求 PAGEREF _To

6、c455401714 h 34 HYPERLINK l _Toc455401715 3.3.6电子发票 PAGEREF _Toc455401715 h 34 HYPERLINK l _Toc455401716 3.4工资管理 PAGEREF _Toc455401716 h 34 HYPERLINK l _Toc455401717 3.4.1职员类型 PAGEREF _Toc455401717 h 34 HYPERLINK l _Toc455401718 3.4.2工资项目 PAGEREF _Toc455401718 h 34 HYPERLINK l _Toc455401719 3.4.3组织部

7、接口工具 PAGEREF _Toc455401719 h 35 HYPERLINK l _Toc455401720 3.4.4个人所得税申报 PAGEREF _Toc455401720 h 36 HYPERLINK l _Toc455401721 3.5劳务费管理 PAGEREF _Toc455401721 h 38 HYPERLINK l _Toc455401722 3.5.1业务背景 PAGEREF _Toc455401722 h 38 HYPERLINK l _Toc455401723 3.5.2填写内容 PAGEREF _Toc455401723 h 38 HYPERLINK l _T

8、oc455401724 3.5.3劳务费流程 PAGEREF _Toc455401724 h 40 HYPERLINK l _Toc455401725 3.5.4一次性奖金 PAGEREF _Toc455401725 h 41 HYPERLINK l _Toc455401726 3.5.5校外人员管理 PAGEREF _Toc455401726 h 41 HYPERLINK l _Toc455401727 3.5.6校返聘人员和部门返聘人员 PAGEREF _Toc455401727 h 42 HYPERLINK l _Toc455401728 3.5.7预算控制 PAGEREF _Toc45

9、5401728 h 42 HYPERLINK l _Toc455401729 3.5.8个人工资查询 PAGEREF _Toc455401729 h 42 HYPERLINK l _Toc455401730 3.5.9计税方式 PAGEREF _Toc455401730 h 42 HYPERLINK l _Toc455401731 3.6网银支付 PAGEREF _Toc455401731 h 43 HYPERLINK l _Toc455401732 4与其他系统接口需求 PAGEREF _Toc455401732 h 43 单位概况本次纳入系统的范围为XXXX本级，不包含其下属单位。Xxx单

10、位在职员工700多人，离退休员工1000多人，单位组织结构如下： 附单位组织结构图IT网络建设现状财务核算方面：财务一室：现在正式上线使用了GRP-U8系统的帐务，报表，指标，出纳模块财务二室：用友企业版U8，产品功能含账务处理、电子报表。主要核算自有资金课题按帐套独立核算，帐套数量庞大。计划将财务二室的帐也纳入到GRP-U8系统中资产管理方面： 使用财政版久其软件，能满足资产统计和决算需要，资产精细化管理功能空白。审计方面： 去到各个单位进帐套查看或excel报送方式。结算方面： 现金和银行往来支付，未实现网银支付。劳务费核算方面：纯手工统计，算税，效率低，程序繁琐，出错率高，占用了大量的人

11、力。部署方案说明：建议两台服务器：一台数据库服务，一台应用服务器，数据库服务器部署在财务专网，应用服务器部署在校园网内各模块业务需求情况纳入单位范围建设模块范围（时间节点待确认，需和客户再进行确认）NO时间节点建设内容已上线预算指标管理、财务核算、财务报表、出纳管理第一期2016年3月2016年12月30日网上报销、劳务费管理、网银支付，薪资管理这三个模块9月份上线第二期2017年1月1日2017年12月31日共四方面内容：资金计划审批、项目（课题）库、预算编报、资产管理、个人财务服务第三期2018年1月1日2018年12月30日共三方面内容：跨单位账务查询、预算执行分析、决策支持序号单位名称

12、帐套名称12会计科目已经在系统里面，二室的科目和一室的科目一致系统中已存在，按系统中现在情况设置系统中已存在，但是职员代码是系统内部代码，非工号，为了方便后期财务服务查询等模块，建议调整为工号，以工薪系统为职员代码，手机号，身份证号。借款单附原报销单的图支票领用单附原报销单的图差旅费报销单附原报销单的图一般费用报销单附原报销单的图领款单领款单：主要是给个人发放现金的单子，这类单子一般是在有批文的情况下，个人拿着批文填写领款单，相关领导签字后到财务处领取现金填写内容借款单填写要素说明表表外项序号 要素名称填写人填写方式选项内容是否必填备注 1部门名称制单人选择方式系统内的部门信息必填2支出类型制

13、单人选择方式1.基本支出2.项目支出必填3项目名称制单人选择方式系统内的项目信息只有支出类型为项目支出时，才需要选择项目4借款人制单人选择方式系统内职员信息必填5用途制单人手工输入必填6金额制单人手工输入必填7结算方式制单人选择方式1.现金2.支票3.转帐必填8收款单位制单人转帐时必填1.校内人员可以直接选择职员信息，校外人员或者单位手工输入2.校外人员或者单位手工输入后记忆下来，第二次不用再手工输入9开户银行制单人手工输入/自动带出转帐时必填1.校内人员可以直接选择职员信息，校外人员或者单位手工输入2.校外人员或者单位手工输入后记忆下来，第二次不用再手工输入10银行帐号制单人手工输入/如收款

14、人为内部职员可自动带出转帐时必填1.校内人员可以直接选择职员信息，校外人员或者单位手工输入2.校外人员或者单位手工输入后记忆下来，第二次不用再手工输入11指标制单人选择方式系统内部指标必填12支票号财务审核人手工输入结算方式为支票时必填13借方科目财务审核人选择方式系统内部会计科目财务审核必填最好不要显示所有会计科目，只显示1215下面的科目14贷方科目财务审核人选择方式系统内部会计科目财务审核必填15经济科目财务审核人选择方式系统内部经济科目财务审核必填1.指标中有的，从指标中自动带出，2.指标中为非明细级经济科目，则需修改为明细级经济科目16资金来源财务审核人选择方式系统内部资金来源财务审

15、核必填用于确认是否生成支付码17资金性质财务审核人选择方式系统内部资金性质财务审核必填用于确认是否生成支付码18支出性质财务审核人选择方式1.货物政府采购支出2.工程政府采购支出3.服务政府采购支出4.货物非政府采购支出5.工程非政府采购支出6.服务非政府采购支出7.转移支出8.工资支出 财务审核必填用于生成支付码19经费来源财务审核人选择方式1.当年预算 2.上年结转财务审核必填用于生成支付码20凭证帐套财务审核人选择方式财务一室财务二室财务审核必填用于确认生成凭证的帐套21制单人（经办人）自动带出根据系统内数据自动带出22制单人（经办人）联系方式 自动带出根据系统内数据自动带出23附件数制

16、单人手工输入必填24单据号自动带出25单据日期自动带出借款控制借款单一个月后未还给予借款人提醒，登录系统后就给予提醒。借款单两个月后未还个人业务停止（包含报销业务和借款业务），借款单三个月后未还部门业务停止（包含报销业务和借款业务）实际报销时，要按照原借款人过滤出借款记录，如果报销单信息中的原借款人有借款记录的话，系统给予提示，让填报人自行选择冲销的借款记录，如果未选择，则财务审核的时候也要给予提示。填写内容差旅费报销单填写要素说明表外项序号 要素名称填写人填写方式选项内容是否必填备注 1部门名称制单人选择方式系统内的部门信息必填2支出类型制单人选择方式1.基本支出2.项目支出必填3项目名称制

17、单人选择方式系统内的项目信息只有支出类型为项目支出时，才需要选择项目4出差人员制单人手工输入必填5出差事由制单人选择日期必填6金额制单人自动生成必填有表内项金额合计生成7附件数制单人手工输入必填8指标制单人手工选择系统内指标信息必填要按照部门，是否基本支出，项目信息进行过滤9借方会计科目财务审核人选择方式系统内科目信息财务审核必填用于核算10资金性质财务审核人选择方式系统内资金性质财务审核必填用于核算11资金来源财务审核人选择方式系统内资金来源财务审核必填用于核算12制单人（经办人）自动带出13制单人联系方式自动带出14凭证帐套财务审核人选择方式财务一室财务二室财务审核必填用于确认生成凭证的帐

18、套15单据号自动带出16单据日期自动带出表内项出差明细 ：序号 要素名称填写人填写方式选项内容是否必填备注 1开始日期制单人选择日期是2结束日期制单人选择日期是3出发地点制单人选择方式按照城市选择是4到达地点制单人选择方式按照城市选择是5出差人数制单人手工输入是6出差天数制单人根据开始日期结束日期自动生成是7职务制单人选择方式1.部级2.司局级3.其他人员是8交通工具制单人选择方式1.飞机2.火车3.长途汽车4.轮船是9城市间交通费制单人手工输入是10住宿方式制单人选择方式提供选项选择，选项待定 是11住宿金额制单人手工输入12住宿标准制单人自动生成人数*天数* 标准（根据到达地点和职务区分）

19、13住宿说明制单人手工输入填报人可以说明一些特殊的住宿情况14经济科目财务审核人选择方式系统内经济科目信息由指标自动带出，财务审核人须明细到明细级表内项出差补助 ：序号 要素名称填写人填写方式选项内容是否必填备注 1补助类型财务审核人选择1.伙食补助2.交通补助是2补助天数财务审核人手工输入是默认出差天数，可修改3补助人数财务审核人手工输入是默认出差人数，可修改4补助标准财务审核人自动带出是伙食补助100元，西藏，新疆伙食补助120；交通补助80元5补助金额财务审核人自动生成是人数*天数* 标准（根据到达地点和职务区分）6经济科目财务审核人选择方式系统内经济科目信息由指标自动带出，财务审核人须

20、明细到明细级表内项结算方式 ：序号 要素名称填写人填写方式选项内容是否必填备注 1结算方式制单人选择方式1.现金2.转账3.支票4.公务卡5.冲销借款是公务卡工资卡信用卡2收款人制单人选择方式/手工输入是1.校内人员可以直接选择职员信息，校外人员或者单位手工输入2.校外人员或者单位手工输入后记忆下来，第二次不用再手工输入3开户银行制单人自动带出/手工输入可以通过职员信息自动带出，其他需要手工输入银行转账时必填是1.校内人员可以直接选择职员信息，校外人员或者单位手工输入2.校外人员或者单位手工输入后记忆下来，第二次不用再手工输入4银行账号制单人自动带出/手工输入可以通过职员信息自动带出，其他需要

21、手工输入银行转账时必填是1.校内人员可以直接选择职员信息，校外人员或者单位手工输入2.校外人员或者单位手工输入后记忆下来，第二次不用再手工输入5支票号制单人手工输入支票时必填6原借款人制单人选择方式系统内部职员信息用于过滤借款记录7金额制单人手工输入支付金额金额总和要和报销金额总和一致8贷方科目财务审核人选择方式系统内科目财务审核必填用于凭证核算差旅费标准控制住宿费严格按照中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表控制，实际报销住宿费金额不能超过住宿标准金额。大多省份内部各城市的标准不一样，天津和重庆等直辖市内各区标准不一致部分城市7-9月份的标准和其他时间标准不一致，有旺季之分补助标准

22、，补助就按照补助天数*补助人数*补助标准计算得出伙食补助：一般100元/人天，西藏和新疆地区120元/人天交通补助：80元/人天预算控制部门经费各部门经费的指标都明细到经济科目，差旅费报销单只能选择经济科目为差旅费的指标个人课题经费 新个人课题新个人课题经费可以按照经济科目拆分，差旅费报销单只能选择经济科目为差旅费的指标额度（指标控制规则实现） 老个人课题老个人课题经费无法按照经济科目拆分，此时的指标经济科目为空业务场景主要用于报销除差旅费，会议费，培训费这三类费用以外的费用，例如：办公费，电话费，邮电费，印刷费等费用。对于有相关指标的费用则制单人填写此报销单；对于没有相关指标的费用，则走线下

23、审批流程，最终由财务处人员填入系统中。现金结算方式制单人不能选择，财务审核人可以选择填写内容一般费用报销单填写要素说明表表外项 序号 要素名称填写人填写方式选项内容是否必填备注 1部门名称制单人选择方式系统内的部门信息必填2制单人（经办人）自动带出3报销人制单人选择方式系统内职员信息3制单人联系方式自动带出4附件数制单人手工输入必填5金额制单人自动生成必填有表内项金额合计生成6凭证帐套财务审核人选择方式1. 财务一室财务审核必填用于确认生成凭证的帐套2. 财务二室7单据号自动带出8单据日期自动带出表内项费用明细 ：序号 要素名称填写人填写方式选项内容是否必填备注 1支出类型制单人选择方式1.基

24、本支出2.项目支出必填2项目名称制单人选择方式系统内的项目信息只有支出类型为项目支出时，才需要选择项目3指标制单人手工选择系统内指标信息必填要按照部门，是否基本支出，项目信息进行过滤4金额 制单人手工输入必填5借方会计科目财务审核人选择方式系统内科目信息财务审核必填用于核算6经济科目财务审核人选择方式系统内部经济科目财务审核必填1.指标中有的，从指标中自动带出，2.指标中为非明细级经济科目，则需修改为明细级经济科目7资金性质财务审核人选择方式系统内资金性质财务审核必填用于核算8资金来源财务审核人选择方式系统内资金来源财务审核必填用于核算表内项结算方式 ：序号 要素名称填写人填写方式选项内容是否

25、必填备注 1结算方式制单人选择方式1.现金是工资卡 公务卡 信用卡2.转账3.支票4.公务卡5.冲销借款2收款人制单人选择方式/手工输入是1.校内人员可以直接选择职员信息，校外人员或者单位手工输入2.校外人员或者单位手工输入后记忆下来，第二次不用再手工输入3开户银行制单人自动带出/手工输入可以通过职员信息自动带出，其他需要手工输入银行转账时必填是1.校内人员可以直接选择职员信息，校外人员或者单位手工输入2.校外人员或者单位手工输入后记忆下来，第二次不用再手工输入4银行账号制单人自动带出/手工输入可以通过职员信息自动带出，其他需要手工输入银行转账时必填是1.校内人员可以直接选择职员信息，校外人员

26、或者单位手工输入2.校外人员或者单位手工输入后记忆下来，第二次不用再手工输入5支票号制单人手工输入支票时必填6原借款人制单人选择方式系统内部职员信息用于过滤借款记录7金额制单人手工输入支付金额金额总和要和报销金额总和一致8贷方科目财务审核人选择方式系统内科目财务审核必填用于凭证核算业务场景主要用于召开相关会议所产生的费用报销，有些会议费在报销之前需将相关的会议计划纳入系统会议计划一般每年年初各部门会提交当年的会议计划给相关部门和领导审批后，形成当年的会议计划。现阶段纳入系统的会议计划为审批完成后的会议计划，会议计划的审批过程先不纳入系统管理。会议计划内容包含：会议主办部门，会议名称，会议类别，

27、参会范围及主要参会人员，参会代表人数，工作人员数，预算总额，经费出处，会议时间，会议天数，会议地点，会议预期成果 会议计划和会议费报销单的控制：会议费报销单中的会议主办部门，会议名称，会议类别，参会代表人数，工作人员数，会议天数要素内容需要从会议计划中带出。其中参会代表人数，工作人员数，会议天数在实际报销时可以和会议计划不一致，但是不能超过会议计划的内容会议计划不控制会议费报销单的金额，会议费报销的金额只是按照会议费综合定额标准控制 填写内容建议制单人填写报销单时可以按照条件显示需要填写的要素，或者对于一些不需要填写的要素置灰（例如计划内和计划外的要素）会议费报销单要素填写内容说明表外项： 序

28、号 要素名称填写人填写方式选项内容是否必填备注 1部门名称制单人选择方式系统内的部门信息必填2项目名称制单人选择方式系统内的项目信息必填3会议来源制单人选择方式1.计划内 2.计划外必填1.计划内是报销之前有会议计划的情况；2.计划外是报销之前没有会议计划 3.如果是计划内的会议必须要选择会议计划4会议类型制单人选择方式1.一类会议 2.二类会议 3.三类会议 4.四类会议必填1.如果为计划内会议，则不需要选择，直接从会议计划带入 2.根据会议类型确认标准5会议名称制单人手工输入必填如果为计划内会议，则不需要输入，直接从会议计划带出，不可修改6开始日期制单人选择日期必填计划外需手工选择；计划内

29、的从会议计划自动带出，但是制单人可修改，整体会议天数不能超过计划的天数7结束日期制单人选择日期必填计划外需手工选择；计划内的从会议计划自动带出，但是制单人可修改，整体会议天数不能超过计划的天数8会议天数制单人通过开始日期-结束日期+1自动生成必填会议天数不能超过计划的会议天数9实际参会人数制单人手工输入必填如果为计划内会议，则不需要输入，直接从会议计划带入，制单人可修改，会议人数不能超过计划的会议人数10住宿人员制单人手工输入必填须有相关提示，哪些类型人员是住宿人员11非住宿人员制单人手工输入必填须有相关提示，哪些类型人员是非住宿人员非住宿人员不能产生住宿费12工作人员数量制单人手工输入必填计

30、划内的由会议计划自动带出，可修改13资金来源制单人选择方式1.自筹课题（二室） 2.创新工程（一室）3.小型会议（待确认）不必填计划外必填，计划内不填（非核算的资金来源）14是否有劳务费制单人选择方式1.是 2.否必填如果有劳务费，需到其他收入中申报劳务费，最好能通过链接的方式直接打开劳务费申报界面15借方科目财务审核人选择方式系统内部会计科目财务审核必填16经济科目财务审核人选择方式系统内部经济科目财务审核必填指标中有的，从指标中自动带出，指标中为非明细级经济科目，则需修改为明细级经济科目17资金来源财务审核人选择方式系统内部资金来源财务审核必填用于凭证核算18资金性质财务审核人选择方式系统

31、内部资金性质财务审核必填用于凭证核算19总金额自动生成根据表内项经费组成生成，计划内的会议金额不能超过会议计划的金额，计划外的会议金额要按照会议费综合定额标准控制20指标制单人选择方式选择系统内部的指标只能选择经济科目为会议费的指标.通过部门和项目两个要素进行过滤21凭证帐套财务审核人选择方式财务一室财务二室用于指定凭证生成的帐套22制单人（经办人）自动带出23制单人联系方式自动带出24单据号自动带出25单据日期自动带出表内项经费组成 ：序号 要素名称填写人填写方式选项内容是否必填备注 1经费组成制单人选择方式具体选项待定，大概会有伙食费等费用是2金额制单人手工输入是表内项结算方式 ：序号 要

32、素名称填写人填写方式选项内容是否必填备注 1结算方式制单人选择方式1.现金2.转账3.支票4.公务卡5.冲销借款是工资卡 信用卡 公务卡2收款人制单人选择方式/手工输入是1.校内人员可以直接选择职员信息，校外人员或者单位手工输入2.校外人员或者单位手工输入后记忆下来，第二次不用再手工输入3开户银行制单人自动带出/手工输入可以通过职员信息自动带出，其他需要手工输入银行转账时必填是1.校内人员可以直接选择职员信息，校外人员或者单位手工输入2.校外人员或者单位手工输入后记忆下来，第二次不用再手工输入4银行账号制单人自动带出/手工输入可以通过职员信息自动带出，其他需要手工输入银行转账时必填是1.校内人

33、员可以直接选择职员信息，校外人员或者单位手工输入2.校外人员或者单位手工输入后记忆下来，第二次不用再手工输入5支票号制单人手工输入支票时必填6原借款人制单人选择方式系统内部职员信息用于过滤借款记录6金额制单人手工输入支付金额金额总和要和报销金额总和一致7贷方科目财务审核人选择方式系统内科目财务审核必填用于凭证核算说明：工作人员数和实际参会人员只是用于人数的控制，不纳入计算金额标准住宿人员和非住宿人员为实际纳入计算金额标准的人数工作人员数+实际参会人员数=住宿人员+非住宿人员标准控制（会议费综合定额标准）金额控制：会议类别住宿费伙食费其他费用合计一类会议400150110660二类会议30015

34、0100550三、四类会议34013080550注：京内人员没有住宿费会议费的金额要严格按照会议费综合定额标准控制，控制时只按照总额控制，不进行细项控制例如一个四类会议，报销金额=非住宿人数*天数*210+住宿人数*天数*450报销单要显示出标准信息，这样方便制单人对照标准人数控制一类会议参会人员按照批准文件,根据会议性质和主要内容确定,严格限定会议代表和工作人员数量。二类会议参会人员不得超过300人,其中,工作人员控制在会议代表人数的15%以内;不请省、自治区、直辖市和中央部门主要负责同志、分管负责同志出席。三类会议参会人员不得超过150人,其中,工作人员控制在会议代表人数的10%以内。四类

35、会议参会人员视内容而定,一般不得超过50人。天数控制住宿人员天数不能超过3天，非住宿人员天数不能超过2天预算控制部门经费各部门经费的指标都明细到经济科目，会议费报销单只能选择经济科目为会议费的指标个人课题经费 新个人课题新个人课题经费可以按照经济科目拆分，会议费报销单只能选择经济科目为会议费的指标额度（指标控制规则实现） 老个人课题老个人课题经费无法按照经济科目拆分，此时的指标经济科目为空劳务费关联如果是在会议中产生的劳务费，那么需要到劳务费申报界面申报劳务费，会议费报销单里不体现劳务费的金额。会议费报销单中只填写除劳务费以外产生的费用，劳务费就直接在劳务费申报界面填写，最后填报人要同时拿着会

36、议费报销单和劳务费申报单到财务处进行审核此时劳务费走的还是劳务费的预算。生成到一张凭证说明提示报销单填写时旁边有相关制度说明，并且对每个报销要素都有简单说明业务场景主要用于组织培训所产生的费用报销，培训费没有计划的概念，所有的培训费报销都没有相关的培训计划，培训费报销单使用的频率较少。填写内容培训费报销单要素填写内容说明表外项:序号 要素名称填写人填写方式选项内容是否必填备注 1部门名称制单人选择方式系统内的部门信息必填2支出性质制单人选择方式1.基本支出2.项目支出必填2项目名称制单人选择方式系统内的项目信息只有支出类型为项目支出时，才需要选择项目5培训名称制单人手工输入必填6开始日期制单人

37、选择日期必填7结束日期制单人选择日期必填8培训天数制单人手工输入必填9参训人数制单人手工输入必填10工作人员数量制单人手工输入必填14借方科目财务审核人选择方式系统内部会计科目财务审核必填15经济科目财务审核人选择方式系统内部经济科目财务审核必填1.指标中有的，从指标中自动带出，2.指标中为非明细级经济科目，则需修改为明细级经济科目16资金来源财务审核人选择方式系统内部资金来源财务审核必填用于凭证核算17资金性质财务审核人选择方式系统内部资金性质财务审核必填用于凭证核算18总金额自动生成1.根据表内项经费组成生成，2.培训金额要按照会议费综合定额标准控制19指标制单人选择方式系统内部指标只能选

38、择经济科目为培训费的指标20凭证帐套财务审核人选择方式财务一室财务二室用于指定凭证生成的帐套21制单人（经办人）自动带出22制单人联系方式自动带出23单据号自动带出24单据日期自动带出表内项经费组成 ：序号 要素名称填写人填写方式选项内容是否必填备注 1经费组成制单人选择方式具体选项待定，大概会有伙食费等费用(包含劳务费）是2金额制单人手工输入是表内项结算方式 ：序号 要素名称填写人填写方式选项内容是否必填备注 1结算方式制单人选择方式1.现金2.转账3.支票4.公务卡5.冲销借款是每个人的公务卡最多有两张2收款人制单人选择方式/手工输入是1.校内人员可以直接选择职员信息，校外人员或者单位手工

39、输入2.校外人员或者单位手工输入后记忆下来，第二次不用再手工输入3开户银行制单人自动带出/手工输入可以通过职员信息自动带出，其他需要手工输入银行转账时必填是1.校内人员可以直接选择职员信息，校外人员或者单位手工输入2.校外人员或者单位手工输入后记忆下来，第二次不用再手工输入4银行账号制单人自动带出/手工输入可以通过职员信息自动带出，其他需要手工输入银行转账时必填是1.校内人员可以直接选择职员信息，校外人员或者单位手工输入2.校外人员或者单位手工输入后记忆下来，第二次不用再手工输入5支票号制单人手工输入支票时必填6金额制单人手工输入支付金额金额总和要和报销金额总和一致7原借款人制单人选择方式系统

40、内部职员信息用于过滤借款记录8贷方科目财务审核人选择方式系统内科目财务审核必填用于凭证核算标准控制金额控制住宿费伙食费场地费和讲课费资料费、交通费和其他费用合计18011010060450培训费的金额要严格按照培训费综合定额标准控制，控制时只按照总额控制，不进行细项控制报销单要显示出标准信息，这样方便制单人对照标准人数控制组织培训的工作人员控制在参训人员数量的5%以内，最多不超过10人天数控制15天以内的培训按照综合定额标准控制；超过15天的培训，超过天数按照综合定额标准的80%控制；超过30天的培训，超过天数按照综合定额标准的70%控制。上述天数含报到撤离时间，报到和撤离时间分别不得超过1天

41、。预算控制部门经费各部门经费的指标都明细到经济科目，培训费报销单只能选择经济科目为培训费的指标，主要是组织部的培训费指标。个人课题经费 新个人课题新个人课题经费可以按照经济科目拆分，培训费报销单只能选择经济科目为培训费的指标额度（指标控制规则实现） 老个人课题老个人课题经费无法按照经济科目拆分，此时的指标经济科目为空和劳务费关联对于在培训过程中产生的劳务费，需在培训报销单中体现，培训费报销单的金额需要包含劳务费的金额。填报人还需到劳务费申报界面申报劳务费，方便计税。（客户建议使用链接方式，如果有劳务费的情况，则可以链接打开劳务费申报界面）此时的劳务费使用培训费的预算，则在培训费报销单中直接扣减

42、，劳务费申报不再扣减预算。培训费和劳务费生成凭证到。流程说明说明此业务流程只是纳入系统的业务流程其他非财务人员审核签字的流程先全部走线下流程前台会计在审核时需补充会计核算信息（借贷方会计科目，辅助核算信息，凭证的帐套），支票支付码相关信息，支票号等信息制单人填写报销单时是无法区分审核的科室 ，到实际审核时再人为的确认是由哪个科室审核。支付码实际领用支票时，如果是从零余额帐户支出的话打印，需要打印支付码，实际上报销后，只要是从零余额帐户支出的话就必须打印支付码（支票，转账，公务卡都须打印）支付码生成规则如下：数码位数编码规则第1位1.基本支出2.项目支出第2-8位支出功能分类科目编码科目编码科目

43、名称2050205高等教育2050802干部教育费2060302社会公益研究2070204文物保护2079902宣传文化发展专项支出2079903文化产业发展专项支出2079999其他文化体育与传媒支出2210201住房公积金2210202提租补贴2210203购房补贴第9-13位支出经济分类科目编码科目编码（9-11）科目名称科目编码（12-13）301工资福利支出见支出经济分类及科目表302商品服务支出303对个人和家庭补助304对企事业单位的补贴310其他资本性支出第14位1.货物政府采购支出2.工程政府采购支出3.服务政府采购支出4.货物非政府采购支出5.工程非政府采购支出6.服务非政

44、府采购支出7.转移支出8.工资支出 第15位1当年预算2上年结转第16-18位项目关联号（财政项目代码，和项目关联）支票号修改凭证未记帐时，如果出现支票作废或者换取支票的情况下，直接修改原凭证的支票号，相应的借款单支票号不变凭证已记帐时，如果出现支票作废或者换取支票的情况下，重新编制凭证记录新的支票号冲销原凭证，相应的借款单支票号不变支票打印如果是领用支票的话，需要在用友系统中打印出支票信息填报人在打印报销单时，要求能够打印出条码，方便财务处老师可以在审核报销单时通过扫描条码能够直接定位到相应的报销单。现在报销时有电子发票进行报销，现阶段是通过打印出电子发票后附件报销，但是这种方式无法判断是否

45、重复报销。具体情况待定现有人员按类型有以下几种：在职在职工人（事业），在职干部（事业），参公，校聘离退休退休工人，退休干部，离休干部为了核算及继承上个月工资情况方便，新系统在增加工资项目的时候，每个无公式的工资项目都再增加一个增加项，一个扣除项。再加一个卫生费增加项是显示职员调整工资后补发的工资情况扣除项是显示职员调整工资后扣除的工资情况普通工资项目是显示职员工资发放的标准现有的保险工资项也要按照实际保险工资项目分开（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）今年8月底北京市地税系统使用新的系统，个人所得税申报格式如下： 说明： 新的格式要在此基础上增加人员状态（正常，非正常），是否雇

46、员，是否投资人劳务费申报单主要用于校内和校外人员的劳务费申报。填写说明劳务费申报界面要素填写内容说明（校内和校外）表外项:序号 要素名称填写人填写方式选项内容是否必填备注 1部门名称制单人选择方式系统内的部门信息必填2支出类型制单人选择方式1.基本支出2.项目支出必填3项目名称制单人选择方式系统内的项目信息只有支出性质为项目支出时，才需要选择项目4制单人（经办人）自动带出5制单人联系方式自动带出6附件数制单人手工输入必填7金额制单人自动生成必填有表内项金额合计生成8凭证帐套财务审核人选择方式 财务一室财务审核必填用于确认生成凭证的帐套财务二室9借方会计科目财务审核人选择方式系统内科目信息财务审

47、核必填用于核算10经济科目财务审核人选择方式系统内部经济科目财务审核必填1.指标中有的，从指标中自动带出，2.指标中为非明细级经济科目，则需修改为明细级经济科目11资金性质财务审核人选择方式系统内资金性质财务审核必填用于核算12资金来源财务审核人选择方式系统内资金来源财务审核必填用于核算13贷方科目财务审核人选择方式系统内科目信息财务审核必填用于核算14单据号自动带出15单据日期自动带出表内项发放明细 ：序号 要素名称填写人填写方式选项内容是否必填备注 1职员工号制单人选择方式/手工输入1.校内人员选择系统内部职员信息2.校外人员手工输入是2职员姓名制单人自动带出/手工输入1.校内人员由工号自

48、动带出2.校外人员手工输入是1.校内人员可以直接选择职员信息，校外人员或者单位手工输入2.校外人员或者单位手工输入后记忆下来，第二次不用再手工输入3证件类型制单人选择方式居民身份证军官证士兵证中国护照外国护照港澳居民来往内地通行证台湾居民来往内地通行证是4证件号制单人自动带出/手工输入1.校内人员由工号自动带出2.校外人员手工输入是5是否残疾烈属孤老制单人选择方式1.是2.否是算税不一样，是残疾烈属孤老的人按照50%算税6发放项目制单人选择方式系统内部明细项目信息是7开户银行制单人自动带出/手工输入可以通过职员信息自动带出，其他需要手工输入是1.校内人员可以直接选择职员信息，校外人员或者单位手工输入2.校外人员或者