商业的广场收支测算1

1、精彩文档精彩文档商业广场（万巾）物业管理收支测算一、测算编制的说明1、本测算按未来运作的模式，保洁、外墙清洗、消杀、垃圾清运、电梯维保、空调水处理等对外发包管理。2、保安监控系统、消防通道门禁系统、消防及广播系统、服务及管理标识（含百货内部标识）、停车场设施、高空作业车及垃圾运输车等已作为初始投入，按5年分摊到成本中。3、考虑超市、餐饮等业种的运营特点及招商的灵活便利，负二层及六七层空调拟采用吊顶式水冷柜机，由商户自行控制供给及日常保养维护，自行承担运行电费，我司只收取冷却塔及水泵等公用设备折旧、维护费用及相应运行电费。4、根据商业运营特点和购物中心整体形象需求，拟加重购物中心舒适、美观氛围营

2、造，主题景观的设计，及其“五一”、国庆、圣诞、春节等节日气氛装饰、景观设计。5、外墙墙体广告及电子屏幕广告，由于面积及具体形式、电子屏幕选型等暂不确定，测算可变程度将比较大。6、鉴于建筑外立面具体设计、装饰形式、质材，内装修形式及质材，机电设计、选型、具体参数，商户的具体面积分割等等尚不确定，本测算有不周之处，费用项目及数字不尽准确，应以具体运作数字为准。二、支出预算基本分摊费用预算序号费用项目计算公式及内容月费用（元）年费用（万元）员工工资工资标准见附表一（年按个月算）工资附加标准见附表一（伙食补贴及社保）奖励基金按月工资总额个月计算加班工资员工月工资服装费标准见附表一员工培训办公费（按月预

3、计）电话费部电话机清洁费分包垃圾清运费（按月预计）化粪池清运费（按月预计）消杀费（按月预计）外墙清洗费每年一次（均摊于每月）绿化租摆费用日常室内租摆绿化费初始投入分摊万（见附表二），年均摊水电费公共水电（公共照明、电梯等设备运行）电梯保养费台升降梯x元台月台手扶梯X元台月日常维修费电梯、空调、消防、保安、配电等系统办公室管理费m2X元月m?宿舍租金m2X元月im节日及环境装饰季节风格装饰、节日气氛烘托等业务招待费（按月预计）汽车费用油费、修理费、停车费保险费设备保险及公众责任保险不可预见(1(2(5x管理成本合计()()()含税管理成本(7()空调运行成本一年运行个月，按负荷测算广告维护运行费

4、用电子广告牌、灯箱广告、税百货用电成本每平方米建筑面积2每天小时总成本注：电子广告牌建设费用万，年分摊元。广告税按的税率计算。此费用未包含可能发生的广告发布证照费用。三、收费标准及收入预算建议管理费标准：百货公司管理费标准为（包空调费）：元月m?独立铺位管理费标准为（包空调费）：元月m?负二层独立铺位、超市、酒楼餐饮等管理费标准为：元月m?（不含空调运行费，冷却塔及水泵等公用设备折旧、维护费用及相应运行电费另行分摊。）电影院管理费标准为：元月m?停车收费标准：15分钟起计费，每小时5.0元0/辆本体维修基金标准：元平方米建筑面积月收入预算序号收入项目计算公式及内容月收入（元）年收入（万元）百货

5、公司管理费元月“m?义m2，42独立铺位元月“m?义nm)负二层管理费元月“m?义nm2酒楼餐饮管理费元月“m?义m25电影院管理费元月“m?义m2,收入合计（1（2+（5义（按出租率计算）2)4公共场地活动租用收入电费差价独立铺位、六七层餐饮、负二层停车服务费元车位义车位又小时义天义（按停车率计算）)墙体广告费收入m2X元月m?义（按对外出租率计算。）2电子广告元分钟X分钟X天4合计收入()()()()()()4，5注：电影院收费是依据深圳市写字楼管理服务费最低一级收费，即四级元月m?计算，空调建议设立分立系统，自行承担运行费及维护费。停车服务费：每天停车高峰约小时。电子广告按每天分钟能收费

6、时间计算。每平方米建筑面积管理费用：万元年？m2-H月年元月m,每平方米建筑面积空调费用（未分摊空调折旧费用）：万元年？m2-H月年元月m,（一）百货公司、潮流新天地（-1至5层）单位面积成本序号费用项目计算公式及内容月费用（元月m。管理费用平均分摊空调费用平均分摊电费每平方米建筑面积按计算，每天小时场内保洁费合计全包（二）独立铺位单位面积成本序号费用项目计算公式及内容月费用（元月m。管理费用平均分摊空调费用平均分摊合计水电自行负责（三）负二层及六层、七层单位面积成本序号费用项目计算公式及内容月费用（元月m。管理费用平均分摊合计水电自行负责，规定时间外空调费用另计三、收支对比序号项目年度金额（

7、万元）收入5支出3收支对比1注：预计管理费（包括停车费）年收入万元，年费用万元，收支对比1319万.元9。8四、初始投入（明细见附表二）序号项目内容说明年度金额（万元）机电工具2办公设备2保安用品及设备，5电脑设备及系统，消防设施，清洁、绿化设备，3服务及管理标识停车场设施，合计，注：此费用已分五年分摊到成本。初始投入包括了消防广播系统、保安监控系统、门禁系统、停车场设施等楼宇建设设施。附表一：预算工资和福利标准岗位人数（人）工资（元月）伙食补贴（元月）福利社保工资服装费（元年人）标准小计标准夜餐费元晚小计标准小计经理经理助理财务出纳设计师T工口-T-占勺工程主管机电主管机电工程师机电班长机电

8、工事务主管事务助理保安主管保安班长保安员环境主管绿化工厨工勤杂工车场收费员小计保安员人数计算小时天X天月？天月.即每个岗位需人工个）个岗X人（包括个班长）附表二：开办费机电工具名称预计单价购置数量金额（元）备注型室内疏通机元台台手提电焊机元台台日立牌电钻台级铝梯元架架级铝梯元架架移动插座元台部型万能表部手提式应急灯元台台小型维修工具（水、电）元套套工具包，钳子，扳手等高空作业车（可横向伸缩）元辆辆合计办公设备名称预计单价购置数量金额（元）备注保险柜元组组电话机元部部分体空调机元部部办公台、椅元张张折椅元把把沙发、茶几元套套文件柜元个个铁柜元组组过胶机元台台数码相机元部部办公用品元套套复印机（一

9、体机）元台台碎纸机元台台装订机元台台面包车辆的士头元辆辆合计保安用品及设备名称预计单价购置数量金额（元）备注铁柜元组组双架铁床元张张军被元张张床垫元张张棉大衣元件件水鞋元双双警棍元支支对讲机元部部含电池、充电器电视机元部部监控系统元点点门禁系统元门门巡更系统元点点合计电脑设备及系统名称预计单价购置数量金额（元）备注电脑元台台办公使用打印机（针式）元台台财务打单打印机（彩色）元台台管理软件元台套办公自动化、财务合计电脑设备及系统名称预计单价购置数量金额（元）备注灭火器元具具IT|5灭火器箱元个个应急灯元个个消防广播系统元点点合计清洁、绿化设备名称预计单价购置数量金额（元）备注绿化用具元套套不锈钢垃圾元个个塑料垃圾桶元个个剪