C-004财务总帐调研问卷-赵士军

1、 某科技公司PAGE 某科技公司 第12页 共12页C-004-某科技公司ERP信息化管理系统总账调研问卷文档作者：某科技技公司咨咨询顾问问：赵士士军 创建日期： 20110-112-228更新日期： 控制编码： Connnelll-OOrigginaal / C-004当前版本： V 4.0提 交 人人： 审批签字：审批签字：某科技公司司项目经经理： 某科技公司司项目经经理： 拷贝数量： 目 录录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc281763644 第一章 文档控控制 PAGEREF _Toc281763644 h 3 HYPERLINK l _Toc28176

2、3645 1.1 变更记记录 PAGEREF _Toc281763645 h 3 HYPERLINK l _Toc281763646 1.2 审 阅 者 PAGEREF _Toc281763646 h 3 HYPERLINK l _Toc281763647 1.3 传 阅 者 PAGEREF _Toc281763647 h 3 HYPERLINK l _Toc281763648 第二章 用友U88应收模模块简介介 PAGEREF _Toc281763648 h 4 HYPERLINK l _Toc281763649 第三章 帐务管管理 PAGEREF _Toc281763649 h 5 HYP

3、ERLINK l _Toc281763650 第四章 税 务 PAGEREF _Toc281763650 h 8 HYPERLINK l _Toc281763651 第五章 其 它 PAGEREF _Toc281763651 h 9 HYPERLINK l _Toc281763652 第第六章 预 算 PAGEREF _Toc281763652 h 10第一章 文档控控制1.1 变更记录录日 期作 者版 本更改参考1.2 审 阅 者 姓 名名职 务签 字1.3 传 阅阅 者编 码姓 名地点和位置置001002第二章 用友UU8应收模块简简介用友U8应应收管理理系统可可对客户户进行分分类，即即可

4、以按按照客户户的行业业特征，规规模，应应收帐款款及信用用额度，催催款方式式等进行行分类。公司的组织织机构及及员工人人数?财务部的组组织机构构是怎样样？共有有多少人人？各个个岗位的的职责是是什么？公司目前正正在使用用的计算算机系统统有哪些些?管理的的范围及及使用程程度? 整个财务系系统及其其相关系系统的结结帐流程程? 在结帐帐之前需需执行什什么样的的控制？请准备并提提供如下下资料。目前使用的的科目明明细表, 请提提供电子子文档（EEXCEEL表格格的形式式）；现有凭证的的样张; 三栏式、多多栏式帐帐页的样样张；预算报表及及相关文文档；所有财务报报表的样样张（包包括其他他部门提提供给财财务部的的报

5、表及及财务部部需制作作的报表表）。第三章 帐务管管理财务部帐务务处理的的流程及及会计核核算与财财务管理理的主要要内容？在各个个环节上上工作量量的大小小?财务核算是是采用权权责发生生制还是是收付实实现制? 财政年度及及会计周周期的划划分?会计期期能否随随时改变变？会计周期的的命名有有什么惯惯例?是否允许在在已关帐帐的会计计期中进进行操作作?若是,需什么么样的审审批流程程?目前明细科科目（二二级及二二级以下下的科目目 ）表表能否按按下列项项目提供供详细业业务情况况？请以以电子表表格形式式提供。附属公司？ 部门？ 成本中心？ 地点？ 项目？ 其他（请注注明） 该明细 科科目表能能否满足足现有报报表需

6、求求？如不不能，请请具体指指明并说说明原因因？谁负责维护护会计科科目？其其职责是是什么?部门/客户户/供应商商/员工的的编码方方案. 有哪些外币币业务?(外购购?外币支支付?) 外币币种类?汇率类型有有哪些（每每日汇率率，期间间汇率，历历史汇率率，公司司汇率，用用户汇率率等）?每个会会计期是是否需要要汇率重重估? 每种外外币的重重估是否否计入不不同的科科目？凭证分类？ 凭证的现行行编号规规则? 凭证编编号是每每月刷新新还是每每年刷新新?平均每月的的凭证数数量大致致有多少少?反冲凭证的的科目处处理方式式（借贷贷相反？负借负负贷？） 每月有哪些些格式较较固定的的凭证?总帐帐簿的的打印格格式有哪哪些(三栏式式,多栏式式?).是否允许悬悬帐凭证证? 悬帐帐科目？月结需作哪哪些凭证证?年结需需作哪些些凭证?请详细细列出。主要业务的的凭证处处理？第四章 税 务报税流程?怎样收集和和编辑税税务资料料来归档档和制作作报表?本公司需缴缴纳哪些些税项？各税种种的税率率是多少少？怎样分析和和评估税税务对财财务交易易的影响响？本行业业务务在税务务上有无无特别的的处理方方式？第五章 其 它 请评论目前前工作上上和流程程安排上上存在的的问题。（