企业商业计划书使用表格(doc 21)

1、商业计划书书使用表表格目 录表一：投资资预算表表表二：历史史损益表表表三：历史史资产负负债表表四：销售售预估表表表五：销售售计划表表表六：现金金流量预预估表表七：损益益预估表表表八：资产产负债预预估表投 资 预预 算 表（表表一）单位：人民民币：万万元启动投资需需求金 额说 明广告存货建设费用现金装修押金或保证证金固定设备保险开办费用其它杂费咨询费用改造费用租赁费用服务费用不可预见费费用其它费用一一其它费用二二其它费用三三 启动费用合合计月度费用广告银行服务费费运输费用应付款保险利息费用存货租赁费用应付贷款其它杂费办公费用人员工资税费咨询费维修和保养养费用通讯费差旅费其它费用一一其它费用二二其

2、它费用三三月度费用总总计启动资金总总需求历史损益表表（表二二）单位：人民民币：万万元年 度度2002%2001%2000%营业收入销售额直接成本总利润营业费用人员工资广告费用交通费办公费用维修费用通讯费用差旅费保险费用财务费用其它费用一一其它费用二二其它费用三三营业费用总总计折旧净利润/损损失所得税股息净营业利润润/损失减：公积金金提取加：折旧现金流历史资产负负债表（表表三）单位：人民民币：万万元资 产上 年 前 年年固定资产租赁资产办公设备交通设备生产设备固定资产合合计流动资产现金/银行行存款股票/有价价证券应收帐款流动资产合合计资产总额负债和所有有者权益益所有者权益益实收资本未分配利润润所

3、有者权益益合计短期负债贷款应付帐款流动负债合合计长期负债资产抵押长期贷款/债券长期负债合合计其它1其它2其它3其它合计负债及所有有者权益益总计变现能力比比率流动比速动比流动比速动比负债比率资产总额/负债总总额资产总额/负债总总额负债总额/资产总总额 XX 1000%负债总额/资产总总额 XX 1000%所有者资本本/其它资资本所有者资本本/其它资资本所有者资本本/总资产产 X 1000%所有者资本本/总资产产 X 1000%产权比率产权比率净资产净资产营运资金净营运资金金净营运资金金销售预估表表（表四四）单位：人民民币：万万元200_年年200_年年200_年年产品系列列一单位金额销售数量销售

4、金额单位金额销售数量销售金额单位金额销售数量销售金额产品A产品B产品C产品系列列一合计计产品系列列二产品A产品B产品C产品系列列二合计计￥产品系列列三产品A产品B产品C产品系列列三合计计总计销售计划表表（表五五）200 年度 单位：人民币币：万元元月 度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总 计产品系列列一合计计产品A产品B产品C产品系列列二合计计产品A产品B产品C产品系列列三合计计产品A产品B产品C合计现金流量预预估表（表表六）单位：人民民币：万万元月度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计资本投入资本金现金流入现金流入合合计现金流出现金流出合合计净流量

5、损益预估表表（表七七）单位：人民民币：万万元年度200_%200_%200_%营业收入销售额直接成本总利润营业费用人员工资广告费用交通费办公费用维修费用通讯费用差旅费保险费用财务费用其它费用一一其它费用二二其它费用三三营业费用总总计折旧净利润/损损失所得税股息净营业利润润/损失减：公积金金提取加：折旧现金流资产负债预预估表（表表八）单位：人民民币：万万元资 产明 年 后 年固定资产租赁资产办公设备交通设备生产设备固定资产合合计流动资产现金/银行行存款股票/有价价证券应收帐款流动资产合合计资产总额负债和所有有者权益益所有者权益益实收资本未分配利润润所有者权益益合计短期负债贷款应付帐款流动负债合合计长期负债资产抵押长期贷款/债券长期负债合合计其它1其它2其它3其它合计负债及所有有者权益益总计变现能力比比率流动比速动比流动比速动比负债比率资产总额/负债总总额资产总额/负债总总额负债总额/资产总总额 XX 1000%负债总额/资产总总额 XX 1000%所有者资本本