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1、 东 方 电 机 股 份 有 限 公 司文件编号版 本日 期状 态编 制页 码操作手册类1 DATE yyyy-M-d 2004-7-6初稿赖文前 PAGE 8 of NUMPAGES 8DFEM-ERP FI模块最终用户操作手册文档PAGE 东 方 电 机 股 份 有 限 公 司文件编号版 本日 期状 态编 制页 码操作手册类1 DATE yyyy-M-d 2004-7-6初稿赖文前 PAGE 1 of NUMPAGES 8DFEM-ERPFI模块最终用户操作手册文档 DFEM - ERP项目组 最后打印时间： DATE yyyy-M-d 2004-7-6 TIME H:mm 15:05ha

2、rtung:consult fi05外汇汇率维护流程V 1.0 第五章外汇汇率维护流程重要术语定义业务定义财务部于每月月末进行汇率维护，并根据此汇率进行汇兑损益的帐务处理。流程说明本流程是在每月月末，根据月末银行外币汇率的中间价，在SAP系统中对外汇汇率进行维护的流程。流程图见FI_GL-05月末汇率评估作业流程系统操作操作范例 2004年6月30日维护美元对人民币的汇率1：8.2889。系统菜单及交易代码路径：会计财务会计总分类帐环境当前设置输入折算比率系统屏幕及栏位解释按（定位）进入下一画面，选择要维护的汇率币别。栏位名称栏位说明资料范例汇率类型指输入外汇汇率的类型M-中间价从货币外汇币别USN-美元最终货币本位币别CNY-人民币按（回车）进入下一画面，可见屏幕的最前的行项目为所寻找的外汇兑换币别。选中所需的外汇汇率的行项目后，点击（新条目）旁的按纽（复制为），维护新的汇率。栏位名称栏位说明资料范例汇率外汇汇率的类型M-中间价有效从外汇汇率的日期2004.06.30从外币币别USD直接报价外汇汇率8.2889到

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