某集团ERP推广项目的情况调查问卷

1、企业集团ERP推广项目企业情况调查问卷抬头信息序号.条目内容单位模块名称3被访/填表表部门4访问/填表表时间5被访/填表表人姓名名、职位位、联系系方式6访问者姓名名、职位位、联系系方式问题结构TOC h z t Heading1,1一、业务基基本情况况综述2二、业务涉涉及的组组织架构构2三、主数据据4四、业务流流程10五、硬件配配置情况况20六、用户IID分配配及权限限22七、单据、报报表、接接口23问题及答复复业务基本情情况综述述序号问题答复备注贵公司的主主要业务务是什么么？练化一体？炼油？化工？原油输转？成品油销售售？贵公司的主主要产品品是什么么？原油？化工产品？成品油？业务涉及的的组织架

2、架构序号问题答复备注按照公司的的主要业业务，请请描述负负责产品品采购、库库存、销销售和财财务结算算的部门门名称。采购：库存：销售：财务：请详细描述述产品的的物理库库存地点点和库存存产品种种类。请详细描述述负责产产品采购购的部门门及其主主要业务务。请详细描述述产品库库存核算算以及往往来结算算的部门门名称及及其主要要业务。产品的库存存地点除除了在自自己公司司外，是是否还存存在公司司外的地地点？公司的实物物库存中中，除了了本公司司自有的的库存外外，是否否还有以以下类型型的库存存：供应商库存存；客户代保管管库存；客户已售未未提库存存；其他特殊库库存等；公司的仓库库中，是是否有复复杂仓储储结构的的仓库？

3、如有，是是那些仓仓库？主数据序号问题答复备注公司主要的的产品是是什么？原油；化工制品；成品油；其他；公司主要产产品如何何进行分分类？分分别划分分为那些些类别？按照中石化化总部的的统一分分类；按照企业自自己的报报表进行行分类；按照其他的的管理需需求等公司产品的的品种数数量是多多少？公司目前是是否存在在专门的的维护产产品资料料的部门门？如有有，是那那个部门门？如果存在专专门维护护产品资资料的部部门，请请描述产产品资料料维护的的基本流流程，包包括使用用和传递递的一些些单据名名称。公司是否有有专门针针对产品品资料存存取权限限的规定定或者规规章制度度？如有有，请进进行说明明。本公司的库库存中，是是否存在

4、在按照产产品的批批次进行行管理的的需求？如果是，则则在什么么前提下下需要对对产品进进行批次次管理？请详细细描述批批次管理理的前提提和批次次号码的的管理方方式。产品的库存存核算是是否也存存在批次次管理的的需求？公司产品的的获得方方式主要要是什么么？内部部的生产产还是外外部的采采购？如果存在外外部的采采购业务务，则主主要向那那些供应应商进行行采购？集团公司总总部；中石化内部部单位；外部供应商商；进口等；如果存在外外部的供供应商，则则供应商商的数量量大致为为多少？如何对外部部的供应应商进行行分类？公司内部是是是否存存在专门门的部门门对供应应商的资资料和信信息进行行管理？如有，请请予说明明。公司内部是

5、是否存在在专门的的对供应应商资料料进行维维护和更更新的规规章制度度和流程程？如有有，请予予说明。公司内部对对于那些些业务部部门和业业务人员员可以存存取供应应商资料料信息是是否有专专门的规规章制度度和规定定？如有有，请予予说明。除了具有完完备资料料信息的的供应商商外，是是否存在在一次性性的供应应商？公司的产品品销售主主要又那那些部门门负责进进行？各个公司的的产品销销售方式式和渠道道都是什什么？产品销售的的客户主主要是那那些类型型？客户如何进进行分类类？如有有，如何何对客户户进行分分类？公司内部是是否存在在专门负负责管理理客户的的资料信信息的部部门？如如有，请请说明该该部门的的名称。公司内部是是否

6、存在在客户资资料信息息管理的的专门流流程和规规章制度度？如有有，请给给予说明明。公司内部是是否存在在关于客客户资料料信息存存取权限限的规章章制度？如有，请请给予说说明。公司的客户户数量大大概是多多少？公司的客户户中， 除了具具备完整整客户资资料的长长期客户户外，是是否还存存在一次次性的客客户？在产品销售售过程中中，是否否存在对对客户的的信用进进行管理理的需要要？如果存在客客户的信信用管理理，则具具体又那那个部门门负责管管理（包包括维护护审核）客客户的信信用级别别和评估估客户的的信用风风险？产品销售中中，如果果因客户户的信用用不足而而导致销销售订单单的冻结结，则又又那个部部门负责责对销售售订单进

7、进行审核核和放行行？业务流程序号问题答复备注公司的各种种产品，主主要的获获得方式式是什么么？内部部的生产产流程还还是外部部的采购购流程？如果存在产产品的采采购流程程，请说说明产品品采购的的主要部部门。如如果存在在多个负负责采购购的部门门，请分分别说明明其主要要的职责责。如何确定产产品采购购的业务务需求？何时向向外部供供应商发发正式的的采购合合同？MRP？总部下达的的计划；手工确定；使用部门手手工确定定、其他；如何确定产产品采购购的价格格？手工维护护上级下达达根据采购购协议通过询价价/报价价是否有专门门的部门门对供应应商报价价及其有有效期间间等关键键信息进进行维护护？如有有，是什什么部门门？供应

8、商提供供的报价价是含税税价格还还是不含含税价格格？如是是含税价价格，能能否要求求供应商商改报不不含税价价格？普通采购人人员是否否允许修修改采购购合同中中的采购购价格？存在多少种种不同的的采购业业务？分分别具有有什么特特点？不同的采购购业务是是否由不不同的采采购部门门负责采采购？采购合同一一旦确立立后，在在正式发发送给外外部的供供应商之之前，是是否需要要进行内内部的审审核和批批准程序序？如果存在采采购合同同的内部部审核程程序，则则请详细细描述审审核的依依据和程程序，例例如，那那些采购购合同需需要审核核，那些些不需要要审核等等。分别别由那些些人员或或者部门门对采购购合同进进行审核核等。采购合同一一

9、旦审核核后，是是否允许许对该合合同进行行修改？如果允允许修改改，则修修改后的的采购合合同是否否需要再再次进行行审核？采购合同是是否需要要打印输输出并传传送给供供应商？如果需需要，请请准备需需要打印印的采购购合同的的格式。采购合同发发送给供供应商后后，是否否需要供供应商出出具回执执信息？供应商在发发货之前前，是否否会对发发货的信信息进行行通知，如如果是，则则经常用用何种方方式进行行通知？产品的收货货过程中中，是否否涉及到到第三方方的运输输服务商商，是否否涉及相相应的运运输费用用处理？如果产品运运输存在在运输费费用，请请详细说说明运输输费用的的类别，和和相应的的财务处处理方式式。运输费、报报关费、

10、保保险费、其其他杂费费等。是否存在产产品采购购的长期期合同？如果是，则则在什么么情况下下需要跟跟供应商商签订长长期的产产品采购购合同？通常签订的的长期合合同是什什么形式式的合同同？数量量合同还还是价值值合同？签订的长期期合同是是否需要要进行审审核和批批准流程程？合同签订后后，按照照什么样样的流程程履行合合同？是否有需求求对外部部供应商商进行评评估？如果是，则则对供应应商进行行评估一一般使用用那些评评估的指指标？对供应商评评估的结结果是否否会影响响日常的的采购业业务？如如果是，请请详细描描述如何何影响？除了正常的的采购业业务外，是是否还存存在其他他类型的的采购业业务，例例如供应应商寄售售业务、第

11、第三方的的采购业业务和分分包的采采购业务务等？产品的采购购，除了了上述向向外部供供应商的的采购业业务外，是是否还存存在内部部的采购购和调拨拨业务？如果存在内内部采购购和调拨拨业务，请请详细进进行说明明。产品的库存存（实物物）主要要存在那那些具体体的物理理地点，请请详细描描述每个个物理地地点和所所存库存存的类型型。除了上述实实物的库库存之外外，是否否还存在在于供应应商或者者用户处处的库存存？如有有，请详详细进行行说明这这些地点点和所存存的库存存类型。在公司自己己的仓库库中，除除了上述述所有权权属于自自己的库库存外，是是否还存存在库存存所有权权属于外外部客户户或者供供应商的的库存？例如，供供应商寄

12、寄售的库库存和客客户代保保管的库库存等。如如有，请请详细说说明。公司自己的的仓库中中，那些些仓库具具有复杂杂的仓库库结构，即即需要细细分仓储储区域和和货位。如如果有，请请详细进进行说明明。产品的库存存管理中中具体包包括以下下那些业业务？请请确认。采购收货销售发货库存转移库存盘点库存抽样内部消耗其他业务对于上述存存在的库库存业务务，请详详细描述述每种业业务的基基本流程程。在上述库存存业务中中，是否否均需要要打印出出详细的的库存业业务凭证证？如需需要，分分别是那那些凭证证？如果需要打打印，请请准备每每一种凭凭证的详详细打印印格式。产品的运输输过程中中，是否否会发生生损耗？如果发生产产品的运运输损耗

13、耗，分几几种类型型？在财财务上分分别如何何进行处处理？对于发生的的运输损损耗，是是否存在在向供应应商/运运输商进进行索赔赔的业务务需求？如果存在运运输索赔赔，则可可以用那那些索赔赔的方式式，每种种方式都都适用何何种情况况？在财财务上如如何进行行处理？产品采购如如何与供供应商进进行结算算？供应商出具具发票；主动付款；供应商发票票中的差差异如何何处理？是否存在油油罐计量量的需求求？如有，油罐罐计量主主要按照照什么标标准进行行？硬件配置情情况序号问题答复备注目前主要业业务部门门是否有有足够的的PC、打打印机来来支持日日常业务务？各个业务部部门的PPC是否否已经完完成联网网？有多少的PPC、网网络或者

14、者打印机机需要进进行淘汰汰或者性性能升级级？用户ID分分配及权权限序号问题答复备注产品资料、供供应商、价价格等资资料基础础信息维维护的用用户数目目需要多多少？负责产品采采购业务务的用户户数目需需要多少少？负责采购合合同的审审核的用用户数目目？负责库存管管理的用用户数目目需要多多少？负责产品货货款结算算的用户户数目？单据、报表表、接口口序号问题答复备注在产品主数数据维护护流程中中是否有有相关的的单据和和报表需需求？在供应商主主数据维维护流程程中，是是否有相相关的单单据和报报表需求求？在客户主数数据维护护流程中中，是否否有相关关的单据据和报表表需求？在价格主数数据的维维护流程程中，是是否有相相关的单单据和报报表需求求？在产品采购购流程中中，是否否有相关关的单据据和报表表需求？在产品库存存管理流流程中，有有那些单单据和报报表