SAP应收帐款模块使用教程

1、SAP应收帐款模块使用教程应收账款系统各事务的应用，包括： 查询客户服务部门用VD01建立的新客户基本资料（XD03/VD03），在公司代码3751建立客户（FD01），录入销售客户相关财务信息，在收到批准了的客户资金信用申请文件后修改付款条件(VD02/FD02)及进行客户信贷管理（FD32）；2. 销售出货后开具销售发票并入账（VF04/VF02），客户服务部门用VA01除了可以创建直接订单（DA）之外，还可以根据实际开具借项凭证请求（LS）和贷项凭证请求（GS）以及退货单（RET/RETN），财务部门据此创建借项凭证和贷项凭证等并入账（VF04/VF02）；3. 客户预付款操作的相关流程

2、介绍，预付款请求（F-37），收到预付款的入账操作（F-29），开具销售发票并入账后，清算预付款事务的操作（F-39）；4. 客户付款入账事务的操作（F-26）；5. 查询客户余额的操作（FD10N），查询客户各交易明细账项的操作（FBL5N）；6. 手工录入发票（FB70/F-02）；7. 应收账款系统的相关报表介绍；1.01客服部建建立新客客户后会会提供客客户编号号给财务务部,财务人员员用VD03查询客服服部录入入的客户户资料SAP应收帐款款模块使使用教程程1.02常规数据据-地址SAP应收帐款款模块使使用教程程1.03常规数据据-控制数据据SAP应收帐款款模块使使用教程程1.04常规数据

3、据-联系人SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程1.05销售区域域数据-销售SAP应收帐款款模块使使用教程程1.06销售区域域数据-发送SAP应收帐款款模块使使用教程程1.07销售区域域数据-开票凭证证SAP应收帐款款模块使使用教程程1.08销售区域域数据-开票凭证证SAP应收帐款款模块使使用教程程1.09销售区域域数据(增强)-SONOPRESS专用数据据SAP应收帐款款模块使使用教程程1.10 FD01-在公司代代码3751下创建客客户,录入客户户服务部部门提供供的新建建客户编编号SAP应收帐款款模块使使用教程程1.11公司代码码数据-帐户管理理SAP应收帐款款模

4、块使使用教程程1.12公司代码码数据-支付交易易,付款条件件必须和和销售区区域数据据的付款款条件要要一致,否则不能能保存，余下三三项基本本不需要要录入,保存后便便完成公公司代码码3751下客户的的创建SAP应收帐款款模块使使用教程程1.13收到已经经获得管管理层批批准客户户资信申申请文件件后,先用VD02在销售区区域数据据修改付付款条件件,保存转到到FD02SAP应收帐款款模块使使用教程程1.14用FD02在公司代代码3751下修改客客户的付付款条件件，同理理要与之之前在销销售区域域修改的的要一致致,否则不能能保存SAP应收帐款款模块使使用教程程1.15 FD32客户信贷贷管理，输入客户户编号

5、及及其他如如下列的的信息后后回车SAP应收帐款款模块使使用教程程1.16输入总的的信贷限限额和单单个控制制信用限限额以及及货币，然后回回车SAP应收帐款款模块使使用教程程1.17如下显示示客户信信贷情况况，没有有问题的的话就保保存SAP应收帐款款模块使使用教程程1.18可以用FBL5N查一下该该客户的的明细帐帐项，如如下输入入，然后后F8SAP应收帐款款模块使使用教程程1.19公司代码码数据-支付交易易SAP应收帐款款模块使使用教程程2.01 VF04-维护发票票到期清清单,根据销售售订单和和交货记记录创建建销售发发票以及及入帐（创建财财务文件件）/可以指定定客户来来(在售达方方里输入入客户编

6、编号)，也可以以不指定定客户来来执行事事务SAP应收帐款款模块使使用教程程2.02点击左上上角的“显示开开票清单单“或者者F8SAP应收帐款款模块使使用教程程2.03选择1项要入帐帐的项目目（Open item/invoice)，则点击击”个别别出具发发票凭证证“按钮钮，如同同时选择择多项POST的项目，则点击击”集中中出具发发票凭证证/联机“按按钮来一一并处理理SAP应收帐款款模块使使用教程程2.04点击保存存按钮，就等于于在SAP系统里开开了这张张发票，但还没没有入到到会计帐帐里SAP应收帐款款模块使使用教程程2.05进入VF02，点击绿绿色的旗旗，意思思是批准准到会计计（shift+F4

7、)SAP应收帐款款模块使使用教程程2.06在目前的的测试系系统里，系统会会要求输输入催款款数据001和Magnitude事务F36(有多少行行会计分分路就要要求输入入多少次次)，之后凭凭证保存存，代表表已经入入账,生成财务务文件SAP应收帐款款模块使使用教程程2.07点击会计计，然后后就会看看到会计计凭证，双击后后可以打打开SAP应收帐款款模块使使用教程程2.08可以看到到销售发发票的会会计分录录,金额后方方有”-”号代表贷贷方SAP应收帐款款模块使使用教程程2.09双击第一一项，显显示该项项目明细细，与此此同时，可以打打印出发发票，同同时用于于开具增增值税发发票SAP应收帐款款模块使使用教程

8、程2.10点击更改改，在“分配”字段里里输入增增值税发发票号码码SAP应收帐款款模块使使用教程程2.11保存后显显示凭证证如下SAP应收帐款款模块使使用教程程2.11再次进入入VF04选择该客客户就发发现这原原来这笔笔清单已已经不见见了SAP应收帐款款模块使使用教程程2.12用FBL5N查询该客客户交易易明细项项SAP应收帐款款模块使使用教程程2.13双击其中中一项也也可以进进入到该该账项明明细SAP应收帐款款模块使使用教程程2.14 VA01开具借项项凭证/通常用于于没有销销售订单单和送货货单直接接支持的的单据,或者是开开具了销销售发票票后发现现价格需需要提高高,或者实际际多送了了货物需需要

9、另外外开单收收款的情情况SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程客户服务务部门应应该会发发一个邮邮件给财财务，告告诉财务务需要客客户预付付款才出出货，F-37SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程S

10、AP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程