明源房地产ERP257-全面预算系统培训模板

1、1 全面预算管理系统上线培训主 讲：XXX演讲时间：2022/10/12目录培训介绍 一全面预算管理业务应用三产品理念二培训介绍一交流&答疑四培训介绍绍1会场纪律2课程目标3培训课程安排1会场纪律会场纪律律培训中请请保持安安静，将将手机设设为震动动模式培训中请请勿随意意在场内内走动培训中如如有疑问问，请先先将问题题记下，答疑时时间统一一进行解解答场内请勿勿吸烟非常感谢谢您的合合作，谢谢谢！培训介绍绍1会场记录2课程目标3培训课程安排2课程目标课程目标标参加此次次培训的的目的了解全面预算算管理流流程掌握全面预算算管理业业务操作作方法培训介绍绍1会场记录2课程目标3培训课程安排3培训课程安排培训课

2、程程安排培训议程培训时间培训对象整体业务介绍9:0010:00全体全面预算管理业务应用10:0011:30全体目录培训介绍 一全面预算管理业务应用三产品理念二产品理念二交流&答疑四产品理念念1现状分析及解决方案2全面预算管理应用模型3系统应用价值1现状分析及解决方案预算管理理流流于形式式的数字字游戏！房地产“全面预预算管理理”困惑惑房地产项项目缺乏乏一套完完整的全全面预算算标准作作指导。企业尚未未建立系系统、完完整的预预算管理理组织体体系和预预算管理理制度。预算数据据缺乏合合理性，实施效效果不理理想。预算执行行过程中中缺乏有有效的控控制与分分析机制制。存在“编编制预算算纯属财财务行为为”的错错

3、误认识识预算目标标考核力力度不够够。房地产企企业全面面预算管管理的现现状产品理念念1现状分析及解决方案2全面预算管理整体业务模型3系统应用价值2全面预算管理整体业务模型全面预算算管理整整体业务务模型第一步：制订集集团公司司战略、公司年年经营目目标、项项目经营营目标第二步：编制项项目预算算，根据据资金缺缺口编制制融资预预算，得得到项目目预计投投资收益益第三步：公司提提取项目目本年度度预算，再叠加加上公司司本年度度费用、投融资资预算，得到公公司年度度预算汇汇总，并并上报集集团审批批通过第四步：预算执执行过程程受预算算的控制制第五步：预算定定期的回回顾和分分析全面预算算管理组组织架构构产品理念念1现

4、状分析及解决方案2全面预算管理整体业务模型3系统应用价值3系统应用价值系统价值值全面预算系统提高战略管理能力有效监控与考核高效使用企业资源有效管理经营风险全面预算管理系统应用三目录培训介绍 一产品理念二全面预算管理系统应用三交流&答疑四计划管理理业务讲讲解1基础操作3项目全面预算41基础操作2项目经营管理公司年度度预算5预算业务务管控6预算回顾顾与分析析如何登录录ERP系统1、录入登登录地址址2、点击“这里”下载安安装插件件3、填写“用户名名”、“密码”安装插件可申请IT管理员协协助点击“下下载”并并安装插插件。推推荐一次次性安装装所有插插件常用基础础操作（定制桌桌面、常常用按钮钮）返回上级级

5、菜单打开/隐藏菜单单返回桌面面/查看帮助助切换普通通/高级条件件查询设置跳转转页/每页显示示数据条条数2项目经营管理全面预算算业务讲讲解1基础操作3项目全面预算42项目经营管理公司年度度预算5预算业务务管控6预算回顾顾与分析析角色岗位位：计划划管理专专员核心模块块：项目目生产计计划编制制计划管理理专员在系统中中可以进行行以下业务务处理：编制项目目生产计计划查看项目目生产、开盘计计划汇总总项目经营营管理项目生产产计划编编制流程程编制项目目生产计计划新增分区区1、选择项项目2、点击新新增分区区3、录入分分区编码码、分区区名称编制项目目生产计计划新增楼栋栋1、选择工工程分区区2、点击新新增楼栋栋3、

6、录入楼楼栋信息息项目生产产、开盘盘计划汇汇总单击蓝色色超链接接，可查查看楼栋栋列表单击蓝色色超链接接，可查查看楼栋栋列表项目生产产、开盘盘计划汇汇总现场练习习（10分钟）1、【项目计划编制制】模块块，选择项目目“金碧碧辉煌”，在该该项目下下新建工工程分区区“A区”，分分区编码码为“6124”；2、选择工工程分区区“A区”，新增一个个名称为“1号楼”的楼栋，楼栋编编码为“001”，所属产品品选择“高层”，任意意录入可可售面积积、计划划开工日日期、计计划开盘盘日期、计划竣竣工日期期、计划划交房日日期。全面预算算业务讲讲解1基础操作3项目全面预算43项目全面预算2项目经营管理公司年度度预算5预算业务

7、务管控6预算回顾顾与分析析角色岗位位：销售售经理、成本经经理、财财务经理理核心模块块：项目目销售预预算编制制、项目目结转预预算编制制、项目目成本预预算编制制、项目目税费预预算编制制、项目目融资预预算编制制项目全面面预算c项目全面面预算项目成本本预算项目结转、税费、投资预算b项目融资资dfa项目销售售预算项目销售预算a角色岗位位：项目目销售经经理核心模块块：项目目销售预预算编制制项目销售售经理在系统中可以进行行以下业务处理理：编制项目销售售收入预预算目标标销售预算分解解查看项目目收入资资金预测测项目销售售预算项目销售售预算编编制流程程编制项目目销售收收入预算算操作流流程首次编制制项目销销售收入入

8、目标1、选择项项目2、单击编编辑，可录入入对应产产品的“销售最最新均价价”、“销售收收入”金金额，系系统会同同步计算算父级项项目的销销售面积积、销售售收入和和销售均均价。首次设置置开盘日日期1、选择预预算分解解2、选择项项目、年年度3.点击销售售预算编编制4、选择产产品5、录入参参考时间间、开盘盘日期、竣工日日期首次设置置付款方方式1、选择付付款方式式页签2、选择产产品3、点击新新增4、录入付付款方式式名称及及所占比比率5、选择是是否启用用竣工测测算6、录入竣竣工后付付款方式式明细首次编制制项目销销售预算算分解1、选择预预算分解解2、选择项项目、年年份3、点击销销售预算算编制5、选择需需要编制

9、制的“项项目”、年度6、编制注意：在“业务参参数设置置-配置类参参数设定定-项目级”中“销销售预算算编制模模式”参参数设置置为“提提取”时时，单击击“实际际列”超超链接可可打开查查看如下下图所示示信息。如果设设置为“手动”，在提提取销售售数据后后，可以以对应手手工调整整录入实实际销售售数据。现场练习习（10分钟）1、【项目销售售预算编制】模模块，选择项目目“海上上世界”，录入入高层和和街铺对对应的销销售最新新均价和和销售收收入金额额；2、录入高高层和街街铺的预预期开盘盘日期和和预计竣竣工日期期，分别别为“2012-01-07”、“2012-03-02”；3、将街铺铺的付款款方式设设置为按按揭8

10、0%，一次性性付款20%。c项目全面面预算项目成本本预算项目结转、税费、投资预算b项目融资资dfa项目销售售预算项目结转、税费、投资预算b角色岗位位：财务务经理核心模块块：项目目销售预预算编制制、项目目税费预预算编制制、项目目投资预预算编制制项目财务务经理在系统中可以进行行以下业务处理理：编制项目目结转预预算编制项目目税费预预算编制公司司投资预预算项目结转转、税费费、投资资预算项目结转转预算编编制流程程产品级：可可以按产产品手动动编制结结转预算算。根据据项目产产品的销销售面积积、销售售金额和和回款金金额来预预计项目目产品的的结转收收入，这这里的项项目产品品为销售售楼栋。楼栋级：显示示与标签页，

11、可以根根据项目目工程楼楼栋的计计划交房房日期、可售面面积、销销售总价价来预计计项目工工程楼栋栋的结转转收入。项目产品品结转预预算1.选择项目目2.点击结转转预算编编制项目产品品结转预预算单击“累累计销售售金额”超链接接，打开开“销售售预算分分解”界界面，可可以进行行相关操操作。3.点击编辑辑，在线线编制项项目产品品结转预预算项目工程程楼栋结结转预算算1.选择项目目2.点击结转转预算编编制3.选择项目目工程楼楼栋结转转预算编编制页签签4.单击“编编制楼栋栋结转明明细”5.选择结转转的楼栋栋c项目全面面预算项目成本本预算项目结转、税费、投资预算b项目融资资dfa项目销售售预算项目成本预算c角色岗位

12、位：项目目成本经经理核心模块块：项目目成本预预算编制制项目财务务经理在系统中可以进行行以下业务处理理：编制项目目目标成成本编制项目目预算分分解查看项目目支出资资金预测测项目成本本预算项目成本本预算编编制流程程编制项目目目标成成本直接编制制1、在“项目目”对应应的下拉拉框中选选择最末末级项目。2、导出Excel模板线下编辑辑。编制项目目目标成成本引入测算算成本1、在“项目目”对应应的下拉拉框中选选择最末末级项目。2、点击引引入测算算成本编制项目目成本预预算分解解：两种种编制模模式编制项目目成本预预算分解的两两种模式式：通过【业务参参数设置置配置置类参数数设定成本预算编制制模式】设定科目投放放模式

13、使用此模式时时，用户户可以根根据末级级科目直直接编制制成本预预算分解解的实际际、预算算值。系系统提供供批量编编制和在在线编制制两种方方式。合约规划模式式合约规划划模式将将目标成成本在成成本科目目下进一一步细化化到每个个具体的的合约规规划（即即：预计计签约合合同名称称与金额额），并并制定合合约规划划预计付付款计划划，从而而将项目目目标成成本金额额分解到到具体的的时间周周期上，形成项项目整体体成本预预算。编制项目目成本预预算分解解科目投放放模式1、选择需要要编制的的项目、年份2、点击项项目成本本预算编编制按按钮3、编制注意：【业务参参数设置置配置置类参数数设定】中“成本预算算编制模模式”为为“科目

14、目投放模模式”时时，此编编制方式式方可使使用。使用此模式时时，用户户可以根根据末级级科目直直接编制制成本预预算分解解的实际际、预算算值。合约规划划模式合约规划划分解f1、选择需要要调整的的末级科科目2、点击规规划调整整3、录入当前前所选科科目的各各类合约约规划名名称、规规划金额额、参考考时间、预计执执行时间间和备注注等。合约规划划模式编制合同同付款计计划f1、选择末级级科目2、点击合合同付款款计划编编制3、选中需要要编制的的合同4、点击编编辑c项目全面面预算项目成本本预算项目结转、税费、投资预算b项目融资资dfa项目销售售预算项目融资预算d角色岗位位：融资资经理核心模块块：项目目融资预预算编制

15、制项目财务务经理在系统中可以进行行以下业务处理理：编制公司司融资预预算编制项目目融资预预算项目融资资预算项目融资资预算编编制流程程新增融资资途径1、点击“项项目”、“年度度”对应应的下拉拉框，选选择项目目、年份份信息。2、单击新新增融资资途径3、录入融资资途径编编码、融融资途径径名称，选择融融资类型型。编制项目目融资预预算4、“导出Excel”线下批量量编制全面预算算业务讲讲解1基础操作3项目全面预算42项目经营管理公司年度度预算5预算业务务管控6预算回顾顾与分析析4公司年度预算角色岗位位：预算算专员、公司融融资经理理、公司司投资经经理、公公司财务务经理核心模块块：事项项管理、部门费费用预算算

16、编制、公司融融资预算算编制、公司投投资预算算编制、公司年年度预算算汇总、公司年年度预算算导航公司年度度预算角色岗位位：预算算专员核心模块块：事项项管理、部门费费用预算算编制、公司年年度预算算汇总公司预算算专员在系统中可以进行行以下业务处理理：事项管理理编制部门门费用预预算生成公司年度度预算汇汇总报表表查看公司司年度预预算导航航生成公司司年度预预算汇总总报表生成公司司年度预预算汇总总报表1、选择“公司年年度预算算汇总”模块2、选择需要生生成的报报表对应应的“组组织机构构”、“年度”、“版版本”。3、点击各标标签页可可以查看看当前版版本对应应数据4、生成利利润及现现金流5、上报/发起审批批查看公司司年度预预算导航航2、点击下拉拉框选择择需要查查看对应应的“组组织机构构”、“年度”，“版版本”信信息3、可使用放