天津鲁能国际中心项目运营方案0526

1、天津鲁能绿绿荫里项目办公楼楼运营方方案天津公司二一六年年.2办办公楼投投资计划划表 序号项目2014年年以前2014年年2015年年2016年年2017年年汇总1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1土地908111908111.000 2前期费用102.000 172.007 120.445 200.000 214.112 38.744 158.442 200.000 451.008 439.885 500.000 300.000 600.000 600.000 300.000 2631.47 1666.64 8694.85 3建安成

2、本975.550 996.663 1059.91 3460.34 2930.13 2787.30 5115.97 4088.03 6439.28 7582.73 4637.49 5971.86 4326.65 8481.98 8270.26 4180.88 7040.92 783455.877 4基础设施00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 579.007 579.007 579.007 579.007 579.007 579.007 3474.42 5公用配套00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6不可预见费费00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00204.555 204.555 204.555 204.555 204.555 204.555 1227.30 13.3办办公楼现现金流量量表序号项目2013年年2014年年2015年年2016年年2017年年2018年年2019年年2020年年2021年年2022年年2023年年2024年年2025年年2026年年2027年年2028年年2029年年2030年年1租售收入6393 123899 144055 15

4、0644 157277 158844 160433 162033 163655 165299 166944 168611 170300 2建安支出936688 5893 8701 251111 618755 2-1物业成本及及营销支支出2934 2331 2145 2145 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 3财务费用4358 4619 4097 4097 3575 3053 2531 2009 1487 965 443 0 4营业税金及及附加361 700 814 851 889 897 906 915 925 934 943 953

5、962 4-1税收优惠退退税额45 88 5房产税767 1487 1729 1808 1887 1906 1925 1944 1964 1983 2003 2023 2044 6固定资产折折旧及无无形资产产摊销5795 5795 5795 5795 5795 5795 5795 5795 5795 5795 5795 5795 5795 7利润总额-78222 -25433 -175 368 1436 2087 2739 3392 4045 4702 5359 5938 6076 8增加贷款100000 9归还贷款100000 0 100000 100000 100000 100000 10

6、0000 100000 100000 8482 0 0 10贷款余额784822 884822 784822 784822 684822 584822 484822 384822 284822 184822 8482 0 0 0 11本年经营期期现金净净流量8018 -66600 5620 -38377 -27699 -21188 -14666 -813 -160 497 2672 117333 118711 12累计经营期期现金净净流量8018 1358 6978 3141 372 -17466 -32122 -40255 -41855 -36888 -10166 107177 225888

7、 13本年净现金金流量（不不含财务务费用）-936668 -58933 -87011 -251111 -618775 2376 7959 9717 102600 108066 109355 110655 111966 113277 114622 115977 117333 118711 14累计净现金金流量（不不含财务务费用）-936668 -995661 -1082262 -1333373 -1952248 -1928872 -1849913 -1751196 -1649936 -1541130 -1431195 -1321130 -1209934 -1096607 -981445 -865

8、448 -748115 -629444 15本年净现金金流量（含含财务费费用）-936668 -58933 -87011 -251111 -618775 -19822 3340 5620 6163 7231 7882 8534 9187 9840 104977 111544 117333 118711 16累计净现金金流量（含含财务费费用）-936668 -995661 -1082262 -1333373 -1952248 -1972230 -1938890 -1882270 -1821107 -1748876 -1669994 -1584460 -1492273 -1394433 -1289

9、936 -1177782 -1060049 -941778 序号项目2031年年2032年年2033年年2034年年2035年年2036年年2037年年2038年年2039年年2040年年2041年年2042年年2043年年2044年年2045年年2046年年2047年年1租售收入172000 173722 175466 177211 178988 180777 182588 184411 186255 188111 189999 191899 193811 195755 197711 199699 201699 2建安支出2-1物业成本及及营销支支出2154 2155 2156 2157 2

10、158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 3财务费用4营业税金及及附加972 982 991 1001 1011 1021 1032 1042 1052 1063 1073 1084 1095 1106 1117 1128 1140 4-1税收优惠退退税额5房产税2064 2085 2106 2127 2148 2169 2191 2213 2235 2257 2280 2303 2326 2349 2373 2396 2420 6固定资产折折旧及无无形资产产摊销5795 5795 5795 5795 579

11、5 5795 5795 5795 5795 5795 5795 5795 5795 5795 5795 5795 5795 7利润总额6215 6355 6498 6641 6786 6933 7080 7230 7381 7533 7687 7842 7999 8158 8318 8481 8644 8增加贷款9归还贷款0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10贷款余额0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11本年经营期期现金净净流量120100 121500 122933 124366 125811 127288 128755 1

12、30255 131766 133288 134822 136377 137944 139533 141133 142766 144399 12累计经营期期现金净净流量345988 467488 590411 714777 840588 967866 1096661 1226886 1358662 1491990 1626772 1763009 1901003 2040556 2181669 2324445 2468884 13本年净现金金流量（不不含财务务费用）120100 121500 122933 124366 125811 127288 128755 130255 131766 133288 134822 136377 137944 139533 141133 142766 144399 14累计净现金金流量（不不含财务务费用）-509334 -387884 -264991 -140555 -14744 112544 241299 371544 503300 636588 771400 907777 1045771 1185224 1326337 1469113 1613552 15本年净现金金流量（含含财务费费用）120100 121500 122933 124366 125811 127288 128755 130255 131