内蒙古师范大学新校区后勤基础设施建设项目可行性研究报告

1、内蒙古师范大学新校区后勤基础设施建设项目可行性研究报告内蒙古师范大学新校区后勤基础设施建设项目可行性研究报告 内蒙古联烽咨询公司第二节建设资金筹措本项目总投资为21195万元。其中：内蒙古师范大学自筹6358.5万元（占总投资的 30% ,申请银行贷款 14836.5 （占总 投资的70%万元。资金使用计划及资金筹措表附表21序号项目名称占总投资比例合计建设期1231总投资100%211958267668462441.1建设投资95%200888035602660261.2建设期利息5%11072326582172资金筹措100%211958267668462442.1自筹30%6358.52

2、50020001858.52.2银行借款14836.5600050003836.5第十一章财务评价一、编制说明内蒙古师范大学新校区后勤基础设施建设项目为非营利性社会公益事业项目，建设总投资21195万元，由内蒙古师范大学 自筹6358.5万元，申请银行借款14836.5万元。运营期学校收入 主要有：国家财政拨款；上级补助收入；研究生学费收入；本科 生学费收入；博士生、留学生学费；住宿费收入；附属单位缴款； 成人学费收入；经营和其它收入。财务分析只推算运营期各年损 益，为按期偿还银行借款提供依据。二、编制依据1、 建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、建设单位提供的有关收入、支出等基础数据。

3、三、其他说明1、项目概况内蒙古师范大学新校区后勤基础设施建设项目总投资 21195 万元，建设投资20088万元，其中工程费用17697万元，工程建 设其它费用1434万元，预备费957万元。建设期3年，从2008 年10月至2011年9月。2、师大提供的基础数据，包括在校生人数、收入、支出等， 都为新旧校区的合计数。3、在校生预测2006年、2007年、2008年在校生人数见下表:20062008年在校生人数表3单位：人序号2006 年2007 年2008 年（1-9 月）2008年全年预测在校学生人数362743444437043370431本专科生20704209412244322443

4、2硕士研究生21622421267826783留学生、博士生596675754成人本专科生13349110161184711847根据前三年的招生及师大的实际情况，20092018年在校生人数预测如下：2009-2018年在校生人数预测表4单位：人序号项目名称20092010201120122013201420152016201720181本科生235002450025500265002750028500295003000030000300002研究生27002750280028502900295030003050310031503留学生、博士生100130180230280300300300

5、3003004成人120001210012200123001240012500130001300013000130005合计38300394804068041880430804425045800463504640046450四、财务收支预测分析（一）收入项1、财政拨款：（1）本科生生均：按 4200元/年 *人计;（2）研究生生均：按 8400元/年*人计；（3）博士生生均：按12600元/年 *人计；（4）成人学生生均：按1400元/年*人计。2、学费收入：（1）普通专业学费3500元/年*人；（2）音.体.美学费7000元/年*人；（3）外语 计算机5000元/年*人；（4）三本各专业学费

6、 16000元/年 *人；2008本科生学费收入平均每生按 5400元，成人学费收入每生 按1600元。3、其它收入项还包括：财政专项拨款、上级补助收入、住 宿费收入、附属单位缴款、经营收入及其它收入。4、20062008年各项收入情况如下：2006-2008年收入情况表5单位：万元序号项目名称2006 年2007 年2008 年（1-9 月）2008年全年预测1财政拨款1035315058866016600其中：专项拨款2316496438902上级补助收入1401003研究生学费10991646310004本专科生学费8982101538456110005博士.留学生学费783201282

7、006住宿费5537814709007成人学费1305161391016008其他收入2848257850625009经营收入10611210010附属单位缴款20716890011合计252463172019493349005、20092018年收入情况预测：20092018收入预测表6单位：万元序号项目名称20092010201120122013201420152016201720181财政拨款139441445814997155361607516576171081736017402174442专项拨款25002500250025002500250025002500250025003上级补

8、助收入1502002503003504004505005506004研究生学费收入13501375140014251450147515001525155015755本科生学费收入126901323013770143101485015390159301620016200162006博士、留学生学费801041441842242402402402402407住宿费收入9501000105010501050110011001100110011008附属单位缴款9009009009009009009009009009009成人学费收入1920193619521968198420002080208020

9、80208010经营收入10010010010010010010010010010011其它收入255026002650270027502800285029003000305012合计37134384033971340973422334348144758454054562245789（二）支出项支出项主要包括：工资福利支出、商品及劳务支出、对个人及家庭补助支出、其它资本性支出、利息支出及其它支出1、20062008年的实际支出：2006-2008年支出情况表7单位：万元序号项目名称2006 年2007 年2008 年（1-9月）2008年全年预测1工资福利支岀88558571597990002

10、商品及劳务支出63466493424470003对个人和家庭补助支岀41324894430750004其他资本性支出1138147177323005利息支出24451920189321006其他支出33250065025007经营支出106105141008 合计2305525955178618 合计230552595517861280002、20092018年以后支出情况预测：20092018年支出预测表7序号项目名称20092010201120122013201420152016201720181工资福利支岀92009400960098001000010200104001060010600

11、106002商品劳务支出7900840088009200960010000104001080010800108003对家庭个人支岀51505300545056005750590060506200620062004其它支出77008100840087009000930096009600960096005合计29950312003225033300343503540036450372003720037200说明：本表中其它支出包括其它资本性支出、利息支出及其 它支出（二）损益表:2009-2018损益预测表单位：万表8元序号2009201020112012201320142015201620172

12、0181总收入371343840339713409734223343481447584540545622457892总支出299503120032250333003435035400364503720037200372003收支余额7184720374637673788380818308820584228589五、借款偿还计划按资金筹措计划安排银行借款14836.5万元，借款期限10年，根据分年投资计划按等额还本付息方式还款，借款偿还计划如下：借款偿还计划表表9序号项目名称建设期运营期123456789101当期借款6000500038372计入建设期利息2326582173借款偿还3.1期初

13、借款余额159441414312202101117859543228173.2运营期利息123410959447836084202183.3当期还本付息3035303530353035303530353035还本1801194120912253242726152817付息123410959447836084202183.4年末借款本息累计1414312202101117859543228170注:等额还本付息方式利率 7.74%六、财务评价结论根据对2006-2008年实际收支情况及 2009-2018年收支情况预测分析，项目有充裕的还贷能力。第十二章研究结论和建议一、项目研究结论1、工程总投

14、资为21195万元，其中建设投资 20088万元，包括工程费用17697万元和工程建设其他费用 1434万元，基本预备费957万元。建设期三年，建设期利息为1107万元。资金筹措：内蒙古师范大学自筹 6358.5万元（占总投资的30% ,申 请银行贷款14836.5 （占总投资的70%万元。2、 “科教兴国”是我国的基本国策之一，改革开放以来，我国高等教育事业有了很大发展。 如何更加主动地适应社会主义市 场经济，协调市场经济法则与高等教育运行机制的矛盾，仍将是今后一个相当长的时期高等教育改革的重要任务。本项目的实施进一步加快了内蒙古师范大学改革与发展的步伐，提高了内蒙古师范大学的综合实力，一是规模效益和办学效益更高；二是结构、 布局、体制更加合理；三是教学水平和办学水平更高；四是具有 符合中国实际的现代教育思想和教育观念。也是全面贯彻落实“科教兴国”和“科教兴区”战略的一个重要举措，其意义十分 深远。3、本项目完善了内蒙古师范大学新校区后勤服务设施和基础设施建设，突出了代化高等院校新的时代特征和时代风貌，总体布局较合理，采用的技术较先进、成熟、可靠，基础设施适度 超前，并为内蒙古师范大学今后发展留有较大的空间，可操作性 较强，总体方案可行。4