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文档简介

1、 还款单、直接报销单的单据模板；4、在“财务会计报账中心初始设置单据类型设置”中设置单据类型； 操作要点：应收单性质的单据类型设置“借款报销单”一种，付款单性质的 单据类型设置 “借款单”一种，收款单性质的单据类型设置 “还款单”一种， 付款结算单性质的单据类型设置 “直接报销单”一种，不同性质的报销单据 可以同时在系统中设置，如“差旅费报销单” 、“日常办公费报销单”等。5、在“财务会计报账中心期初余额”中录入个人往来等余额； 操作要点：此处录入的余额应和总账中相应科目的期初余额一致。6 、关于单据的审批通过线下处理 （相应领导在原始凭据上签字） ，财务人员审核 原始凭据后进行简单审核。报账

2、中心日常应用流程1、在“财务会计报账中心单据处理单据录入”或“财务会计报账中心 单据处理单据管理”中录入各种单据；操作要点：借款：个人借款时，录入“借款单” ，转审核。 还款或报销： 当报销时，如果报销金额大于借款金额，则填制一张与借款金 额相等的“还款单”，再录入一张实际报销金额的“直接报销单” ；如果报销 金额小于借款金额，以报销金额录入一张“借款报销单” ，再以还款金额录 入一张“还款单”，转审核。无借款直接报销：录入“直接报销单” ，转审核。动流转到“待办事务”中的消息进行单据审核；3、在“财务会计报账中心日常业务单据核销自动核销”或“财务会计 报账中心日常业务单据核销手工核销”中进行

3、往来核销，也可以 在单据管理中进行即时核销；4 、月末在“财务会计报账中心日常业务汇兑损益”中结转汇兑损益；5、在“客户化会计平台财务会计平台凭证生成”中生成报账中心相关凭 证，凭证生成规则应于事先在凭证模板及科目入帐关系中进行设置；6、所有业务处理完成后，在“财务会计报账中心月末处理”中进行月末结 账；操作要点： 一旦月末处理后， 当月就不能再进行任何录入、 修改、删除操作， 只能查询。7 、在“财务会计报账中心账表查询” 和“财务会计报账中心统计分析” 中查询各种账表。财务报表钢铁冶金行业财务报表按内容划分主要为：资产负债表、应上交及弥补款项 情况表、利润表、利润分配表、现金流量表、管理费

4、用明细表、采矿成本表、生 铁成本表等一些行业特殊成本类报表。报表格式参照钢铁冶金行业预配置数据 包。资产负债表：用来钢铁冶金行业公司一定时期的财务状况。 应上交及弥补款项情况表：用来反映钢铁冶金行业公司本年度税金的缴 纳情况。利润表：用来反映钢铁冶金行业公司一定时期内公司的营业收入减去营 业支出之后的净收益。利润分配表：用来反映钢铁冶金行业公司在一定会计期间对实现净利润 以及以前年度未分配利润的分配或者亏损弥补的会计报表。现金流量表：是用来反映钢铁冶金行业公司在一定时期内现金的流入流 出情况的财务报表。管理费用明细表：是用来反映钢铁冶金行业公司在一定时期内各项管理 费用明细的报表。采矿成本表：是用来反映钢铁冶金行业公司在一定时期内采矿材料及费 用支出

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