（财务管理设计说明书）

精选优质文档-----倾情为你奉上精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业专心---专注---专业精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业财务管理设计说明书项目名称贵州益佰制药有限公司企业资源综合管理Intranet系统项目编号WP9907 英文名称IntegratedEnterpriseResourceManagementIntranet产品编号WP9907-007资料名称财务管理设计说明书资料来源调阅授权全体项目组成员文字和版本中文1.0项目经理周瑞龙初审日期和署名质量总监陆成溪审批日期和署名编制人编制日期1999/11评审小组评审意见日期和署名

目录TOC\o"1-3"\h\z

流程会计核算流程 包括完整的工业会计核算系统，会计凭证（财务部门的凭证、其他系统的凭证）、会计帐薄（总帐，明细帐，日记帐）、会计报表（资产负债表、损益表及现金流量表）、会计转帐管理（会计期未结转帐，会计核算与其他系统转帐接口）。

手工凭证手工凭证临时凭证财务凭证审核临时凭证财务凭证系统凭证 系统凭证财务帐本财务帐本财务接口财务接口财务报表财务报表生产成本、销售、采购、工资、资产…模块结构和权限会计核算会计科目设置（公司）浏览、输入、编辑会计科目;会计科目初始余额编辑权限：公司会计管理权（FNA01）会计凭证（公司）凭证制单（浏览、输入、编辑手工凭证）；凭证审核（审核凭证）；转帐凭证定义（浏览、输入、编辑转帐凭证接口）权限：公司凭证制单权（FNA02） 公司凭证审核权（FNA03）会计帐本（公司）浏览权限：公司会计帐本管理权（FNA04）会计报表（公司）会计报表浏览权限：公司会计报表浏览权（FNA05）会计结帐（公司）权限：公司会计管理权（FNA01）数据结构命名原则数据库名： 1、Yibai 数据 2、YibaiAppLog 系统运行日志，（共计1表) 表名： 系统表 s+相应的英文字，（共计1表)参数表命名 c+相应的英文字，（共计19表) 权限表命名 p+相应的英文字，（共计5表） 办公系统 o+相应的英文字，（共计22表） 人事系统 h+相应的英文字，（共计22表） 业务(销售采购储运) b+相应的英文字，（共计表）销售系统 sl+相应的英文字，（共计表）采购系统 pu+相应的英文字，（共计表）储运系统 si+相应的英文字，（共计表）计划管理 pl+相应的英文字，（共计表）生产管理 pd+相应的英文字，（共计表）财务系统 fn+相应的英文字，（共计表）经理决策 md+相应的英文字，（共计表） 系统自动产生的表 由系统自己管理，（数量不定） View： vw_+相应的英文字 StoredProcedure: sp_+相应的英文字 Triger: tg_+相应的英文字 Rule: rl_+相应的英文字数据库设计原则每个表第一个字段为ID，且为主键，格式为GUID。表与表之间以编号字段相关联，尽量不用TEXT字段。各表必须进行规范化处理（Normalization）数据库结构说明参数表 参数表泛指为方便用户输入而事先设定的参数，用户输入时只需从表中选择。会计核算表表名称：fnAccounts表编号：FN1简述： 会计科目表FieldNameFormatDescriptionIDUniqueidentifierNOTNULLKeyParentIDUniqueidentifierNOTNULLfnAccount.IDAcctNoVarchar(50)NOTNULL会计科目编码AcctNameVarchar(100)NOTNULL会计科目名称AcctHelpVarchar(50)NULLDEFAULT(‘’)会计科目、助记码CDChar(1)NOTNULLDEFAULT(‘D’)余额方向（CreditorDebit）：D=Debit;C=CreditUsingBitNOTNULLDEFAULT(0)使用标志（UsingMark）：1=不能作为凭证的科目0=可以作为凭证的科目DeletedBitNOTNULLDEFAULT(0)删除标志（Deleted）：0=Working;1=DeletedAssortChar(1)1=资产2=负债3=所有者权益4=成本及费用5=收益表名称：fnAcctProperty表编号：FN2简述： 会计科目属性表FieldNameFormatDescriptionIDUniqueidentifierNOTNULLKeyVarVarchar(50)InsidevarnameNameVarchar(100)NOTNULL会计科目属性名称NoteNVarchar(255)null备注表名称：fnAcctIndex表编号：FN3简述： 会计科目属性值表FieldNameFormatDescriptionIDUniqueidentifierNOTNULLKeyPropertyIDUniqueidentifierNOTNULLFnProperty.IDAcctIDUniqueidentifierNOTNULLFnAccounts.IDPropertyValueIDUniqueidentifierNULLOtherTableRecord.ID表名称：fnPeriods表编号：FN4简述： 会计期间表FieldNameFormatDescriptionIDUniqueidentifierNOTNULLKeyBeginDateDatetimeNOTNULL会计期间开始时间EndDateDatetimeNOTNULL会计期间结束时间UsingBitNOTNULLDEFAULT(0)使用标志（UsingMark）：0=Working;1=NOTWorkingLockBitNOTNULLDEFAULT(0)结帐：0=未结帐1=已结帐YearChar(4)会计年度表名称：fnAcctBook表编号：FN5简述： 会计账簿表FieldNameFormatDescriptionIDUniqueidentifierNOTNULLKeyAcctIDUniqueidentifierNOTNULLFnAccounts.IDPeriodIDUniqueidentifierNOTNULLFnPeriods.IDEarlyAmountMoneyNOTNULLDEFAULT(0)期初余额D_HappenAmountMoneyNOTNULLDEFAULT(0)借方发生额C_HappenAmountMoneyNOTNULLDEFAULT(0)贷方发生额C_YearAmountMoneyNOTNULLDEFAULT(0)本年借方累计发生额D_YearAmountMoneyNOTNULLDEFAULT(0)本年贷方累计发生额表名称：fnVoucher表编号：FN6简述： 会计凭证表FieldNameFormatDescriptionIDUniqueidentifierNOTNULLKeyPeriodIDUniqueidentifierNOTNULLFnPeriods.IDNoIntNOTNULL凭证号(每会计期间从1开始，没审核的凭证不编号)DateDatetimeNOTNULL凭证时间SummaryVarchar(255)NOTNULL摘要NORintNOTNULL原始单据数量FabricateIDHEmployee.IDFabricateDate制单日期AuditingedBitNOTNULLDEFAULT(0)0=NOTAuditinged;1=AuditingedAuditingIDUniqueidentifierNULLHemployee.IDAuditingDateDatetimeNULL审核日期TypeTinyint凭证分类0=在所有的帐薄中显示1=在帐薄1中显示Vw_fnAcctBook会计帐本SELECTfnVoucher.PeriodID,fnVoucherDetail.AcctID,fnVoucherDetail.CD,SUM(fnVoucherDetail.Amount)ASAmountFROMfnVoucherDetail,fnVoucher,fnAccountsWHEREfnVoucherDetail.AcctID=fnAccounts.IDANDfnVoucher.ID=fnVoucherDetail.VoucherIDGROUPBYfnVoucher.PeriodID,fnVoucherDetail.AcctID,fnVoucherDetail.CD表名称：fnVoucherDetail表编号：FN7简述： 会计凭证明细表FieldNameFormatDescriptionIDUniqueidentifierNOTNULLKeyVoucherIDUniqueidentifierNOTNULLFnVoucher.IDAcctIDUniqueidentifierNOTNULLFnAccounts.IDCDBitNOTNULLDEFAULT(0)0=Debit;1=CreditAmountmoneyNOTNULL财务管理表用户界面和程序设计会计核算aAccountant.asp会计期间列表浏览会计期间信息会计期间列表浏览会计期间信息ListList会计科目设置浏览（aAccount.asp）会计科目树aAccountTree.asp浏览会计科目树aAccountTree.asp浏览会计科目信息(含余额)aAccountInfo.aspAccountsInfomationAccountsInfomationTreeTreeAccountsPropertyIndexAccountsPropertyIndexBalanceBalanceEditBalanceEditAccountsDelete\++EditBalanceEditAccountsDelete\++编辑（aAccountEdit.asp）初始余额编辑（aBalanceEdit.asp）会计科目属性设置浏览（aAccountProperty.asp）属性名称：属性备注：属性名称：属性备注：AddAddEditEditDeleteDelete会计期间设置浏览（aPeriod.asp）List开始时间：List开始时间：结束时间：DeleteCurrentPeriodsEditAddDeleteCurrentPeriodsEditAdd会计凭证浏览（aVoucher.asp）凭证信息List(按凭证信息List(按全部、未审核、已审核列表)AuditingEditDeleteAuditingEditDeleteAdd会计帐簿帐簿（aAcctBook.asp）会计科目树aBookTree.asp会计科目树aBook