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文档简介

票品库存和资金管理内控风险专项审计.针对库房硬件设施配置、使用及存储不符合《邮资票品库安全规范》要求。具体表现为：局部库房墙体不达标、门锁未安装2套机械锁或密码式机械防盗锁，未落实双人双锁；监控设备不清晰，存储时间缺乏90天；报警设备管理使用不到位，未定期进行测试；消防设备配备不齐全，票品库仅配备灭火器，未配备烟雾报警器；局部珍邮在普通柜子存放，库房安全存在风险隐患。整改责任单位、部门：XX整改责任人：XX整改情况：截止xx,市分公司集邮与文化传媒部又对县（区）分公司下发工作通知，进一步强调催促邮资票品库房管理不规范问题进行整改，并要求定期上报整改进度。市分公司本部的邮资票品库房已全部按照要求整改完毕，已更换2套机械锁的防盗门，已落实双人双锁,监控设备清晰，报警设备、消防设备和烟雾报警器都配备到位；局部珍邮存放到安全柜子里，不存在任何安全隐患。.针对出入库管理不规范。具体表现为：未严格执行库房钥匙双人管理、同进同出制度。整改责任单位、部门：XX整改责任人：XX整改情况：XX,市分公司集邮与文化传媒部又对县（区）分公司下发工作通知，进一步强调催促对邮资票品库房双人管库制度存在问题进行整改，尽快整改到位。市分公司本部已将库房管理人员配备到位,现有王晨同志和邢小芳同志负债管理库房，严格执行库房同进同出制度。.针对邮资票品账账不相符。具体表现为：业务系统库存比财务系统库存多，审计截止XX库存数据，财务系统金额为XX,业务系统导出库存金额为XX,差额XX。整改责任单位、部门：XX整改责任人：XX整改情况：XX.针对邮资票品账实不符，具体表现为：账多实物少。业务系统库存比实物库存金额多XX元，全部为县（区）网点客户已领走邮品，暂时未结账，所以系统暂未下账。整改责任单位、部门：XX整改责任人：XX整改情况：截止XX,业务系统库存比实物库存金额多XX,现已通报华龙区尽快将长期欠费清收完毕。.针对库存积压滞销造成潜在损失，具体表现为：截止xx,入库时间超6个月库存金额为xx元；其中无定制版年册和定向开发邮品。整改责任单位、部门：XX整改责任人：XX整改情况：截止XX,全市还有入库超6个月库存金额XX元，已销售xx元，销售比例

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