2022年《日常费用管理制度》

日常费用管理制度.目的为加强公司内部管理，规范公司日常开支与报销行为，严格控制费用报销范围及审批权限，特制定本制度。.适用范围适用于全体员工。.原那么费用报销遵循合理、合法、合规、真实、节约的原那么。.费用借支借支范围员工因公出差、驻外需产生相关费用时予以借支（需完成前置性出差审批，或由部门确认驻外事宜）；员工因岗位工作性质需经常性采购时予以借支；员工因其他工作原因需产生费用时予以借支；禁止因非公私人原因进行借支行为。借支流程4.2.1填写《借支单》（附件一），经部门负责人、财务部、总经理审核后予以借支；4.2.2《借支单》需正确填写借支时间、所属部门、借支是由、借支金额大小写等相关信息；4.3借支报销4.3.1员工因公出差、驻外产生的借支需在出差返程、驻外返程后3个工作日内进行报销；如驻外时间三1个月，那么每月进行一次报销工作；费用标准按照《差旅管理制度》、《驻外人员管理方法》制定；4.3.2每年度财务部清理借支情况；第1页共6页

.业务招待费用管理公司客户业务招待（餐饮）费用报销标准:用餐时间标准人数餐费标准（元/人）备注早餐1人30元一般情况不能超标午餐1人50元一般情况不能超标午餐3人以上40元一般情况不能超标晚餐1人70元一般情况不能超标晚餐3人以上60元一般情况不能超标晚餐酒水1人根据实际情况说明一般情况不能超标在用餐结束3个工作日内填写《费用报销单》（附件二），经部门负责人、财务部、副总经理、总经理审批后予以报销；零星业务招待费用报销时，业务人员必须在发票或收据上注明概况，及附上客户用餐菜单；或在《费用报销单》后附书面说明。如到指定宾馆或坂馆用餐，费用报销由财务部专人对接办理结算与支付。办理结算需要发票、用餐明细表（附件三）及菜单。客户的住宿标准，由客户的重要程度选择合适的标准，具体情况如5序号客户类型房型住宿标准备注-1无意向客户单人间（标间）80-100元/人2意向客户单人间（标间）100-140元/人客3户一般客户单人间（标间）120-140元/人的4优质客户商务单间（标间）140-180元/人住5重点客户商务单间（标问）200-240元/人宿说明：如是同一家客户，超过2人以上同性别的人员，可选择标间。费而报销，由财务部专人对接宾馆办理结算与支付。.私车公用第2页共6页如公司车辆紧张，又急需办理公事时，允许私车公用，经部门领导同意,用车按每公里1.8元给予补贴。以上补贴中含油费、车辆折旧费；过路过桥费按实际报销。3员工需在结束用车后三个工作日内填写《费用报销单》、《私车公用记录表》（附件四），经部门负责人、财务部、副总经理、总经理审核后予以报销；6.4私车公用可用加油发票进行报销。.其他报销员工按照实际情况填写《费用报销单》，经部门负责人、购务部、副总经理、总纤理审核后予以报销；财务部有权对埴写不规范、不清楚、票据不一致等有异议的报销予以退回并要求整改，员工需按照要求更改后重新报销；公司业务人员与公司领导一起出差，参加各种展会、推广会等大型活动时，所有发生的费用按实际报销。.附件表格附件1《借支单》；附件2《费用报销单》；附件3《用餐明细记录表》；附件4《私车公用记录表》。第3页共6页

借支单年月日所属部门借支人借支事由金额大写：拾万仟佰拾元角分¥:经办人：部门负责人：会计：财务经理：总经理：出纳：借支单年月日所属部门借支人借支事由金额大写：拾万仟佰拾元角分¥:经办人：部门负责人：会计：财务经理：总经理：出纳：第4页共6页

票据及附件共：—页费用报销单年月曰票据及附件共：页报销部门报销人原借款元应退（补）款元费用名称用途金额合计金额大写：.拾万仟佰.拾元角分.¥：经办人：部门负责人：会计：财务经理：总经理：出纳：费用报销单年月曰第5页共6页

报销部门报销人原借款元应退（补