会计人员工作职责-岗位职责

会计人员工作职责-岗位职责

会计人员工作职责一、根据上级布置，结合学校情况及时编好年度预算。二、对预算执行情况要对比分析，发现问题及时反映，按费用性质记好下列各种款项帐。1．认真记好经费总帐和明细帐，根据下达的预算数，分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。2．认真记好其它存款帐的总帐和明细分类帐，经常分析收支情况，及时反映，并按月做好结帐工作。3．认真记好固定资产帐，并与保管人员进行对帐。4．认真记好学生交费记录，及时清出欠费名单，进行催收。三、对上述各种帐户收支发出的单据做好审查复核工作，并按月装订成册，妥善保管，不得散失。四、经费支出和其它户存款要按月、季、年度编好会计报表上报。五、按时做好每月工资表，适时做好发放其他费用的`表格清单，保证按时发放。六、负责保管好各种收费单据凭证。七、认真积累有关资料，做好本年度决算工作，为下年度预算做参考。八、经常注意统计收支及结存金额，每季度向校长报告。徐汇区教育系统工会委托记账会计人员工作职责一、代记账会计人员必须遵守《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国教育法》、《工会会计制度》等相关法律法规，遵守职业道德，诚实守信，熟悉财经法规，努力为基层工会服务，

岗位职责二、代记账会计人员必须按照上级教育工会要求，依法设置会计帐簿和会计科目。三、对基层工会报账人员提供的原始凭证进行审核和监督。对审批手续不全的财务收支，应当要求补充更正后入账；对违反规定不纳入单位核算的财务收支，应当制止和纠正；对违反工会财务、会计制度规定的收支，不予办理。四、代记账会计人员不定期抽查保险箱情况，实地监盘库存现金。五、代记账会计人员应每月核对银行存款余额数。对银行存款账面数与银行对帐单数应逐笔核对，如余额不符，必须查明原因，并编制“银行存款余额调节表”。六、做好会计核算工作。依法、及时、完整、正确地核算各类收支及往来账目情况，做到手续完备，数字准确，账目清楚；定期编制财务报表，做到编报、上交及时，内容完整，口径一致，数字真实；定期分析基层工会经费预算完成情况，并及时与基层工会主席沟通，提高工会经费使用效率。七、做好年终基层工会决算报表的汇总工作，及时、准确的上报教育工会。八、根据《会计档案管理办法》规定，对基层工会的各种会计凭证、会计账薄、会计报表等会计资料，定期核对和收集整理、装订成册，留存一年后送交基层工会保管，保证会计资料的完整。九、代记账会计人员因工作变动，办理移交时必须做好以下工作：（1）整理需移交的会计凭证、会计帐册、会计报表等各项资料，存在未了事项及遗留问题应写出书面说明；（2）编制移交清册，列明移交的资料、物品等具体内容；（3）代记账会计人员办理移交手续，由教育工会经审委员会派员负责监交；

第一篇：会计岗位人员工作职责会计岗位人员工作职责一、熟练掌握有关财经政策、法令及与本职有关的财务会计制度，认真执行学校预算，遵守国家财经纪律和财务会计制度。二、分清资金渠道，合理使用资金。严格掌握费用开支范围和开支标准，认真审核原始凭证。对内容不完整，手续不完备，数字金额书写不清楚的凭证给予退回，要求更正、补充。对不真实、不合法的凭证即伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项等不予受理，应及时报请领导处理。三、按照全国统一的会计制度和主管部门的规定，设置和使用会计科目，并按国家会计制度规定及时记帐、算帐、报帐。做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期结帐。四、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查、核对固定资产帐，及时处理财产的添置、投入、调出、盘盈、盘亏、报损、报废等会计事项，做到帐帐相符、帐实相符。发现帐实不符的，应按有关规定处理；无权自行处理，应立即报请领导处理。五、掌握学校各项收支数据和情况，根据学校特点，分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业出发，提出建议和措施，当好领导“参谋”。六、妥善保管原始凭证、会计帐簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理与移交，未经领导批准不得向外人提供、传阅、复印会计资料。七、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和规定进行的监督，要如实提供有关资料，如实反映情况，不得拒绝、隐匿、谎报。八、按《会计法》及其他有关规定行使财务监督权，对违反国家财经法规的行为，应及时提出意见。九、调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、会计帐簿等会计资料、债权债务未了事项向接交人员移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。十、遵守学校规章制度，提高服务质量，服从学校、总务处临时工作调配。

第二篇：会计人员岗位职责.会计人员岗位职责l、加强政治业务学习，不断提高政治思想水平，坚持四项基本原则，树立全局观点，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。不断提高会计业务水平，建立科学的会计工作秩序，正确执行会计人员的职权，发挥会计在教育事业中的作用。2、认真执行各项财经纪律、方针、政策、法规、制度和各项开支标准，对违反制度的业务事项有权拒付，并向领导汇报。3、当好领导的参谋助手，管理并用好学校资金，量入为出、统筹兼顾，合理安排，保证重点。4、会计人员必须审查原始凭证，对于不正确、不完整的原始凭证，退回更正补充，对于不合法的原始凭证坚决拒绝受理，保证一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料的真实、准确和完整，并及时做好整理归档工作。5、会计人员要按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿，数字必须真实，严禁弄虚作假，伪造帐目。对发生的经济活动要进行如实的反映和监督，按会计制度及时记帐、算账、报账。账簿内容完整，按规则记收，字迹工整，账账清洁，账账相符。6、编制财务计划，及时编报各种月报、季报结算。会计报表必须及时、准确。7、建立财产清查制度，保证账簿、记录与实物款项相符。8、坚持对预算的执行情况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。9、经费使用做到年初有预算，年终有决算，并定期向主管领导办公会议汇报。10、建立、健全会计档案，按照财政部门规定保管办法，保管好会计档案，以备查核。xx小学制2017年1月

第三篇：会计人员岗位职责耿楼闸会计人员岗位职责一、科长1、负责全科人员的政治思想、业务指导工作，贯彻执行《会计法》及财务规章、纪律。2、负责与税务、物价、审计等业务单位的联系工作及本单位各集体，科室的协调工作。3、编制全处预算，年终结算及财务收支计划并及时向领导汇报单位财务收支状况。负责办理各部门日常会计报销，认真执行审核原始凭证，做好本部门会计报表编制及分析工作。4、参与单位目标管理及会计人员的业务考核工作。监督并参与处重大经济合同，工程承包合同的鉴定。5、定期对会计核算器材管理进行核查，保证全科室人员的工作质量。按时结算各项往来帐目，定期清理、核对债权、债务，保证各部门往来物款一致；定期核对固定资产帐、材料帐，做到会计帐、材料帐、固定资产帐金额相符。6、指导全处经营状况检查分析工作，增收节支，合理使用资金，当好领导的参谋。7、组织完成会计人员的继续教育，完成处领导交办的其他工作。二、副科长1、严格遵守并执行《会计法》及各项财务制度和财务纪律，严格遵守国家现金管理和银行结算制度。2、负责本科室的考勤工作和器材管理工作。3、根据会计主管人员审核、签章后的会计凭记及时办理现金收付和银行结算业务，并同时再次检查核对。4、登记现金，银行存款日记帐，做到日清月结，帐帐相符。5、负责妥善保管财务印章，银行支票，财务收据，有价证券，及相关证件，做到完整，安全，并履行银行支票和购买，领用登记手续。6、协助科长做好会计业务指导工作及会计人员培训工作。7、完成领导交办的其他工作。三、财务一岗1、严格遵守并执行《会计法》及各项财务制度和财务纪律。2、负责材料验收及处相关的保险业务。3、负责船闸收费票据及财务收据的保管、领用、回收工作。4、协助处理日常会计核算、报表编制。5、办理会计档案立案归档。6、完成领导交办的其他任务。四、财务二岗1、严格遵守并执行《会计法》及各项财务制度和财务纪律。2、严格履行固定资产和材料管理的有关规定，负责全处的固定资产管理工作。3、负责建立全处固定资产明细帐及固定资产卡片，作到帐、卡、物相符。4、配合固定资产使用单位做好日常管理工作，检查使用单位的保管和维护情况，及时把握单位固定资产的增减变动情况。5、完成领导交办的其他任务。耿楼闸出纳人员岗位职责一、严格按照国家现金管理和银行存款核算制度规定，根据会计主管人员审核的收付款凭证进行复核，办理现金收付和银行结算业务。二、登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结、帐帐相符、帐实相符，每月末编制银行存款余额调节表，由会计主管人员审核后保存。三、保管库存现金和各种有价证券，做到安全完整无缺。四、保管有关印鉴、空白支票，支票要设登记簿。五、严格按照现金和银行管理制度进行收付业务。耿楼闸会计人员职责、权限一、按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。二、按照国家会计制度的规定，进行记帐、算帐、做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报帐。三、按照银行制度的规定，加强现金管理，做好现金、银行存款的核算工作。四、按照经济核算原则，定期检查分析财务计划、预算的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果。五、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。六、会计人员调动工作，要办理移交手续，并由上级主管人员负责监交。七、有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算，遵守国家财经纪律和财务会计制度。八、有权参与本单位编制计划、制定定额、签订经济合同，参与有关的生产经营管理会议。九、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管、收发、计量、检验等情况；有关部门要提供资料，如实反映情况。耿楼闸会计岗位制度一、按规定要求认真编制并严格执行财务计划和预算，严格遵守收入制度、费用开支范围和标准。二、分清资金渠道审核开支凭证和单据。编制记账凭证，登记总账的费用支出明细账、材料收支明细账、固定资产明细账及卡片。三、负责往来款项的结算业务，并按照明细账核对，保证账据相符、账账相符。四、负责材料的验收，领料售料的计件汇总和明细账核算工作，并按月与仓库材料账核结数量与金额，做到账物相符。五、按月、季编制会计报表和财务情况说明书，会计报表要及时、准确、完整，数字真实。六、整理保管好会计档案，包括会计凭证、账册、报表等材料。耿楼闸财务管理及报销制度一、目标管理：各部门应在年底前报次年收支计划，计划要有项目、预算、时间，按程序上报，经处会议研究，审批后方可执行。二、支出管理：所有财务收支均实行级级审批、层层把关的监督制度，首先部门领导把关，然后财务负责人负责审核，最后按照制度执行一支笔批报的办法。所有部门在从事生产经营活动时，必须取得税务部门认可的正规发票，不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证。三、管理性支出：办公用品由处办公室负责统计，报处领导审批后统一采购。差旅费：各部门要严格控制出差人员人数和天数，职工因公差借款，要履行借款手续，借款凭据必须附在记帐凭证之后，必须在月内报账完毕。前帐不清，后帐不借，所欠款项从次月借款人工资内扣除。（一）各部门采购材料，购置固定资产必须严格执行《材料管理制度》、《固定资产管理制度》，报计划申请，计划经领导批准，并报主管部门备案。如果一次采购多种材料，只开具一项发票的，必须附购货清单，清单要加盖销货单位财务章或公章。（二）各项维修大修项目，岁修，基建工程必须先做支出预算。报处研究批准，经处工程股等相关人员核定，并签定施工合同后进行实施。（三）对施工单位的选择，原则上都要采取招标或议标的方法，工程完工后要按合同、部颁质量标准，及时办理工程决算和验收手续。竣工验收时，必须有编制详细的竣工决算，上级拨付岁修工程还应有上级批文。参加验收人员签字后，单位领导方可审批，任何部门不得先办后报。（四）工程决算表应由施工单位编制，承建单位自己编制的应取得施工单位签字或盖章认可，财务负责人员应核对工程决算表每项金额是否正确，审核无误后方可报销帐，进行财务处理。工程预付款的拨付要根据合同规定，经工程人员审核同意和有关人员及领导审批后方可预付。各部门发票报销时，必须取得合法的票据发票，必须有经办人、证明人或验收人签字，然后主办会计审核，领导审批后方可报销，否则不予受理。耿楼闸内部牵制稽核制度一、财务印章由出纳和主管会计分开保管，出纳开具银行支票、经主管审核无误后方可盖章。二、会计机构负责人，会计主管人员的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。三、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。四、出纳人员依据会计主管人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理现金收付和银行结算业务。五、各类财务收据实行专人管理，收据的使用必须办理领、退手续。耿楼闸票据管理制度一、票据管理建立票据管理制度，实行“四定”：即定人员，不相容职务分离，形成相互制约；定制度，购入、发出、核销、回收等环节建立票据台账，相互签字制约；定数量，根据业务需要定供票数量；定期缴销。二、完善台账管理每一种票据收、发、存建立明细账。缴验设登记簿，做到每一张票据使用都有明显详细的记录。三、合理使用票据1、发票使用部门在开具发票时，必须做到①字迹清楚；②不得涂改；③项目填写要齐全；④加盖发票专用章或财务专用章；⑤开票人、收款人须同时签章（字）。2、任何部门不得转借代开发票，不得扩大发票使用范围。3、发票开具后发现错误，应在各联上同时注明“作废”字样，经领导审批后，经办人签字，相关联不缺，一同交于财务存档保管。4、船闸开票人不得同时兼收款，当日票款必须由收款人当日存入单位指定帐户，不得大额现金过夜，不准“坐支”现金。5、其他收费项目，及时开票，及时上缴，不得挪用、转借，如经发现严肃处理。耿楼闸固定资产管理制度1、全处固定资产管理由处财务器材股全面负责。2、处需添置固定资产设备，按批准的计划提前报财器股审核，经处领导批准后，由财务器材股会同有关部门统一安排采购。3、验收合格的固定资产由管理人员统一建立固定资产卡片、填写履历表。卡片一式两份，由管理人员与部门领导共同签字保管。4、各部门领导负责本单位所属固定资产的正常使用，日常维护、维修工作。设备如需大修，与固定资产管理人员会同协商后，列计划报处领导批准实施。5、如管理人员或部门领导职务变动，必须履行固定资产和帐卡的移交手续。6、各部门与固定资产管理人员积极配合做好固定资产的清查、资料收集工作，以便填写履历表。7、固定资产的内部调拨（暂借）、外借必须经处有关领导及固定资产管理人员的批准，并持卡片至管理人员处办理调拨（暂借）手续，任何人不得私自转借他人。8、每年进行一次固定资产清理工作，严格赔偿制度，对人为造成固定资产损坏、丢失者，视情节轻重，按现行市场价格的10-100％赔偿，并由处领导研究决定另外给予处分直至追究刑事责任。9、固定资产的报废须由单位负责人写出书面报告，报请处有关技术人员鉴定，领导批准后交财务器材股统一处理，任何人不得私自变卖。耿楼闸会计档案管理办法一、会计档案是本单位的重要史料和证据，应妥善保管，做到存放有序，查找方便，安全保管。二、每个会计终了，将电子版刻录光盘，打印出纸质会计档案，各单位凭证、帐簿报表自行保管一年，一年后统一移交档案室保管。三、每个会计终了，应按规定对各种会计资料装订整理存档。四、会计决算永久保管，季度报表保管５年；原始凭证，记帐凭证，总帐，明细帐保管期限15年；现金、银行日记帐保管期限25年。五、会计档案原则上不得出借，只能在档案室查阅，并登记。如有特殊需要，确实要出借的，须报经上级单位领导批准，不得拆散原卷册，并应限期归还。六、会计档案保管期满，需要销毁时，应提出销毁意见，编制销毁清册，单位领导签字，经上级批准。对其中未了的债权债务原始凭证应单独抽出，另选立卷，保管到未了事项完结为止。七、会计档案销毁时，应有主管部门与审计部门派员监销，销毁后，监销人应在销毁清册上签名盖章。

第四篇：会计人员岗位职责1.在财务科负责人的领导下进行工作。2.正确贯彻执行国家的各项财经政策，加强财务监督，自觉遵守财经纪律。3.根据社区中心事业发展计划，正确履行会计职能，保证中心经济活动顺利进行和资金的正确使用。4.根据物价局统一收费标准合理组织收入，杜绝漏收和多收费现象。5.负责各项会计事务处理，做到科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结、报账及时。6.及时、正确地编制会计报表，做到账表、账物相符。7.经常检查收支情况,分析升降原因，提出改进意见及时向领导反映情况。每月清理医疗欠账、其他应收款，防止呆账发生。8.负责解答出纳员遇到的工作难题，有权管理、监督、检査出纳员的工作质量。9.严格执行结算纪律，及时清理债权债务。10.管理好会计档案。

第五篇：会计人员岗位职责单位会计人员岗位职责一、财务负责人岗位1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案；负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定；负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性；在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标，按编制各类财务计划、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支管理。4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。1、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。2、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。3、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素质和业务水平，并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。二、出纳岗位1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。7、认真完成财务负责人交办的其它事项。三、制单岗位1、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。2、负责打印输出记帐凭证，及时装订。同时做好数据备份工作。3、及时编制银行存款余额调节表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录，并及时向财务负责人汇报。四、1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。2、月末终了，根据总帐科目余额平衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等，应经财务负责人同意后，方可在计算机上执行。五、稽核岗位1、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。3、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。4、根据稽核中发现的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。六、报表编制岗位1、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。2、根据预算执行情况，开展财务专题分析，每季编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。3、负责年终会计决算编制工作，撰写综合分析报告。七、系统管理岗位1、负责财务软件操作系统的维护，定期对计算机设备进行检查，确保机器设备正常运转，不得擅自修改程序和公式。2、严格遵守计算机的各项制度规定，做好密码与口令的保密工作。3、定期检查计算机病毒，维护好机内会计数据。4、负责电算化系统升级换版的调试和人员变动重新设置工作。5、定期做好电算化系统操作运行情况的总结工作，并提出改进意见。八、工资核算岗位1、按人事部门通知，编制工资发放名册，并按时正确发放。工资名册要装订成册，按会计档案管理要求妥善保管。2、正确划分工资及代扣款项的明细项目，提供详尽的工资分配明细资料。3、按国家有关规定，正确计算并代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工会费等款项。九、固定资产核算岗位1、设置固定资产明细帐，建立固定资产卡片，对固定资产的购置、调入、调出、内部转移、租赁、捐赠、封存、报损应按规定及时调整或督促有关部门办理报批手续，做到帐卡物三相符。2、按有关规定认真计算提取固定资产修购基金，按期编报固定资产增减变动情况表。3、参与固定资产的清查盘点，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产按规定进行帐务处理，同时要查明原因，分清责任，按规定审批权限办理报批手续。发现未使用及保管、使用、维护不当的固定资产要及时向分管领导汇报，并提出处理意见。4、会同有关部门对固定资产的使用状况、利用效果进行分析，促进固定资产的合理使用，并督促有关部门加强维护、保养，挖掘潜力，提高利用率。十、基建会计岗位1、严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理，按规定时间和要求向上级主管部门和财政部门报送基建财务报表。2、促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登记工作，定期进行财产物资清查，保证建设资金的合理使用。3、及时与资金拔入单位和拔出单位核对往来款项，做好债权债务的清偿工作。4、资料，对尚未移交的档案须妥善保管。十一、成本核算岗位1、根据国家有关规定，结合酒店特点和需要拟订成本管理办法，并根据实际情况及时进行修订。2、根据酒店成本支出的特点和成本管理的规定，对各项直接成本、间接成本的核算，成本对象和成本中心的确定，费用的归集、分配等拟定详细的核算程序。3、会同有关部门建立定额、原始记录、内部结算价格制度，做好内部成本管理的基础工作，为正确计算酒店成本提供可靠依据。4、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集和分配，定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。5、在成本核算的基础上，开展酒店经济核算，对科室的经济活动进行考核、评价和奖惩。十二、往来结算岗位1、严格审核往来款项的真实性，并按收付单位、个人设置往来明细帐。2、及时清理、核对往来款项。定期对应收款进行帐龄分析，对长期未处理的往来款项应及时向财务负责人汇报，对确实无法收回的应收款和支付的应付款，应查明原因，并按有关规定处理。十三、档案管理岗位1、指导会计岗位对各种会计资料的收集、编号、整理、装订工作。年终负责将全年的会计资料收集齐全，完成审查核对、整理立卷、编制目录，装订成册的工作任务。2、当年的会计档案保管一年后，填报移交清册，交医院档案室统一保管。3、对需销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前，本院认为重要的会计资料，应复印留存。十四、票据管理岗位1、认真学习有关行政事业性收费票据管理的规章制度，熟练掌握各类票据管理业务。2、做好对领购票据的统一登记和专门保管工作。3、严把票据领用关，做好领用登记工作。4、负责办理各类票据的领用、结报和缴销手续。5、指导和监督票据使作用人正确使用和填写各类票据。6、对尚在使用人员手中的未使用票据要定期进行核对。十五、办税员岗位1、熟悉和掌握医院相关的税收政策。2、负责房租税、个人所得税等计算和申报工作。3、按要求向税务部门报送有关报表，自觉接受监督。十六、药品核算岗位1、认真审核酒店物质的购入和发出凭证，做好酒店物资的明细核算，及时清理往来挂帐，定期核对帐物，做到帐实相符。2、参与酒店物资的清查盘点，对盘盈、盘亏和报损的酒店物资要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。3、酒店物质价格变动时，根据物资部通知及时调整财务和库存物资帐。4、按规定及时编报有关酒店物资报表，为领导提供决策依据。5、督促物资部门认真执行酒店物资采购、验收、领用、报损、调拔、调价等制度.十一、材料核算岗位1、真审核材料的购入和发出凭证，做好材料的明细核算，及时清理往来挂帐，定期核对帐物，做到帐实相fu2、参与材料的清查盘点，对盘盈、盘亏和报损的材料要查明原因，分别对不同情况，经批准后进行处理。3、了解材料的储备情况，对滞留积压材料要分析原因，提出处理意见，对保管不善造成损失的要及时向分管领导汇报，作出处理。4、按保管地点、类别、品种、规格及时登记材料明细帐，每月根据会计核算和成本核算的要求报送收发存等相关报表5、按财务制度规定督促库房管理部门认真执行材料采购、验收、领用、报损、调拔等制度。物业中心办公室内勤岗位职责一、负责中心文件收接、下载，按规定范围转达，收存、归档工作。二、负责中心各类数据表格的制定，数据的统计。三、负责中心的考勤工作，正式员工上岗基本津贴、绩效津贴制表、发放工作；临时员工的工资发放工作。四、负责中心各类文字处理工作。五、负责中心文件归类、工作计划、中心检查，考核资料、工资奖金发放、工程结算资料等档案整理、保存工作。严格遵守保密制度。六、负责中心电话记录，转达工作。七、、完成领导交给的其他临时性工作。财务会计工作人员岗位职责11、主要负责公司账务核算及各类报表的编制，申报报关退税协调处理工作。2、公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，做到账务真实、内容完整、账务相符，负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。3、审核日常收付报销单据，核算工资，公司内外账以及编制财务报表，淘宝、天猫等平台销售数据报表，各站点毛利表，FBA头程核算，盘点，销售提成等财务工作。4、淘宝、天猫等电商平台核对往来账务。对采购和库存进行监督管控。5、按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制与申报相关报表附表和附注。统筹公司财务管理和内部控制工作，提供必要的财务分析，并提出改善意见。财务会计工作人员岗位职责21、负责全盘内账账务、编制记账凭证，按时完成月度结账处理，出具相关财务报表，准确提供财务数据;2、负责工程应收账款往来