出纳周工作总结

第出纳周工作总结 出纳周工作总结1

一、八月付款问题及问题描述：

1.付款公司名、账号有误，导致退汇后出现第二次、第三次付款;

2.结算中心收到付款申请后，实际付款日期和会计记账日期不同步，如：8月第二次材料款7-24日已全部审批通过，会计30号才付款;

3.付款单用途填写不规范，导致付款、记账时选择预算项目有误;

4.外币付款有延期，付款合同、发票不齐全;

5.材料付款计划表信息不全，部分公司名、账号不准确详细，付款中，出现临时修改付款金额、付款方式(承兑或现汇)和暂不付情况;

6.单据签收过程中出现单据遗失情况;

二、解决方案：

1.请会计严格审核付款单据并要求填单人填写正确付款账号;

2.与结算中心沟通，确保及时付款，加快付款速度，如有退汇，应及时做账反馈在系统里;

3.是费用类的付款请写明电费、招待费、报销，如材料请写明材料款、货款;如模具请写明模具款。不要出现以下情况如：用途为“维修货款”，实为维修费用类;

4.出纳以通过审批流程的材料付款表进行付款，会计需填写正确付款单位、账户和金额。付款中如有金额修改、付款方式修改和暂不付款等问题，会计应给领导审批后给到出纳更正付款;

5.外币付款已退回给经办人重新补齐资料;

6.单据交接要及时，如会计发现有单据不齐全可不签收单据，并及时与出纳沟通，要求补齐单据;如会计已在签收表上签名，将视为会计已接收单据;

三、出纳工作整改：

1.避免重复记账。

2.杜绝多次付款不成功和多付款。

3.加强与总账、会计的沟通和学习，熟悉资金系统业务流程。

4.在工作中出现的错误应及时更正，并虚心听取上级和同事的要求和建议负责日常现金收支与管理;

支付日常费用、资产、工具备件等款项及协助薪资专员发放工资;依照集团审批的材料付款计划，支付材料款;

负责与结算中心、银行、会计核对货币资金帐户余额;并及时出具资金对帐报表和银行余额调节表;确保数据准确无误，账实一致，账账一致;

负责废品及处理品的出售收款及开单管理。出纳周工作总结2

时光飞逝日月如梭，转眼20__年已悄然过去，在这举国上下普天同庆的新年开端，我也满怀着喜悦的心情对过去一年的工作作个简单的总结和汇报，以求不断丰富自己、完善自己、充实自己，将自己置身于某某银行改革和发展的最前沿。

自某某银行某某支行成立至今，我一直都在储蓄出纳岗位工作，始终本着对工作认真的态度和高度的责任心，刻苦钻研，认真提高政治思想觉悟，坚决执行国家有关的金融政策和法规，积极学习各项业务知识，熟悉正确及时地办理各项业务。

储蓄出纳岗位是银行尤为重要的一个岗位，也是银行第一线、最基础的工作。因此，我深刻地体会到此岗位的重要性和责任性，就是要坚决按照岗位职责严格要求自己，照章办事，加强监督，保证资金和财产的安全，恪守信用，诚实服务，自觉遵守各种规章制度，对客户诚心、热心、细心、耐心，维护客户的正当利益，坚持“存款自愿、取款自由、存款有息、为储户保密“的原则，严格按照“某某银行规范化服务标准“办事。当发生业务时，存款业务本着先收款后记帐的原则，取款业务本着先记帐后付款的原则，认真审查凭证、票据的各要素是否真实、准确、合法后才能输入电脑。保管好自己的磁卡、印章、重要空白凭证、密码等也是至关重要的，做到专人专卡、专人专章、重要凭证不空号跳号、密码不外泄并及时更换，日终做好轧帐工作。每天以高度的责任心和敬业精神对待自己所从事的各项工作，严格按规章制度和操作程序办事。

在金融市场激烈竞争的今天，除了要加强自己的理论素质和专业水平外，作为储蓄出纳岗位的一线员工，我们更应该加强自己的'业务技能水平，这样我们才能在工作中得心应手，更好的为广大客户提供方便、快捷、准确的服务。因此，我经常利用下班后和业余时间在支行里刻苦学习，勤练技能，终于功夫不负有心人，在支行的每次技能测试中都能名列前茅。

新年新气象，我仍然会不断的努力，为某某事业发出一份光，一份热！我由衷的相信，树立“爱某某单位、做主人、尽责任“的理念，弘扬“艰苦创业、创新图强“的企业精神，认真履行“三个一流“的宗旨，某某银行一定能在新的一年里取得新的胜利！出纳周工作总结3

一、工作态度

我努力做好自己的本职工作，能够严以律己，保持对工作负责的态度。

二、工作内容

1、负责审核票据是否缺少，审核是否有超时房间等无主管签字，招待等是否经过领导批准。

2、负责前台结账账单票据粘贴。

3、负责每日现金收取，负责审核银行是否正确。

4、负责超记录每日发票总额，并与前台开出数额进行核对，如有不对交由前台主管处理。

5、负责购买早餐券、中餐厅结算。

6、负责应收账单审核，审核后保管，客服离店表审核。

7、负责布草录入、水电表录入等。

8、负责每月报税、燃气、电费、电话费、保险等缴纳。

9、负责团购单子的审核，月末结算后看是否有没结算的。

10.负责现金管理、前台零钱换去、负责给供应商付款、打款。

11.负责酒店人员招聘、LED屏信息更换。

12.负责酒店员工的保险、去行政大厅考表交表等。

13.负责每月员工考勤、每月人员工资核算、发放工资。

14.负责会议记录。

15.负责前台备用金盘查、每月两次夜查。

16.负责每月月底现金账、银行账核对确认。

三、工作中的不足

1、在工作中主动性不够、缺乏与领导有效沟通

2、工作中遇事考虑不够周全细致、语言文字功底欠缺

3、虽然半年来我努力工作、但是跟我想要达到的还有很大距离出纳周工作总结4

每月工作内容：

01日—05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认，出纳周工作计划。（外联发与北方）

06日—24日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流）

25日—26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。

27日—31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。

每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。

每天处理办公用品的发放工作。

每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

每星期三付款（外联发与北方），

每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）

每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。

不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。

20__年工作总结：

在本年度工作中，我能做到下面几点：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。

20__年工作计划：

1、力争做到当天事当天结。

2、加强规范现金管理，做好日常核算

3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识。

工作目标及希望：

1、望在20__年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。

2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。11年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。

3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。出纳周工作总结5

一、作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作。

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

4、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

5、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

6、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

7、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。出纳工作总结忙忙碌碌的一周又过去了，由于刚刚开学，本周的主要工作还是收费，在收费过程中每天都要面对形形色色的家长。作为学校的财务人员，深知学校财务状况的窘迫，面对每一笔开支，我都会细心地核对，以保障学校财务收支准确无误。

在收费时，有的学生家长会毫不犹豫地掏出学费按学校的收费标准交费，可是有的家长则会找出种种借口要求减免学费。每当此时，我都会耐心而详细地向他们作出合理的解释。在理解的基础上有些家长还是很痛快地为学生交齐了学费。对于那些家里确实有困难的学生，我就会按照学校的规定，让他们填写