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文档简介

出纳报销管理制度出纳报销管理制度1、出纳付款前先要审核各部门人员交来的原始凭证，支付。2、公司业务人员、采购人员，因采购、出差或其它原金额，经主管部门同意，方可办理借款。3、借款在办完业务后，要及时向财务报帐冲减借款，不报帐者，在工资中扣除。4、采购人员购货款的报销，需提供完整的购货发票，注明所写内容，避免财务人员做帐不明确。5、机械台班费的报销，需项目施工人员填写该机械台班进出场作业的起止时间原始记录表，经项目负责人审核能支付。6、材料机械转运费的报销，由项目施工人员填写所转目负责人签字方能支付。7、租赁费的报销，支付架管、扣件、搭机、升降机等核算。8、项目各班组人工费的支付，在合同内的项目，每次按工程进度和甲方拨款情况，进行综合分配，每次预借工程借款姓名，项目负责人签字方可支付。9、合同外零星工程支付，先由现场施工人员提供原始的施工方量，交负责人审核后，再由预算人员统计零星工程结算表，班组凭结算单打领条，项目负责人签字，方可支付。10责人审核签字后方可支付。11发票后的附件单据，要盖附件章，如果是填制费用报销单报帐的，所附单据要写明附件张数。2013210

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