hr企业经营管理方案体系

经营管理体系xxx有限公司二00四年十一月二十八日目录一、公司介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4二、企文化⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5三、管理指思路及系统⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7四、人力源系统⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯101.人力源系统描述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯102.工守⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯13五、系统⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯151.系统描述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯152.理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯173.主会⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯184.商品会⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯195.出⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯206.分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯227.管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯238.用、和借钱制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯249.交通管理行定⋯2610.差旅管理行法2711.单据管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2910.公章印及合同管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯30六、物流系统⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯321.物流系统描述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯322.物流⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯333.商品管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯344.固定与低易耗品管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯365.礼物、品及公用品管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯376.信管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯38七、行政系统⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯401.行政系统描述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯402.行政助理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯42八、商系统⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯431.商系统描述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯432.商⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯43九、技服系统⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯461．技服系统描述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯462．技服⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯47十、目管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯52目流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯十一、附件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯531.人聘⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯53面构成表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯54工履表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯55聘任合同⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯59辞申⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯64离通知⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯65金⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯66出差⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯66借条⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯67用款申⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯67客料登表一⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯68客料登表二⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯69固定（低易耗品）申⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯70⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯71采合同⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯72售合同⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯73客服系⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯74售后服系⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7519.出差申7620.出差告7721.申7822招侍申79要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯80公司介绍上海xxx高科技发展有限公司(下简称xxx)来自着名高校的博士后、MBA等知识密集型人材构成的经营管理和技术团队倡议，创立于2001年7月。2002年8月经过战略重组，完成国内着名风险投资公司投资的一期融资，注册资本500万。定位于产品供给和系统服务商。在业界初次提出"E--operation"的商业模型，旨在"引起和实现客户梦想，服务并加快进入WTO此后中国家产经济与世界接轨、交融、成长之过程。"xxx响应政府呼吁和规划，利用先进的信息技术和管理思想，联合金融工具，推动传统行业/家产的业务电子化，藉以提高生产力水平易连续优化业务模型，以帮助客户迎接数字经济的挑战和机会。本着"开放性合作和分享"的经营管理哲学，修建了"创立性找寻和整合因素资源，鉴于因素资源创新的组合以及组合后的连续的创新活动和创新系统保障"的可连续发展的核心竞争力。xxx远景：电子业务（E-operation）（鉴于电子政务和关系行业业务电子化）的领导、推动和建设者；电子业务部分行业标准的拟定者和实行者；全世界家产价值链不可以或缺的重要构成部分。核心价值观：客户：精诚合作、长久缔盟。以客户为中心，和客户共同创立未来。人材：有助于公司战略方向实行成功者。xxx立足"以人材为师，追随人材"的理念；以"公正、公正、公然"解说了对"以人为本"的理解和实践；以"面向未来驱动力，全员持股，骨干层控股"的动向股权构造、治理系统和远景供给一流的发展空间和事业平台。合作伙伴：追求相互"尊敬、相信、发展"圆满友好之境地。已成功开发了"建筑安全网络集中监控系统"和"数字化档案管理系统"，先后被信息家产厅和科委立为上海软件家产发展项目并获得资助。自主品牌及知识产权的"智能水表及远程抄表系统"获得了质量技术监察局和专利委员会的有关认证后，也已经全面进入华东市场，并获得了较好的规模经济效益和社会效益，当前内部已经实行了以CRM和SCM为代表的全面严格规范的业务流程电子化运作、项目管理和服务系统，以保证低成本高效率高满意度地为客户服务。已经获得"中华人民共和国建设部智能建筑系统集成"的甲级资质和"中华人民共和国信息家产部系统集成"的三级资质。公司同时拥有多名国家级的（PMP）认证项目经理和一批国际厂商认证的技术服务工程师。已经获得金融机构授信使用"保付支票"。公司所出具的支票将由银行无条件许诺支付。当前面向政府和教育行业，主要供给鉴于AV、CG、网络安全和储蓄、数据库、弱电集成的售前咨询、方案设计、工程实行、追踪服务。除了和IBM、HP、DELL、MICROSOFT、ORCALE、NORTEL、3COM、PHILIPS、SONY、HITACHI等众多国际出名厂商结成战略缔盟，充分分享专家知识库和经验；同时作为港湾网络上海的地区分销商和行业代理商、KRONE布线产品的金牌系统集成商（GSI）；美国POP的NAS产品和太科磁盘阵列的上海独家代理商；CONTEX/VIDAR的华东地域系统集成商；VTRON的增值代理商（VAR）等专业的产品和解决方案等，为客户供给专业的个性化服务。遍及上海、南京、北京、广州的业务伙伴和服务平台为众多客户供给优异服务。xxx处于高速地规模扩大过程中，估计2003年度营业收入超出1亿人民币。xxx依靠优异的理念、系统和人材，沿着"家产化、公司化、国际化"的方向，正在不停创立未来！我们？做什么？为何？我们追求这样的公司文化：尊敬个人尊严及价值取向;激励每个员工都有梦想,并尽可能地创立条件和机会帮助他(她)们实现;个体成长支持公司成长,公司成长供给个体机会;团队永久大于个体简单之和；改革,创新；面向结果；建议激情和献身精神。我们激励自己更好地拥有这些质量：自信；激烈而长久的进步心；负责任的许诺；谦虚；正直和诚实；脚扎实地；团队精神；协调与组织能力；接受挫折和挑战的勇气。它们会使我们尽可能地逼近我们的理想。我们因为拥有相同的核心价值观而团结在一同：相信每一个人与生俱来的潜能，并且愿意在适合的环境激励和提高自我；经过努力，谋求所在领域的鹤立鸡群的业绩和名誉，并获得合理的回报以帮助我们连续成长。我们共同的远景：做一些创立性的，生动性的，可以获得社会认可，并帮助客户进步，便利人类生产/生活方式的有意义的事。以客户为中心我们的理想：和您精诚合作、长久缔盟。希望和您成立直接关系，仔细倾听，虚心讨教，以诚相待。不休学习和更新知识，改良自己的服务，真挚帮助您的发展，为您奉献更大的价值。身临其境地理解您所遇到的问题，并且努力发现您还没有意识到或表达出的需求，以及最在乎的价值，并供给解决之道。事实上，希望着和您的双向交流——倾听和对话：希望您供给产品与服务需求的正确信息，使我们能更好地改良自己的经营和管理模型，从而为您供给更合理的产品和系统服务，以便帮助您提高竞争力。我们致力于调换和整合全部资源，以达到最高目标：和客户两方相互“尊敬、相信、发展”圆满友好之境地。管理指导思路及系统一、逻辑和假定：谁是客户？客户的认知价值是什么？能否能为客户供给令他们满意的产品和服务？这是考证公司能否存在的试金石。客户几乎毫无例外处是从他们自己的现真相况出发而符合理性地行动。客户素来不购置产品，而是找寻对需求的知足。“我们的公司是什么，将是什么？应当是什么”等问题必然从客户和市场的看法来找寻解决，渐渐过渡到有系统的更新和扬弃答案。并且据此集中我们的资源和聚焦我们的投入，从而形成竞争优势。目标决定行动；行动决定结果。不论任何人在任何时间、任何地址和任何状况下均有机会；要就地取材；不一样样的发展阶段和环境要有不一样样的方法，公司发展的阶段性要和环境般配。生产力和生产关系：生产力最革命和活跃，决定生产关系和上层建筑，生产关系对生产力有指引和限制作用。在以知识为基础的组织中，管理工作不是使每一个人都成为老板，其任务是每一个人都成为贡献者，应当问：你应当负什么责任，而不是你应当有什么权益。二、核心价值观：本着“开放性合作与分享”的经营管理哲学，致力于建设以共同的远景为目标，以核心价值观为协调解规范，以管理系统为驱动，以创立性的经营活动为手段/方法/路径的公司构架。人本、制度和事业：形成并贯彻以人为本（尊敬人，相信人，发展人），以法治企（价值评估和认可，先进的制度系统），以发展生产力为检验标准（对事业负责是一种对制度负责、对结果负责而在根本上是对客户负责的管理系统，是开放受权的系统，不是对人负责的收敛控制系统。要裁汰不可以、不肯肩负责任的人和明哲保身的人。）的三足鼎峙的核心经营管理理念。面向成功的自我要乞降信念；连续改革，有效扩大、自我进化导向；舍小利而成大事，眼光远大。保持对自己和团队提问和思虑。真挚/简单、必然/踊跃、倾听/交流、行动/创新、开放/包含。自我定位，要适合，要脚扎实地，也要激发心中的巨人和潜能。英勇构想、谨慎求证，要敢想敢做，也要沉着分析竞争格局和态势，判断胜算几何，庙算多者胜。顾客如何对待我们（客户角度）；我们必然善于什么（内部角度）；我们能否连续提高并创立价值？（创新和学习角度）；我们如何知足股东（财务角度）；实质上构成了我们当前的均衡的目标系统；同时要求系统的建设性的均衡般配。减人、增产、增质、增效，以及要求核心竞争力的连续提高。公司不可以能无量地改良收入，也不做出许诺。全部美好都是共同去创立，只有相信自己的努力，并且帮助与除去周边的落伍，才会预示公司的美好未来；在效益好的时候要敢于扩大，共同负责；在遇到挫折时，要共同忍耐，经过自动减薪和自我加压；公司也要尽可能不随意裁汰员工，一同共渡难关。实行以自我责备为中心的组织改造和优化活动。自我责备不是为责备而责备，不是为全面否认而责备，而是为优化和建设而责备。公司认为自我责备是个人进步的好方法，要坚持从有实践经验、有责任心、有技术，重视后天的学习与进步，重视个人实践才华的增添和道德的磨炼，且本员工作做得十分优异的员工中选拔和培育骨干。责备要抱着郑重的态度，脚扎实地的分寸，学习有关的管理与技术，提出如何解决问题，全部责备他人的人，第一要依据你责备的标准来提高自己，也像自己换骨脱胎相同的艰辛；任何不负责任的建议都是浪费他人的时间；要团结全部责备过自己，并且责备错了的人。以业务为主导，就是敢于创立业务机会，也要善于抓住机会，减小差距，以财务为监察，就是为保障业求实现规范化的财经服务，从中发现优异的干部，保护优异的干部。三、若干定义和解说：梦想和现实：脚扎实地，厚积薄发；胸襟弘愿，放眼未来。说和做：能说能做，说到就要做到，说到不如做到。做就要做好。成王败寇，能者上；结果先导，过程为辅。建设性的抗衡：指快速办理问题，要把问题拿到桌面上来讨论，同意畅所欲言，追求解决问题的最优策略，激励员工赶快地发现工作中的问题，不论能否由你负责，也要乐于参加争辩并追求解决问题的方法。没法获得结果时，实战解决和证明。创新细风险：在主次、轻重、缓急清楚明确的前提下，追求全部可以创新的领域和机会；在可承受的前提下，倾尽全力地为跳跃性的发展和成长机会迎接挑战和机会。整体上表现为波涛式推动，掌握机会登台阶，不轻易冒进，也不轻易逃跑。交流：我们极端重视交流、认为不论外面仍是内部、经营仍是管理等各个环节，倾听和双向交流成为极端必需；学习：在全部时间和空间的坐标上，决定谁被裁汰和谁将获胜。名誉：我们相相信何历史将被记录并对现实和未来形成重要影响。公司、团队、个人概莫能外。客户：经过以互换方式，来达到知足特定需求，最后影响他们行为的人。客户其实不是简单第一，客户的发展才是第一。客户满意定义:超出希望,欣喜,乐不可以支。精诚合作、长久缔盟。以客户为中心，和客户共同创立未来。市场：全部交易关系和交易过程和结果的总和；经过交流达到知足要求的过程。要求英勇构想，谨慎求证，果断实行；脚扎实地的自然之道（尊敬客观规律和人性）。资源：创立和利用有形资源（厂商、政府有关政策和家产环境等，办公环境及设施，宣传手册等）；开发、发掘、利用、分享无形资源（客户，市场、品牌等）。资源如水，要有活水，要有组合，要有边沿效应，要有可以叠加出乘法奏效，甚至几何奏效、指数奏效。质量（*）：追求相般配的，但超出竞争敌手的品牌。从拜见客户到接听电话，从设计方案到售后服务，每一个环节都凝固我们的心血、气质细风格。价值（*）：能被营销环节（客户，厂商，股东，员工）认可的事情。收益（*）：有形和无形的财产净值的增添，是公司和公司员工的价值表现。没有收益对个体而言，是浪费生命；对公司而言，是浪费资源。供给商/厂商/合作伙伴（*）：眼光、方法和成本的重要根源。追求相互“尊敬、相信、发展”圆满友好之境地。四、管理系统：1.民主与集中：任何未成为公司明确决议从前的可能性拥有100%的开放性；相同决议此后必然100%执行。受权报告制度：激励负责任地充分受权，更为激励负责任地英勇地挑战自我和任务。要求珍惜相信和机会，责权益成比率或责任适合大于权益。凡波及该地域、该业务的事情，应当实时报告上司领导（上司领导的建设性责任，就是不停地听取实践者和周边合作者的建讲和建议），保证轨内运转；在当阶段不干涉运转，但为未来进行资源整合打下基础。共同作战：人心齐，泰山移。成则举杯相庆，危则拼命相救。经营：目标系统；压力和动力系统；策略和行动系统；监控和反应系统；资源和保障系统；营销管理：分析市场机会，研究和选择目标市场，拟定营销战略，设计部署营销战术，实行和控制营销努力（盈利，效率，资源，素质）。财务和资本（*）：重要决讲和重点监察。人材和人力资源：有助于公司战略方向实行成功者。立足“以人材为师，追随人材”的理念；以“公正、公正、公然”解说了对“以人为本”的理解和实践；以“面向未来驱动力，全员持股，骨干层控股”的动向股权构造、治理系统和远景供给一流的发展空间和事业平台。人材是公司最重要的资源，从人材而至团队就形成财产。知人之长，用人之长；专业分工、团队合作、分享成就。商务：外面环境的策略性缔盟和内部流程的连续优化。技术服务：分析、指引、咨询、整合、优化、提高、保护客户的投资和生产力水平。目标是客户永无忧。商品和物流（*）：质量、安全和效率。行政（*）：软硬件环境的连续改良。三、以上加注“*”号者在未来（公司新的发展阶段）可能产生新的定义和解说。人力资源系统人材：有助于公司战略方向实行成功者。公司立足“以人材为师，追随人材”的理念；以“公正、公正、公然”解说了对“以人为本”的理解和实践；以“面向未来驱动力，全员持股，骨干层控股”的动向股权构造、治理系统和远景供给一流的发展空间和事业平台。一、定义：1、脚扎实地的世界观，踊跃、开放的人生观决定了一个人事业成功与否，并在很大程度上决定其成就大小。2、公司健康的价值导向、文化气氛和制度规范是对人材成长发展和对社会有贡献和价值的重要前提和支持。3、潜能：相信每一个人能力的开发只占到极小的一部分。成就取决于潜能开发的意向和大小。4、个性：尊敬人的差别性并做有效的开发和指引。相信一个人在从事自己所最感兴趣的事业时必然会有最大的成功和成就感。5、可交流性和可建设性：每一个人均可被合理说服并丰饶踊跃动力。二、运转：1、试用期、转正：试用期：试用期为三个月。报到时，填写员工简历表（详见附件三），人力资源部收到简历表时，开始计算试用期。有特别贡献者，可缩短试用期，提早转正。试用期内，不可以胜任本岗位的，公司将提早一周通知该员工到人力资源部办理离职手续。转正：由个人完成述职报告，部门经理签订建议，报公司同意。其余：公司将成立个人长久档案。2、上涨通道及流程描述：如何描述公司的架构：经过年度公司发展白皮书；（详见白皮书大纲）。如何达到某地址：申请和反应系统；历史名誉和贡献；可行性报告（白皮书）。如何对该地址进行评估：白皮书；聘任合同书；C直接上司；均衡记分卡（备注说明）。3、工作笔录和每个月/周报告制度。（详见附件二十二）工作笔录：要求每天做好工作笔录；每个月/周报告制度：每个月/周的回首和下月/周的展望。4、招聘和面试程序部门招聘从前要确立该岗位要做什么工作和应当如何去做，一旦出现空缺职位，第一要将它视为一个改良的机会。部门将人员条件和岗位说明报人力资源部，并由人力资源部负责招聘，并进行初步面试。部门可认为人力资源部介绍适合人选。人力资源部将人员请聘单（详见附件一），报请总经理同意，并据此更新组织构造图。全部岗位第一进行内部招聘，再进行外面招聘。人力资源部依据应聘人的书面资料，将符合基本条件和适合该岗位的侯选人参加面试。经过人力资源部和需求部门的面试，最后确立适合人员，有需求部门经理确认录取否。录取前，必然经过体检。体检不合格者不可以录取。一旦录取，自动进入试用期。5、培训培训由总经理直接领导，人力资源部负责组织落实，各部门资源支持和直接参加。培训内容；核心价值观；公司内部组织构造；公司文化。公司历史与未来目标；公司发展思路及战略；经营战略，管理理念。IT（行业背景）/市场营销知识；产品及技术知识；管理知识和方法。和直接领导共同拟定个人长久发展计划和项目计划。同事间交流/历史文件等。6、聘任和合同试用期事后交述职报告，一旦转正，即可签订合同（详见附件四），并由人力资源部门辅助调档，办理有关手续。全部正式员工享有养老保险、重病兼顾、住处公积金、奖金、有薪假期（一年以上正式员工）等福利待遇。7、赏罚表彰与奖赏标准：恪守公司各项规章制度，忠于职责，优异完成任务者。工作效率显然出众、工作质量特别优异者。能踊跃战胜困难，发挥个人材能，改良工作方法，提高工作效率，奏效显然者。为公司提出合理的、科学的、建设性的建议，并所以项建议为公司带来好处。为保护公司利益做出优异贡献，或在社会活动中为公司争得荣誉者。敢于告发、举报伤害公司利益和名誉的各样违纪行为者。表彰与激励形式：分别授与奖状、奖金、奖品、荣膺。如：季度和年度奖赏、特别奖赏、累积历史名誉与贡献。在公司内部刊物和内部网上公然炫耀。优先供给培训与发展的机会。负激励对违纪或没心胜任本员工作的员工，对其进行贬职和撤职、X%OFF、除名、降低历史名誉和贡献等处罚，对的确不适合在公司工作的员工，将予以解聘。负激励不可是是纠正员工的不良行为，更重要的是激励员工从根本上改变他们的行为和态度，以获得优异的改良。8、离职和解聘离职：当员工离职，必然提早做书面的离职申请，试用期内提早一周，并开始办理离职交接工作。转正后提早一个月。若担当部门经理或项目经理等职位时，需提早3个月通知公司。并应全部送还手中全部有关本公司的资料和文档。解雇：当员工的工作能力不符合上岗条件，经过多次培训或多次调岗仍不可以胜任者，公司可解雇该员工。开除：当员工严重违犯本公司的各项管理条例、或冲犯了国家的法律法例，造成严重结果者，本公司将视情节予以开除。若给本公司造成了必然的损失，则必然肩负经济责任，并负责补偿。健康问题：当员工患难以治愈的疾病或慢性病时，经医生证明仍不可以到岗或到岗不可以正常工作，或不可以从事公司另行安排的工作者，公司将视其病情予以酌情办理。若解雇，则公司应提早通知该员工。公司减员：因为公司产品和内部构造的调整，公司可能会不需要某些岗位。公司在需要裁汰人员从前，第一要考虑有无适合他（她）工作技术和资历的其余职位。照实在没法安排，应提早向员工讲明，并按有关政策办理离职手续。全部离职人员须填写《离职通知书》（详见附件五及六），此后再到人力资源部办理有关离职手续。员工守则1、个人涵养：自信。激烈而长久的进步心。负责任的许诺。谦虚。正直和诚实。脚扎实地。团队精神。接受挫折和挑战的勇气。公司主人翁意识、责任感。成本控制意识。2、组织纪律：对公司决议，100%的努力执行，协力向前，成就事业。恪守纪律法例和规章制度。3、专业素质及业务能力：对家产的浓重兴趣。面对客户的执着、勇气和信心。个人的长久生涯规划。学习的兴盛动力和不懈努力。思虑和分析。永久追求更强更好。人力资源流程图部门岗位说明、人员条件人员请聘单总经理人力资源部审批招聘申请表招聘面试评估表面试培训试用转正解雇离职申请表离职(解聘)财务系统财务系统主要对资本、财产、单据、税收等内容进行创立性的经营活动及管理。核心定义以下：公司的筹（融）资和投资决议是公司经营管理活动的重点行为，其地位仅次于战略决议。甚至很大程度上决定了公司的存亡存亡。现金流管理和单据是公司价值的重要根源。财产管理有效闪避公司风险。合理合法的避税、节税和免税以及其余对政策地应用是财务部的重要工作之一。内部的估计和核算以及分析展望功能是财务部的平时主要工作内容。一、财务系统描述：1、为健全制度，严格财经纪律，明确财务人员职责，增强公司管理，防备工作失误而给公司造成不用要的损失，保证公司经营顺利运转及发展,特拟定本制度。2、合用范围：全部从事于财务工作的人员。3、财务人员资格：财务人员原则上只录取正式工（包含试用期。）财务人员原则上均须拥有上岗证书。此中会计主管必然拥有会计师资格。当前还没有上岗证书的财务人员，自本规定宣布之日起一年内须获得上岗证书，逾期还没有获得上岗证书者，将不得再从事财务工作。财务人员应熟习对应的国家法律法例及公司有关财务制度及规定。财务人员应做好公司领导暂时交办的各项工作。全部财务人员要忠于职责，保护公司利益，未经总经理同意禁止将公司的财务状况及公司机密向他人泄漏。4、组织构造：年度公司部门白皮书。5、财务部经理对本制度执行状况负有直接责任，必然常常检查，监察所属人员仔细贯彻落实。二、财务管理制度：1、依据国家规定的有关政策、法律，对本单位财务科目的设置，应联合本单位的实际状况对会计凭据作出科学科目分类。对部门的进出进行复核，以期手续齐备，合合法，帐务办理正确，复核中发现问题和差错应通知有关人员实时改正和办理。2、填制记帐凭据，按记帐规则登记总帐和明细帐，做到笔迹清楚，数字正确，帐面清晰，帐物符合，帐帐符合，日清月结。3、成立其余来往款项清理手续制度，对应收、对付来往帐要成立必需的清理制度，加强管理实时清理。4、办理来往款项的结算业务应实时催收清理，对付暂收款项要抓紧清账，对的确没法回收的应收款项和没法支付的对付款项，应查明原由按规定上报经同意后办理。5、各来往款项，依据单位和个人分户设置明细帐，依据审察后的记帐凭据逐笔登记，并常常查对余额，年关要抄列清单，并向公司报告。6、管理平时的经营管理单据和有关凭据，依据销售单据等有关凭据，正确计算销售收入、成本、开销、税金和收益以及其余各项进出。7、实时正确编制会计报表，于每个月10日前上报公司，做到帐表符合，表表符合，当好公司的顾问助手。8、负责薪资分派的核算，依据薪资支付对象编制薪资分派表，填制记帐凭据，组织发放。9、正确计提员工福利基金和有关开销。10、负责库存商品的明细核算和有关的来往结算业务。11、负责固定财产的明细核算，合理提取固定财产折旧。12、成立固定财产登记制度，对低值易耗品进行登记造册。13、参加固定财产、库存商品、低值易耗品等财产物质的清点清点，对盘盈、盘亏和报废的物质要查明原由，分别不一样样状况，经同意后进行办理。14、正确归集共同开销，合理分摊。对各部门的应收款项，三个月内未回收，按50%计入部门开销；六个月未回收，全额进入部门开销；对三个月未售出的死库存，按50％成本进入部门开销；六个月未售出，全额进入部门开销。此后月份回收，则按80%冲减当月开销。15、为保持财务凭据齐整，粘贴单据按财务部的要求粘贴齐整。16、为压缩不用要的经费开销，提高经营效益，增强资本管理，各部门的经营开销，财务人员有权审察检查，以保证公司经营活动的顺利进行。三、本规定在实质执行过程中若有问题，应实时向总经理提出，以便此后校订。财务经理职责1、财务部经理为财务部的领导，对财务部工作负圆满责任，对各项工作完成状况要实时向公司报告。2、负责拟定和改正圆满本部门各项业务管理制度以及解说、解答有关制度核算方法。3、负责组织全体财务人员，仔细贯彻国家有关法律、法例、目标、政策及公司有关规章制度，组织公司的全面核算工作。负责管理睬计档案，组织财务人员的培训，指导经营人员认识财务操作程序和简单的会计知识。4、财务方面：负责公司年度予决算，辅助筹备资本，办理有关手续，合理使用贷款和增强资本管理，做好结算工作。负责总账，编制年度、季度、月度的会计报表。负责检查敦促计划、清理、科目的运用，成本核算、制单、记账、对账、报表等岗位的财务会计核算。负责协调与银行、客户、投资者及其余合作伙伴之间的关系，稳定办理财务会计核算中存在的问题。审察年、季、月会计报表和财务进出计划。5、负责编制财务进出计划和工作总结，每季度检查总结财务进出计划执行状况。负责供给财务展望和各样经济数据，作好领导顾问。为公司做出经营决议，供给公司经营的财务状况报告，核查资本使用奏效，综合分析公司各部门财务经营状况，发掘经营管理潜力，张开全方向经济管理，提出改良建讲和合理化建议。6、经办税务、工商工作，保证明时、逐额缴纳国税和其余应交税款，监察、报送各样会计报表。同工商局、税务局、高新区、信息家产厅、建设厅、科技厅、经贸委等政府有关部门以及金融机构成立优异的交流和关系，最大程度地改良公司的外面经营环境，有效地利用各样政策谋求公司价值最大化。主办会计职责依据国家的一致规定和要求，正确编制会计凭据和报表，作好会计核算工作，登记总帐。如期报送各样会计、统计报表，做到数字正确，内容齐备，报送实时。负责登记各样明细分类账，掌握经销业务进出状况。负责准时按规定计算并缴纳各样税金、基金以及年度提取坏账准备金。负责固定财产明细核算，计提折旧。登记各样明细分类帐，掌握经销业务进出状况。每年年关清点一次固定财产，每半年审察低值易耗品的使用状况，实时进行报告说明。负责区分各项开销支出，审察收付款凭据。掌握成本开销范围和开销标准，审察成本列支范围。负责对开销报销手续的审察、验查总经理及有关部门负责人的同意建议及签章，查对报销内容、金额。付款手续，验查合同及经办人申请、部门经理及公司同意建议。负责保存好各样空白账页、表、账证。负责系统地保存整理睬计资料，成立会计档案，并注意其保密性。负责财务专用章的保存，严格恪守财经纪律，支票章由出纳保存一枚，财务主管保存一枚，开一张支票，签章一次，禁止开初盖印后开销票的现象发生。特别状况，经总经理同意，财务专用章及法人印鉴可暂时由会计或出纳一人一致保存。如期写出财务分析报告，实时反应公司经营管理中存在的问题，并提出合理化的建议。商品会计职责审察有关库存商品凭据，按商品种类、品种、规格等，登记库存商品明细帐，审察原始凭据，保证品种、数目、金额正确无误。按先进先出原则做好库存商品成本核算工作，保证成本的真切、正确靠谱，并将成本输入销售报表。每个月尾下班前半小时会同库管员查对库存商品，做到帐物、帐帐符合。对积压滞销商品敦促有关部门快速办理。每个月4日前作好《商品销售成本表》报送主办会计。5.次月8日前，会同库管员填好商品清点表有关栏目交主办会计。发现商品管理上（包含货价）的问题，实时查明原由，提出解决方法，报财务部经理办理。辅助出纳实时正确地作好销售报表、应收报表等统计报表。出纳职责1、负责验查收到的单据。必然审察日期，单位印签，大小写金额等，以防备退票现象的发生。负责实时正确地掌握资本流动状况，每天向总经理报告存款余额及构造状况。银行凭用款申请单付款，要实时清理逾期未报支票，随时掌握银行存款余额。收到款项后，马上找出相应的出库单，并在销售报表上注明，对收到的转帐支票要进行登记，并注明进帐的时间。2、做好现金保存工作，因工作失误造成现金欠缺的，应负责补偿。严格恪守国家规定的《现金管理暂行条例》,在判定的库存现金限额内支用现金。库存现金最高额为2500元。对当天全部销货款必然于当天交银行，不得以白条顶库，禁止坐支和挪用现金。负责对现金进出的管理。收入现金应于当天送存开户银行。支付现金除零星支出在判定的库存限额内支付外，应从开户银行提取。现金库存必然每天清点，并与现金日志账查对符合。现金和银行存款要做到日清月结，月终做好银行调理表。3、负责保存银行空白重要凭据。负责财务专用保险箱的保存，包含钥匙及密码的保管。不得将钥匙交给他人代管，不得将保险箱密码泄漏给他人。保险箱密码应如期改换，不得见告其他人员。4、负责查对报销凭据并报销。每礼拜三、五下午报销现金（除月尾前后4天），审察现金报销单上必然有同意人、部门经理、领款人署名，方可报销，并审察单据。每周四下午对外结款(预付款除外),并负责对购置商品款报销审察。购置商品及其余用品，必然由经办人递交有效合同或有关申请单据，报销时必然验查总经理及有关部门负责人的建议及署名，审察报销内容能否符合公司的规定，查对报销内容金额等与票证能否符合，审察无误后方可按规定付款。对不符合规定的不予以报销付款。5、开具发票：开发票需凭出库单，当无出库单时，需经财务经理署名方可开出。每张发票开好后，要逐个登记，经办人署名后领出。严格恪守发票管理制度。当发生销售货物退回时，速追回发票，补办有关手续。6、负责做好销售报表、应收对付款报表和开销报表，以及其余各样报表，每天需将有关数据输入电脑，每周一做好开销报表，并发至各部门经理，每个月4日上班前打印出销售报表，每个月8日做好排名表。7、负责做好收付款凭据，当销售凭据做好后，一联出库单（记帐联）马上交商品会计，库存商品凭据做好后交商品会计审察登记。8、负责落实上司领导部署的其余工作。财务分析财产欠债表、损益表：每个月8日前，做好上报财务报表并做出分析。2.现金流量表：每个月做一次现金流量表，与次月10前上报，并作出分析。库存清点表：每个月10日前，由会计、出纳、库管共同做好该报表。并对死库做出分析。内部损益表：每个月5日前做好内部损益表，并做出分析。其余各样报表：详见年度白皮书。统计管理制度及分析脚扎实地，实时正确填报各样报表，实时向领导反应各样信息。要求统计到部门，到人，到商品，到客户。入库单、出库单应在当天或第二天清晨输入电脑，实时修正改正。保证财务报表的实时性、正确性。成立销售报表、应收报表、对付报表、合同一览表、资本占用表、库存报表、开销报表、固定财产表、采买一览表等各样报表。做到统计数据正确无误，统计项目档案齐备，统计日/月报表上报实时。统计工作波及到员工的考评和经济利益，统计工作中必然坚持原则，脚扎实地，正确无误,照章做事，不徇私交。统计数据属于公司机密，应保证数据的安全，打印出的报表禁止随意乱扔，各部门看完应实时销毁。每个月初做出上月统计分析。开销、报销和借钱制度1、开销:开销按部门核算，部门经理需严格控制本部门平时开销的开销，建议节俭，努力以尽可能少的开销付出，创立尽可能多的价值，为公司获得更多的经济效益。2、报销：每个月除财务结帐日前后四天不办理现金报销外，其余每礼拜二、五下午3时至5时30分现金报销，前一天部门经理需将报销凭据送至财务审察，请严格按报销流程操作。现金报销需填现金报销单，特别状况需经财务部经理审批，经同意后方可报销。手机开销报销发票上需注明手机号码,各部门报销额度和比率需开初在财务存案。详尽详见有关规定。出差报销需填出差报销单，按内容填好，并将单据齐整地贴在报销单后边，经审批后方可报销。出差回来一礼拜内应填写《差旅费报销单》，并附出差报告总结,经部门经理签核后，到出纳处报销，还备用金，不得拖欠备用金。详尽详见有关规定。出租车资的报销：A、原则上不可以跨城市坐出租车，特别状况需总经理审批。B、上海市内出租费尽可能控制。内容栏注明事由和单位。详尽详见有关规定。技术支持费/礼物需先填写技术支持费/礼物申请单（详见附件），商场购置礼物需附电脑小票。款待费超出200元需先填写申请单（详见附件），此后填报销单。支票/电汇/汇票报销（广告费、保证金等报销除外），由商务齐聚五联（入库单、发票、发票所属清单（配件），用款申请单、报销单），严格要求型号、规格、价钱一一对应，交由财务查对,经同意奏效.因电汇和汇票发生的发票报销则由财务和商务部门负责解决。财务每个月20日前供给给收发票数据。对预付款，货物入库后，马上将入库单结算联送财务部。单据报销必然有正规发票和收条，不然不予报销。原则上，下午到银行打电汇，请各部门和商务在15时30分从前将用款单、报销单送至财务。广告费报销时，需将广告合同附后，发票上需注明广告时间和次数。每周四下午1时至5时对外结款，商务须在周三将用款申请单、报销单（详见附件）送至财务审察，由财务送总经理或受权人员审批。保证金需将有关合同或文件附后。3、借钱规定:个人因私不得借用公款。若因公需借备用金时，需部门经理署名并经财务部经理审察，但应在回公司一礼拜内报销，不然财务有权拒绝下次借钱。出纳人员要按规定的开销标准，严格审察有关支出。借钱超出1000元需提早到财务预定，超出2000元借钱需总经理同意。部门经理应辅助财务部门在规准时间内回收借钱。若没法准时还款，则从借钱人当月薪资中扣除，不足部分从部门经理薪资中扣除。一致借钱，一张借条一次性送还。出纳每个月发薪资前清理一次借条，并送财务经理审察。4、收款：全部货款、订金等必然打入公司指定的银行和卡号上。所收到的现金、支票需实时交到财务，并办理登记。任何人不得挪用公款，一旦发现，将严肃办理。交通费管理暂行规定1、公司各部门经理每个月资费标准为300元；各部门所属营销人员（含技术人员）每个月资费标准为200元。2、总经理、副总经理、各事业部总监及技术部经理、公司财务、行政等非营销人员如需报销交通费须经总经理核批，不然一律不予报销。3、营销人员公交月票按60%报销，其他人员按50%报销，其实不计入资费标准。4、全部的士费一律需注明时间地址。5、本细则自觉布之日起奏效。差旅费报销管理暂行方法一、公司员工因工作需要走开上海市里（含郊区镇），均按出差预付差旅费，并按本方法办理。员工出差差旅费分为车船费、交通费、住宿费、杂费四项。员工报销差旅费，实行限额报销。二、差旅费支给一般规定：1、车船费：包含行程中必然之火车（硬座、硬卧）、汽车、轮船（三等仓及以下）、飞机等开销，各依票价支给，按实报销（旅费按出差必然之顺道计算，如特别状况者，需经部门经理同意）。软卧、飞机需开初申请，经同意后方可乘坐。2、交通费：出差来回下榻酒店（公司、住家）与机场或车站之间搭乘计程车外，其余因公确有需要搭乘计程车时，需经部门经理同意，并在发票反面署名。3、住宿费：每天住宿费应在公司规定限额内依据报销。超出住宿费标准（见附表）不予报销，无住宿费每天按住宿标准的50%补贴。4、杂费：行李费、邮电费等其余开销三、差旅费报支程序：出差，必然开初填出差申请单，经部门经理署名、财务经理审批后到财务借钱，借钱金额超出2000元的，需经公司领导同意。出差回来，需填写出差总结报告，凭总结报告和填妥的出差旅费报销单（差旅费必然按天赋开填写）到财务报销差旅费。出差住宿标准出差地区住宿费标准地区出差地域类别省会城市及以上（含宁波、150第一类温州市）第二类外省市及以上150第三类其余地域100单据管理制度单据主要指：电汇、支票、汇票、发票和合同（含相同效劳者）。在对外付货款时,应先填用款申请单.在申请单上应写清日期、货物名称、数目、单价、总价、参照销售价钱、对付、预付、付款方式等各项。按流程署名同意后，由财务部门办理。此中对付款项则应附相应的入库单（结算联）和发票。领取支票、汇票需领用人署名。发票应按税务部门要求填写；开具发票前应有正确无误的付款证明或购销合同；销售部门要求拥有发票（含购货合相同）前去客户收款时，财务部门应予以配合，但有官僚求有关人员在指定的专用本上登记。发票内容须与出库单调一对应，特别状况须财务部经理署名同意后再行办理。办理汇款方式支付货款时，商务应在付款一周内通知供货商寄出发票或拜托财务部门联系。如出现不测状况，须马上通知财务部门并向公司报告。财务部门获得发票后，一律填写在发票登记本上，并正确填写对应的货物名称、规格、数目、总数、付款状况等。销售部门应在收到货款后（包含现金、转支、汇票、期票等）后，马上送至财务部，收款人应详尽登记，经两方署名确认后，方可走开；若收款人未署名，所造成的损失，一律由销售部门负责。对非常常来往的单位，在进出票前，应仔细查对，并留下对方单位电话号码和经办人身份证号码；以保支票的安全性。全部单据，领用人署名后，要稳定保存，保证单据的安全，不然结果自负。公章印签及合同管理制度公司的印章限于使用正式文件、私信、合同、协议书、报表、可行性研究报告、证明和工作介绍信等。公司的印章由财务部管理，专人保存并对加盖公章的文件登记在案。全部加盖公章的文件、合同、传真件等必然交财务部管理。公司对外签订的各样协议书及以超出10万元人民币的合相同需经总经理同意后，方可盖公司印章，其余经部门经理同意，财务经理审察后即可盖印。合同按年代加三位数编号。如：2002年1月第三份合同，则编号为0201003号，由合同管理员一致编号。全部合同均由管理员输入计算机管理，特别是合同中期和合同后期的管理。特别是对到期未能回收款项的合同，要实时提示部门经理，三天内仍未能回收款的，部门经理对付此作出解说并存案。全部并且仅有受权出库成员享有合同签订权益，其他人员签订的合同没有部门经理署名，不得盖印。合同章、公章不得带出，若需带出做事，必然经公司总经理特批。全部空白信纸、空白介绍信或空白合同（含相同效劳之书面文件）不得加盖合同章、公章。盖印一律登记。现金流程图个人(商务)填单部门经理报销批复核对审批出纳审核财务经理总经理(受权人)物流系统物流系统主假如对商品进行有效地管理；安全、正确、高效和低成本运作是物流部的主要工作，合理的库存是物流的工作目标。库管员职责组织收货：收到到货通知单（包含传真件、铁路包裹单、公路运单、民航、中铁快运电话通知及领货单等）马上组织人员提货，并做好接收商品的准备。当商品抵达后，会同商品所属部门、商务共同清点查收，并由商务马上办理入库手续。入库单（四联）要求仔细填写日期、根源、名称、规格、数目，见受权人员署名后，将商品入库，并在入库单上署名。留下发货联作为发货凭据。对维修入库要详尽注明送去维修的时间和单位，产权全部者，并在维修本上登记。组织发货：收到部门开具（由公司受权人员署名）的出库单，审察名称规格能否与入库单对应，此后署名组织发货，并将记帐联和结算联送至出纳。注意保存发货记录（凭此记录结算运输费），若有购货合同，合同主联返回销售部门，付联送至商品会计，成立发货登记本，注明商品名称，型号、数目。写明商品去处，并由发货人署名。若销售部门须借用商品时，依靠条（一致收条由公司受权人员署名）发货，将第二联交销售部门，当商品返回时，凭此联办理消据手续，并在备注栏注明实质还货日期；若有销售，马上办理消据手续，补办出库手续。每周五核查借条状况，并在周一报商品会计。当需要维修出库时，应注明维修入库单号码，造册登记并由销售部门署名以备查。本公司将维修商品发往维修地，应逐项登记并注明天期，保存发货单，修睦返回后，注销登记。3.每天上班后15分钟从前作好库存报表（含维修），当天出库，需当天仔细仔细登记存货分类帐。每个月尾下班前半小时进行实物盘存并打印出部门库存表、维修、借用报表经部门经理署名后，次月3日前交于商品会计，5日前与商品会计对好帐，并填好库存商品清点表交于主办会计。并交一份超出三个月（和六个月）的库存详尽资料。负责成立固定财产账簿。负责成立礼物、办公用品、易耗品的登记领用账簿。7.库房重地，注意安全及齐整，禁止抽烟，拒绝闲杂人员入内，保证商品安全无抛弃。商品管理到货和提货：接到到货通知单后（包含传真、铁路包裹票、公路运单、民航/中铁快运电话通知及领货单、特快专递、邮政快件、包裹票等）指定受理人管理。受理人须登记所接到内容，并马上交与物流，有物流组织收/提货。商品抵达后，应马上办理入库手续，如在下班后或歇息日到货须入库的，最迟须在第二天上班后办理。入库的形式：正常入库：商品提回后由提货人员、库管员、商品所属部门、商务共同清点验收，同时填开入库单。维修入库：维修商品也开入库单，但应详尽记录有关维修状况。由交/提货部门填写并署名。3．入库单：入库单由商务开出，库房，受权人员署名必不可以少，并与相应发票一一对应。记帐联对应相对付款状况（如遇一张入库单对应多次付款者，归口部门及出纳必然在相应单据上注明，以防遗漏）。若有不符，应由出纳，库房、商务、商品归口部门经理共同解决。入库单（四联）要求仔细填写日期、根源、名称、规格、数目，由受权人员署名后，将收货联交物流，记帐联交商品会计。4．出库的形式：正常出库：商品发出前由库管员，商品所属部门共同清点，同时经办人员办理出库单。库管见到由受权出库人员署名后，皆可按正常出库。信贷出库：(财务有有关资料存案);对信用客户库管必然依据财务存案表上的额度和信用发货。合同收款期到3天后，仍未能回收款项的，部门经理书面说明原由报财务部，不然拒绝下次出货。对部份需赊货销售的单位，需将名单报财务部存案，并应在第二次提货时，将前一次款项结清；超出账期和款额的，必然结清所欠款项，不然拒绝发货。借条出库：借条（大厅见实物或时间在一个礼拜内）；营业大厅出样。货物一律不可以变相出库，部门借用使用一致借条，并且大厅必然见实物，货物一旦销售有关人员必然实时办理出库手续。对个别客户需试用和演示的商品需由部门提出申请，经总经理同意后，方可借条出库。库管必然严格执行公司制度，敦促并实时办理有关手续，商品会计对时间已到的应收款要实时通知回收货款。维修出库：对应维修入库，并详尽登记；维修商品也开出库单，但应详尽记录有关维修状况。特别是对应的维修入库号码。由交/提货部门填写并署名。退库：红字冲减。并报财务部经理署名。5．出库单：出库单须明确注明商品名称、型号、数目、金额，并注明天期、部门和收款日期，出库单由经办人员开出，由库房管理员及受权人员署名，缺一不可以出库，出库单调式四联，库房持发货联，销售部门持存根联，其余两联由出纳保存。此中记帐联对应应开发票，结算联对应成本核算。若有不符，应由出纳，库管，销售人员，商品所属部门经理负责解说并清点解决。6．出库：库管员对出库手续审察后，将商品出库、送货和发货，并负责其时间性和安全性。7．进出库单规定：进出库单中对方单位以资本来往单位为准；货物进出库应在当天办理进出库单（或借条）并且货物名称做到进出库单与发票相对应，并在当天送至财务部。维修商品每三个月由库管和责任人与维修部查对，并交一份由维修部署名确认的传真件到财务部。9．死库存：自入库付款后，三个月未销出商品，作为申请采买部门的死库存，并在当月内以商品成本的一半金额，直接作为开销；六个月仍未销售出去，则另一半成本进入当月开销。此后月份销售出去，按销售成本的80%冲减当月开销。商务要货比三家，严格控制采买成本，实时办理入库手续，并负责查收。财务负责存案，应收账款登记，并实时通知部门；部门开出库单、送货单等，并负责如期回收款项。同一单位累计出库超出5万元需有合同或存案，超出10万元（含合同）需总经理署名。对直接用户在10万以内依据合同由部门经理署名，财务查对，库管见到上述署名后方可发货。合同收款期到3天后，仍未能回收款项的，部门经理书面说明原由报财务部，不然拒绝下次出货。固定财产与低值易耗品管理1、看法：依据单位实质状况和国家有关规定，价值1000元以上或使用时间较长（一般５年以上），为固定财产，其余则为低值易耗品。2、固定财产、低值易耗品（除工程上外），均应在购置前向行政部申报，原则上由行政部一致采买。对采买的固定财产和低值易耗品均应由库管登记后方可由部门经理领出，并由库管在发票反面署名，方可报销3、固定财产、低值易耗品，必然先办理入库造册手续，再办理领用手续。4、不论是公司或个人使用的固定财产和低值易耗品均应责任到人，有专人负责平时的保护工作。非人为破坏的，报行政部核查，并安排维修或报损事项，行政部必须实时办理；若为人为因素破坏，则按折旧后的60%补偿或补偿维修费的60%；抛弃则按折旧后的90%补偿。5、财产每半年清点一次，由商品会计、库管、各部门经理共同清点。礼物、奖品及办公用品管理1、礼物含零成本出库的非耗费品。2、大额礼物或大量礼物、办公用品均应在购置前向行政部申报，原则上由行政部统一采买。全部礼物或奖品不得未办入库，直接送客户，必然先办理入库或造册手续（含办公用品），再办理领出和出库手续。报销时，必然由库管在发票反面签字，同时填写礼物单。3、价值大于200元人民币的礼物或奖品的出库和发放，需由财务部经理署名方可出库；价值小于200元人民币的礼物或奖品由受权出库人员署名既可。4、全部礼物的报销需总经理署名。5、管必然对全部礼物和奖品进行详尽登记，注明时间、根源、规格型号、发往地址、同意人、领取人等。6、价值大于1000元人民币的礼物或奖品，应依据促销产商供给规定发放。此规定行政部、财务部须有存案。如系发放至内部员工或发放对象不明时（可以50%价格优惠销售公司内部员工，此中所属项目和部门优先），但须上报行政部同意并张贴通知。不可以办理时，在市场上销售所得计入所属项目和部门收入。信贷管理信贷指金融信贷、供给商信贷、客户信贷以及内部信贷，公司依据不一样样阶段和详尽状况，争取不一样样额度实时间的金融信贷及供给商信贷；同时高效率低风险地供给客户信贷。在内部公司将依据当时拥有的流动资本和各部门的任务，在不一样样时期，拟定不一样样时期的信贷制度。1、客户应申请先取货后付款的信贷额度和时间。并填写客户资料及信贷登记表。2、项目经理审批、承保。3、部门经理审批、承保，权限10万元内。超出10万元的信贷经总经理审批，财务备案。4、将同意后的信贷通知单交物流。5、客户应指定受权提货人（针对上海的代理商）。6、物流依据存案，在应收款＜信贷金额和时间的前提下，凭客户的订单（或口头通知）及项目经理署名发货。7、结算价钱和结算时间应写在出库单上，结算时不可以改变。若要改变，视同退货、再出库，应由部门经理说明原由。部门经理署名后方可改正价钱再出库。8、项目经理应实时把对客户的价钱和最低限价（总经理署名）提早通知物流部门，任何状况下（现款现结或信贷方式）价钱低于限价，均不得出货。价钱有变应实时改正并通知物流部门。9、信贷控制部门和项目经理应每天察看哪些客户的信贷时间将到或已到，电话、传真或E-mail通知客户赶快结款。若已过期，应统计过期的时间及＞5天、＞10天、＞20天、＞30天的金额。10、客户违犯信贷额度和时间，若还要给客户先发货，则应填写申请单，由部门经理或总经理特批方可发货。11、收到货款后，开具正式出库单，销信贷发货单。12、呆账：超出3个月的应收款为呆账。应收账款3个月内未回收，其一半金额直接进入部门开销，6个月内仍未回收，其另一半进入当月开销。此后月份回收，收益归部门，应收款金额的80%冲减当月开销。物流流程图出库单或送货单采买单

入库单

发货部门商务物流客户订发结算联对记货货帐提货单单单帐联供给商行政系统财务行政系统主假如为销售部门做好强有力的后勤支持，为公司软硬件环境的改良供给保障。一、内部环境1、为创立一个齐整、卫生、文明、优异的工作环境，以及保护正常的工作次序，确保公司财产安全和员工在工作岗位上的安全，特拟定以下制度：保持室内、外及桌面的齐整、洁净，不乱扔纸屑和烟头，办公区内禁止抽烟。公司平时卫生由专职卫生员负责，一般在夜晚下班此后或清晨上班前打扫完成。个人办公场所由使用人整理，各部门经理负责敦促所属人员自觉保护公司环境。保持桌面和桌下的齐整。各产品资料由产品经理和物流共同负责,并齐整搁置。养成物件放回原处，垃圾顺手丢入垃圾桶的优异习惯。卫生员负责整理好报纸，保持会议室桌面及地面的洁净齐整，饮水机箱内的积水、烟灰缸内的烟灰要实时除去。物流应将商品堆放齐整，能放入库房的商品，一律不放在办公场所。2、安全管理由行政部负责公司的安全检查工作。行政部应如期检查灭火和报警装置，发现隐患实时办理。消防培训由行政部负责。办公室无人时要关好门窗和电灯。最后离创立公室的员工负责锁好门窗及封闭电源（包含电脑）。节假日须加班的部门，须经该部门经理同意并专家政部存案。公司财物不可以随意乱放，重要文件及名贵物件必然锁好。二、考勤及出差制度1、考勤管理制度公司员工必然自觉恪守劳动纪律，准时上下班，不迟到、不早走，上下班需打卡，其实不得代他人打卡。出差的员工除外，但出差的员工需将自己出差的事实报行政部存案，以便于考勤统计。每周宣布一次考勤状况。?公司行政部门负责全公司的考勤检查，考勤员负责于每个月月尾将本部门考勤表由部门经理署名后报行政审察，考勤员应秉公做事，不故弄玄虚。?严格告假制度，员工告假，均需开初执行告假审批手续。若有特别状况不可以开初告假，员工在回公司后的当天要补写告假单。?员工告假，须填写告假单，由主管签订建议，按审批权限经同意后报行政部存案。员工因公出差，应填写出差申请单,由部门经理审批，并于上班五日内到财务部办理报销手续(附出差总结报告)。告假审批权限：请事假三天以内（含三天）需部门经理同意，请三天以上总经理同意；公司部门经理告假，一律由总经理同意。?病假在两天以上需持县级以上医院出具的证明。2、出差管理方法出差需填写出差申请单，注明目地的、天数、事项，报行政部存档。部门经理出差，由总经理审批，其他人员出差，由部门经理审批。三、信函、文件及文档1、部门文件原则上由本部门打印。经签发的文件原稿及打印稿一份合订由行政部存档。2、文件由行政部负责报送，行政部应设专人负责将诸如"文件名称、编号、报送日期、部门、接件人"等事项造册登记。?3、外来的文件由行政部专人负责签收，并将诸如"收文名称、编号、发文单位、收文日期"等事项造册登记。并附"文件阅办单"。?4、报刊、信函、邮件的管理:报刊定阅在每年的年关由行政部列出清单,经总经理同意后统必然阅。每天报刊到公司后,由行政部放入报刊夹,员工翻阅后,应放回原处,不得带入工作场所。每天信函(货运单、邮件)到公司后，由行政部负责登记后交给相应部门和个人签收。5、部门复印及邮寄信函一致由行政部办理。6、公函立卷将办理完成的拥有参照和保存价值的文字资料，各部门按其在形成过程中的联系和规律构成模卷，集中保存。部门和个人不得私自保存应存档的公函，以保证模卷的完毕和安全。不属归档范围的资料经过鉴识和部门经理同意，可予销毁。行政助理职责1、当好财务部经理的助手。2、做好文档管理工作，公司全部来文、文件一律详尽登记各部门发往外处的文件、发票等需挂号邮寄。对发往公司的传真，原则上由行政助理按收件人送发，若无详尽收件人，一致送财务部保存，不得将收到的传真随意乱放。3、负责考勤工作。4、负责办公用品的采买。印刷名片，信封，信纸等。5、辅助销售部门做好支票、发票收送工作。6、保持公司优美、齐整的环境。实时联系物业管理部门，保证公司办公经营和库房的一致管理和综合性服务。洁净卫生开水正午工作餐空调解照明报刊定阅，资料整理及概括邮寄，提取包裹室内绿色植物作好合同管理工作，全部合同均上机管理。作好车辆使用和登记工作。精益求精工作方式和工作内容，提出可行的建议，做好公司内部管理服务工作以支持销售和其余部门。商务运作系统商务系统的运作是为了获得较佳的价钱、质量优异的商品、合理的付款方式，在发挥降低成本提高效益同时，使采买成为公司收益的一部分直接根源，在对成本得到有益控制和供给链建设成熟的基础上对公司销售部门产生直接或间接驱动；厂商支持：争取厂商的各样资源支持（资质认证、价钱、服务、新客户开发、广告、培训等）。一、商务流程1、填写请购单（详见附件十八），并注明全部要求；由部门经理署名确认后，交商务办理；2、商务依据请购单及合同以内容，由物流确认库内无库存后，联系供给商，经过报价、比价，确认货源、进行价钱和质量的谈判，直至购入；3、商务在当地采买回的全部商品直接交与物流，并办理入库手续；关于外处采买的商品，商务将对方的发货清单交给物流，由物流负责稽催工作；5、物流通知请购部门货源抵达状况，请购部门办理有关出库手续；6、商务对要付款的单位，提早办理有关手续，周四前送到财务部报批。二、供给商评估：1、成立合格厂商或供给商档案，包含公司历史、注册资本、财务状况、资质/资格、技术力量等；2、对厂商或供给商每次供给的物件作有关记录、包含质量、供货状况、售后服务等，这些状况可由业务部门（包含客户对产讨论论）、技术部门供给，由商务综合汇总，便于年度核查；3、对供给商的综合核查每年进行一次；一般核查依据每次供货状况作记录。产质量量优异，无赝品记录；优异的付款条件；供货实时，供给优异实时的售后服务。三、政府招标1、商务负责采集省内招标信息，与各招标办保持亲密联系；以邮件的形式将招标信息发散给各销售部门，并提出初步建议。2、招标信息的采集，以网络收索与电话联系为主，直接拜见为辅。3、每天集中找寻网上招标信息一至三次；销售部门在安排出差时间同意的状况下，拜访当地招标办，认识招标信息；并反应于商务，由商务追踪。商务职责第一是对供给商的认识和评估，此后是接受请购单的询价，素来连续至订购货物完成后，对采买的全部商品供给圆满的售后服务系统，实现商务活动的整体化。1、拟定商务运作的工作、策略与目标。2、成立与评定合格的的供给商，并与之保持优异的合作伙伴关系。3、采买工作的执行，包含先期询价、比价、议价、成交以及付款方式、交货日期、售后服务的全部有关事宜。4、尽可能地争取长时间的帐期和厂商的信贷支持。5、各样资质的申请及后续工作的张开。6、商务活动的开销申请与采买产品的付款事宜。7、采集省内全部政府招标信息并负责宣布将信息给公司各直销部门。8、尽可能地为销售部门供给所需要的信息和资料，并为之服务。9、负责产品部与行业部的信息接口工作。10、连续优化公司商务流程。11、供给商、产品价钱系统等有关数据库的成立。商务运作流程图请购需求稽核、付款销售部门财务部商缴库订务发物流单通货知供技术服务系统?应商面对新世纪的到临，本着“以技术为导向，以服务为根本”的指导原则，我们创立新时代的经营模式，迎接下一阶段的成长挑战。技术服务致力于分析客户的业务构造和流程，创立性地指引客户的改革和自我更新，经过前瞻性的咨询活动和方案供给，整合全世界当先的先进理念和技术产品，优化客户业务流程，提高客户的生产力水平，保护客户投资和可连续发展。终极目标是客户永无忧。技术服务职责一、服务方式1、售前技术支持工作方式：接听技术支持电话，认识客户需求，或直接从销售部接收客户需求。接到用户需求后，查找资料，编写有关方案。针对客户需求对产品进行测试，假如公司无这类产品，则需经过商务部借货。把测试的结果答复用户，同时通知销售部和客户联系。填写《售前服务记录》（详见附件二十）。2、售中技术支持工作方式：依据销售合同要求，需要供给安装、培训服务的，在设施安装前和设施安装过程中，针对产品为用户供给产品技术、安装调试等方面的培训，使用户可以对产品有一个深层的认识，并且可以独立地进行安装调试。培训要求：A列出《产品售后培训计划》书。B提早预定培训时间、地址、人数、内容。C准备培训所需要的资料、环境。D培训产品技术、安装调试技术、维修保护技术。依据安装规范在用户现场为用户安装、调试设施，进行项目实行活动。在设施安装结束后，针对产品为客户进行平时保护方面的培训，使客户可以娴熟进行设施的平时保护工作。完成后填写《客户服务联系单》（详见附件十九），请用户在"客户建议"一栏中填写满意度，并在"客户署名"一栏中署名。3、售后技术支持工作程序接听技术支持电话，或直接从销售部接收客户投诉。详尽认识客户的现场环境、故障设施的产品型号、配置参数等有关方面的内容；如马上能解决的，马上答复用户解决方法。如不可以马上解决的，留下客户详尽联系方法；查找资料，或咨询有关厂家技术人员，赶快找到解决方法。找到解决方法后，实时答复客户。假如还不可以找到解决方法，应实时向上司报起诉况，由技术部牵头招集销售、产品、商务、财务等有关部门代表，共同商讨解决方案，得出办理方案后实时答复用户。假如确立设施破坏需要维修的，告诉客户详尽的回邮地址将设施寄回。填写《售后服务记录》4、服务内容：安装置置：专业的技术力量为客户安装、配置和调试信息系统，而不用考虑系统的设施能否属于同一厂商出品。故障除去：专业技术力量会为客户解决各样有关服务器、网络、外设、操作系统和应用软件的问题。养护保护：如期检查并养护您的网络系统，以加固其运转的状态，降低故障发生的可能性，减少灾害带来的损失。规划咨询：为未来的升级和更新拟定周祥的计划，有效根绝投资失误和设施浪费。售前技术服务流程图：售中技术服务流程图：售后技术服务流程图：项目管理一、定义1、对公司整体有影响力；2、需要共同作战；二、根源：1、厂商2、政府文件和政策3、客户4、人际网络5、内部主动申报6、项目实行7、招标8、其余三、立项原则及影响因素：1、经济效益；2、风险；3、需求资源；4、困难；5、机会和暗藏意义；6、可控性；7、时间及进度；四、人员组织：1、项目负责人；2、项目委员会：3、功能部门五、资源配置和落实：1、进度控制：2、项目总结和分析：3、奖赏：六项目流程目录第一章服务流程申请部门出库服务联系合同出库技术人员安排技术服务部进一步确认时技术实行客户反应表服务一览表服务联系单申请日期:年代日编号：申请部门申请人事业部总监服务产值客户名称联系人联系电话客地址户要要求：求经理建议：事业部事业部总监建议：技技术人员：术计划日期:服经理建议：务部注：服务指电脑、外设安装第二章项目立项流程申请部门填写项目立项联系项目立项会议技术服务部备方案制作（工程师）技术部经理审察申请人部门签收项目立项联系单需求类别□AV□IT□弱电类申请日期受理日期申请部门申请人事业部总监方案产值方客户名称案联系人联系电话要要求：求方案制作人预计时间有关资料□圆满□缺乏实际时间审核申请人签收技术部注明：1、需求说明2、施工图3、项目进度说明第三章项目实行流程营销部门、技服部项目估计、受权书填写项目实行移供给有关资料项目启动会议项目实行计划、方项目采买方案项目出库受权项目进场项目实行、调试查收项目总结会议项目实行移交单日期：编号：工程名称合同编号甲方负责人主管项目电话甲方经办人经办项目电话工程实行和技术方面事宜：出缺漏项和工程实行过程中需要（或可以）圆满系统的方面：估计工程安装进场时间竣工日期移单内容：□招标书□作为合同签订基础的招标书□答疑记录、询标志录等□合同（含电子文档）□甲方或有关方供给的图纸□出库受权书□其余必需文件业务人员署名：业务经理署名：日期：技术部建议：技术部经理署名：日期：项目负责人建议：项目负责人署名：日期：项目改正流程(一)客户需求改正工程联系单双签并报备实行计划改正改正器械采买项目改正流程(二)由我方提出改正工程联系单双签并报备改正实行单位返还实行计划改正改正器械采买实行项目预决算项目预决算清单工程名称：日期：序号名称单数单总价备注位量价共计项目负责人：项目经理：日日期：期：业务人员：业务经理：日日期：期：第四章项目采买及物流管理项目负责人（会项目采买方案（含附件、电子双签并报备采买（入库）入库单出库出库单物流发货物流供给发货清单、到货技术服务部（项目负责注：1、出库均采纳项目受权形式。2、商务、物流分别填写采买时间、入库时间、发货时间、出席时间。第五章配件管理流程项目负责人配件采买汇总表技术部经理审批（额度技术部采买入库入库出库配件出库节余配件退节余配件归库房表受权正常出库

工地受权签领用出库配件采买汇总表工程项目：编号

辅料名称

数目

编制日期：领用记录

备注12345678910111213项目负责人建议：项目负责人署名：日期：业务部建议：业务部负责人署名：日期：技术部建议：经理署名：日期：技术部审察建议：技术部负责人署名：日期：注：采买前确认库存状况（见物流库存日报表）节余配件归仓表工程名称：序号

名称

型号、规格

数目

包装及其余

日期：备注编制人员：日期：技术部建议：技术部经理署名：日期：库房建议：库管员署名：日期：第六章工具管理全部工具由技术服务部一致管理，技术人员使用工具时，必然填写工具领用一览表并注明工具名称、型号、规格及数目，使用完成后实时送还，归还或使用过程中发现工具已破坏，必然填写工具报废单，经项目负责人确认后，报技术部经理审批，经库管员核实并报公司同意（工具报废流程见图）。技术人员工具领用、送还登记表工具报废单项目负责人署名技术部经理审批物流签收有关文档：公司审批工具报废单报废单工程:序号

名称

型号

数目

年破坏状况及现象

月日原由1234送到人员建议：项目负责人署名：日期：技术部建议：技术部经理署名：日期：物流签收：署名:日期：公司建议：经理署名：日期：第七章服务许诺服务响应实时解决问题有效服务过程规范服务内容全面1、8小时×365天的电话热线服务。服务热线：求援信箱：。2、成立备件库，实时响应。3、成立备件库、配件库4、设施一生保护；设施硬件免费保修期为一年，软件免费保修期为二年；超出保修期，执行有偿服务，收取维修成本费。因产品自己质量的原由以致产品不可以使用，三个月内产品免费改换。因为客户使用不妥或不可以抗拒因素（地震、水灾、火灾、雷击等等）造成产品破坏，不在免费维修与换货之列。5、对客户供给产品的调试、安装服务。客户可依据自己的施工能力和技术水平采纳三种施工模式，即：工程服务制、督导调试制、督导服务制。6、公司技术增援人员每半年最少到用户处巡检一次，为用户解决网上设施问题、供给现场技术培训。7、电话支持响应时间许诺：故障级别响应时间一级故障马上二级故障1小时三级故障4小时四级故障8小时8、现场支持抵达时间许诺：距离范围抵达时间50公里以内4小时51公里－－100公里6小时101公里－－150公里8小时151公里－－200公里12小时201公里－－400公里16小时401公里以上两方商讨9、故障恢复时限许诺（抵达后）：故障级别恢复时限一级故障2小时二级故障4小时三级故障8小时四级故障12小时关于需方自行购置的配套设施，供方不承附件一人员请聘单岗位描述新聘人员状况申请原由性别年纪新职位填充职位变感人数空缺任职条件岗位名称部门学历工作地址工作经验管理责任有关知识岗位目标交流/语言（英语能力）职位描述（按实质状况填写）建议薪资血型其余部门经理人力资源部经理总经理日期附件二面谈构成表姓名______________申请职位_____________________________工作兴趣你认为这一职位波及到哪些方面的工作？你为何想做这份工作？你为何认为你能胜任这方面的工作？你对待遇有什么要求？?你怎么知道我们公司的？当前的工作状况假如可能，你什么时候可以到我们公司上班？你的工作单位是？工作职务？工作经历当前或最后一个工作的职务（名称）你的工作任务是什么？在该公司工作时期你素来是从事同一种工作吗？是或不是假如不是，说明你曾从事过哪些不一样样的工作、时间多久及各自的主要任务你最先的薪资是多少？此刻的薪资是多少？你为何要辞去那份工作？教育背景你认为你所受的哪些教育或培训将帮助你胜任你申请的工作？对你受过的全部正规教育进行说明5．工作之外的活动（业余活动）工作之外你做些什么？6．个人问题你愿意出差吗？你最大限度的出差时间可以保证多少？你能加班吗？你周末可以上班吗？7．自我评估你认为你最大优点是什么？你认为你最大的弊端是什么？8．你希望的薪资是多少？9．你为何要换工作？10．你认为你上一个工作的主要工作成绩是什么？11．你对你上一个工作满意的地方在哪里，还有那些不满？12．你与你的上、下级及同事的关系怎么样？13．你认为你有哪些有益的条件来胜任未来的职位？14．你对我们公司的印象如何？包含规模、特色、竞争地位等。15．你对申请的职位的最大兴趣是什么？16．介绍一下你的家庭状况17．对你的工作有激励作用的因素有那些？18．你更喜爱单独工作仍是协作工作？附件三员工简历表个人资料姓名出诞辰期正式上岗日期身份证号户口所在地

婚姻状况当前档案所在地

籍贯