传媒股份有限公司年度分析报告

中视传媒股份有限公司2003年年度报告二00四年三月三十一日

目录重要提示…………………3第一章公司差不多情况简介…………………3第二章会计数据和业务数据摘要…………4第三章股份变动及股东情况………………5第四章董事、监事、高级治理人员和职员情况…………8第五章公司治理结构………11第六章股东大会情况简介…………………12第七章董事会报告…………13第八章监事会报告…………22第九章重要事项……………24第十章财务报告……………32第十一章备查文件目录……………………62

中视传媒股份有限公司2003年年度报告重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个不及连带责任。公司董事长吴达审、总经理庞建、总会计师柴竫及财务部经理袁源保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。第一章公司差不多情况简介1、公司法定中文全称：中视传媒股份有限公司公司英文名称：ChinaTelevisionMedia,Ltd.公司英文名称缩写：CTVMedia2、公司法定代表人：吴达审3、公司董事会秘书：卢芳公司董事会证券事务代表：刘锋联系地址：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座电话真子信箱：wuxicctv@4、公司注册地址及办公地址：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座邮编：200122国际互联网网址：电子信箱：ctvoffice@5、公司指定的信息披露报纸：《上海证券报》和《证券时报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：董事会秘书处6、股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：中视传媒股票代码：6000887、其他有关资料公司首次注册登记日期：1997年6月6日公司地址变更注册日：2002年5月31日注册地点：上海市工商行政治理局企业法人营业执照注册号：3100001006917税务登记号：地税沪字310115739764252国税沪字310115739764252公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限公司会计师事务所办公地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座12层第二章会计数据及业务数据摘要1、本年度要紧利润指标情况：（单位：人民币元）利润总额：6,036,220.97净利润：3,130,750.04扣除非经常性损益后的净利润：-11,862,604.61主营业务利润：54,614,036.07其它业务利润：1,340,252.67营业利润：-10,337,624.08投资收益：4,660,405.38补贴收入：14,532,973.29营业外收支净额：-2,819,533.62经营活动产生的现金流量净额：31,202,520.05现金及现金等价物净增加额：101,351,696.76注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额（税后收益）是指：(1)短期投资收益1,296,542.08(2)托付投资收益3,333,333.34(3)补贴收入12,464,311.27(4)处置固定资产净损益-2,025,610.03(5)其他营业外收支净额-75,222.012、截至报告期末本公司前三年的要紧会计数据和财务指标：(1)要紧会计数据（单位：人民币元）项目2003年度2002年度2001年度调整后调整前调整后调整前主营业务收入310,686,942.30312,377,217.73312,377,217.73360,048,073.09360,048,073.09净利润3,130,750.042,253,777.582,253,777.5826,822,116.4326,822,116.43总资产945,610,718.01910,149,554.20910,149,554.20969,070,737.52969,070,737.52股东权益(不含少数股东权益)728,410,520.96725,279,770.92725,279,770.92736,883,139.52720,312,039.52(2)要紧财务指标（单位：人民币元）项目2003年2002年2001年调整后调整前调整后调整前每股收益0.0130.0100.0100.1130.113每股净资产3.083.063.063.113.04调整后的每股净资产3.053.033.033.062.99每股经营活动产生的现金流量净额0.130.310.310.260.26净资产收益率(%)0.430.310.313.643.72扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(%)-1.633.213.284.044.143、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数236,730,000.00415,250,163.3056,291,176.8922,516,470.7617,008,430.73725,279,770.92本期增加782,687.50313,075.003,130,750.043,913,437.54本期减少782,687.50782,687.50期末数236,730,000.00415,250,163.3057,073,864.3922,829,545.7619,356,493.27728,410,520.96变动缘故本期提取的盈余公积金本期提取的法定公益金本期实现的净利润及提取盈余公积金本期实现的净利润及提取盈余公积金等第三章股本变动及股东情况1、股本变动情况（1）股份变动情况表数量单位：股本次变动前本期变动增减（+，-）（配股、送股、公积金转股、增发）本次变动后一、未上市流通股份其中：国有法人股未上市流通股份合计158，730，000158，730，00000158，730，000158，730，000二、已上市流通股份其中：人民币一般股已上市流通股份合计78，000，00078，000，0000078，000，00078，000，000三、股份总数236,730,0000236，730，000（2）股票发行与上市情况截止到报告期末为止的前三年，公司未发行股票及其它衍生证券。报告期内不存在内部职工股。2、股东情况介绍（1）报告期末股东总数：截止2003年12月31日，公司股东总数为32966户。（2）公司前10名股东持股情况：序号股东名称年末持股数（股）总股本比例(%)股份类不股份性质1无锡太湖影视76未流通国有法人股2中国国际电视总公司23400000.99未流通国有法人股3北京中电高科技电视进展公司23400000.99未流通国有法人股4北京以后广告公司23400000.99未流通国有法人股5中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金10512680.45已流通社会公众股6北京荧屏汽车租赁公司7800000.33未流通国有法人股7上海市出租汽车结算治理中心5043000.21已流通社会公众股8张宏伟4900000.21已流通社会公众股9严波4670000.20已流通社会公众股10张孝铜4530000.20已流通社会公众股持有本公司5%以上股份的股东为无锡太湖影视城，持有本公司150930000股，报告期内其所持股份未发生变化，且股权未被质押或冻结。上述股东中,发起人股东北京中电高科技电视进展公司、北京以后广告公司、北京荧屏汽车租赁公司系中国国际电视总公司子公司，所持股份在报告期内未发生变化。上述股东中，中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金、张宏伟、严波、张孝铜系社会公众股股东，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露治理方法》中规定的一致行动人。（3）控股股东情况介绍无锡太湖影视城持有本公司63.76%股份，其法人代表是刘振瑞先生,成立于1994年5月，注册资金人民币玖佰捌拾玖万陆仟元整，其经营范围是为国内外影视剧组摄制影视节目提供场景和设施服务、艺术景点的巡游服务；事实上际操纵人是中央电视台。中央电视台为国家事业单位，单位代码：40001134X，单位法人代表是赵化勇先生，要紧从事电视节目的制作和播出。（4）报告期内未发生控股股东变更情况。（5）公司前10名流通股股东持股情况序号股东名称年末持股数（股）股份种类1中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金1051268A股2上海市出租汽车结算治理中心504300A股3张宏伟490000A股4严波467000A股5张孝铜453000A股6张永根450000A股7王向丽338000A股8张益友333632A股9海南远翔贸易有限公司316000A股10刘辉阳314400A股截止报告期末，公司未知上述股东之间是否存在关联关系。第四章董事、监事、高级治理人员和职员情况（一）董事、监事和高级治理人员差不多情况姓名职务性不年龄任期（起止日期）年初持股数年末持股数变动缘故吴达审董事长男642000.12-2003.120股0股-赵健常务副董事长男512000.12-2003.120股0股-冷敏述董事男582000.12-2003.1215600股15600股-王刚健董事女482000.12-2003.1224180股24180股-赵万一董事男502000.12-2003.1215600股15600股-张小毛董事女532000.12-2003.127800股7800股-刘振瑞董事男642003.08-2003.120股0股-韩立新董事男452000.12-2003.1215600股15600股-韩春来董事男432000.12-2003.1215600股15600股-黄艳蓉董事女402000.12-2003.1215600股15600股-庞建董事、总经理男512002.09-2003.120股0股-刘桂芝董事、党委书记女602000.12-2003.120股0股-许一鸣董事、副总经理男442000.12-2003.1215600股15600股-徐海根独立董事男552001.12-2003.120股0股-张海鸽监事会主席女482000.12-2003.120股0股-杨沛德监事男612000.12-2003.120股0股-张金锡监事男542000.12-2003.1215600股15600股-周益平监事男402000.12-2003.121560股1560股-范虹监事女422000.12-2003.129360股9360股-刘俊杰副总经理男452001.03-2003.120股0股-高小平副总经理男472001.04-2003.120股0股-谭湘江副总经理男412003.04-2003.120股0股-柴竫总会计师女502001.03-2003.120股0股-卢芳董事会秘书女332000.12-2003.120股0股-（二）在股东单位任职的董事监情况况姓名本公司职务任职的股东单位名称所任职务任职期间是否领取酬劳吴达审董事长中国国际电视总公司执行董事、常务副总裁1999年至今是赵健常务副董事长中国国际电视总公司董事、副总裁1997年至今是冷敏述董事中国国际电视总公司董事、副总裁1998年至今是王刚健董事中央电视台财经办副主任2001年至今是赵万一董事中央电视台财经办综合业务处处长1992年至今是张小毛董事中国国际电视总公司董事、总会计师2001年至今是刘振瑞董事无锡太湖影视城主任2001年至今是韩立新董事中国国际电视总公司中视技术事业部副主任2003年至今是韩春来董事中国国际电视总公司中视旅游实业事业部治理部经理2003年至今是黄艳蓉董事北京以后广告公司经理1995年至今是张海鸽监事会主席中央电视台纪检组组长2000年至今是杨沛德监事中国国际电视总公司审计室主任2000年至今是张金锡监事无锡太湖影视城无--是（三）年度酬劳情况2003年度，在本公司领取酬劳的董事、监事和高级治理人员共10人，其中15万元以上的3人；10-15万元的6人；10万元以下的1人。公司现任董事、监事、高级治理人员本年度酬劳总额为（税前）141.66万元（包括差不多工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴和其他津贴），其中金额最高的前三名董事的酬劳总额（税前）53.23万元，金额最高的前三名高级治理人员的酬劳总额（税前）55.44万元。依照中国证监会公布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》精神，为了保证本公司独立董事有效行使职权，公司实行独立董事津贴制度。独立董事津贴每人每年人民币叁万元整（含税），按季发放，由公司按国家有关规定代扣税款。在报告期内，公司独立董事徐海根领取津贴3万元整（含税），其出席董事会和股东大会的差旅费在公司据实报销。为促进公司规范运作，保证公司经营治理工作的顺利进行，充分发挥董事、监事会全体成员的集体智慧，经公司二届十五次董事会审议通过并获公司2002年第一次临时股东大会批准，公司给予董事、监事适当的津贴，董事、监事津贴为每人每月人民币2500元整（含税），公司将按国家有关规定代扣税款。独立董事参照我公司独立董事津贴制度执行。报告期内，公司董事、监事每人领取了津贴3万元整（含税）。上述在本公司领取酬劳的董事（不含独立董事）、监事、高级治理人员的酬劳标准依据公司制定的《职员薪酬治理和考核方法》实行。不在本公司领取酬劳的董事为吴达审、赵健、冷敏述、王刚健、赵万一、张小毛、刘振瑞、韩立新、韩春来、黄艳蓉，均在其任职的股东单位或关联企业领取酬劳。不在本公司领取酬劳的监事为张海鸽、杨沛德、张金锡，均在其任职的股东单位领取酬劳。（四）报告期内，离任的董事、监事、高级治理人员姓名及离任缘故。2003年4月4日，公司第二届董事会第十八次会议同意张茂林同志因工作缘故提出不再担任董事的辞呈，提名刘振瑞同志为董事候选人并提交公司2002年度股东大会审议。2003年8月9日，经公司2002年度股东大会批准，刘振瑞同志当选为董事，任期至2003年12月18日止。（五）公司职员情况报告期末，公司职员总数515人，包括专业技术人员166人，一般职员349人，分不占职员总数的32.2%和67.8%；其中销售人员35人，财务人员30人，行政治理人员64人，分不占职员总数的6.8%、5.8%、12.4%。大专及大专以上文化程度221人，占职员总数的42.9%。报告期内，公司退休职工4人，退休金由无锡市社保局承担发放，公司不承担该项费用。第五章公司治理结构（一）公司治理情况依照《公司法》、《证券法》和中国证监会公布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司在原有基础上接着完善公司法人治理结构，健全内部控股制度，严格按照制度要求规范公司的整体运作，加强信息披露工作。1、为强化投资者关系治理，报告期内，公司制订了《投资者关系治理制度》，指定相关部门负责处理投资者关系治理日常事务，确保投资者关系正常运作，加强公司与股东之间的有效沟通和联络，以利于完善公司法人治理结构，切实爱护投资者利益。2、报告期内，公司进一步完善内部操纵制度建设，设立了审计部，制订了《公司内部审计制度》，以改善公司的经营治理和治理结构。3、因非典缘故，截止2003年6月30日，公司独立董事1人，未达到中国证监会要求的比例。非典过后，公司加紧独立董事选聘工作，经2004年1月19日公司临时股东大会选举之后，董事会现有董事9人，其中独立董事3人，差不多符合有关规定。4、报告期内，中国证监会贵阳特派办对公司进行了交叉巡回检查，指出“公司股东大会在选举董事时未采纳累计投票制”，针对这一问题，公司组织董事、监事及高级治理人员认真学习《上市公司治理准则》，在2004年3月28日召开的公司三届三次董事会审议通过了修改《公司章程》的议案，补充采纳累计投票制的有关内容并提交公司股东大会审议。5、为提高经营治理者的积极性和制造性，公司于2001年初制定了对高级治理人员的绩效评价和激励约束的相关制度，设立公司奖励基金，并经公司2000年度股东大会批准。按照监管部门有关规定并依照公司进展的要求，该制度尚未实施。今后，公司将进一步探究经营者绩效评价机制和股权激励约束机制。6、因所处行业特点，公司与关联企业仍存在一定数量的关联交易。公司将接着严格按照有关规定规范关联交易并充分披露，不断改善和提高自身的经营能力，加大力量开拓地点市场和海外市场，尽力减少同业竞争，努力增加收入来源。（二）独立董事履行职责情况报告期内公司董事会拥有一位符合任职要求的独立董事。公司独立董事在明确工作职责的基础上，认真审议公司历次定期报告，参与公司各项重大决策，对董事会所议事项能够发表建设性意见和建议，在公司的关联交易、聘任董事和高管人员、重大投资项目等审议过程中独立履行职责，维护了公司和全体股东的合法利益。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况1、在业务方面，公司自成立以来拥有独立的采购、生产、营销系统，业务结构完整，自主经营，对控股股东没有业务上的依靠，也不存在控股股东补贴公司经营的情形。2、在人员方面，公司在劳动、人事及工资治理等方面独立；公司总经理、副总经理等高级治理人员没有在控股股东单位任职的情况，同时均在本公司领取薪酬。3、在资产方面，公司拥有独立的生产经营系统、辅助生产经营系统和配套设施。报告期公司向控股股东无锡太湖影视城支付部分土地租赁费用630.87万元。4、在机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门从属关系，公司的日常经营和行政治理完全独立于控股股东。5、在财务方面，公司拥有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务治理制度；独立在银行开户并独立依法纳税。（四）报告期内对高级治理人员的考评及激励机制，参见本节第1条第（5）款。第六章股东大会情况简介报告期内共召开一次年度股东大会。（一）2002年度股东大会情况公司于2003年7月8日同时在《上海证券报》和《证券时报》上以公告形式刊登了关于召开2002年度股东大会的通知，讲明了会议召开的时刻、地点、审议事项。2003年8月9日上午公司2002年度股东大会如期在北京梅地亚中心友谊厅召开。出席本次会议的股东及股东代表共17人，代表股份158，870，230股，占公司总股本的67.11%，经大会审议，通过了以下决议：1、《公司2002年度董事会工作报告》；2、《公司2002年度监事会工作报告》；3、《公司2002年度总经理业务报告》；4、《公司2002年度财务决算方案》；5、《公司2003年度财务预算方案》6、《公司2002年度利润分配方案》；7、《关于改选公司董事的议案》；8、《关于续聘会计师事务所的议案》；9、《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2003年度关联交易的议案》；10、《关于职工住房补贴会计处理的议案》；11、《关于公司2003年当年贷款总额操纵在5亿元以内的议案》；本次大会由上海通力律师事务所秦悦民律师到场见证并出具了法律意见书，股东大会的各项决议刊登在2003年8月12日的《上海证券报》和《证券时报》上。（二）选举、更换公司董事、监情况况见第四章第4条。第七章董事会报告（一）公司经营情况1、公司主营业务范围及其经营情况（1）公司要紧从事影视拍摄基地开发、经营，影视拍摄（电影除外）、电视剧节目制作、销售经营，影视设备租赁，高清晰度影视技术、宽带数字信息技术、网络系统集成技术的开发及相关的信息服务。2003年度，由于受非典疫情的阻碍，从二季度开始，三项主营业务都受到相当严峻的冲击，大量影视节目处于停拍或缓拍，旅游门票收入锐减，广告市场形势不容乐观。面对严峻形势，董事会确立了两手抓的思想，一手抓防非，一手抓生产，积极做好恢复生产的预备，不仅公司四地未发觉一例非典，而且在业务上也取得了专门大的进展。公司2003年度要紧开展如下工作：A、在影视业务方面：公司投拍了《无忧公主》、《国宝沧桑》、《大唐歌飞》、《太阳滴血》、《林海雪原》、《凤临阁》等十余部电视剧。电视剧《神医喜来乐》获第23届“飞天奖”最佳男主角奖，电影《漂亮的大脚》获故事片二等奖、优秀导演奖、优秀女演员奖，该影片还获蒙特利尔电影节评委会特不奖提名，取得了较好的社会效益。公司还充分发挥影视设备及技术服务方面的优势，2003年度为央视6个频道的10余个栏目、以及60余部影视剧片尾广告提供前期拍摄和后期制作服务，大大提高了设备使用率；同时，还尝试为电视剧提供特技制作、搭建音频工作站，为开拓新的业务做出积极的努力。由于公司进一步完善了影视业务流程、经营模式，在经营活动中能够不断提高中视传媒影视节目制作的品牌效益。B、基地旅游业务方面：因“非典”疫情的爆发使公司旅游业务受到重创，无锡基地和南海基地为了尽力弥补损失，一方面大力压缩支出，另一方面采取积极措施，在非典过后迅速启动市场，全力出击。无锡基地2003年编排了大型影视特技表演《铁血丹心》，并对《三英战吕布》、《义取高唐州》等大型节目的音响、服装道具等进行了更新；景区将电视剧的主题曲制作为背景音乐，三国城竞技场圆形场地改造成鱼形八卦每日上演《武功集锦》，并更换最新的影视剧照，以“走进电视剧工厂”为主题进行展出，突出“影视基地”的独特品牌，发挥特色旅游的优势。南海基地举办了“第二届中华绝技月”，聘请乌克兰模特将《纤色蝶舞》重新包装后再次上演，通过举办丰富多彩的活动以增强景区吸引力，提高经济效益。C、广告业务方面：广告业务在2003年度取得丰硕成果。从2003年初代理央视1套电视剧片尾标版广告业务开始，公司积极开拓市场，开发了一批稳定的客户资源，如中国移动、大红鹰、康佳、思念、蒙牛等大型企业。与此同时，公司接着争取更多的广告媒体资源，并从客户角度动身，注重对媒体的价值研究。此外，广告公司还加强了对内部资源的整合，抓重点区域、抓合理布局，重点加大对北京地区的营销力度。（2）公司主营业务情况2003年由于受到“非典”疫情的阻碍，公司旅游业务和影视业务都受到不同程度的冲击，影视业务进展减缓，景区游客人数大幅下降。面对灾情，公司及时采取措施，大力压缩成本费用的支出，将损失降到最低。在“非典”过后积极组织恢复生产工作，努力开拓旅游市场，公司在第三、四季度取得了较好的经营业绩。报告期内，公司共实现主营业务收入31,068.69万元，比去年同期下降0.54％。其中：影视业务收入18,788.26万元，比去年同期下降18.80％；旅游门票收入3,846.67万元（其中无锡门票收入为3,137.69万元，南海门票收入为708.98万元），比去年同期下降31.34％；广告业务收入7,829.09万元，比去年同期增长627.37%。公司实现利润总额603.62万元，比去年同期下降11.45%，净利润313.08万元，比去年同期增长38.91％。（3）公司主营业务收入及主营业务利润的构成情况A、按行业划分：(单位：万元)行业分类主营业务收入所占比例%主营业务利润所占比例%影视业务18,788.2660.473,703.6567.81广告业务7,829.0925.201,748.0232.01旅游门票3,846.6712.38128.162.35其他604.671.95-118.43-2.17合计31,068.69100.005,461.40100.00B、按地区划分：(单位：万元)地区分类主营业务收入所占比例%主营业务利润所占比例%上海24,113.0577.612,692.3449.30无锡4,854.2215.63899.5816.47北京3,788.0112.192,448.4844.83南海748.382.41-382.65-7.01内部相互抵销-2,434.97-7.84-196.35-3.59合计31,068.69100.005,461.40100.00C、要紧产品情况表：(单位：万元)行业分类主营业务收入主营业务成本毛利率%影视业务18,788.2613,943.0125.79广告业务7,829.095,735.7026.74旅游门票3,846.673,591.046.65合计30,464.0223,269.7523.62D、报告期内，主营业务或其结构、主营业务盈利能力变化讲明广告业务占主营业务比例比去年同期有较大幅度提高，广告业务毛利率比去年同期增长9.76%，要紧缘故是子公司中视广告于2002年6月成立，2003年将业务全面开展起来，从而使广告业务收入与毛利率都有较大幅度的增加。影视业务毛利率比去年同期减少15.52%，要紧缘故是影视业务市场竞争日趋激烈，导致影视拍片投入增加，而影视业务利润的空间却不断地减少，同时也使影视业务毛利率下降。旅游门票毛利率比去年同期减少20.75%，要紧缘故是2003年的“非典”疫情使公司的门票收入大幅度滑坡，而对应成本中的固定支出比重较大，同时固定支出是无法压缩的，因此门票成本压缩的幅度不大，从而使门票业务毛利率有较大幅度的下降。（二）、要紧控股公司及参股公司的经营情况及业绩公司控股企业的经营情况和业绩：(单位：万元)单位名称控股比例注册资本资产规模主营业务内容净利润本公司在合并报表的净利润北京中视北方影像技术有限责任公司80%50005,720.38影视节目技术制作、技术服务与支持、影视设备租赁、网络技术开发、电子商务服务等268.19214.55上海中视汇达投资治理有限公司95%1000010,532.70对项目的投资（含企业资产治理、股权收购兼并、风险投资等）、影视投资、媒体投资、投资策划、财务咨询服务、企业治理服务，投资咨询服务等。640.03608.03无锡中视科艺投资进展有限公司96.8%25002,137.40影视技术、园林绿化、投资咨询，电脑网络工程业务，住宿餐饮影视服务等配套服务。-47.76-46.23上海中视国际广告有限公司70%25007,532.44设计、制作、公布、代理各类广告业务等。996.05697.232003年公司整体投资下属子公司投资收益率为：8.34%。（三）要紧供应商、客户情况公司前五名客户合计销售金额为18,057.51万元，占年度销售总额的56.70%。公司前五名供应商合计采购金额为7,986.11万元，占年度采购总额的32.51%。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案公司上市六年来经营效益不太理想，究其缘故要紧是战略进展定位不太明晰，主营业务市场开拓不够，有限的资源配置不太合理，如资产固化部分太大，投资论证不严密，致使公司整体盈利能力不强。2003年又遭遇到“非典”疫情，对公司的经营带来巨大的压力。针对这一突发事件，公司及时采取有力措施，严格项目开支及费用治理，实行资源重新配置，有效操纵经营成本，另一方面在“非典”过后及时加大市场营销力度，效果显著，公司在第三、四季度，经营效益已实现扭亏为盈，为公司全年度业绩持平略有盈利做出了贡献。2004年是公司第三届董事会开展工作的第一年，新一届领导集体将尽快制定出一个十分清晰的、可操作的战略进展规划，大力开拓主营业务市场，特不是开拓影视业务市场，优化资源配置，使其运作模式进一步规范合理；加强并完善对控股公司投资项目的监督和治理，健全其项目论证体系；在传媒领域将接着加大业务拓展力度，适时培育新的经济增长点；不断拓展进展空间。（五）本年度经营业绩预测变动缘故由于受“非典”疫情的阻碍，公司旅游业务遭受重创，景区游客大幅度减少。经2002年度股东大会审议通过的2003年财务预算为：收入可能比2002年下降20%，2003年公司业绩将出现亏损。面对“非典”疫情给公司主营业务带来的阻碍，公司全体职员在董事会、经营班子的正确领导下，在“非典”期间，及时采取措施，大力压缩了成本费用的支出，将“非典”造成的损失降到最低；在“非典”过后，积极组织开展市场营销，公司在第三、四季度取得了良好的经营业绩。通过对公司2003年度经营状况的初步统计，报告期内实际完成主营业务收入与原可能下降幅度有较大差距，依据上海证券交易所有关要求，公司于2004年1月及时公布了2003年度业绩预测调整公告：“现经初步测算，公司2003年度经营业绩将不出现亏损，具体数额将在2003年度报告中予以披露，提请宽敞投资者注意。”该公告刊登在2004年1月29日的《上海证券报》、《证券时报》。经信永中和会计师事务所审计，公司2003年度实际经营成果为净利润3，130，750.04元，每股收益0.013元。(六)报告期内投资情况1、报告期内，无募集资金使用或连续使用情况发生。2、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况（1）经一届十三次董事会批准公司投资1000万元建设老上海一条街一期工程，报告期内已完成项目的审计和结算工作，共计转增固定资产917.76万元。报告期内尚未给本公司带来投资收益。（2）控股子公司北京中视北方影像技术有限责任公司（简称中视北方）一届五次董事会审议通过决定以自有资金1500万元投资建设“节目及素材资源治理系统”（MAM）项目。该系统将合理解决节目素材的分类存储、扫瞄检索及简单编辑，将节目素材作为宝贵资源，制作出满足不同需求的衍生产品，实现节目资源的二次开发。该系统将首次满足中视传媒的节目存储、公布、资源再开发的需求，同时还能够为其它节目制作公司、中小电视台及国外公司承接节目数字化加工服务、节目存储及信息公布托付服务等。至报告期末，已投入1,151.77万元，完成投资进度的76.78%。报告期内尚未给本公司带来投资收益。（七）公司财务状况及经营成果本公司2003年底总资产94,561.07万元，净资产72,841.05万元，资产负债率为20.87%；公司全年共实现主营业务利润5,461.40万元，实现净利润313.08万元；全年经营活动现金净流入3,120.25万元。单位：万元2003年度2002年度增减%变动缘故总资产94,561.0791,014.963.90总资产比去年增加3.90%，要紧缘故是贷款增加1,000万元和预收帐款、应付帐款的增加。股东权益72,841.0572,527.980.43股东权益增加的要紧缘故是本年度公司猎取净利润313.08万元所致。主营业务利润5,461.409,927.76-44.99主营业务利润比去年同期减少4,466.36万元，要紧缘故同本章(一).(3).D节所述主营业务盈利能力的变化。净利润313.08225.3838.91净利润增加的要紧缘故是主营业务利润减少4,466.36万元；期间费用减少2,766.41万元；投资收益增加1,107.19万元；补贴收入增加1,000.04万元。现金及现金等价物净增加额10,135.17-12,132.72183.54现金及现金等价物净增加额增长的要紧缘故是托付理财的7,000万元流入流出差异1.4亿元；银行借款流入流出差异6,000万元；经营活动净流入减少4,000多万元。（八）生产经营环境及宏观政策变化的阻碍2003年，“非典”的突然降临给我国旅游业带来不小的冲击，有关资料表明全国旅游业出现自1989年以来的首次负增长。“非典”疫情阻遏了公司旅游业务经营的全面复苏，严峻阻碍了公司2003年度经营工作的正常开展，成为公司本年度要紧减利因素。随着科技的进步，人类对“非典”的认识和防范正在不断深入，但思想上对“非典”疫情的警报并未解除，旅游业凸显其“敏感产业”（风险产业）的特征。公司旅游业务经营地处江苏无锡和广东南海，因而“非典”或相类似的其他突发公共卫生事件对公司今后的旅游经营所造成的不利阻碍是不可低估的。为深入贯彻落实党的十六大精神，国家广电总局依照中央关于深化文化体制改革的总体要求，于日前公布了《关于促进广播影视产业进展的意见》，从多层面对我国广电传媒产业的以后进展提出了总体规划，为传媒产业类的上市公司指明了进展方向，提供了进展机遇。2004年是国家广电总局确定的“数字进展年”、“产业进展年”，面对日益激烈的市场竞争，公司将全力执行新一届董事会规划的战略部署，积极扩大影视节目经营和资源开发，通过多渠道、多层次、多品种开发高质量影视产品和多样化节目，增加节目销售收入，实现社会效益和经济效益的统一；坚持面向市场，通过市场手段优化资源配置，接着保持现有广告经营的持续和稳健增长；旅游经营坚持进展影视旅游特色，丰富文化内涵，在巩固现有市场的基础上进一步开发潜在市场，探究建设现代化影视基地的新道路，促进公司影视产业链的整体进展。围绕我国广播电视数字化实施“三步走”这一进展战略，公司将积极跟踪广播影视科技和市场的最新进展趋势，大力开拓新业务新市场，提供新服务。（九）董事会2002年度日常工作情况1、董事会会议及决议内容报告期内，共召开6次会议。（1）第二届董事会第十八次会议于2003年4月4日上午在北京五棵松影视之家召开，会议审议通过如下决议：《公司2002年度董事会工作报告》；《公司2002年度总经理工作报告》；《聘任公司节目总监谭湘江同志担任公司副总经理职务的议案》；《关于提名刘振瑞同志为董事候选人的议案》；《增补公司董事兼总经理庞建同志为战略委员会成员的议案》；《关于职工住房补贴会计处理的议案》；《关于中科红叶项目提取坏帐预备的议案》；《公司2002年度财务决算及2003年度财务预算草案》；《公司2002年度利润分配议案》；《关于续聘会计师事务所的议案》；《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2003年度关联交易的议案》；《公司2002年度报告正文及摘要》；《关于设立公司审计部的议案》。以上董事会决议公告刊登于2003年4月8日的《上海证券报》和《证券时报》。（2）第二届董事会第十九次会议于2003年4月25日上午以通讯表决方式在北京召开，会议审议通过了《公司2003年第一季度报告全文》。《公司2003年第一季度报告》刊登于2003年4月29日的《上海证券报》和《证券时报》。（3）第二届董事会第二十次会议于2003年7月4日上午在北京梅地亚中心召开，会议审议通过如下决议：《关于公司影视业务机构更名的议案》；《关于处置部分到期租赁固定资产的议案》；《关于本公司及其控股公司与中央电视台及其下属公司2003年度咨询服务类关联交易的议案》；《关于公司2003年度当年贷款总额操纵在5亿元以内的议案》；《关于调整向控股公司派出董事监事的议案》；《关于召开2002年度股东大会的议案》。以上董事会决议公告刊登于2003年7月8日的《上海证券报》和《证券时报》。（4）第二届董事会第二十一次会议于2003年8月27日上午在无锡召开，会议审议通过如下决议：《公司2003年半年度报告全文及摘要》；《公司2003年半年度报告摘要》刊登于2003年8月29日的《上海证券报》和《证券时报》。（5）第二届董事会第二十二次会议于2003年10月29日上午在北京五棵松影视之家召开，会议审议通过如下决议：《公司2003年第三季度报告全文》；《关于修改﹤公司章程﹥的议案》。以上董事会决议公告刊登于2003年10月31日的《上海证券报》和《证券时报》。（6）第二届董事会第二十三次会议于2003年12月18日上午在北京五棵松影视之家召开，会议审议通过如下决议：《关于提名公司第三届董事会成员候选人的议案》；《关于建立中视传媒投资者关系治理制度的议案》；《关于设立中视传媒北京分公司的议案》；《关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案》。以上董事会决议公告刊登于2003年12月19日的《上海证券报》和《证券时报》。2、董事会对股东大会决议的执行情况2003年召开的2002年度股东大会审议通过了《关于本公司及其控股公司与中央电视台及其下属公司2003年度关联交易的议案》，议案的提出是为适应影视传媒市场快速进展的需要，依照公司业务进展战略和2002年公司经营的实际情况，我公司及下属控股公司（包括中视北方、中视广告、中视科艺、中视汇达和传媒文化等）在2003年度接着与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际操纵人中央电视台及其下属公司（包括中国国际电视总公司等）开展关联交易，就版权转让及制作项目、租赁服务项目、广告代理项目、咨询服务类等多种经营形式开展业务合作。该股东大会通过在2003年度，公司关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币2.45亿元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币1.5亿元，租赁服务累计交易金额将不超过人民币0.4亿元，广告代理业务的累计交易金额将不超过0.45亿元，咨询服务业务的累计交易金额可能将不超过0.1亿元。通过我公司及控股公司的共同努力，2003年度较好地完成了股东大会确定的框架议案。关联交易各项业务的实际交易金额分不为：版权转让及制作：10067万元影视技术服务：4578万元广告代理业务：未超过框架协议数字咨询服务业务：未做累计交易金额为：未超过19146万元。公司在2004年度将接着制定新一年度的关联交易框架议案并提交股东大会审议，04年度关联交易框架议案的制定将吸取03年度制定框架议案的经验，力争能够更加科学、准确，为执行议案做好预备。（十）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案依照信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，本公司2003年度共实现净利润3,130,750.04元，在提取10%法定公积金313,075元、10%公益金313,075元、5%任意公积金156,537.50元后，加上往常年度结转的未分配利润17,008,430.73元,本年度可供股东分配的利润为19,356,493.27元。经公司三届三次董事会审议，考虑公司战略性进展需要，决定不分配不转增。此预案需提交2003年度股东大会审议通过。（十一）其他按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，信永中和会计师事务所向我公司出具了XYZH/A504005-1号《关于中视传媒股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项讲明》，经审核，中视传媒股份有限公司公司3名独立董事认为，公司无对外担保，关联交易均是合法、合规的。第八章监事会报告（一）报告期内监事会会议及决议内容本年度共召开六次监事会。公司二届十四次监事会于2003年4月4日下午在北京召开，4名监事出席会议。监事会主席张海鸽授权杨沛德召集会议并托付其代为行使表决权。会议审议通过《公司2002年度监事会工作报告》、《关于职工住房补贴会计处理的议案》、《关于中科红叶项目提取坏账预备的议案》、《公司2002年度财务决算及2003年度财务预算草案》、《公司2002年度利润分配预案》、《关于本公司与控股公司与中央电视台及其下属公司2003年度关联交易的议案》及《公司2002年度报告正文及摘要》。决议公告刊登于2003年4月8日的《上海证券报》和《证券时报》。公司二届十五次监事会于2003年4月25日以通讯方式召开，5名监事表决并一致通过了《公司2003年第一季度报告全文》。公司二届十六次监事会于2003年7月4日下午在北京召开，全体监事出席会议。会议由监事会主席张海鸽主持，审议通过《关于处置部分到期租赁固定资产的议案》。决议公告刊登于2003年7月8日的《上海证券报》和《证券时报》。公司二届十七次监事会于2003年8月27日下午在无锡召开，4名监事出席会议。监事会主席张海鸽授权杨沛德监事召集会议并托付其代为行使表决权。会议审议通过《公司2003年半年度报告全文及摘要》。公司二届十八次监事会于2003年10月29日下午在北京召开，4名监事出席会议。监事会主席张海鸽授权杨沛德监事召集会议并托付其代为行使表决权。会议审议通过《公司2003年第三季度报告全文》。公司二届十九次监事会于2003年12月18日上午在北京召开，全体监事出席会议。会议由监事会主席张海鸽主持，审议通过《关于提名公司第三届监事会成员候选人的议案》，一致同意提名张海鸽、续建勇为公司第三届监事会成员候选人，并提交公司2004年第一次临时股东大会审议。经公司职工代表大会选举，范虹当选为公司第三届监事会监事（职工代表）。决议公告刊登于2003年12月19日的《上海证券报》和《证券时报》。（二）监事会对公司2003年度有关事项的独立意见2003年，面对突如其来的“非典”给公司主营业务带来的重创，公司董事会、经营班子和全体职员经受住了一次极其严峻的考验，维持了经营业绩的相对稳定。监事会认真审议了公司2003年度的经营情况和治理工作，认为：1、公司依法运作情况：2003年度，公司股东大会和各次董事会决策程序合法，董事会严格执行股东大会的各项决议和授权。公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法规，依法规范运作，通过制订并实施《投资者关系治理制度》，公司不断完善治理结构，进一步保障了公司全体股东和投资者的合法权益。公司成立审计部，修订了《内部审计制度》，健全了内部操纵制度。公司董事、经理及高级治理人员在执行公司职务时，能够本着对投资者负责的态度，忠于职守，未发觉任何违规和损害公司利益的行为。2、报告期内，公司财务状况良好，财务制度及治理较规范，信永中和会计师事务所对公司2003年度财务报告出具了标准无保留的审计意见是客观、公正的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。3、公司最近一期（1999年度配股）募集资金已在往常年度使用完毕，项目变更投向的决策程序合法，并进行了充分的披露和公告。4、报告期内，公司对部分到期固定资产进行了处置，交易价格合理，未发觉任何高级治理人员或掌握公司内幕信息的人员进行内幕交易，未发觉损害公司和股东的权益或造成公司资产流失的行为。5、关联交易中，公司遵循了公开、公平、公正的交易原则，杜绝内幕交易，按市场价格定价，定价依据充分，交易程序合法，没有损害公司和股东的利益或造成公司资产损失。公司董事会在审议关联交易议案时，因关联董事超过董事会半数以上，如回避表决则按照《公司法》规定无法形成会议决议，经监管部门同意，全体关联董事一致承诺:本着诚信、勤勉、公平的原则，在不损害中小股东的利益情况下进行表决。关联股东在股东大会上依法履行回避表决。关联交易的信息披露能执行监管部门有关规定，有效地爱护了宽敞投资者，特不是中小投资者的权益。6、鉴于公司旅游业务在2003年春夏之际遭受非典疫情的阻碍巨大，经营环境发生急剧变化，公司在2002年度股东大会审议通过的2003年度预算中，可能收入比2002年下降20%，公司2003年度业绩将出现亏损。面对非典造成的经营困境，公司董事会及时调整了经营策略，在经营班子和全体职员的努力下，一方面采取种种有效措施，大力压缩成本费用的支出，加大营销力度，将非典对公司旅游业务的严峻阻碍降到最低;另一方面积极扶持新兴业务的开展，广告业务取得了良好的成绩。至报告期末，公司整体经营状况明显改善。公司于2004年1月19日公布公告，调整了2003年度业绩预测，及时、准确，切实维护了宽敞股东特不是中小股东的知情权。第九章重大事项1、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。我公司下属子公司上海中视国际广告有限公司2002年12月至2003年月2月为上海奥森实业有限公司的斯林格地板代理国内广告，依照双方合同规定及实际履行情况，奥森公司应支付广告（代理）款4,081,936.00元，但奥森公司仅支付90万元,余款至今未付。经多次协商,奥森公司仍未履行还款义务，公司遂于2003年9月提起诉讼请求还款,上海市浦东新区人民法院于2003年12月18日作出民事判决书[（2003）浦民二（商）初字第2236号]判决广告公司胜诉，对方未在法定期限内上诉。上海中视国际广告有限公司在诉讼期间已申请财产保全措施,并在判决生效后申请了强制执行，截至目前尚未获得奥森公司充分资产。综合上述情况,按照慎重性原则,对该款项余额提取50%的坏帐预备1,590,968.00元。2、报告期内，公司无收购资产、汲取合并等事项。报告期内，公司对一批到期租赁固定资产进行了处置。该批影视技术设备系公司往常年度购买，分不是DNW-SX系列设备、MEDIA-100非线性编辑系统及DVW线性编辑系统、灯光器材和特种设备。这批设备账面原值3787万元，要紧用于租赁经营，几年来已累计获得租金总收入5056万元。由于该批设备购置时刻长，设备性能相对老化，一些技术指标已远不能满足当前电视技术指标的要求，有些技术参数亦不能适应当代数字电视信号标准的要求，从而造成市场需求量下降。鉴于公司这批租赁经营的影视设备在报告期初差不多到期或面临到期，如接着投入使用，公司需要支付大量资金使其升级，并要投入相当的人力、物力进行维护维修。为盘活这部分效益低下的固定资产，公司聘请了北京龙源智博资产评估有限责任公司对这部分资产进行评估。依照北京龙源智博资产评估有限责任公司2003年4月15日出具的龙源智博评报字（2003）第A-1011号评估报告，截止评估基准日2003年3月31日，该批待处置资产账面净值1651.27万元，调整后账面净值1651.27万元，评估值1330.18万元，减值321.09万元，减值率19.44%。本次评估值是正常市场转让的公允价值，若设备需在短期内处置或变现，考虑到设备的专业性较强，交易市场的局限性，将存在不高于35%的变现损失。经公司二届二十次董事会研究决定，批准公司对该批影视设备进行处置，并责成公司经营班子进行公开寻价，以评估报告为基础，最大限度地获得处置资产收入。2003年7月底，公司与北京银汉文化传播有限公司签定了专用设备处置协议书，将净值536.5万元的专用设备以300万元的价格处置给北京银汉公司，扣除北京龙源智博资产评估有限责任公司评估减值64.3万元后，公司的变现损失为172.2万元。该部分设备的处置结果符合二十次董事会的设备处置决定。尚未处置的该批影视设备正在进行公开寻价，以获得最大限度的处置资产收入。3、报告期内重大关联交易事项：（1）为适应影视传媒市场快速进展的需要，依照我公司业务进展战略和2002年公司经营的实际情况，并经公司2002年度股东大会批准，我公司及下属控股公司（包括中视北方、中视广告、中视科艺、中视汇达和传媒文化等，以下简称“甲方”）在2003年度接着与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际操纵人中央电视台及其下属公司（包括中国国际电视总公司等，以下简称“乙方”）开展关联交易，就版权转让及制作项目、租赁服务项目、广告代理项目、咨询服务类等多种经营形式开展业务合作。报告期内，关联交易版权转让及制作、影视技术服务及广告代理业务的累计交易金额为14,646.51万元。上述关联交易的交易方式及定价原则：①交易方式：版权转让及制作业务项下制作、销售与购买的影视节目将通过购买方的任一方或多方的审查，参考影视节目的题材、要紧演职员的艺术水准、观众的认知度、场景大小、使用设备水平、服化道水平及节目的版权价值、周期长短等诸多因素，再由交易相关方商讨确定相关文件的条款。该等交易在通过甲方任一方或多方或乙方任一方或多方的相关主管部门的审批程序之后最终结款。结算周期为季度、半年或一年。在开展租赁业务时，甲方任一方或多方应依照乙方任一方或多方的需求，遵循“市场竞争、同等优先”的原则及时向乙方任一方或多方提供设备租赁及技术服务。在开展广告代理业务时，甲方任一方或多方将按乙方任一方或多方通常的广告治理制度，依据所经营广告时段的不同，猎取相应的代理折扣或买断价格。结算周期按具体文件约定。②定价原则A、版权转让和制作业务交易各方将依据节目题材、要紧演职员的艺术水准、观众的认知度、场景大小、使用设备水平、服化道水平及节目的版权价值、周期长短等诸多因素，并参照以往同类交易合同价格共同协商确定具体价格（其中，甲方出售产品的价格参照甲方向无关联第三方出让类似产品的价格，甲方购买产品的价格参照甲方从无关联第三方处受让类似产品的价格）。B、租赁业务关于设备租赁交易，其价格在考虑设备的折旧、维修维护、资金占用费及其它相关成本的基础上，由交易各方参照以往同类交易合同价格共同协商确定具体价格，该等价格参照甲方向无关联第三方提供类似设备租赁的价格。关于技术服务交易，其价格由交易各方在参照同类技术服务内容的市场价格和交易各方以往同类交易价格的基础上共同协商确定。C、广告代理业务关于广告代理业务，其价格执行乙方对外执行的统一价格并按乙方确定的乙方与其他无关联代理商相同的代理分成方法确定分成比例。重大关联交易合同内容：序号交易方交易内容交易金额（万元）甲方乙方1中央电视台总编室中视传媒甲方购买乙方43集电视剧《水浒传》全部版权。660万元2中央电视台文艺节目中心中视传媒甲方购买乙方投资制作的20集电视剧《太阳滴血》除中国大陆二轮播映、发行和音像版权外的其他版权。500万元3中视传媒中央电视台新闻中心甲方向乙方出租电视节目摄制所需的前后期设备，为期三个月。344.33万元4中央电视台文艺节目中心无锡中视传媒文化进展有限公司甲方购买乙方投资制作的18集电视剧《炎热的夏天》全部版权。300万元5中央电视台文艺节目中心中视传媒甲方购买乙方18集电视剧《爱在生死边缘》在中央电视台及所属网站的首播权、永久性播放权和海外版权。504万元6中央电视台文艺节目中心中视传媒甲方购买乙方20集电视剧《亲情协议》在中央电视台及所属网站的首播权、永久性播放权和海外版权。500万元7中央电视台广告经济信息中心中视北方乙方依照甲方提出的节目宣传总体打算，为甲方提供频道包装、节目宣传推广及导视所需的制作设备和节目制作人员，负责节目宣传文案及平面设计的组织实施。409.6万元8中国国际电视总公司中视北方乙方依照甲方提出的托付制作要求及提供的素材资料，负责策划、创意及承制中央电视台付费电视频道整体包装。355.25万元9中央电视台文艺节目中心中视传媒甲方购买乙方投资制作的28集电视剧《红旗谱》在中央电视台及所属网站的首播权和永久播放权、海外发行权。980万元10中央电视台文艺节目中心中视传媒、北京致力文化艺术交流公司甲方购买乙方投资制作的30集电视剧《神探狄仁杰》在中央电视台及所属网站的首播权和永久播放权、海外发行权1200万元11中央电视台文艺节目中心中视传媒甲方托付乙方拍摄30集电视剧《平民律师》，完成片的艺术、技术质量由乙方负责，终审权在甲方。750万元12中央电视台文艺节目中心中视传媒甲方购买乙方投资制作的35集电视剧《大唐歌飞》在中央电视台及所属网站的首播权、永久播放权和海外版权。1680万元13中央电视台总编室中视传媒甲方向乙方购买25集电视剧《桐籽花开》、22集电视剧《梅花档案》、35集电视剧《无忧公主》、2集电视剧《出奇制胜》高清版权。672万元14中央电视台文艺节目中心中视传媒甲方购买乙方投资制作的22集电视剧《雷锋塔英雄传》在中央电视台及所属网站的首播权、永久播放权和海外版权。306万元15中央电视台文艺节目中心中视传媒甲方购买乙方投资制作的20集电视剧《国宝》在中央电视台及所属网站的首播权、永久播放权和三年之外的海外版权。900万元（2）报告期内，公司无对外担保事项，亦未对控股子公司提供担保事项。公司与关联方的债权及债务往来详见审计报告第八部分《关联方关系及其交易》中的第三小节《关联方往来余额》。（3）其他重大关联交易：本公司因租赁控股股东无锡太湖影视城土地，需向无锡太湖影视城支付土地租赁费，该协议自本公司注册登记之日起生效。本报告期公司向无锡太湖影视城支付土地租赁费用共计630.87万元。4、重大合同及其履行情况：经公司二届十七次董事会批准，我公司控股子上海中视汇达投资治理有限公司（简称中视汇达）于2002年11月19日与中关村证券股份有限公司签署了《国债托管协议》，由中视汇达以自有资金投入7000万元购买国债，并托付中关村证券股份有限公司治理，托付期限为半年，自2002年11月19日至2003年5月18日。2002年度，中视汇达猎取投资收益166.67万元。本报告期猎取收益333.33万元，本金和收益在协议到期后已及时收回。5、报告期内，公司或持股5%以上股东无承诺事项。6、报告期内会计师事务所聘用情况经公司2002年度股东大会批准，公司聘用信永中和会计师事务所担任公司2003年度年报审计单位，支付其2003年度酬劳36万元（包括子公司），并承担审计期间审计人员差旅费。至报告期末，信永中和会计师事务所已连续三年承担我公司财务审计工作。前两个年度，公司分不支付其年度酬劳36万元（包括子公司），并承担审计期间审计人员差旅费。7、报告期内，公司、公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、行政处罚、通报批判、上海证券交易所公开责备的情形。报告期内，中国证监会贵阳特派办于2003年11月13日至23日对我公司进行了交叉巡回检查。2004年1月29日，公司收到由中国证监会上海证券监管办公室下发的沪证司（2004）8号《限期整改通知书》。我公司本着严格自律、认真整改的态度，对比《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，针对《限期整改通知书》提出的问题，逐项制订了整改措施，出具了《整改报告》，并经公司三届二次董事会审议通过。决议公告及《整改报告》全文刊登在2004年2月21日的《上海证券报》、《证券时报》。《整改报告》内容简述如下：在公司“五分开”方面，上海证管办关注到，公司销售业务要紧面向关联方，关联销售在主营业务中占据一定比例；公司与关联方存在明显的同业竞争；公司要紧固定资产（三国城、水浒城等）的土地使用权是向控股股东或事实上际操纵人租赁。鉴于公司实际情况和所处行业特点，为实现公司利益及全体股东（特不是中小股东）权益的最大化，公司与控股股东及事实上际操纵人发生关联交易是不可缺少和不可幸免的。作为一家传媒公司，公司将本着接着提供优质节目产品和优质服务的经营理念，保持和扩大央视市场份额，不断改善和提高自身经营能力，加大力量开拓地点市场和海外市场，尽力减少同业竞争，努力增加收入来源。在公司章程及“三会”运作方面，公司已按《限期整改通知书》要求，于2004年初通过法定程序落实独立董事比例在董事会中达到三分之一，符合监管部门的有关规定。由于我公司控股股东控股比例超过30%，2004年3月28日召开的公司三届三次董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，在选举董事的章节中补充了累计投票制的内容，并相应修订了与此相关的其他条款，以上修改需报公司股东大会审议通过。在关联交易及信息披露方面，针对《限期整改通知书》中提到的关联交易披露不够详细以及定期报告中对关联交易的披露过于简单等问题，公司及业务部门、下属控股公司已进一步加强对有关法律法规的学习和理解，强化各职能部门与信息披露部门的沟通，从2003年报开始严格按照监管部门对关联交易的披露要求，准确、全面地进行披露，保证全面反映公司状况。在对外投资方面，公司依照《限期整改通知书》进行完全自查，发觉下属控股子公司在托付理财及资本运作方面确实存在治理缺陷，内操纵度不够完善。公司将健全和完善对控股子公司的治理和规范，重大经营活动的开展必须严格履行法定程序，以充分保障投资人的权益。在财务检查方面，经公司三届三次董事会批准，公司补充了会计政策的文字讲明（可参见第十章会计报表附注之二：16）；对合并会计报表中存在的多算少数股东权益的问题，公司自2003年年报起，将无锡中视传媒文化进展有限公司对无锡中视科艺投资进展有限公司的投资及上海中视汇达投资治理有限公司、无锡中视科艺投资进展有限公司对上海中视国际广告有限公司的投资从原采纳成本法核算调整为采纳权益法核算，并在合并报表时合并抵消（参见第十章会计报表附注之五：8的文字讲明）。通过本次巡检，公司全体董事、监事、高级治理人员及相关工作人员提高了对有关法律法规的理解和认识，公司认真剖析存在问题，切实落实整改措施，完善规章制度建设，加强财务治理制度实施力度，确保公司依法规范运作。8、其他重大事项（1）2003年1月，我公司控股子公司上海中视国际广告有限公司与中央电视台就部分时段的广告代理征订业务签署托付书，中央电视台托付上海中视国际广告有限公司全权代理中央电视台一套黄金时段电视剧片尾鸣谢标版广告（约20：53）的征订事宜，托付期自2003年1月29日至2004年1月28日。公告刊登在2003年2月11日的《上海证券报》、《证券时报》。（2）依照公司影视业务进展需要，公司向国家广播电影电视总局递交了电视剧制作乙级许可证晋升为甲级许可证的申请，公司于2003年4月获得了广电总局颁发的甲级资质的电视剧制作许可证。（3）经公司一届六次董事会审议通过并报公司1997年度股东大会批准，公司实行货币化分房，1998年至2001年1月通过工会向职工支付的住房补贴1,052,814.50元。依照财政部财会（2001）5号文件关于印发《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》的通知精神，职工住房补贴需进入企业2001年初未分配利润。经公司二届十八次会议讨论，同意上述职工住房补贴进入公司2001年初未分配利润。决议公告刊登在2003年4月8日的《上海证券报》、《证券时报》。（4）依照“苏广发管（2002）第90号”关于“转发国家广电总局《关于对广播电视节目制作经营单位进行2002年度检查的通知》的通知”文件精神，我公司控股子公司中视北方下属的无锡中视传媒文化进展有限公司在报告期内完成增资，增资后注册资本300万元，其中中视北方公司累计投入285万元，占注册资本的95%。（5）为适应公司业务进展需要，开拓北京地区的市场，以提高公司综合竞争优势，促进经营效益的提高，公司二届二十三次董事会依照国家有关规定并结合公司的实际情况，研究决定在北京注册成立中视传媒北京分公司。中视传媒北京分公司负责与北京地区各业务合作伙伴的业务开展，分公司负责人由公司总经理兼任。会议同时授权经营班子负责落实北京分公司的筹建，以最快的时刻完成分公司的登记注册工作。决议公告刊登在2003年12月19日的《上海证券报》、《证券时报》。分公司注册登记工作正在办理中。（6）经公司200