创业管理课程作业

精选优质文档-----倾情为你奉上精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业专心---专注---专业精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业Magic减肥网络有限公司创业计划书一、执行概要创业背景：大学生（尤其是女学生）减肥难、减肥不科学，常采用节食减肥伤身体，运动减肥没毅力，机构减肥（瘦身堂、玛化纤体）价格太贵。创业构想：Step1:开设“Magic减肥网络公司”，以论坛形式交流经验、积攒人气，对于好的帖子（有图有真相的帖子作者给与积分奖励或邮赠减肥产品、化妆品）Step2:组织定向越野或旅游活动（模式参考霞客行），目的是将网络虚拟的用户发展成能够最终收取费用的真正客户。Step3:开设网络减肥机构，给与专业的减肥知识与饮食知识，督促客户减肥。盈利模式：广告费，当网站有了知名度后赚取产品广告费；会员费，当发展成会员加入我们组织的定向越野等活动收取活动费；专业指导费，仅针对参与专业指导减肥计划的客户收取的费用；产品费，当企业发展到一定程度时，可以仿效屈臣氏，自建工厂，研发自主的减肥产品，通过网站卖给客户。企业的客户是谁、产品是什么？在校需要减肥大学生（特别是女大学生）减肥社交网站、线下专业减肥组织、减肥产品、户外减肥活动你的产品，比较现有的产品或服务，帮你的客户解决了什么问题，消除了什么痛苦，或增添了什么价值？产品的价值超过成本多少？市场有多大？比较现有的各个女大学生单独减肥，我们的网站像是一个抱团减肥网，在我们的网站上客户交流减肥经历，我们提供专业减肥知识与错误减肥知识纠正知道。消除了客户在网络上找不到专业、有效的减肥方法的痛苦。我们产品成本不高，特别是前期网络积攒人气阶段，只组织一些类似拓展生存训练一样的户外活动，只收取活动必须经费，到了后期我们的盈利模式会像修身堂等专业的减肥公司学习，并且在减肥产品上像屈臣氏靠拢，经营专门的减肥产品超市，有能力之后开始自己的厂房，生产自己的产品。准备如何找到你的客户，如何使他们买你的商品或服务？算进销售和市场的成本，你还赚不赚钱？前期可以在大学校园开设美躯体验社（大学生减肥社团），通过社团新成员招募与与外校联谊，形成首批客户。前期低成本可能不赚钱，当进行到网络用户时收取一定的专业知识咨询费。你和你的团队的背景是什么？公司到现在为止做的怎么样？为什么你们能做成？我们都是在校大学女生，也是有减肥困扰的潜在客户。由于我们是出于需要知道这个市场潜力巨大，且价格亲民、效果显著的减肥机构在市场是空缺，所以我们能够做成。如果你做出的话，别人以低价来抢你的客户，你怎么办？你的商业模式本身有多大的竞争壁垒？靠专业知识取胜，还有有趣味、有特色的减肥夏令营与生存训练。竞争壁垒每个行业都存在，但是我们的市场巨大，且我们的竞争对手的主要客户群是上班白领，在学生群体，减肥公司仍较少。二、经营理念经营理念：品牌理念——享誉网络，创造价值；市场理念——创造市场需求，扩大市场份额；质量理念——持续提升质量，科学有效减肥；服务理念——注重服务，客户至上；供应理念——组建实力雄厚的专业团队，提供针对性有效减肥方案。远景目标：Magic公司的目标是成为网路上能成功减肥的第一站。Magic公司要在市场中享有盛誉，并且为所有苦于减肥的大学生及社会人士提供一个可以资源共享、交流心得的平台。公司的专业团队将提供一系列有针对性的合理、科学、有效的减肥方案。公司将定期组织一系列越野活动，让参与其中，迫切想减肥的人士能够在良好的环境中，用科学有效的方法达到减肥的目的。三、公司概述上海Magic减肥网络有限公司成立于5月26日，我们通过网络平台给与专业的减肥知识与饮食知识，督促客户减肥，组织定向越野或旅游活动，将虚拟的减肥合作付诸实践，并且向客户销售自主研发的减肥产品。符合法律规定的公司全称是上海包团减肥网络有限公司。公司的合法形式是有限责任公司。我们主要负责人的办公地点是上海市松江大学城五期学生公寓6号楼。在创业启动期我们先从创建减肥网站及发起论坛做起，只需电脑及网络即可，并且松江大学城有7所大学，处在我们目标客户的集中地，故办公地点设在寝室楼里即可。公司未从事污染水源、军备武器、遗传工程、爆破工程以及在生产和服务中使用国家禁止的资源，同时也未从事政府授权以外的活动。公司的战略合作伙伴：上海稻草人旅行社有限公司·公司特色及市场中的位置：上海稻草人旅行社有限公司是中国首个碳中和旅行公司，该公司的前身就是上海财经大学稻草人户外运动协会，并且在上海各大高校都有与之合作的独立社团（华东政法大学霞客行旅行协会、上海财经大学稻草人户外运动协会、上海外国语大学云出岫户外旅行协会、华东师范大学萤火虫户外运动协会、上海大学稻草人户外运动协会）。稻草人旅行与世界上最好的旅行指南出版商“LonelyPlanet”、"Hostelworld"、"STATRAVEL"以及《Outside》、《华夏地理》杂志有着良好的伙伴关系，倡导负责的旅行以及半自助游。·提供的服务：为上海Magic减肥网络公司提供旅行线路、用车及住宿安排，调节和保障旅行顺利进行。·合作优势：上海稻草人旅行社有限公司与上海各大高校的旅行社团都有合作关系，而上海Magic减肥网络有限公司的目标客户主要是在校需要减肥的大学生供需双方的互相满足使两者能同时占领市场，稻草人旅行社为Magic减肥网提供旅游信息及有组织有经验的半自助游形式，同时Magic减肥网为稻草人旅行社提供客户群。由此避免了互相的信息不对称，减少了因为找不到对应的供需方而造成的市场资源浪费，帮助Magic减肥网迅速切入市场另外，稻草人旅行社所特有的徒步旅行，不住宾馆，自搭帐篷的半自助游（指短途路线）迎合了Magic减肥网络公司的客户群想要通过运动，健康地减肥的需要。·合作风险：稻草人旅行社对于长线的半自助游会考虑报名人员的身体条件，而Magic减肥网的目标客户大多为肥胖人群，很可能因“行动不便”而受到线路限制，从而使客户的满意度大打折扣。其他对公司有利的战略关系有：·与学校瑜伽社合作开设美躯体验社（即减肥社团），通过社团新成员招募与与外校联谊，为在创业种子期形成首批客户。·加盟修身堂，通过修身堂的专业知名度与客户信任度将自主研发的减肥产品推向市场，避免由于自主研发的减肥产品缺乏客户信赖而失去消费者市场。同时为在Magic减肥网论坛中的活跃成员以及积极贡献者（例如所提供的减肥意见受到大众好评）提供到香港修身堂健康纤体美容中心的体验机会，以此来鼓励论坛成员提供减肥讯息并吸引更多人来关注网站，达到大家Magic减肥的效果。四、业务分析本公司是一家减肥产品和服务的供应商，主要活动平台是我们的“Magic减肥网站”，目前我们公司正处于经营发展的种子期，我们的创业团队由十个人组成。我们针对的客户主要是在读学生，我们提供的服务主要包括三部分：一是我们会在建立的网站上设立交流版块，供大家互相沟通和了解，一个人减肥和自己作战很多时候是很乏味难熬的，有了这么多伙伴一起听听别人的苦楚和心得会大增勇气和信心，同时我们的版主会对有图有真相的帖子进行奖励，至于奖品除了网络虚拟的鲜花掌声和经验值等，我们还会在条件成熟后评出最佳人气帖邮寄减肥产品和书籍；二是我们在积攒了一定人气后会定期组织旅行活动，当然绝不单是游山玩水，我们的目的是帮助大家减肥，就像“减肥达人”那样，制定严格的减肥计划，生命在于运动，最佳也是最便宜的减肥方法一定是合理的饮食加有规律的坚持锻炼；三是我们会找寻几家信誉较好的减肥产品生产商，与他们进行合作为我们的客户推荐和团购减肥产品，同时联系培训机构，或者直接联系减肥达人，为我们的会员传授专业的减肥知识，并由我们的工作人员为他们量身制定在校在家的减肥计划。我们提供的服务的最大特点是从虚拟走入现实，我们的客户群绝大部分会是大学生。我们的服务的增值点就在于把原本零散混乱的各种减肥产品和服务比较清晰地呈现给客户，并且提供一个值得信赖的交流平台。我们的重点将会放在组织活动上。我们会在自己的网站上询问大家意向，列出不同的旅游+减肥计划供大家投票选择，可以留言给出好的建议。之后，我们计划进行男女分开的组团，不同的路线和方案，之后也会有“情侣”团这样的趣味组团。为了达到渗透市场的目的，我们会事先进行广泛的市场调查，对象就是在校大学生同时宣传我们的网站，之后在实践中改进我们的方案。但是，主要的步骤应该会保持不变以突出我们的特色。介于对象是学生，我们的预算成本不会太高因而收取的活动费也不会很多，登山、去健身房进行体能锻炼、简易瑜伽，为每个人制定减肥卡以记录我们每日测试的体重和其他体能指标，一日三餐按照健康减肥标准固定搭配，并提供新鲜果蔬等项目。我们会借鉴霞客行的模式，尽量徒步进行，野外露营。网站上的广告也是一个重点，我们的目标是“简洁绿色”，广告不会很多，也不会自动弹出窗口，我们会选择真正受大家欢迎的产品，若是有人反映某个产品有问题而我们经查实的话将会被立即删除并告知大家。有了人气后，我们收取的广告费也会相应根据点击率按比例增加。我们的服务是很有竞争力的。对于目前很多学生想要减肥却往往方法不得当或者不能坚持而效果不好的困境，我们希望把网站建立成一个让学生家长放心信赖的平台，提供好的东西，也只介绍真正好的东西。并且，我们在追求瘦身的同时更会融入我们的理念，那就是改掉惰性，打造健康而充满活力的生活。五、市场和销售战略分析市场分析我们希望可以在需要减肥的大学生的特别市场中展开竞争。有报告说,在我国肥胖人群早已突破7000万,肥胖检出率已达10%以上,城市成年人体重超重者已接近40%,而且,我国肥胖症患者的增加速度已超过某些发达国家.减肥行业的市场消耗以每年15%的速度递增.随着人们对减肥,对健康的认识,以及对回归自然的追求,一种健康,安全,有效的减肥方法将是市场发展的必然趋势“减不完的肥,赚不完的钱”,显示了减肥市场周期无限的特点,投资比较低,回报周期快,利润高,风险低,比较适合小投入,尝试创业的人群;减肥作为一个健康的新兴产业，相对于别的行业来讲，“投入低，回报快，利润高”，减肥的高增长市场消费，告诉我们减肥市场存在着巨大的商机。市场营销我们将互联网销售作为我们产品的主要销售渠道。我们的营销计划是根据以下条件制定的：1而随着网络的普及，网络营销渐渐在减肥行业展露头脚。它改变了以往大众对大众的沟通形式，转为一对一的沟通，宣传上也更加灵活，这种营销方式的市场效果是值得期待的。2实施差异化营销。主要是针对不同的市场出现的特定市场特征做不同的市场经营方案。3跟踪服务意识。售后部门定时定期对消费者的减肥疗程跟踪回访并立档，确保效果并提升企业形象。4.组建专业队伍，倡导健康科学减肥意识。5.提升产品本身的品质。提高质量可靠度、专家认可度来进行完善。市场定位我们将把我们的产品定位为物美价廉型产品。这些将是我的竞争对手当前还没有注意到。我们根据人群特征，年龄和受教育程度等因素对产品的不同需求适当的调整定价我们的定价策略是制定最具竞争力的低廉价格，低价策路可以吸引更多的消费者参加我们的活动并且购买我们的产品，也可以增加每个消费者的购买数量。我们将每月审定我们的价格，以保证不丧失市场上的潜在利润。广告和促销活动我们的目标是在市场上介绍、促销、支持我们的产品，尽管合适的广告设计、商业的促销活动需要花费资金。本公司已有了全面的广告策划和促销战略。我们希望在全国范围内的报刊，杂志和电视上登出广告，让我们的顾客更多的了解我们的产品，帮助我们的顾客更好的选择我们的产品和服务。我们将策划我们自己的广告，同时我们会尊重消费者的知情权，保持与消费者的沟通与咨询服务的完善。我们将通过多种渠道促销我们的产品，比如展示产品的不同的侧面，散发给融资商等，我们的目标是扩大我们的客户群，提升我们产品的品牌知名度，加强我们与公众之间的联系。六、竞争分析一．国内减肥市场分析作为现代社会文明病，肥胖已与艾滋病、吸毒和酒癖并列为世界四大医学社会问题，并以每五年扩大一倍的趋势增加。在中国，肥胖人群早已突破9000万，肥胖检出率已达10%以上，城市成年人体重超重者已接近40%，城市中小学生肥胖儿比例已超过20%，而且，中国肥胖症患者的增加速度已超过某些发达国家。据中国国际减肥大会数据，2004年减肥类产品占据全国保健品市场的半壁江山，年产值近100亿元；2005年仍呈渐趋增长的趋势，近年来更以每年23%的速度增长。根据这个数据，如果按中国减肥产品市场份额为100亿元计算，平均到每个省市区至少都有2亿~3亿元，市场巨大。这个巨大市场是靠大量的消费者来维持的，近年来，消费者花在减肥上面的钱也在增加，就北京来说，减肥者仅每年平均花在减肥药上的支出就已达909元。这是一个非常高的数字，正是这部分人支撑着减肥行业的高速发展和高利润。根据卫生部和国家医药监督管理局的统计，整个减肥行业产品销售平均毛利率达到47%；其中减肥食品47%，减肥药品59%。减肥产品生产行业的平均毛利率为47%，行业平均利润率为11%。二．主要竞争对手分析目前国内虽然有许多减肥相关网站，但是很少有集聚了大量人气、形成极大规模的，市场占有率较为分散，不是Magic减肥网的主要竞争对手。与减肥网络市场相比，国内整个减肥专业市场，有50%的市场份额由美容院占据。目前美容院的减肥业务每年递增20%，美容院更针对不同需求的人群，开展了不同的项目，满足了个性需求。另外，美容院有着其他减肥方法所没有的优势，比如其优雅舒适的环境、人性化的服务等，有80%的消费者表示，她们选择来美容院瘦身也是为了享受其所提供的舒适环境和人性化服务，这使得她们在减肥瘦身的同时可舒缓工作压力、放松身心。此外，减肥产品相较于机构减肥具有价格上的优势，也占据了很大的市场分额。减肥机构：瘦身堂香港瘦身堂纤体美容连锁集团于1999年创办，2000年成功进军内地市场，相继在全国设立了包括加盟连锁分店在内的数百家美容院，成绩斐然。从1999年至今，香港瘦身堂集团累计投资金额7880万元以上，并且在全国各地赢得了很好的市场口碑，品牌连锁经营呈高速发展趋势。瘦身堂是专业从事瘦身、纤体美容的研究机构，公司的循经减肥技术在同行减肥业中是目前国际上最安全、健康、绿色、有效果的减肥项目。玛化纤体1986年在香港开设了第一家纤体中心，是香港第一家驻有专业顾问、营养师及顾问医生的专业机构，在亚洲的纤体市场拥有很高的占有率。玛花纤体拥有60多种纤体课程，专业纤体顾问会针对不同顾客，为其度身定制适合的纤体方案，以满足每个人不同的瘦身需求。减肥产品：大印象集团（大印象减肥茶）广东大印象（集团）有限公司成立于１９８８年，现为中国保健食品行业５０强企业、“广东省优秀民营企业”，资产超亿元，年生产能力在六亿元以上。其拳头产品大印象减肥茶更于2001年和2002年连续两年保持全国减肥类保健食品销量第一的领先地位。北京澳特舒尔保健品开发有限公司（碧生源减肥茶）北京澳特舒尔保健品开发有限公司成立于2000年9月，是一家集研发、生产、销售于一体，专业生产经营中国茶疗保健产品的科工贸企业。公司自成立以来，发展迅速，规模不断壮大，目前员工人数已达3000多人，其主打产品碧生源减肥茶，在市场上享有很高的人气和口碑。三．优势分析虽然美容院提供的减肥项目很受追捧，但是由于收取的费用较高，吸引的主要是白领阶层；无法接受美容机构费用的人群也有很多使用减肥产品的，而减肥产品也面临安全和健康方面的质疑。大量的学生群体则偏向在网络上寻找减肥的方法自己减肥。目前大学生（尤其是女学生）减肥面临以下的问题：减肥难，减肥不科学，节食减肥伤身体，运动减肥难以坚持，像这样有减肥需求的大学生群体会是Magic减肥网的主要潜在客户。有相当一部分大学生减肥者是受到周围人的推荐而进入到减肥行列中，Magic减肥网在大学校园开设美躯体验社（大学生减肥社团），通过社团新成员招募与与外校联谊，能召集到首批客户，并能同时扩大在校园的影响力。Magic减肥网会通过网络提供专业的减肥知识，并纠正错误的做法，消除了客户在网络上找不到专业、有效的减肥方法的痛苦。由于初始成本不高，收取的费用较能让学生接受，又能给有同样经历和烦恼的大学生减肥人群提供交流的平台，能够很快的积攒人气。尽管目前市场上的减肥渠道和机构有很多，但其面向的人群范围太广，很难面面俱到。Magic减肥网将主要的客户群定位在大学生群体，可以更有针对性地提供这一特定人群所需要的内容。同时，由于专门面向学生的减肥网站还很少，我们在这一方面不会遇到太大的竞争压力。七、机遇与风险机遇：面向大学生的减肥机构很少女大学生的市场潜力巨大研发自己的产品与相关的企业合作（减肥食品、减肥器械、塑形内衣、针灸疗法等）扩大目标群体（不同年龄段女性）发展相关产业（如健康食品、养生、美容美体、化妆品、日化用品、瑜伽等）“跟踪”服务（毕业工作后仍然是我们的客户）

风险：技术风险（专业程度）市场风险（恶性竞争）管理风险（经验不足体制漏洞）财务风险（起步阶段几乎没有进账）定价风险产品风险（发展后期自产产品的运输、滞销问题）合作风险（融资、合作方的产品质量）信任风险（网络的虚拟性）客户风险（个体对减肥方法、产品的适应、效果、过敏问题）不可预见风险八、管理团队与股权结构管理团队概述“Magic减肥”最初是以网站的形式呈现在目标消费者面前的，“减肥者”通过我们提供的平台交流沟通；而后随着网站知名度以及点击率的提高，我们将开设实体减肥机构，为减肥爱好者提供更好的环境。所以管理团队的建设会随着公司盈利模式、公司规模的变化而不断扩大与更新。因此管理团队的建设将不断完善。公司类型公司类型为有限责任公司。考虑到创业初期公司规模小，组织机构可只设立股东会、董事会、经理以及1—2名监事。公司高层管理人员如总经理、副总经理可由董事长、其他董事会成员兼任。一方面可降低公司管理费用，另一方面公司创立者可直接将其理念贯穿于管理公司当中。公司中层管理人员：设立行政管理一名，建议选用法律专业人才，在对公司进行人力资源管理与行政管理的同时，也为公司提供法律支持；财务经理一名，建议选用已获得注会资格的人才担任，可在会计、成本控制、税务筹划、公司战略以及相关法律各方面提供支持；市场部经理一名，要求懂得营销策略；技术主管一名，要求精通网站建设与维护的相关知识；项目经理，主要负责组织户外活动及跟会员的互动活动。员工的聘用由于公司处于起步阶段，各个部门主管只需聘用有三年以上工作经验的相关专业人士即可。为了从起步阶段就建立良好的企业文化以及培养员工的主人翁意识，员工薪金及福利待遇可与同行业较高者持平以此奖励员工；除此之外，可将公司期权以内部价格作为奖励发放给员工，承诺未来可转换为公司股份以此提高员工积极性、增强员工凝聚力。股权结构公司的主要所有权人：姓名股份所占比重备注A创建者1818%B创建者1818%C创建者1818%创建者持有54%股份E投资者1313%F投资者1313%投资者持有26%股份管理团队1010%种子期投资者1010%九、资金需求（一）主要的资金需求量1、金额（1）创业需要的各种认证、许可证、商标：5万元；（2）公司组建、购买相关办公用品、人员招募、公司网站等：10万元；（3）房租水电费、人员工资（半年）：15万元；（4）参加展会、广告费：10万元；（5）购买设备：10万元（6）小批量生产成本：20--25万元；（7）周转资金：20万元。合计：110万元2、资金的来源我们贷款50万元，通过良好的宣传来找到愿意投资的人，我们每个人可以进行投资，填补剩下的60万元。（二）其他的资金需求（1）年底企业员工以及投资者的分红（2）完善发展所需的资金需求现在初步合计：20万元（三）补充到年底时，我们可以将利用剩余的利润分红或者再次融资，或者公司的出售，或上市融资实现投入退出。确定需要多长时间还清贷款或是投资人得到回报。如何实现回报，采用策略实现退出机制。十、创业计划书——财务计划一、2011——2013收入预估表收入预估表20111月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月广告费500050005000500050005000500050005000500050005000会员费100001000010000110001100011000200002000020000200002000020000专业指导费500050005000600060006000150001500015000150001500015000产品费000000000000成本100001000010000100001000010000150001500015000150001500015000销售费用500050005000500050005000600060006000600060006000销售费用%23.8%23.8%23.8%23.8%23.8%23.8%22.1%22.1%22.1%22.1%22.1%22.1%管理费用100010001000100010001000110011001100110011001100管理费用%4.8%4.8%4.8%4.8%4.8%4.8%4.1%4.1%4.1%4.1%4.1%4.1%财务费用500050005000500050005000500050005000500050005000利润-1000-1000-1000100010001000129001290012900129001290012900收入预估表20121月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月广告费500050005000600060006000150001500015000150001500015000会员费200002000020000210002100021000300003000030000300003000030000专业指导费150001500015000160001600016000250002500025000250002500025000产品费000000000000成本150001500015000150001500015000200002000020000200002000020000销售费用600060006000600060006000700070007000700070007000销售费用%22.1%22.1%22.1%22.1%22.1%22.1%21.1%21.1%21.1%21.1%21.1%21.10%管理费用110011001100110011001100120012001200120012001200管理费用%4.1%4.1%4.1%4.1%4.1%4.1%3.6%3.6%3.6%3.6%3.6%3.6%财务费用500050005000500050005000500050005000500050005000利润129001290012900159001590015900368003680036800368003680036800收入预估表2013第一季度第二季度第三季度第四季度广告费15000160002500025000会员费30000310004000040000专业指导费25000260003500035000产品费010001000010000成本20000200002500025000销售费用7000700080008000销售费用%21.1%21.1%20.4%20.4%管理费用1200120013001300管理费用%3.6%3.6%3.3%3.3%财务费用5000500050005000利润36800408007070070700分析：1、2011年第一季度，企业属于起步阶段，有一定的亏损。从第二季度起，随着宣传的扩大、销售渠道的扩大等原因，企业通过输出服务所取得的会员费和专业指导费增加，企业开始盈利，我们希望在6个月之内，能够达到每月收入22000元。从第三季度起，随着我们能够有效地控制成本，销售成本降低到22.1%。从2012年第二季度起，随着企业知名度的提高，网站广告费用增加，我们希望在2012年底，能够达到每月收入70000元。从2013年第二季度起，企业发展到一定程度，我们计划研发生产自主产品，通过网络销售，我们希望在2013年底，能够达到每月收入元。2011资产负债表资产负债表单位：元资产行次年初数期末数资产行次年初数期末数流动资产流动负债货币资金120,00030,000短期借款4610,00020,000短期投资2应付票据470.00应收票据310,00010,000应付帐款4810,00025,000应收帐款410,00020,000预收帐款49减：坏帐准备5其他应收款50应收帐款净额610,00020,000应付工资510.00预付帐款7应付福利款52其他应收款8未交税金53存货9未付利润54待转其他业务支出10其他未交款55待摊费用11预提费用56待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债57一年内到期的长期债券投资13其他流动负债58其他流动资产14流动资产合计2040,00060,000长期投资：流动负债合计6520,000.0045,000.00长期投资21固定投资：长期负债：固定资产原价2410,000.0020,000.00长期借款66减：累计折旧25应付债卷67固定资产净值2610,000.0020,000.00长期应付款68固定资产清理27其他长期负债75在建工程28长期负债合计760.000.00待处理固定资产净损失29固定资产合计3510,000.0020,000.00所有者权益：无形及递延资产：实收资本7820,000.0020,000.00无形资产36资本公积79递延资产37盈余公积80无形及递延资产合计400.000.00未分配利润815,000.00其他长期资产：所有者权益合计8525,000.0020,000.00其他长期资产41资产总计4550,000.0080,000.00负债及所有者权益总计9045,000.0065,000.00三、2011现金流和盈亏平衡分析现金流量表项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金2000020000200002200022000220004000040000400004000040000收到的其他与经营活动有关的现金000000000000现金流入小计200002000020000220002200022000400004000040000400004000040000购买商品、接受劳务支付的现金50001000010000100001000010000210002100021000210002100021000支付给职工以及为职工支付的现金500050005000500050005000500050005000500050005000支付的其他与经营活动有关的现金100010001000100010001000110011001100110011001100现金流出小计110001600016000160001600016000271002710027100271002710027100经营活动产生的现