财务部出纳岗位职责范本

岗位说明书系列财务部出纳岗位职责（标准、完整、实用、可修改）GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE编号：FS-QG-91029财务部出纳岗位职责FinanceDepartmentCashierJobDuties说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。篇一:财务部出纳岗位职责范文职责一:负责管理的工作任务一 :协助财务经理、主管会计做好资金管理工作，加速资金周转，确保资金安全。任务二:协助财务经理、主管会计做好子公司融资工作。任务三:协助财务经理、主管会计做好子公司资金收支计划。职责二:负责日常管理的工作任务一:管理现金日记账、银行存款日记账，按要求及时、准确登记，执行总部的财务绩效考核制做到帐帐、帐证、帐表相符。任务二:负责货币资金收支工作， 做到“出有凭、入有据”，第2页/共12页GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE所有收支凭单按时向会计移交。任务三:及时准确统计整机、 配件回款数据，按时报送相关人员。任务四:按公司规定盘点货币资金，保障公司资金安全。任务五:及时编制月度工资表，做到准确无误。任务六:建立支票领用存台账，及时、准确登记。任务七:建立银行卡台账，及时、准确登记。任务八:保管货币资金票据，按月编制货币资金票据领用存报表。篇二:1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付， 认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐第3页/共12页GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE款相符。4、按公司财务规定制度办理日常现支出、 费用报销等事宜;5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表， 并按时发放工资。6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。7、按月给职工打印、分发工资条。8、办理各项酒店会议的充值结算。9、每周编制资金余额表，并向领导报送。10、各银行的年检资料的送审工作。11、办理银行开户及信息变更、注销手续。12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。第4页/共12页GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。18、按期(月、季、半年、年 )根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。22、领导交办的其他工作。篇三:严格执行国家规定的现金管理办法，根据财务主管签章审核的记账凭证办理现金收付款业务，现金收付时，在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人第5页/共12页GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE名章。将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好门锁，保证金库安全。现金收付如发生差错，应及时将情况如实向财务主管汇报，并要立即认真查找原因。根据财务主管审核签章的记账凭证办理银行结算业务，熟悉银行各种结算方式，并正确填制银行各种结算单据，要在银行收付凭证空白处加盖“银行收讫”或“银行付讫”戳记和本人名章。签发转帐支票和现金支票时，要准确无误。必须填写日期、收款单位、金额、用途。各类银行结算票据必须按编号顺序使用，不得遗失。平时开出的支票，应尽量避免跨月支取，作废票据按规定粘贴。银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对，发现问题及时查找原因。必须于每月3日前将银行对账单取回，对上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调节表，把银行对帐明细表取回粘贴在每月最末凭证下。第6页/共12页GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE随时掌握银行存款资金的变动与存量。根据收付款凭证及时、正确、逐笔详细登记银行日记账，现金日记账，做到字迹清晰，数字正确。审核职员工的考勤资料，内部承包班组结算资料，计算、发放和分配员工工资、奖金，登记工资收入卡片 ;负责办理员工备用金的借支、清理和追缴工作，登记备用金的备查辅助帐;员工五险一金、定期存款到期后及时转存，保管好各个银行的定期存单，存放在保险柜内 ;编制每月货币收支表;负责手工登记“现金”“银行存款”明细账以及、美元账户辅助备查帐;完成领导交办的其他工作。篇四:公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领第7页/共12页GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE导，并要追究责任者的责任。不准用“白条”入帐。不准私人挪用、占用和借用公款现金。到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券;私人财物不得存放入内。现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，二.银行存款管理公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》《中华人民共和国票据法》等相关的结算、管理制度。作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:第8页/共12页GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE支票(现金支票、转帐支票 )、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款 (仅限于水费、电费、电话费结算 )，除上述结算方式外，其他不予使用。从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。篇五:1、做好现金的日常管理及收付工作， 保证现金收付的正确性和合法性。第9页/共12页GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。3、严格执行现金管理制度和结算制度， 根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。4、根据审核无误的收、 付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。 .配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。 6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》 。7、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐， 杜绝个人长期欠款。第10页/共12页GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE8、出纳员不得兼管收入、 费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。9、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券， 要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。10、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。11、负责每月的现金支出计划