防城港分公司经营管理分析汇报

防城港分公司

经营管理分析报告

1目录2经营情况分析重点管理工作落实情况4月经营目标及重点工作方案目录一、分公司经营概况概况目标完成情况二、分公司经营情况分析工程经营情况分析34概况3月经营分公司3月完成产值87.26万元；利润20.76万元；利润率23.80%；月人均产值为2.24万元,月人均利润为0.53万元。与上月比照，3月产值增加40.24万，利润增长10.71万元〔工程增%、维护增%〕，回款增长-25.39万元〔工程增%、维护增%〕，月人均产值增1.06万元〔工程增%、维护增%〕，月人均利润增0.27万元〔工程增%、维护增%〕。3月回款0万元〔往年产值回款0万元、当年产值回款0万元〕，支付61.88万元〔往年本钱支付9.19万元、当年本钱支付52.69万元〕，现金收支净额-61.88万元〔往年收支净额-9.19万元、当年收支净额-52.69万元〕。12月分公司各项指标在总公司的排名：指标3月排名上月排名产值3利润

3利润率

2资金占用成本（盈余奖励）13月人均产值

2月人均利润

25概况-3月经营业务中心产值利润利润率月人均产值、人均利润现金流业务中心产值（万元）利润利润率月人均产值、人均利润现金流在编人数人均产值人均利润往年产值当年产值收支净额合计回款支付收支净额回款支付收支净额分公司总体情况141.0336.7926.1%512.770.72

9.18-9.18

57.15-48.85-66.34防城港移动中心70.2520.2528.8%183.261.13

9.18-9.18

40.65-40.65-49.84电信中心17.010.513.0%131.310.04

8.2-8.2-8.2综合中心

8

北海电信中心13.471.712.6%71.930.24

3.9

-3.9广电中心40.314.3335.6%220.157.17

4.4

-4.4综合中心

3

6概况-1至3月经营分公司1至3月累计完成产值208.53万元；利润36.16万元；利润率17.34%；累计人均产值为5.35万元，累计人均利润为0.93万元。1-3月累计回款52.29万元〔往年产值回款52.29万元、当年产值回款0万元〕，支付380.66万元〔往年本钱支付256.89万元、当年本钱支付123.78万元〕，现金收支净额-328.38万元〔往年收支净额-204.6万元、当年收支净额-123.78万元〕。。总产值回款率64.48%、2021年产值回款率97.96%、2021年产值回款率93.84%、2021年产值回款率46.05%、2021年产值回款率7.1%。1至3月分公司各项指标在总公司的排名：指标产值利润利润率资金占用成本（盈余奖励）产值回款率累计人均产值累计人均利润2010年产值回款率2011年产值回款率2012年产值回款率2013年产值回款率总产值回款率防城港排名3562531171164北海排名11997概况-1至3月经营业务中心产值（万元）利润利润率累计人均产值、人均利润现金流累计在编人数人均产值人均利润往年产值当年产值收支净额合计回款支付收支净额回款支付收支净额分公司总体情况262.8348.0818.29%515.150.9452.3256.88-204.58

136.39-123.75-340.98防城港工程移动171.3542.3424.71%189.522.3532.3212.03-179.73

66.1-66.1-245.83电信37.11-6.18-16.65%132.85-0.482023.7-3.7

24.1-24.1-27.8综合

8

21.15-21.15

33.55-33.55-54.71北海工程中心电信14.06-2.41-17.14%72.01-0.34

8.234

-8.234广电40.3114.3335.55%220.167.17

4.401

-4.401综合

3

8概况-本钱占产值比月份业务中心公司人工费外部人工费车辆、器具使用费材料费办公、差旅费业务、赔补、报建费开票税金3月防城港分公司总体情况13.76%46.07%4.04%2.19%2.42%7.73%3.69%工程移动中心11.48%44.53%2.80%2.72%2.07%7.57%3.69%电信中心23.18%52.40%9.14%0.00%3.87%8.39%3.69%3月北海项目部总体情况3.42%38.54%0.78%17.35%1.35%3.67%3.69%工程电信中心9.89%58.76%3.29%0.08%3.65%5.37%3.69%广电中心1.25%31.79%0.33%23.12%0.58%3.10%3.69%1至3月防城港分公司总体情况15.95%48.13%5.00%1.63%3.13%8.83%3.69%工程移动中心12.45%46.71%3.76%1.91%2.55%7.88%3.69%电信中心32.08%54.66%10.69%0.20%5.83%13.19%3.69%1至3月北海项目部总体情况4.67%38.72%2.15%17.16%2.44%4.23%3.69%工程电信中心14.46%58.60%7.34%0.06%7.79%9.00%3.69%广电中心1.25%31.79%023.12%0.58%2.57%3.69%概况-产值回款率9统计口径类别产值（万元）已回款应收款产值回款率成本占产值比按产值年度统计2009年128.55128.550.00100.00%

2010年350.81341.049.7797.22%

2011年541.87508.4633.4193.83%

2012年1408.21648.43759.7846.05%

2013年262.9018.67244.237.10%

合计2692.341645.151047.1961.10%

按业务统计工程2692.341645.151047.1961.10%

合计2692.341645.151047.1961.10%

按运营商统计广西移动595.27568.8526.4195.56%

广西联通48.1048.100.00100.00%

广西电信139.7563.0176.7445.09%

广西铁通1713.32885.62827.7051.69%

其他195.9079.57116.3340.62%

合计2692.341645.151047.1961.10%

按中心统计移动中心2552.591582.15970.4461.98%

电信中心139.7563.0176.7445.09%

合计2692.341645.151047.1961.10%

10概况-应付款明细2021、2021年款项未付款原因：2021年总共还有0.1万未开票税金。应付项目

2010年

2011年

2012年

2013年公司合计(万元)工资、奖金、社保

26.2026.20劳务费

17.33145.5984.10247.02材料费

11.1711.17税金0.10.3927.619.7037.80其它费用

3.663.66公司总体情况0.117.72173.20134.83325.85目录一、分公司经营概况概况目标完成情况二、分公司经营情况分析工程经营情况分析1112概况-3月经营3月产值目标完成率为158.46%；利润目标完成率为164.31%；回款目标完成为0%；月人均产值目标1.75元.1至3月产值目标完成率为142.83%，电信业务未完成目标；利润目标完成率为94.22%，电信业务未完成目标；回款目标完成为86.54%〔移动中心63.94%、电信中心201.72%〕。全年产值目标完成率为26.07%，电信业务完成目标17.07%，移动完成31.47%；利润目标完成率为12.86%，电信业务完成目标-7.82%，移动完成利润目标23.09%；回款目标完成为5.52%〔移动中心4.25%、电信中心10.76%。〕13目标完成情况指标业务中心3月目标1至3月目标年度目标目标完成额目标完成率差额目标完成额目标完成率差额目标完成额目标完成率时序进度差额产值防城港移动4070.25175.63%-30.2585157.33185.09%-72.33500157.3331.47%

342.67电信3317.0151.55%15.996151.283.93%9.830051.217.07%

248.8北海电信

13.47

-13.4713.472

-13.472

13.472

-13.472广电1640.30251.88%-24.301640.3251.88%-24.320040.320.15%

159.7合计89141.03158.46%-52.03162262.302161.91%-100.3021000262.30226.23%

737.698利润防城港移动11.620.25174.57%-8.6524.232.75135.33%-8.55141.8532.7523.09%

109.1电信7.740.516.59%7.2314.18-5.49-38.72%19.6770.15-5.49-7.83%

75.64北海电信

1.69

-1.69-2.41

2.41--

广电3.0414.33471.38%-11.293.0414.33471.38%-11.293814.3337.71%

23.67合计22.3836.78164.34%-14.4041.4239.1894.59%2.2425041.5916.64%

208.41回款工程移动27.3100.00%27.3150.532.2963.94%18.21760.4532.294.25%

728.16电信

9.9119.99201.72%-10.08185.819.9910.76%

165.81工程电信

广电

102.85

0.00%

102.85合计27.3100.00%27.3160.4152.2886.54%8.131049.152.284.98%

996.82目录一、分公司经营概况概况目标完成情况二、分公司经营情况分析工程经营情况分析维护经营情况分析1415工程各工程部3月经营排名所属中心项目部产值额（万元）利润额（万元）利润率月人均产值、人均利润人数（在编）排名人均产值排名人均利润防城港移动70.2520.2528.83%183.901.13电信17.010.513.00%131.310.04综合

8

北海电信13.471.6912.55%7

1.92

0.24广电40.314.3335.56%2

20.15

7.17综合

3

合计141.0336.7826.08%51

2.77

0.72月度目标8922.925.73%51

1.75

0.4516工程各工程部1至3月经营排名所属中心项目部产值额（万元）利润额（万元）利润率累计人均产值、人均利润人数（在编）排名人均产值排名人均利润防城港移动157.3342.3426.9%18

8.74

2.35电信51.2-6.18-12.1%13

3.94

-0.48综合

8

北海电信14.05-2.4-17.1%7

2.01

-0.34广电40.314.3335.6%2

20.15

7.17综合

3

合计262.8848.0918.3%51

5.15

0.941至3月目标16241.4325.6%51

3.18

0.8117工程各工程部目标完成情况指标业务中心3月目标

1-3月目标

年度目标

目标完成额目标完成率差额目标完成额目标完成率差额目标完成额目标完成率时序进度差额产值防城港移动4070.25175.63%-30.2585157.33185.09%-72.33500157.3331.47%

342.67电信3317.0151.55%15.996151.283.93%9.830051.217.07%

248.8北海电信

13.47

-13.47013.472

-13.47

13.472

-13.472广电1640.30251.88%-24.301640.3251.88%-24.320040.320.15%

159.7合计89141.03158.46%-52.03162262.302161.91%-100.301000262.3026.23%

737.698利润防城港移动11.620.25174.57%-8.6524.232.75135.33%-8.55141.8532.7523.09%

109.1电信7.740.516.59%7.2314.18-5.49-38.72%19.6770.15-5.49-7.83%

75.64北海电信

1.69

-1.690-2.41

2.41--

广电3.0414.33471.38%-11.293.0414.33471.38%-11.293814.3337.71%

23.67合计22.3836.78164.34%-14.4041.4239.1894.59%2.2425041.5916.64%

208.41回款工程移动27.3100.00%27.3150.532.2963.94%18.21760.4532.294.25%

728.16电信

9.9119.99201.72%-10.08185.819.9910.76%

165.81工程电信

广电

102.85

0.00%

102.85合计27.3100.00%27.3160.4152.2886.54%8.131049.152.284.98%

996.8218工程经营情况分析产值分析：防城港：移动甲方分派的工作量根本正常，移动中心人员以及工程队配备根本满足使用。电信工作量较上月有了较大的提升，但是工作量还不够多，工程材料物资紧缺，甲方投资立项未定。还需争取较多的工作量以及配备工程队。北海：电信工作量较上月有了较大的提升，目前主要占有的工程量〔50万工程量文本〕甲方材料物资短缺，所以施工进度方面缓慢，导致产值的形成不是很高。广电工程施工正常，产值较高。19工程经营情况分析本钱分析：防城港：3月总本钱66.50万元，其中工资12.01万占产值的13.76%，材料1.91万占比2.19%，劳务费40.20万占比46.07%，租车费0.88万占比1.00%，油料费1.10万占比1.26%，业务招待费及其他费用6.75万占比7.13%。各项费用均在管控范围内，业务费高出主要由于该段时间验收较多，招待分摊费用以及施工受阻段落协调和赔补。北海工程部：工程部3月总本钱35.5万元，其中工资1.84万占产值的3.42%，材料9.33万占比17.34%，劳务费20.73万占比38.55%，租车费占比0.22%，油0.29万占比0.55%，业务招待费及其他费用1.553万占比2.89%。各项费用均在管控范围内，业务费高出0.89%主要由于初期业务拓展。20工程各中心3月本钱占产值比排名月份业务中心公司人工费外部人工费车辆、器具使用费材料费办公、差旅费业务、赔补、报建费开票税金3月防城港分公司总体情况13.76%46.07%4.04%2.19%2.42%7.73%3.69%工程移动中心11.48%44.53%2.80%2.72%2.07%7.57%3.69%电信中心23.18%52.40%9.14%0.00%3.87%8.39%3.69%3月北海项目部总体情况3.42%38.54%0.78%17.35%1.35%3.67%3.69%工程电信中心9.89%58.76%3.29%0.08%3.65%5.37%3.69%广电中心1.25%31.79%0.33%23.12%0.58%3.10%3.69%21工程各中心1至3月本钱占产值比排名月份业务中心公司人工费外部人工费车辆、器具使用费材料费办公、差旅费业务、赔补、报建费开票税金1至3月防城港分公司总体情况15.95%48.13%5.00%1.63%3.13%8.83%3.69%工程移动中心12.45%46.71%3.76%1.91%2.55%7.88%3.69%电信中心32.08%54.66%10.69%0.20%5.83%13.19%3.69%1至3月北海项目部总体情况4.67%38.72%2.15%17.16%2.44%4.23%3.69%工程电信中心14.46%58.60%7.34%0.06%7.79%9%3.69%广电中心1.25%31.79%23.12%0.58%2.57%3.69%22工程经营情况分析利润分析：3月份利润率，移动中心完成利润目标。电信由于工作量较少，而本钱消耗较大，所以利润较低，未完成利润目标。

23工程经营情况分析回款分析：导致3月未能完成回款目标的中心是：移动中心主要为：存在问题：1、发票提交后甲方的经办人员未能及时找经理签字报账，后又答复说报账提前截止无法报账，经与甲方协调后同意添加报账，由于时间耽误上到区公司后无法在月底前审核完成付款。

2、付款流程到区公司后协调进度缓慢。解决方案：1、提交发票后催促甲方及时走流程并跟踪好每一步流程，当前流程审批完后，及时提醒甲方走下一步流程。2、加强培养结算人员。3、需公司帮助流程在区公司方面的协调。4、加快竣工资料制作及时送审。24工程各中心截止3月末关键环节就收占总应收比排名截止3月末，各中心关键环节应收款占比情况表中心应收总额（不含质保金）未签合同合同已签，施工中未初验未审计已审计待开票已开票未回款（符合回款条件）排名

12至11级占总额比排名

10级占总额比排名

9级至7级；占总额比排名

6级至5级占总额比排名

4级占总额比排名

1级占总额比移动中心970.45

472.2748.66%

5.530.57%

364.8237.59%

132.4813.65%电信中心76.74

50.0565.23%

2.393.11%

6.858.93%

19.0524.82%合计1047.19

522.3249.88%

7.920.76%

371.6735.49%

151.5314.47%252021年防城港分公司回款目标规划2021年防城港分公司回款目标规划港分公司回款目标规划2013年防城港分公司回款目标规划分公司产值年度业务产值/应收款A（万元，2010至2012年填应收款）

2013年回款金额B（万元）回款率C=B/A防城港分公司2013年(金额与分公司2013年规划一致）工程1000477.7647.78%小计1000477.7647.78%2012年工程689.81503.2172.95%小计689.81503.2172.95%2011年工程56.4856.48100.00%小计56.4856.48100.00%2010年及以前工程11.6511.65100.00%小计11.6511.65100.00%合计工程1,757.941,049.1059.68%合计1,757.941,049.1059.68%262021年防城港分公司中心回款目标规划2021年防城港分公司回款目标规划港分公司回款目标规划2013年防城港分公司中心回款目标规划中心产值年度业务产值/应收款A（万元，2010至2012年为应收款）

2013年回款金额B（万元）回款率C=B/A中心2013年(金额与分公司2013年规划一致）移动500225.9645.19%电信300155.851.93%广电2009648.00%小计1000477.7647.78%2012年移动654.02467.4271.47%电信35.7935.79100.00%小计689.81503.2172.95%2011年移动56.4856.48100.00%电信

小计56.4856.48100.00%2010年及以前移动11.6511.65100.00%电信

小计11.6511.65100.00%合计移动1,222.15761.5162.31%电信335.79191.5957.06%广电2009648.00%合计1,757.941,049.1059.68%目录一、分公司经营概况概况目标完成情况二、分公司经营情况分析工程经营情况分析27目录28经营情况分析重点管理工作落实情况回款工作管理人力资源管理工程管理维护管理财务及物资管理专项工作走动式管理4月经营目标及重点工作方案29重点工程环节落实1、合同签订目前还有522.32万的工程未签订合同，13年238万由于甲方投资预算原因暂时还未能签订合同，目前需要集中处理12年还未签订合同的284万工程。全业务未签合同215万产值由3个工程组成：移动客户优化第二批工程50万，集团客户第三批55万，家客乡镇覆盖110万。基站接入工程55万产值未签合同由：G16.2第6批23.5万，零星管道工程17.5万、传输网络优化12.9万组成。以上合同需要明确：客户优化第二批50万、集团客户第三批39万由防城港分公司负责跟进，4月份必须完成合同签订。由移动中心经理陈乐负责跟进此事。乡镇覆盖目前正在加快验收中，方案在5月完成验收并将合同推上流程。G16.2第6批，由经营管理部协助推动合同在5月份签订。30重点工程环节落实2、落实工程验收目前大网根本已经处于验收阶段，急需要签订验收证书以便回款。目前符合验收条件以及能工回款的工程主要有G16.2的1-2批，G16.2的3-5批两项工程。完成验收后预计能回款：68.23万元。要求在4月份完成工程验收并签订初验证书。全业务客户优化第一批〔已开票〕和第二批〔未签〕工程需要验收后才能付款，现要求在4月初签订初验证书以便安排做付款申请。家客乡镇覆盖要求验收完才能签订合同，现要求在5月完成验收和整改，以便推动合同签订。31重点工程环节落实3、已开票工程的跟踪目前防城港已开票工程合计金额151.53万元。已提交发票：专线第二批：27.3万，WLAN22.88万，广电管道3.44万，电信19.05万，专线整治6.26万。已开票未能提交的发票：10年专线第二批7.04万，需要终验证书，15日前完成签订。客户优化第一批65.56万，需要初验证书，15日前完成签订。以上验收证书要求在4月初完成签订由陈乐负责跟进以及协调。32重点工程环节落实4、竣工资料的制作和送审该项环节由于需要时间较久，近期暂时未能有回款，且甲方也将审计工程放在下半年的作为主要工作来抓，目前甲方已经提出要提交竣工资料的要求，为了不耽误后期送审工作，目前要开始抓竣工资料的制作。目前已完成11年家庭客户和12年客户优化的第一批竣工。4月份要求完成铁通家客第一、第二批和11年专线的竣工资料，由吴鹏负责跟进完成。33重点工程环节落实5、审计环节以及工程完结G16.1工程、11年家庭宽带已完成验收，竣工资料已移交甲方，在4月份需要与甲方沟通安排现场审计时间，与甲方协调好审计公司的选择，对审计情况提前沟通协调。344月工作方案及重点1、WLAN的付款情况。2、客户优化第一批的付款情况3、集团专线第二批付款情况4、集团专线第三批合同签订以及开票5、客户优化第二批合同签订情况6、G16.2第1-2批初验证书签订以及开票。7、G16.2第3-5批初验证书签订以及考票。8、完成乡镇覆盖二期的图纸收集和整理，提交签合同的结算书。9、12年铁通家客第一、第二批、WLAN、OLT设备送审用的竣工资料。10、G16.2第6批合同与经验管理部共同推动上流程11、G16.1、11年家宽、11年家宽二阶段推动并安排送审12、传输网络优化的合同的签订355月工作方案及重点1、客户优化第二批付款情况。2、集团专线第三批付款情况3、G16.2第1-2批初验款付款情况4、G16.2第3-5批初验款付款情况5、家客乡镇覆盖二期初验完成推进合同上流程6、11年专线、12年专线完成送审用的竣工资料一、平安质量管理〔一〕、平安质量事故通报通报分公司事故情况本月防城港分公司无平安事故发生。通报友商近期发生的平安质量事故案例其他通信公司车祸事故的学习、思考，进行自查自纠活动。〔二〕、平安生产管理平安自查发现的隐患及纠正举措通过各地的巡查发现路边作业不穿反光衣的情况时有发生，屡次要求整改，效果不明显，要求工程督导监督汇报。本月落实的平安生产措施进行平安会议，要求年后工程队进场施工并对所有车辆进行平安带配置检查、平安生产标准学习、宣传平安生产年度开始。一、平安质量管理〔三〕、质量管理质量自查发现的隐患及纠正举措直埋深度不够，经常发现光缆裸露或者光缆下垂到路面。施工工艺不标准，与其他线路杂乱交织。虽然工程队知道存在的问题，但仍不按照施工标准施工。现已召开线路设备施工标准的再次学习，要求工程督导时刻监督、反响，要求现场整改。本月落实的质量保障措施开会采取相应的鼓励措施，承诺平安质量优秀者给与奖励。二、人力资源管理〔一〕、分公司人力资源情况截止2021年3月28日，员工人数51人，其中移开工程中心18人，电信工程中心13人，综合中心8人，北海工程部12人。分公司员工分布及变化情况见下表：月份移动工程中心电信工程中心综合中心北海项目部总人数设备线路设备线路1月890158402月81201284423月10801381251二、人力资源管理〔二〕、在职员工级别分布情况截止2021年3月30日员工人数51人，其中6级及以下员工28人，7级至9级9人，10级至13级员工10人，14级至17级员工3人，18级及以上员工1人，员工级别及占比情况见下：岗位级别防城港北海人数比例移动中心电信中心综合中心电信中心广电中心综合中心设备线路设备线路设备线路设备线路6级及以下75

83

3

112854.90%7-9级21

13

11917.65%10-13级11

31

3

1

1019.61%14-17级

1

1

1

35.88%18级及以上

1

11.96%二、人力资源管理〔三〕、员工入职、离职情况分公司3月份入职人数6人。分公司本月招聘渠道及效果分析：内部人员推荐效果较好，人员工作积极性比较靠谱。月份移动工程中心电信工程中心北海项目部综合中心入职总人数设备线路设备线路1月00040062月00001203月0000066二、人力资源管理〔三〕、员工入职、离职情况3月份离职1人,离职总人数同比下降。分公司本月离职原因分析：工资少，无法吸引员工继续留下，有另外开展。相应管控措施：在招聘人员的时候考核人员是否能胜任工作岗位，根据业务情况不能盲目招聘人员。月份移动工程中心电信工程中心综合中心北海项目部离职总人数设备线路设备线路1月01020032月01021013月0000011二、人力资源管理〔四〕、员工持证情况3月份分公司在职人员持有各种证书5本，持证率为25%。序号证件名称持证总数量移动工程中心电信工程中心综合中心证件缺口设备管线设备管线1电工证442登高证333空调制冷证4机务员证225线务员证6广东移动代维证7广东联通代维证8广西代维证9其他资质证合计945二、人力资源管理〔五〕、员工保险购置情况序号中心人数社保情况新农合、新农保意外险情况已购买人数占比已购买人数占比已购买人数占比防城港移动工程中心18422.22%633.33%844.44%电信工程中心13215.38%753.85%430.77%综合中心8337.50%225.00%337.50%北海电信工程中心7228.57%571.43%广电工程中心3133.33%3100.00%综合中心2150.00%150.00%合计511223.08%1631.37%2447.06%二、人力资源管理〔六〕、培训工作开展情况分公司新员工培训工作序号培训项目授课人员授课效果（参训人员对授课人员的评估）培训人数培训效果分析1阿米巴分级核算黄舒良好6能初步了解阿米巴经营，但是理解不够深入二、人力资源管理〔六〕、培训工作开展情况分公司二级培训工作序号培训项目授课内容授课人员授课效果（参训人员对授课人员的评估）培训人数培训效果分析存在问题改进措施1电信工程管理培训电信结算需要工程管理过程中注意的细节陆崇湖解答了较多工程验收细节和结算方法12良好外出施工中很多细节遗漏加强学习二、人力资源管理〔六〕、培训工作开展情况参加外部认证培训序号培训项目培训人数预计考试通过率二、人力资源管理〔七〕、企业文化建设企业文化宣贯、落地具体工作本月组织员工学习?三通简报?内容，并要求积极投稿，认真学习阿米巴经营。员工关爱工作北海工程部举行烤鸭活动。〔一〕、工程进度管理主要工程进度和问题通报主要工程问题是2021年的结算、2021年和2021年的竣工资料出版、全业务验收问题。〔二〕、工程工程核算管理工程工程核算实施情况按公司方案和步骤执行，目前主要问题是怎么样更好的核实工作量。推进应收款转级工作中的主要问题图纸上交缓慢，导致结算和竣工资料出版缓慢，无法及时签订合同。〔三〕、工程队管理工程队施工技术还不怎么标准，虽进行屡次培训和指导，但无明显效果，平安施工意识也还不能熟记于心。〔四〕、专项工作三、工程管理三、工程管理〔三〕、工程队管理工程队恳谈、评估、培训、资源等工作情况的总结。〔四〕、专项工作〔一〕财务管理1、分公司各管账员月末资金余额情况2、抽盘资金余额账实相符情况：相符3、财务各项日常工作〔含收付报告、报销票据、票据复核、白条转换〕开展情况、存在的问题及改进措施〕良好4、代甲方支付回款情况：无五、财务及物资管理序号

单位名称

管账员姓名月末资金余额分公司设定的余额上限余额是否正常（是/否）余额超上限的原因及措施1

李娇26977.19

是无分公司合计26977.19

〔二〕物资管理1、物资管理日常工作〔含材料出、入库单据的填写、提交、台账的登记、提交〕开展情况、存在的问题及改进措施。2、抽盘物资余额账实相符情况相符3、闲置物资情况及调配方案。无4、材料采购预算制定、结算、付款工作总结，存在的问题和改进措施存在问题：工程队结算进度缓慢，主要由于材料管理问题〔每个段落不能表达出领、退及使用料〕改进措施：需要各中心经理组织重视每个施工的段落都必须要有材料的领用、使用、退库单。〔三〕车辆管理当月车辆年审、保险续保、维修、油耗情况总结各车辆都正常保养维护。五、财务及物资管理〔一〕、分公司阿米巴经营落地措施及效果措施：组