金蝶kis专业版培训教程下篇

④公开外传金蝶KIS专业版V12.1产品培训金蝶 （中国）金蝶KIS专业版V12.1产品安装金蝶KIS专业版V12.1初始化金蝶KIS专业版V12.1业务部分金蝶KIS专业版V12.1财务部分金蝶KIS专业版V12.1应用平台金蝶KIS专业版V12.1易用优化财务管理范围包括5大功能模块财务处理、固定资产、工资管理、报表与分析、出纳管理财务管理各个系统之间的关系账务处理报表与分析出纳管理应收应付固定资产存货核算工

资生产管理财务管理1—账务处理财务处理、固定资产、工资管理、报表与分析、出纳管理账务处理—凭证录入凭证录入外币业务处理数量金额业务处理辅助核算往来业务账务处理—模式凭证对于经常重复发生的业务可以编制或保存为凭证模板

即模式凭证金额按千分位显示可以用千分位逗号显示，满足会计凭证输入支持核算项目助记码科目下挂部门、职员、仓库、物料、客户和供应商，输入时均支持助记码模糊录入。数量与单价小数位分开设置凭证录入快捷方便账务处理—凭证整理凭证整理对于凭证出现断号的客观情况设计了凭证整理功能，实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。©1993-2012金蝶国际凭证管理、过账凭证报告（检查凭证的总体信息）查询原始单据(看到凭证查询业务单据)凭证整理(亮点)业务单据连查(亮点)(亮点)方便的冲销和成批删除凭证凭证过账凭证过账可以在凭证过账及凭证管理处完成反过账必须在凭证管理处完成证账表正查反查（亮点）凭证作废/反作废往来核销往来通没有进行往来业务核销业务处理时查询往来在没有进行往的核销项目明进行往来业务账龄分析表账龄分析表作用账龄分析表主要是用来对往来核算科目的往来款项余额的时间分布进行分析，在账龄分析表中，我 所有的核算项目都列示出来。目不商核可可自动转定定义定义是否自动转账系统为规律性生成凭证的业务，提供自动结转的功能未实现财务业务

应用的情况下，期末结账之前必须进行制造费用，产品生产成本的结转等工作定等的每月工资为了方便科目项数功能账务处理-清理结算企业行政事业单位账务处理-清理结算能同步”结算的增加方案当选择，可将需要结当本期收算建设单位界面原理和结期末调汇前提条件会计科目核算外币，并设置了参与期末调汇参数所有凭证

部

账历史调汇记录中查询账务处理—账簿与报表提支支支支提账务处理—账簿与报表账务处理—凭证与业务单据联查凭证序时簿可以连查到业务单据账务处理凭证整理功能，能实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。凭证审核时可以进行批注。凭证录入时能够直接指定现金流量，方便用户随时查看现金流量表，随时了解 的流动情况。灵活的往来核销功能，能够实现部分核销、完全核销以及冲销业务，帮助用户准确地进行账龄分析。丰富的账簿报表帮助您多角度的分析公司财务状况。账务处理亮点功能财务管理2—固定资产管理财务处理、固定资产、工资管理、报表与分析、出纳管理固定资产管理总体应用流程固定资产管理主要工作基础资料设置固定资产变动数据录入计提折旧工作量法支持批量修改工作量本期已计提折旧且未过账，系统将删除此张凭证重新计提本期折旧凭证过账后不能结转凭证管理KIS专业版异常处理方式及相关业务涉及凭证可以按单或汇总生成凭证可在序时簿中操作计提折旧生成的凭证与总账对账固定资产报表查询类别变动方式使用状态折旧方法存放地点固定资产基础资料设置新增（支持自动

）、其他变动支持批量变动，批量审核每如合固定资产卡片新增变动清理部清支固定资产卡片清理固定资产计提折旧工作量法支持批量修改工作量当期新增的固定资产当期不提折旧当期减少的固定资产当期照提折旧本期已计提凭证重新计本期已计提核、反过账固定资产计提折旧工作量管理只针对折旧方法为“工作量法”的固定资产固定资产在行政事业单位的应用行政单位、事业单位-工会时固定资产不计提折旧，系统参数默认选择“不折旧（整个系统）”固定资产计提减值准备通过固定资产变动实现减值准备的计提固定资产凭证管理涉及价值变动的卡片业务需要生成凭证固定资产资料交换固定资产卡片标准卡片导入导出导出指定条件的卡片：XLS

MDB

TXT影响折旧的要素新计提卡片信息卡片基础卡片折系统计提折旧定要根如果据卡片状影响与总账对账的要素存在卡片没有生成凭证存在总账凭证没有过账存在手工录入固定资产凭证但实际没有发生该笔卡片业务人为修改了卡片值准备目、卡片上的固定资产科目有错误对账方案包括的减值准备科目不完卡片价值信息有误固定资产报表固定资产提供对指定期间，企业各类固定资产信息的详细查询，并可按任一数据项进行汇总。固定资产变动情况表用于查询各项固定资产原值、累计折旧、减值准备在指定期间的变化情况。固定资产数量统计表依据固定反映指定期间固定资产的数量（包括计量单位）及原资产卡片最后一次变动后的信息。固定资产到期提示表反映按使用

计算，在指定期间到期的全部固定资定资产的使用时间、到期时间、原值、折旧等信息。固定资产处理情况表反映固定资产因

而减少的信息，可以按类别点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进附属设备明细表用于统计固定资产附属设备信息，以加强附属设备的属设备所属的资产名称、附属设备名称、登记日期、存放地点折旧费用分配表用于查询一个或多个会计期间，固定资产折旧计提后折旧费用分摊及核算的详细情况，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。可作为计提折旧记账凭证的附件.固定资产明细账按卡片过滤可以实现像手工固定资产账一样显示.固定资产其他报表固定资产可灵活处理有关固定资产的增加、变动、报废、清理等业务。支持固定资产附属设备管理。可以实现自动计提折旧和固定资产减值准备。所有业务可以生成凭

总账，并在期末结账前可以与总账对账，保证固定资产模块业务数据与总账的一致。灵活的卡片引入引出功能，能够极大地增强数据的扩展性。固定资产亮点功能财务管理3—工资管理财务处理、固定资产、工资管理、报表与分析、出纳管理工资管理总体应用流程工资管理基于工资类别的工资管理工资管理是在工资类别下进行的不同的工资类别相互独立，工资项目、公式等信息可共用不同类别的管理可以根据企业员工工资核算方法的不同，进行分类管理计时计件工资管理通过计件工资单实现对计件工资的管理通过计时工资单实现对计时工资的管理工资计算功能工资录入根据工资计算公式快速进行工资的计算可指定计算某个工资类别的数据费用分配强大灵活的费用分配功能，可以计提各种费用和进行费用分配能自动生成凭

总账工资管理基础资料管理1、类别管理：开始使用工资系统的第一步2、部门 职员

可 手工录

可

总账中引3、项4、公件语句工资管理部门与职员可从总账或其他类别引入(但不能引出到总账)可手工录入(不能引出到总账)已经发生业务的职员不能删除，职员资料也不允许直接修改，必须通过变动处理处理银行用于生成银行代

件工资项目逻辑、文本型的只能作为判断条件时使用，不能参与计算固定项目可

到下期变动项目不能 到下期公式所有公式中涉及到小数计算或乘除计算的，都建议使用Roundx(计算关系,小数位数）的函数，如Roundx(基本工资*.01,2)否则在工资报表、凭证生成等方面可能存在几分钱的数据差异工资管理--工资录入过滤器应包含可设置支持过数据录入支持工支持查支持数支持扣支持所可将固工资条套打工资条要打印工资数据录入工资录入界面分2种颜色：黄色：固定项目或有计算公式的项目，不可录入。白色：需要手工录入或引入数据点击“重算”，可对当前类别下工资录入数据进行计算KIS专业版V12.0计时计件工资的特点：a.以计件工资单、计时工资单为媒介，记录计件计时工资明细数据b.计件工资、计时工资自动传递到工资录入数据中，方便准确c.能从不同角度查询计件工资、计时工资的汇总情况和明细情况，一目了然KIS专业版V12.0计时计件工资适用的业务场景：a.计件工资适用于生产的产品比较固定，产品的计件价格和产品工序的计件单价较固定不经常发生变化的业务中b.计时工资适用于各工种的计时单价较

的业务中KIS专业版V12.0计时计件工资适用的对象：适用于有计件产品生产或有各类工种工作人数在100人以上的生产型企业计时计件工资管理计件工资基础需在工资模产品设置时在产品设置支持引入引已经被计件工资设置计件工资单计件工资数据计时工资设置计时工资基础资料设置需在工资模块在工种设置时支持引入引出已经被

的计时工资数据所得税业务1、税率类别2、所得项目设置个人所得税处理--

实现©1993-2012金蝶国际工资扣零设置扣零设置企业的工资是以现金的形式时，经常需要对工资的零头进行特殊的处理，如对于一些尾数，几角几分或几元，在

时十分不方便，因此需要将零头进行累积达到一定数目后再。系统提供了扣零处理的功能，以协助企业完成类似业务的处理。对于现金的企业，提供配款表功能工资录入窗口-设置按钮设置扣零项目、扣零标准，扣零后项目扣零按钮，完成扣零处理按钮用于将扣零1、进行扣零设置2、进行扣零处理3、当零头累计一定数目后，进行扣零工资计算可以依据计算公式和工资项目设置多个计算方案，进行工资重算工资费用分配工资费用分配分配是工资管理系统与财务的数据接口工资分配是以建立分配方案的形式实现的工息可职员变动信息变动包括部门间流动、变动、职位异动等职员的禁用，并在变动当期生效工资管理报表系统提供了丰富的工资报表提供套打功能工资管理产品亮点多工资类别管理，可以满足企业不同岗位、不同工种核算方法不同的需要。实现计时计件工资功能轻松完成所得税的计算和申完善的所得税设置和计算功报。方便的银行代发工资功能。灵活的工资扣零的费用分配强大的工资报表与分析满足企业不同岗位、不同工种核算方法不同的需要。工资核算亮点功能财务管理4—报表与分析财务处理、固定资产、工资管理、报表与分析、出纳管理报表与分析的三大特点系统预设会计制度规定的三大报表资产负债表、利润表和现金流量表系统可以根据引入的会计科目体系引入常用的资产负债表、利润表以及利润分配表，并显示在主界面的右侧系统提供灵活强大的自定义报表丰富的函数和表格编辑功能表格样式类似Excel表格支持一表多页的管理系统提供灵活强大的报表分析结构分析、比较分析、趋势分析丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强系统提供了行政事业单位12个行业会计制度中所要求的各报表入行各报自定表金流提供行政事业单位报表体系提供行政事业单位报表分析体系系统提供行政事业单位11个行业（除建设单位外）的相关报表分析：收财建报表与分析应用自定义报表ACCT函数应用系统提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义，操作类似Excel表格，并且支持多表页，灵活方便CCT函

是最常用

函所见所得的自定义报表可表页，同时显示多张报表将部分功能放出来，并加上文字更直观加入了表头表尾，美化了报表自定义报表一般制作步骤录入固定内容斜线/删除斜线融合/解融设置表属性报表行列数页眉页脚-对齐方式“|”设置取数公式ACCT账上取数（金蝶K

ACCTEXT按日期凭证信进销存取数SUM…设置单元格式F9：报表数据重算报表附注取数公式格式：&[取数公式]或&[单元]报表表头年月日取数：&[RPTDATE("YYYY年MM月DD日")]可联查科目账薄汇总报表—应用流程定定报支持三级单位架构的报表上报、接收、汇总汇总报表—定义单位级别定义当前账套所属级别设置后不可变更汇总报表—机构设置汇总报表—下级机构接收报表模板引入模板汇总报表—下级机构上报数据上报数据汇总报表—机构接收数据报表汇总汇总报表—报表数据查询左边：查询级次右边：报表、机构、年度、期间汇总报表—报表数据查询左边：查询级次右边：报表、机构、年度、期间查询个别报表数据—查看报表，只可一次查看一个机构汇总报表—报表数据查询左边：查询级次右边：报表、机构、年度、期间查询汇总报表数据--报表汇总，可一次汇总多个机构报表系统其他功能多表页管理凭证未过账查询报表报表连查账簿图表分析批量填充工具舍位平衡报表审核现金流量表现金流量表的实现方式，主要有以下三种：1、凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目2、凭证录入时只指定现金流量表主表项目3、通过T型帐户法编制现金流量表以上三种处理方式各有利弊，具体采用哪种方式，应根据业务的需要来确定。凭证方式使业务更加清楚，但会增加相应的日常的工作量。T形账户的指定较为简单，但编制时业务的记录情况不够清楚。©1993-2012金蝶国际录入凭证指定现金流量T型帐户©1993-2012金蝶国际现金流量表平衡关系主表现金流量的净增加额=经营活动产生的现金流量+投资活动产生的现金流量+筹资活动产生的现金流量+汇率变动产生的现金流量T型账户左右两边的“现金类”汇总金额应相等T型账户左右两边的“非现金类”汇总金额之差为现金及现金等价物净增加额。附表[附表]的净利润+附表项目=[主表]经营活动产生的现金流量。[附表]的净利润=[利润表]中净利润。即，所有的损益类科目的贷方发生额减去借方发生额计算而得出，但不将结转损益数据包含在内。主表与附表[主表]经营活动产生的现金流量=[附表]经营活动产生的现金流量现金流量表与账务主表的现金流量及现金等价物净额=补充资料3中的现金流量及现金等价物净增加额。补充资料3中的各项数据取自账务科目余额表。编制完成后，检查平衡关系经营活动现金及现金金的期初余额主表余额”报表与分析系统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利润表和现金流量表）系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的函数和表格编辑功能），表格样式类似Excel表格，并支持一表多页的管理。报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法，丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强。报表与分析亮点功能财务管理5—出纳管理财务处理、固定资产、工资管理、报表与分析、出纳管理出纳管理应用流程图总账科目及余额未达账款现金

账期末结账总账手工录入外部银行初始化日常处理期末处理余额调节表现金对账现金盘点银行

账银行银行对账支票管理银行存款与总账对账出纳管理出纳管理—基础资料设置现金科目银行科目引入的会计科目银行科目，另外科目属性必须设出纳管理—参数设置账所有科目以及账和银行存款

账自动生成对方科目

账在现金 账中新增，对方科目有现金、银行存款科目时，不自动生成该现金、银行存款科目的

账同样，在银行存款 账中新增，对方科目有现金或银行存款科目时，也不自动生成该现金或银行存款科目的

账与总账对账期末余额不等时不允许结账出纳管理系统在结账时，系统判断银行 账与现金科目的所有币别与总账的对应科目和币别的余额是否相等只有相等的情况下才允许结账允许从总账引入

账选此参数，则表示可以从总账引入现金否则不可引入出纳管理—会计科目引入会计科目引入会计科目作为共用资料使用，出纳模块管理的现金类科目直接引入即可使用在初始数据录入窗口选择引入，可以弹出从总账引入科目，如钩选从总账引入科目及期初余额和发生额，则连同科目的发生额和初始数据一同引入，这里还可设置只引入余额不为零的科目另外，如果现金或银行科目中设置了有核算所有币别的科目，会将该科目每个币别分别设置相关的账户进行管理出纳管理—启用前初始数据录入现金、银行科目的初始数据除了引入科目同时引入外，还可以单独从总账引入，或者手工录入；在进行科目数据引入操作时现金和银行科目的初始数据被一同引入引入初始数据后银行类科目必需要设置 和名称。并且在企业未达和银行未达中录入期初的未达账项，出纳管理—启用后初始数据录入启用出纳后新增科目的引入和数据录入出纳系统启用后总账又有新增的现金或银行类科目，也需要在初始数据窗口引入科目并录入科目初始数据，同时还需要通过操作菜单下结束新科目初始化启用此科目出纳管理—

账系统提供了2种录入

账的方式：1、手工录入：提供多行录入和单行录入出纳管理—日常处理现金

账手工录入时可在操作菜单下选择是否多行录入，没有选中时只能一笔一笔的进行

选中时通过表格快速录入里便可以直如在系统参数接从总在从选择

以证出纳管理—现金盘点现金盘点单：可以进行库存现金的盘点并生成盘点报告，还提供按日期和按科目查询的功能。出纳管理—现金对账现金对账提供现金对账功能，系统将根据现金账、总账和盘点情况自动对账，并可按日期和科目进行查询。出纳管理—日常处理银行存款

账银行 账同现金账的录

方法基本

样 也分出纳管理—银行对账和日银行对账系统提供了自动对账和手工对账功能，并能实现记账的 冲销。出纳管理—银行账与总账对账银行

账与总账对账能够实现银行 账与总账的对账，帮助出纳 和会计进行对账和查找错误，保证出纳数据与总账数据的一致。出纳管理—日常处理账自动生成凭证可以自动根据 账，按单、汇总方式生成凭证账增加对方科目核算项目的输入出纳

账生成凭证支持按单和汇总生成出纳

账导入导出出纳管理—支票管理在支票管理窗录入支票面的提示支票的购置实际是对新购置的支票进行登记口购号来对修能进行出纳管理—支票领用出纳管理—支票报销出纳管理—支票查询出纳管理—期末处理现金对账现金对账目的：主要是为了账实相符，账实核对实际上是现金账与库存现金核对。通过账实核对，如赔尝处理由于财务处理模块与出纳模块启用期间非同期等原因，两个模块的初始数据录入不相符导致出纳管理—期末处理银行对账对账的作用出纳管理—账表查询现金日报表账

的收入支出及余额等内容账

的收入支出及余额等内容主要反映现金来源于现金

账银行日报表主要反映银行来源于银行

账余额调节表是体现企业

账和银行报表来源于银行

账与对账平衡后企业未达和银行未达情况的的勾兑记录长期未达账反映企业上一月份没有收到的企业未达和银行未达业务，是银行对账没有勾对掉的部分头寸表用于查一定期间的所有（现金和银行存款）收、发及余额等情况出纳管理亮点账手工录入，从凭证引入灵活选择现金盘点简单实用银行 外部引入灵活定义，简单高效银行对账高效严谨余额调节表自动编制强大的支票管理和套打支票管理中的银行信息，来源于出纳系统中登记的银行存款出纳管理—期末结账期末结账1、系统2、结转的银行未勾对期。与总账系统可拆可合，联合使用时可以实现数据的高度共享。强大的盘点对账功能可以实现账实、账账相对，保证数据的完整与准确。完善的支票管理功能帮助出纳 随时查看支票的使用状况。丰富的出纳报表可灵活地按日按月查询各种

报表，帮助出纳 快速、规范、高效的进行工作。出纳管理亮点功能出纳管理KIS专业版总体期末处理流程关联业务系统生成凭证存货核算系统、应收应付管理出纳系统、固定资产系统、工资管理账务管理系统完成本期账务处理完成本期总账凭证录入、审核、过账自动转账凭证审核、过账期末调汇凭证审核、过账期末结转损益凭证审核、过账期末结账存货核算系统进行业务系统期末结账出纳管理系统进行出纳期末扎账账务处理系统完成财务系统期末结账业务套打所有系统随需设计金蝶KIS专业版V12.1产品安装金蝶KIS专业版V12.1初始化金蝶KIS专业版V12.1业务部分金蝶KIS专业版V12.1财务部分金蝶KIS专业版V12.1应用平台金蝶KIS专业版V12.1易用优化云桌面—应用平台您可以随意添加各种应用服务金蝶KIS应用平台之产品功能金蝶KIS应用平台之应用商店金蝶KIS应用平台之

应用金蝶KIS应用平台之搜索金蝶KIS应用平台之帮助金蝶KIS应用平台之设置应用平台KIS应用个性化金蝶KIS应用集一身：用户可根据管理需求，在平台上添加绿色应用、产品插件及企业管理工具，让管理更贴合用户需求。平台应用开放化全面扩展产品服务空间：金蝶KIS产品应用无限延伸，用户可以在应用平台上上传插件及应用，与广大金蝶KIS用户。一站式享受友商网的各种服务：通过桌面管理中的服务，可以实时登录友商网，联系

，获取 协助，让服务更及时，更便捷，更周到。轻松桌面操作：可以通过应用平台添加金蝶KIS产品应用和友商应用商店中的各种应用， 的桌面清新舞动起来。桌面管理可视化服务便捷化云管理平台产品价值平台更新为了减少用户切换平台的操作将部分平台功能放参考文档金蝶KIS应用平台V1.0帮助中心http:

/help/platform/金蝶KIS专业版V12.1产品安装金蝶KIS专业版V12.1初始化金蝶KIS专业版V12.1业务部分金蝶KIS专业版V12.1财务部分金蝶KIS专业版V12.1应用平台金蝶KIS专业版V12.1易用优化多页签显示可同时打开12个窗口，可切换可关闭当前窗口可关闭除主控台、

工作台外所有打开的窗口更换皮肤、

菜单栏菜单栏固定可更换皮肤前单后单查看单据下拉列表，最多可显示20条记录，点击可直接打开日志写满处理◼如果勾选了“上机日志已满提示”，当系统上机日志超过50000条登录时出现以上提示。应收应付优化对应收应付模块“业务往来 ”进行了重构解决了选择选项“已完全核销不显示”后数据错误的问题支持

操作系统及数据库平台安装运行环境重大更新操作系统：支持64位windows7旗舰版和windows2008数据库：支持SQL2008标准版/企业版支持32位windows7旗舰版MSDE2000、SQL

server

2000标准版/企业版+Sp4SQL

Server

2005标准版/企业版+SP3（及以上）迁移工具迁移工具简介工具只能➢

主要用于分析升级日志，是检查、判断升级失败的最有效方法安装路径变更客户端程序账