2014fico课程14天-2sap实施财务会计培训

课程内容2SAP自动付款1

SAP应收/应付操作R/3客l户en机//服务器erAABBAAPP//44COControllingAMAsset

MgmttPSPPrroojjeeccttSystemWFWWorrkfllowISIIndusttrrySollutiionsHRHumanResourcesSDSales

&DistributionPPProductiionPllanniingQMQualityMgmtFIFFiinnaanncciiaallAccountingPMPllanttMainttenanceMMMatterriiallsMgmt应付帐款交易调节帐户功能应付帐款$$$$$$电厂分类帐总帐自动过帐的含义它是系统自动生成的分录税税码在凭证内

输入，系统会

自动生成相应的税额分录依照

销项税率。练习供应商余额上一年结转的供应商余额各个期间的借贷交易总金额练习预付定金预付定金是特殊总帐交易金额过帐到预付定金调节帐户,而不是到供应商主数据应付票据使用应付票据付款支付应付票据应付票据付款付款供应商帐户11,400

11,400应付票据11,400特殊总帐科目－应付票据11,400应付款11,40011,400应付票据支付应付票据11,40011,40011,400银行特殊总帐科目应付票据供应商帐户应付票据11,40

11,4000练习应收帐款统驭科目功能当金额过帐到分类帐时,系统立即自动地过帐到总帐分类帐包括应收帐款,应付帐款应收帐款$$$$$$百货公司分类帐总帐自动过帐的含义它是系统自动生成的分录税税码在凭证内

输入，系统会

自动生成相应的税额分录依照

销项税率。练习客户余额上一年结转的客户 余

额各个期间的借贷交易总金额客户余额-帐户分析帐户分析公司代码:1000客户:RB01帐户余额销售特殊总帐交易未清项支付历史客户余额-分录显示分录显示公司代码:1000客户:RB01未销项已销项特殊总帐交易待处理项练习！预收定金预收定金是特殊总帐业务金额过帐到预收定金统驭科目,而不是到客户主数据中分配的统驭科目银行存款$$$$预收定金过帐特殊总帐帐户预收帐款－定金预收定金凭证$$$$$$$$百货公司分类帐总帐课程内容2SAP自动付款1

SAP应收/应付操作R/3客l户en机//服务器erAABBAAPP//44COControllingAMAsset

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&DistributionPPProductiionPllanniingQMQualityMgmtFIFFiinnaanncciiaallAccountingPMPllanttMainttenanceMMMatterriiallsMgmt自动付款前台操作-供应商主数据-未

细查询-执行自动付款配置详解前台操作-供应商主数据1、新建供应商主数据TCODE:FK01前台操作-供应商主数据2、新建供应商主数据-关键数据前台操作-未3、查询供应商未细查询细–FBL1N前台操作-执行自动付款1、自动付款–F110标识：自己输入几个字符运行日期加上标识决定本次自动付款的批次前台操作-执行自动付款2、自动付款–参数公司代码：1000付款方式：

供应商主数据里面付款方式CSU,那么 这里输入CSU下一记帐日期：为下一个运行日期供应商：这里输入40025完后保存，点击返回前台操作-执行自动付款3、自动付款–建议点击建议按钮前台操作-执行自动付款3、自动付款–建议选择立即开始，并确定前台操作-执行自动付款4、自动付款–修改建议点击修改建议按钮前台操作-执行自动付款4、自动付款–修改建议检查无误后，点击返回前台操作-执行自动付款5、自动付款–收付执行点击收付运行选择立即开始，并确定前台操作-执行自动付款6、自动付款–完成前台操作-执行自动付款7、自动付款–检查供应商余额：FBL1N自动付款前台操作-供应商主数据-未

细查询-执行自动付款配置详解自动付款1、Spro>财务会计>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择>设置所有支付事务的公司代码双击明细自动付款付款公司代码：确定那个公司付款方每个业务部门分别收付：就是按业务范围进行支持支付

天数：比如今天1月14号，我要运行自动支付，那么系统会把8天后需要付款的也一起付掉。最大现金折扣：如果把这个勾上系统会考虑现金折扣。需付款的事务：包含在范围内的特殊总账标识例外的事务：排除在范围外的特殊总账标识自动付款2、Spro>财务会计>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择>设置支付事务的支付公司代码这一步主要配置付款公司代码下的相关控制数据，及汇票数据对于中国国情来说，国内一般不会对汇票进行自动支付无汇率差额：不允许有汇兑损益自动付款3、Spro>财务会计>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择>设置支付事务每一国家的支付方法查看明细-付款方式C自动付款A：是付款还是进帐

B：付款方式分类

C：收付、清帐凭证类型注意：主记录中需要记帐明细这栏，如果勾上某一项，那么在Vendor/Customer主数据中必须

相关信息否则不会自动付款自动付款4、Spro>财务会计>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择>设置支付事务每一公司代码的支付方法双击查看明细自动付款4、Spro>财务会计>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择>设置支付事务每一公司代码的支付方法双击查看明细自动付款5、Spro>财务会计>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择>设置支付事务的银行确定双击查看分类订单决定付款方式C对应的的银行为1000自动付款双击查看银行账户银行+帐户标识付款方式决定银行帐户为双击查看可用余额课程内容23SAP自动付款SAP自动催款1

SAP应收/应付操作R/3客l户en机//服务器erAABBAAPP//44COControllingAMAsset

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