公司财务管理工作总结（共5篇）

第18页共18页公司财务管理工作总结〔共5篇〕第1篇：公司个人财务管理工作总结个人搜集整理勿做商业用处公司个人财务工作总结公司个人财务工作总结概念讲解个人财务工作总结，是对个人从事财会专业工作诸情况所做的总结，它又称专业工作自我总结。写作指导专业工作自我总结一般包括标题、前言、主体和落款四部分组成。范例：专业工作自我总结我于××××年×月毕业于××财经学院，同年×月分配到×××公司一直工作到如今，从事会计工作××年。一．不断学习，更新知识我××××年×月从××财经学院财政金融系工业会计专业毕业。在校期间系统地学习了经济、财会根底理论和专业知识，还学习了英语。工作以后除了运用我所学到的理论知识指导工作以外，还有针对性地自学了“工业企业经营管理”、“工业企业会计”等有关专业知识。××××年，我参加了××工业部同××工学院共同举办的会计干部训练班，专门学习、研究了现代管理方法的理论和实，并把管理睬计、经营决策、长期投资决策和技术经济预测作为重点，进展了系统的研究。通过学习，丰富了知识，开阔了眼界，使我的预测、决策才能进一步进步。××××年，我还参加了一次市经委举办的现代化管理学习班，学习的课程有：《价值工程》、《abc管理法》、《目的本钱管理》、《市场预测》和《经营决策》共计5门课程。经考试获得结业证书。通1/4个人搜集整理勿做商业用处过自学和屡次参加培训，使我比拟系统地掌握了财务会计理论知识和现人化管理知识，××××年×月我参加全国会计专业技术统一考试获得会计师资格。我的外语，主要是在大学读书时打下的根底。毕业以后又继续自修，目前已到达借助词典可笔译一般资料的程度。××××年4月我通过了全国职称外语〔英语一人文综合类b级〕的统一考试。二．业务才能在逐步进步我到××××公司后，先在车间参加劳动锻炼一年，以后留在车间做核算员。从此便开场了我的会计工作。从××××年×月到××××年×月，我一直在财务科做消费费用审核与核算、往来结算、固定资产核算、本钱核算、利润核算以及总账核算和编制会计报表等工作。××××年×月我开场担任领导职务，由副科长逐级晋升到副处长。在这段时间里，我从管理入手，不断完善规章制度建立，主持修订了《本钱管理制度》、《流动资金管理制度》、《固定资产管理方法》、《材料核算方法》等制度，并参与了《岗位责任制》、《经营承包责任制》和《经济责任制考核方法》等制度的制定。在技术改造指挥部财务科工作时，还制定了《技改建立资金管理方法》、《工程结算审定方法》等。同时，又在厂内划小核算单位实行厂内货币结算方法，将房产、物资、医院等部门划为独立核算单位，仅物资处独立核算以来，即为企业增加收益××万元。×××公司属大型企业，财会业务比拟复杂。作为财务负责人当遇到工作中的疑难问题而向领导提出决策意见时，既要严肃认真地执行政策法令和制度，又不能脱离企业的详细条件和实际可能，其难度是可以想见的。但这些年我在领导岗位上没有发生过大的失误。××××年面对原、燃材料涨价的不利情况，我经过调查研究，详细算了两笔账，提出了向管理要效益的意见，通过进步劳动消费率，增加产品产量，使工资总额降低，同时采取本钱控制目的责2/4个人搜集整理勿做商业用处任制，降低废品率，节约原材料。意见被领导采纳施行后，由于克制了众多减利因素，使当年实现利润总额仍比上年增长×%。在推行现代化管理方法方面，我重点抓了目的本钱，并建立了各种保证体系。由于按目的本钱组织核算，增强了内部消化才能。××××年利润总额比上年增长×%。××××年我提议在厂内建立微型电子计算机部分网络系统，经过国家、省、市三级主管部门和市电子办共同进展技术鉴定，得到专家们的一致肯定。总之，我这×年的专业工作，是从做详细工作开场逐步担任领导职务，由低到高循序渐进的。随着时间的推移和工作岗位的变化，工作经历逐渐丰富，业务才能逐步进步，已具备主持、领导一个较大型企业财务会计管理工作的实际才能。三．在我工作过的各个岗位上都获得了一定成绩，做出了一定奉献。从参加工作到如今，不管是做详细工作还是担任领导职务，我都是努力地工作。由于工作成绩突出，从××××年到如今，我三次被评为公司先进工作者。××××年由于在全厂推行目的本钱，建立各种保证体系，获得了显著的经济效益，受到了上级部门的表扬。在企业建立微型电子计算机部分网络系统，获得了市经委和市企业管理协会授予的工业企业现代化管理成果二等奖。××××年以来，我结合工作实际撰写了多篇文章，在全国性刊物和省级刊物上发表的有×篇〔见《论著目录调查表》〕，其中《推行目的本钱不断进步经济效益》一篇被省财政厅和省会计学会评为优秀论文，颁发了证书。本人编写的《工业会计核算》一书，已由××出版社正式出版发行。除了撰写论文，我还应邀担任专业方面的授课工作。××××年市经委举办了有××人参加的厂长短期学习班，我自编教材讲授了“怎样抓财务会计工作”课，为厂长们抓好财务会计工作提供了思路，大家反映较好。3/4个人搜集整理勿做商业用处四．认真贯彻法规制度，维护财经纪律认真贯彻执行法规制度，是每个会计人员的职责。十多年来我除了严格执行法规制度以外，还注意抑制违背法规制度和财经纪律的行为；注意处理好坚持原那么同灵敏变通的关系，做到既把好监视关，又实事求是地解决实际问题。在每年一次的财务税收大检查期间，都组织自查，查出问题主动纠正。从××××年以来，公司在有关部门的屡次审计中均未有偷税、漏税、罚款等情况。十多年的工作理论，使我常常体会到：作为一名财会人员，要做好财务会计工作，除必须坚持原那么，自觉维护财经纪律外，还应坚持不断学习，以进步自己的业务才能和工作程度，更好地为企业消费经营效劳。肖××××××年×月×日4/4第2篇：公司财务部门管理工作总结公司财务部门管理工作总结从毕业到如今我已经工作快6年了，从最开场的出纳工作，核算会计，费用信誉管理到如今的资金管理岗位，一步步进步了自己的财务专业及管理程度，通过这些年工作经历的积累和工作体会总结了一些在京卫的可以逐步施行的资金管理方法：1.资金管理的目的①主要目的是防范财务风险，防止因资金链断裂而产生问题，国家货币政策由“适度宽松”转向“稳健”，这点我觉得在2023年需要特别重视，银行融资难度会加大，利率也会进步，我预测在10年底还会加息0.25%，明年基准利率会到达6%左右，融资利息本钱的加大和融资难度的进步都会影响到明年中标品种的销售量的扩大。引进战略投资者对改善现有资金的紧张情况有很大帮助。②其次是要对现有资金的使用效率上入手，降低企业资金本钱，平安资金量保证的前提下不要产生过度的资金沉淀，优先使用本钱低的资金，要站在企业的角度考虑资金本钱。进步资金使用效率和减少资金沉淀方面：已下发分销集团应收款月度回款考核指标测算公式，虽然子公司对这个考核任务测算方法有抵触，但之后实际情况是收款的方案数和实际完成情况都好于任务下发前的收款预算，相比减少了应收账款对资金的占压。之后要做的工作是控制采购量，但这项工作确实有难度，需要配合销售采购一起完善平安库存的更新和招标新增品种采购的预测和付款节奏。节约本钱方面现已做到的：如今通过近两个月的融资申请工作已经做到的是和华侨银行合作使保理手续费由原先的1%降到0，额度为5000万，可以交换深发的一半贷款，一年大概可节约的财务费用为50万元，在明年申请增额到8000万。深发剩下贷款额度可以由工行保理替代也可节约保理手续费90%。假如此次在华侨做保理的金额能做到8000万，剩余的额度给工行，深发的贷款是在明年2-5月渐渐的还清，替代行从如今开场就可以贷出款来，我考虑的是在12月末就不与深发续签授信合同了。2.资金管理的方法在近几个月融资实际工作中总结出了以下几点体会：1、在接触银行时要对公司的整体经营状况有所理解，并对将来开展前景要充满自信；2、遇到可能的融资途径竭尽全力，好事多磨，银行不会轻易放款，尤其是这次的华侨银行保理池融资体会很深，通过反复沟通和跟进，真的是没有起初想象的那么简单，但通过努力是会有回报的。3、国家的金融政策和行业政策外汇管理政策都是在变的，国家的大环境变化也会给企业将来经营带来风险，如最近的央行调整存款准备金率和加息，在明年的贷款融资形式就会变紧，这都是需要提早考虑找好可靠的融资渠道来对冲大环境所带来的风险。4、下一步我想做的几件事情是：①增加与华侨的保理合作，降低整个保理业务融资本钱。华侨银行的跨境人民币业务，卓岳说每一笔对外付汇业务可以套利3%，但我还没有详细理解此业务的形式。督导外地子公司使用低本钱的银行进展融资，虽然华侨银行保理池不收手续费但我也不建议所有都放在华侨银行防止再次出现深发的情况。②与现有银行谈一下贸易向下定向付款融资，这种业务银行审批难度相对较小。③将在交行的仓单抵押贷款转给民生银行，一是支持民生银行给的信誉流贷，再增加一部分实物抵押的贷款，减小银行对我们贷款风险以后可以深度合作。二是可以减少交行收的贷款咨询费。第3篇：公司财务管理工作公司财务管理工作1、建立公司财务管理组织，强化企业财务务管理制度建立，利用现代信息技术建立适应公司管理需要的金蝶ERP系统，将公司内部的各类资包括人、物、财、信息等进展规划、统筹与整合，从而减少环节，进步消费率，增强企业竞争。将财务管理作为企业管理的“心脏”。企业整个采购、消费、销售等过程中的资金流和实物流都要由财务监视、控制、记录，并要由财务进展相关的考核和分析^p。2、完善财务管理，促使公司消费经营目的的实现。加强本钱管理和控制，进展全员本钱意识，采取各种措施，努力降低企业经营本钱，为企业和社会创造最大效益。3、积极推进公司的全面预算管理，“总体规划、统一形式、分步施行”的总体要求，自上而下地组织推进全面预算管理，通过强化预算考核评价，推动了公司精细化管理，获得了较好的效果。4、实现公司营运资金的全程化，实现营运资金效益的最大化。对公司的营运资金进展全过程监控，合理地使用运营资金，确保资金占用和资金本钱最低，保证资金良性循环。通过滚动的资金预测，及时理解公司资金状况，合理分配资金，进步资金使用效率，保证公司消费经营正常而高效运行。5、发挥财务分析^p职能，为经营管理决策提供根据。将财务分析^p作为公司整体财务的战略的向导，为企业管理提供明确的测算和评估参数。加强定期财务状况、经营成果数据分析^p，从而发现日常经营管理中的不存在的问题，并根据公司的经营方针和经营目的提出改良措施。6、完善内部审计职能，建立监视制约机制。按照上市公司内控制度建立的要求，标准运作，完善公司内部监视制约机制，从而保证公司财务收支、经营管理活动及其经济效益真实、合法、合规和有效性。保证公司持续安康的开展，公司效益的稳步进步。第4篇：公司财务档案管理个人工作总结公司财务档案管理个人工作总结会计档案是记录和反映一个公司经济业务的重要史料和证据,会计档案管理是会计工作的重要组成部分.然而,会计档案管理作为财务管理的最后一个环节,往往容易被无视,形成财务管理工作的一个薄弱环节,直接了影响财务管理的质量和程度。因此,加强会计档案管理可以促进一个公司财务管理程度的进步,可以使会计档案管理工作更好的来为公司效劳。XX年度尤尼泰审计公司和大华审计公司与XX年2月和8月分别对我公司的会计凭证进展了审计和凭证坚持。在此之前，在我公司财务总监孟繁荣同志带着下哈密广汇物流、广汇能股份伊吾分公司、广汇清洁能科技有限责任公司汽车效劳分公司、哈密广汇物流运输分公司、肃北广汇能物流、瓜州广汇能经销、瓜州广汇物流财务人员对自己公司的会计档案进展了自查和整理，详细工作如下1、会计凭证：对各个公司2年以上的凭证再次进展了排查，案卷号、目录号、凭证号与实际凭证是否符合。XX年度已发生会计凭证中原始凭证的真实性、领导签字是否健全、附件是否齐全进展了细致的核实。2、会计账簿：对各个公司从成立至今年度的会计账簿的数据一一核对，坚持会计档案保管目录与实际会计账簿是否相符，印花税发票是否贴具。明细账的科目及数据是否无误。银行日记账，现金日记账与实际银行存款、现金是否相符。固定资产卡片与固定资产EAS及综合部固定资产台账是否相符，数据是否无误全部进展了盘查。3、会计报告及其他类：对XX年月度、季度、年度财务报告,包括会计报表、附表、附注及文字说明,还有银行存款余额调节表,银行对账单,其他应当保存的会计核算专业资料,会计档案移交清册,会计档案保管清册,会计档案销毁清册等进展了造成登记和分类整理二、对支票、承兑汇票管理及会计档案的借用进展了严格的管理。、支票管理方法为了防止发生丧失、被盗、空头等情况，防止由于管理不善而给单位带来经济损失，孟总提示我们再原有支票管理的根底上需加强以下环节支票的管理由财务部门负责，指定的出纳员专门负责，妥善保管，严防丧失、被盗支票和预留银行印鉴、支票密码单应分别存放，专人保管。有关部门和人员领用支票一般必须填制专门的“支票领用单”，说明领用支票的用处、日期、金额，由经办人员签章，经有关领导批准。支票由指定的出纳员专人签发；出纳员根据经领导批准的“支票领用单”按照规定要求签发支票，并在支票签发登记簿上加以登记。一旦发生支票遗失，立即向银行办理挂失或者恳求银行和收款单位协助防范。承兑汇票1、保管银行承兑汇票因票面金额大，必须及时送存街心工行保管，不得将票留在其它任何地方过夜。出纳应严格保管好保管箱的钥匙，钥匙应随身携带，不得乱丢乱放。2、贴现出纳应仔细、准确地算出贴现利息,不得多付利息，以减少公司资金流失。贴现利息计算公式：贴现利息＝本金×贴现月利率/30×贴现天数。如承兑人在异地的，贴现天数应加三天划款期。如承兑汇票到期日是法定节假日，那么到期日顺延至假期完毕开场上班的第一天。销售部门的相关人员在收取银行承兑汇票扣除贴现利息时可参照执行。3、到期托收联行出纳应随时观注库存银行承兑汇票的到期时间，在银行承承兑汇票到期前一个星期向开户银行提示托收，填写托收凭证。银行承兑汇票到期日去银行收妥款项，取回回单。财务档案及资料的借阅健全手续财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归复原处，假设要借阅已归档的档案，必须办理有关借用手续。集团内各单位假设因公需要查阅会计档案时，必须经本单位领导批准证明，经财务总监同意，才可以查阅或借阅。外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经财务经理同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复制时，必须经财务部主管批准，并限期归还。由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。综上所述，我财务部档案管理工作虽然获得了一些成绩，但与上级的要求相比，还存在一定的差距。在今后的工作中，我们将实在按照集团及股份公司的要求，在公司领导和部门领导的正确指导下，进一步进步认识，加强管理，实在把档案工作做得更好，以配合公司各项工作全面开展。第5篇：公司财务部门核算管理工作总结又迎来新的一年，我们**也已经两周岁了，自从她的诞生就给我们××这个大家庭带来无限的活力和希望，在公司领导的正确领导下，在全体员工的精心呵护下，我们都看到了她的安康茁壮、充满活力的成长。回首这一年来繁忙的工作，心里充满着欣慰，一分耕耘一分收获，这一年里我们××销售额到达####万，比xx年####万增长了19个百分点。在这骄人的业绩背后，凝聚着我们公司领导及××每一位员工的心血、浸透着公司领导及××每位员工辛勤的汗水。财务部人员少、工作量大、尤其是每次促销活动及节假日商品变价、库房收货出库量大，工作性质又要求准确无误，因此工作中必须仔细认真。我们财务部每个员工都踏踏实实、兢兢业业，在自己平凡的岗位上尽职尽责，我为拥有这样的团队而感到无比的荣耀和自豪。在这三百多天不平凡的考验和磨砺当中，学到的是更多的知识，积累的是更多的经历，克制的是重重困难，更加理解了超市财务运行管理的技术问题和各个操作流程。这一年是充实的一年，使我倍感珍惜的是在××这个大家庭中，我的成长离不开公司领导的的关心，离不开各部门领导和同事们兄弟姐妹般的关爱和帮助。财务部门作为公司的一个主要职能监视效劳部门，“当好家、理好财，更好地效劳企业”是我财务部门应尽的职责，在公司领导的正确领导下，各部门的协作帮助下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目的上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。实现了2023年在核算、管理方面的岗位目的，为公司的开展提供了有利的保障。现将财务部2023年的工作总结如下：1、为实现公司的方针、目的，理论理论相结合、加强计算机信息系统治理，使之详细化、标准化和现代化，到达为超市经营活动全面效劳的目的，成功晋级为v71系统，以适应本超市经营开展开业期间我们用的××进销存系统虽然运行了一段时间，但在我们实际的应用当中，发现××进销存系统对本超市的经营有很多的缺乏及问题，尤其是软件本身架构不合理，随着经营开展商品不断地增加数据库空间明显缺乏，使软件在查询数据当中速度特别慢。经过公司领导研究决定必须对系统进展晋级，全体财务人员连续加班加点录入所有供给商及商品信息，为了保证晋级成功，我们有时连续工作30多个小时没休息将库存商品导入新系统，最后终于成功的完成了晋级，为××以后新建大型连锁超市机构积累了珍贵的经历。晋级成功后又结合本超市的经营思想、经营理念对系统报表等进展修改，通过上网查资料，与其他超市财务人员沟通请教，对商业电脑公司提需求、谈问题，经过我们认真的调整和钻研，终于使××系统适应了我们超市的经营开展。2、调动供给商参与管理的积极性，在××系统之上安装scm供给链管理系统在完善×*系统进步经营管理的同时，为了更好的效劳于供给商，让供给商更直观的管理自己的商品，并且通过双方的严