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文档简介

门店行政费用报销管理规定门店行政费用报销管理规定门店行政费用报销管理规定xxx公司门店行政费用报销管理规定文件编号：文件日期：修订次数：第1.0次更改批准审核制定方案设计，管理制度门店行政费用报销管理规定制定目的为规范门店行政费用的报销，合理使用并控制门店的各项行政费用，加强成本管控，特制定本规定。报销内容：门店日常采购用品：鲜花，水果，糖果，纸巾，茶杯……等。门店消耗用品：劳保用品，表板蜡，泡沫清洁剂，柏油清洗剂，小件工具，绝缘胶带，502胶水，密封胶，扎带……等。管理费用：水电费，物业管理费……等。其它费用：差旅费，交通费，电话费。三．规范性及流程：1.非正规凭证单据需字迹清晰，费用项目，价格明确，采购日期，单据背面注明采购说明。2.门店所有产生的日常开支费用，需由专人采购，主要由店长或店助采购，特殊情况采购，需告知店长处。3.门店所有涉及到日常开支费用，在单据凭证无误情况下，到店长处报销，店长从门店备用金支付相关费用。凭证有误或不完善，店长拒绝报销内容。4.店长每日统计日常开支费用，当日所涉及开支费用，做好《支出清单》更新。5.店长上每月初前5日统计整理所有报销凭据，填写《报销单》并附《支出清单》，《支出清单》需详细填写付费项目，数量，金额，日期，备注使用说明。《报销单》《支出清单》凭证单据总金额一致性，凭证单据内容与《支出清单》内容一致性。6.店长填写《报销单》并附《支出清单》及凭证单据经店长整理签字，部门经理签字，财务经理签字，总经理签字通过，到出纳处领取报销金。四．其它要求：1.所有采购项目需具备价格，数量合理性，使用周期性。2.单笔金额达500元以上，需由店长经公司管理高层批准，方可采购。起草人：吕超生

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