企业考核情况简要说明汇总

2012项(亿元(万元（万元毛利费用（次（次总资率理费(万元目标完成17完成情未完未完完完完未完1、银座（百货）2012年度实现含税主营业务收电费收入875.84万元。331,839.91 875.84以前年度损益调整事项减少利润1,492.42万元；审计核实减少利润374.09万元，为银座电器和（3分摊的费用支出业务活动费用等1,793.25万元，（4）划入企业影响本单位利润减少部分1,904.03万借出未对利息进行账务处理的利息42,793.89万当年新开业亏损企业亏损额的60%增利5,804.89万4,147折旧1069万元多承担的税378万元虚增部分892.13万元；润为87,168万元。二、银二、银 项(亿元(万元（万元毛利费用（次总资率理费(万元目标其中超统一银完成30,443其中超统一银完成（含统一未完完完完完未完（含统一2012年银座（超市）纳入考核汇总范围包括银（超市）总部、9394个独立核算单位、高乐公司、截止2012年12月31日，银座（超市）汇总报表资产总855,087.29万元，负债总额697,236.08万元，所有者权益1、银座（超市）2012年度实现含税主营业务收1,228,648.3272,541.8410,358.06672.853、调整减少考核收入14.474、确认银座（超市）2012年考核收入为122,684.4090.39万元，全部为以前年度损益调整金314,973.47（1）综合892.01万（2）349.86（5）划入企业影响本单位利润减少部分75.82万元， 内划转企业而产生的有关费用支出1,061.94万元，借出未对利息进行账务处理的利息10,455.94万借入未对利息进行账务处理的利息25.32万元）） （超市资本金扣减利息））5、经以上调整后，确认银座（超市）2012年度考核利润为30,443.51万元，其中包括统一银座和烟草考核利润为1,680.87万元；项(亿元(万元（万元毛利费用润率（次（次总资率理费(万元目标完成-完成情未完完未完未完未完完完佳悦1000万元书，约定在乾豪项目取得预售证并签订《青岛市商品房售合同》后，可支付至房屋暂定总价款的80%，约7.67亿元，其中2012年12月31日之前已实际收到5000万元。青岛乾豪预计在2013年3月20日之前可取得预售证6.41162285216.91根据对购物中心考核范围划分，调增3,614.80万2012年12月31日为基准日的交接审计报告数据填列。根据收取确认的报表收入7,157.94万元，其中振兴街购物中心7,104.03万元，临沂和谐广场53.91万元。经以上调整后，确认购物中心2012年度考核收入为银座置业汇总14,055.70万元；包括置业本部-万元、振兴街购物中心4,976.75万元、济南区域公司临沂居易汇总-2,168.32万元，包括临沂和谐广场额为-5,349.94-1,352.62居易置业304.40万元、青岛乾豪-4,301.72万元。上述单位对应报表利润总额为9,200.36万元；（2）购物中心汇总报表范围其他单位报表利润总额-4,289.51（3）纳入购物中心考核范围，不在汇总报表范围内的银隆薇薇安公司薇薇安公司报表利润-1,752.89万元。2,335.88济南区域公司416.58万元、临沂居易置业1,264.62投资654.67万元，主要为中介机构审计补提的折旧、从开发成558.65万元，为临沂居易列入开发成本1,079.61万元，当年新开业亏损企业亏损额的60%增利1,096.51①振兴街银座百货、银座超市对济南和谐广场的按1.5惠后测算应增加收入5123万元。建议参照市场行情，考核调整为3.0元/m2*日，增利2,533.25万元；②济南佳悦酒店租赁金銮物业，按1000万元/年计万元/10004,208.942011年考核口径，作考核增利当年新增外部应收款项252.08万元，主要为振兴借入应计未计利息2,946.84万元，为购物中心总上年开业亏损企业亏损额的40%调减71.812012年度考核利润为-7,094.13670026002500万元。由于未能提供代建协议等考核调整20121230日青岛乾豪与青岛天然城市开发有限开发成本约13,048.29元/m2，其中土地、建安、利息和其他成本分别为2,604.56元/m2、9,122.14元/m2（包含天然与国开行3077.95元/m2、428.15元/m2、893.44元/m2。为9.58并在房地产相关部门备案后30日内，支付至房屋暂定总价款的80%取得后20日内，支付至实际房屋总价款的95%；剩余总价款5%作为质保金，工程竣工验收合格之日起一年内付清。2012年12月27日青岛市房地产交易中心市场处为青岛乾20125000《补充及现场工程进度预计2013年2014年201571,682.669,585.339,585.33青岛乾豪2011年度首次实施年度经营目标考核，确认考核利润-444.02万元，自接收该公司至2012年期初，报表未分配利润新增-4,506.84-4,062.82（未考累计未考核利润的情况下，青岛乾豪2012-4,301.72润为-238.90万元。如果2013年青岛乾豪能够按《补充》约定收到80%售房进度款，期间费用按数据测算，则2013年可实现考核201390%20127.53安、利息和其他成本分别为5,120.83元/m2、4,466.83元/m2419.16元/m2、743.85元/m22012123120132均销售单价约570元/m22012成本为4,594.84元/m2，其中土地、建安、利息和其他成本分别595.87元/m23,012.66元/m2419.24元/m2567.07元/m2据此平均成本测算，临沂居易地产业务20123,993.44元/m2，对应的地产业务测算利润为1,840.502,645.137,429.97元/m2，其中土地、建安、利息和其他成本分别为1,488.03元/m2、5,054.87元/m2、425.03元/m2、462.04元/m2。据此平均成本测算，银座置业济南区域公司2012地产业务测算利润-1,352.62-3,358.33自持物业218,582.87m2，预计开发总成本约16.24亿元。元/m2（26.261.94本为24.32亿元，未包括无依据的暂估成本，并据此结转报表报表结转成本，则银座置业济南区域公司2012地产业务测算利润为-11,108.83万元，考核利润为-13,057.25万元。项(亿元(万元（万元毛利费用债率（次（次总资率理费(万元目标--完成---完成情未完完未完完未完完未完完204.09万元，为银座家居国际时尚广场根据考核办法，调增收入28.28亿元，其中①调增家居门店收入8倍，共28.50亿元2,233.91经上述调整后，确认银座家居考核收入32.52亿元，完成年度考核目标，完成率100.37%。1-4,491.39家居总部-1,831.27-2,545.56（包括青岛店-3,873.03万元，银座家具-47.49万元，乐居-67.07万元。204.09万元，为国际时尚广场店收银座电器145.62万元，均为以前年度损益调整。审核调整后汇总报表利润总额为-4,432.92万元。列支综合500万元认可的其他因素6.42万元，为委托的银超期库存商品预提损失79.998.92万元（不含实木类家具6.62.3262.142012年度考核利润为-3,984.30该考核利润值暂未考虑银座家居尚未入账约1.955年摊销期限，则银座家居2012年应补充摊销长期待摊费用约7,525.73万元。五五、福瑞项利（万元费（次费（万元目标完成4092.21完完完未完未完未完地建设课题经费收入36.97万元。196.63团领用维卡萨、谷等33.69万元。朝福达调考入4万，为朝能福瑞达以收取加工费的形式与委托企业签订销售合053191.59朝能福瑞达总公司2012年经销商退货，但无法退回进货，尚未调减账面收入63.77万元。各的财政拨款1,689.80万元包含生物药物研究院财政拨款165.26万元，医工所财政拨款782.26万元，4201219.27完成收入目标19亿元的101.46%。1、汇总报表利润15,352.09地建设课题经费收入36.97万元；入账职工福利费9.37万元；整”科目调整增加考核利润64.57万元，其中：福瑞达本部1,36.551.809.74卫材-36.920.270.001明仁福瑞达-17.55万元，设计院分院-0.60万元,临沭福田各的设备购置支出730.89万元，其中：生物药物436.32万元，医工所244.02万元，医疗器械研究福瑞达本部借给3000万元、借给通利服务公司1,270.00万元借款，按照年利率7%计算的未入账利息212.84万元；从福瑞达领用礼品75.07万元、从朝能福瑞达领用维卡萨、谷等25.35万元，共计100.42万元；福瑞达本部计提损失572.11万元医疗器械计提损失万元，东方制药计提损失4.36万元，青岛海盾计提损失7.24当年新增应收款项-69.01万元（新增小于2011年核减利润2012年收回的部分，其他负数形成原因相同，其中：福瑞达 本部新增812.03万元，海南瑞兰特新增万元，颐莲化妆品新增-32.946.695.6621.15技新增-126.83万元，生物药物新增-17.65万元，医工所新增69.20万元，医疗器械新增0.20万元，设计院新增38.99万元，分院新增181.51万元。朝能长期待摊费用按10年摊销，未按5年借入未入账的利息126.20万元，其中：福瑞达本部从借款300万元,计算的利息21.06元；朝投资资本金扣减利息66万元，其中：投入朝能福瑞达资本金500.00万元计算利息30.00万元182.60万元（2011年朝能福瑞达亏损总额为-456.49（020114,148.44福瑞达生物公司848.09万元博士伦福瑞达3,227.64万元72.722011711,002.60成目标20000万元的54.89%。1,094.241094.242、朝能福瑞达销售给朝能总公司的产品销售收3、临沭福田科技咨询公司为会议、1027527.19项(亿元(亿元（亿元毛利费用（次总资率理费(万元目标完成完成情未完完完未完完未完根据考核办法审核后确认，鲁商置业共实现合同收（空调公司、物业公司为报表收入）101亿元，完成目标16.401986.30%，具体调整情况如其中：帆船赛赞助费160万元，艺术团工资及费用150.67万元，置业总部分摊捐赠、门户费用等163.5万元；借出未对利息进行账务处理的利息231.24万元，其中，银座久信借出利息210万元。当年新开业亏损企业亏损额的60%为4,954.41万元鲁商明达门窗均为第一年考核，报表利润共8,257.34万元。其他增利因素213.57万元，其中：办事处费179.69万元，商业地产账面列示原工资及费借入未对利息进行账务处理的利息2,250.11万元，其中：空调公司借用利息1,198.86万元，临沂尚上年新开业亏损企业亏损额的40%为737.28万元，主要为济宁项目、菏泽项目和青岛午山项目，报表亏损额为1,843.19万元；当年新增外部应收款项-510.63万元，系上年核436.51年度挂账销售1#楼应收款74.87万元；其他调减金额390.50租的车库对应的折旧额及出租相关税金合计211.83万元，93.2664.58七、旅七、旅 项(亿元(万元（万元毛利费用债率（次总资率理费(万元目标-68完成-60-完成情未完未完完未完完未完未完银座调增收入1,783.65万元为因筹划原济南佳悦酒店调增收入13.16万元，为商业和鲁签单消费3.15万元。泉城大酒店调增收入1,292.03万元，其签单消费196.33万元，银座签单消费130.19万元，齐银座文化公司调增收入52.86万元为签单消费 在银座商户签单抵顶文化公司本部38.87万元，在银座签单消费13.98万元。索菲特大饭店调增收入341.92万元，为和银座汽车服务公司调增收入85.65万元，为商业用车调减银座收入596.73万元为2011年暂挂往来未入账的年卡收入，2011年考核时已作为收入调增事项调减世贸中心本部收入998.51万元。其中：代收取的招投标服务费472.11万元；筹划原因收取的泉城大收入1,783.65万元。世贸中心未入账的应收海景大酒店的借款利息应列未列的费用123.89万元，其中银座未计的工会经费38.24万元、汽车服务公司未入账的用车费应计未计的税金及附加103.52金及附加9.61万元。度利润260.39万元。（2）分摊的业务活动费用612.96万元，其中：济宁当年新开业企业亏损额的60%金额为4,041.97万元，其中：文化公司新开门店亏损729.94万元，银座新开门店亏损170.315,652.07①泉城大酒店调增157.74万元其中垫支餐厅费用28.98万元，退休工资费用128.77万元。②旅游本部调增77.24万元，为索菲特20层企业家俱③世贸中心调增9,660.85万元，包括：非经营性，；产的税113.21万元，非经营性土地使用税19.40万元；土 ，；包括：泉城大酒店8.77万元，银座1.27万元，银长期待摊费用未按照规定年限进行摊销少摊282.2669.442.75210.82（10投入银座实业公司500万元的资本金年6201115万元，本年（52011其中济南佳悦亏损313.05万元，旅游公司新开门店亏损67.70万元，文化公司新开门店亏损394.55万元，银座新开门店亏损102.70万元，银座佳驿新开门店亏损1,198.56万元。（62010淄博华美达亏损309.93万元，银座佳驿新开门店亏损329.34挂往来调增考核利润，2012年转收入调减利润的年卡收入596.73万元招投标保证金收入472.11万元扣八、传八、传 项(亿元(万元（万元毛利费用债率（次总资率理费(万元目标完成-2614完成情未完未完完完完完未完1、报表含入4.88亿元管的“风雅”艺术专2010-2012年3年合计调增考核240①商报社与传媒集部之间的收入2012入报表收入的款项599.15万元（64444.85599.15万元420124.25岛）120.4万元，传媒总部、商报社等以术专2010-2012年3年合计调增考核收入240万元；8审计核减31.17万元，为应计未计的收入应计提的税列支分摊的费用、业务活动费60.04万元，其中：商》费用41.60万元，商报社代垫鲁商报印刷费17.90万元，商报社代垫鲁商报纸费用0.54万元；借入未入账的利息146.60万元，为传媒本部由商业借款，按年利率7%应计的利息；①投入传媒本部资本金2450万元，应计利147②投入商报社资本金365.75万元应计利息21.95万元③投入电子音像资本金300万元，应计利息⑤长期待摊费用未按规定摊销16.26万元，为上优应摊（4）201140%356.98万元，其中：上优215.70万元（2011年亏损5392547.78元上109.30万元（20112732481元山东润色户源经营权按权责发生制应分摊成583.132012年考核利润为-517.44万元。22银座搜真文化艺术品2012558,554.31元，报表利润-11,506,371.28元； 拍卖公司报表收入10,636,994.00元，报表利润-项项(亿元(万元（万元毛利费用（次总资率理费(万元目标完成1451-0完成情完完未完未完未完未完汇总报表收入22.40亿元，汇总含入26.17亿元汇总报表利润403.89万元，通过以前年度损益调整减利63.6610,872.81119,595.58239,675.14103,841.84162,640.30元，（1）借出利息未进行账务处理的利息1627.37万元，全部是借给商业的利息其中一笔是以前年度借款123万（22013年已确认考核利润1148.84万元，本年度确认考核利润793.85-1148.84=-354.98万元。（3）191.75万元，其亏损总额的60%为115.05万元调增考核利润。19,314.74元、银座天通-343,542.22365,685.10元、银座天福-322,560.22元、银座天尊1,024,299.20元、银座汽贸327,174.40元、银座天祥20,000.00元。借入利息未进行账务处理的利息18.95万元,其中：借入山东省商业综合公司270万元，利息18.95万元。投入资本金核减利息81万元项项(亿元(万元（万元毛利费用（次总资率理费(万元目标完成完成情未完完完完完未完鲁商物产8.32亿元。包括金属材料5.77亿元机电设备7,614.62万元、农资1.79亿元永兴3.88亿元。包括河北宽城9,778.41万元、1.73129.251.174.40